汇率主数据维护
本页说明汇率主数据的维护机制和流程。
适用对象
- 运维人员：执行汇率维护操作
- 财务业务人员：了解汇率使用规则
- 实施人员：配置汇率维护流程
汇率维护流程
集团统一维护和下发汇率数据：
- 集团财务部收集各币种汇率数据
- 维护至系统汇率主数据
- 统一下发至各单位
- 各单位使用集团下发的汇率进行核算和报表折算
汇率表结构
涉及业务信息，暂不展示
汇率表的编码、名称、基准汇率等具体配置信息涉及业务信息，暂不展示。
历史汇率维护
由于汇率主数据不包含每日收盘汇率，历史汇率采用以下近似处理方式：
| 报表频次 | 历史汇率近似方式 |
|---|---|
| 月报 | 交易当月的 月平均汇率 |
| 季报 | 交易发生当季的 季度平均汇率 |
| 年报 | 交易发生当季的 季度平均汇率 |
币种折算过程查询
系统可搭建非标准模板的"BSPL 多币种查询"辅助报表，展示币种折算过程。
折算底稿包含以下列：
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| 本位币种 | 原币种 |
| 折算前数据 | 原币金额 |
| 折算币种 | 目标币种 |
| 汇率类型 | 期末/平均/历史 |
| 折算汇率 | 实际使用的汇率 |
| 折算后数据 | 折算后金额 |
折算汇率倒算
对于使用"期初结转 + 本期发生额 × 平均汇率"方式折算的科目，折算汇率为期末折算额除以本币数倒算出来的汇率。
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- 详细设计方案： 报表折算设计
- 系统配置： 待补充
- 操作指引： 待补充