架构与产权系统核查
本页说明合并报表系统中的架构及股权比例与产权系统信息的核查机制。
适用对象
- 运维人员：执行或监督核查工作
- 财务业务人员：处理核查差异
- 实施人员：配置核查规则
核查数据收集
核查时从以下系统收集数据进行比对：
| 数据项 | 来源系统 | 核查内容 |
|---|---|---|
| 组织架构信息 | 合并报表系统、产权系统 | 组织层级、合并关系 |
| 股权比例 | 合并报表系统、产权系统 | 直接持股比例、间接持股比例 |
| 投资关系 | 合并报表系统、产权系统 | 投资方与被投资方的对应关系 |
数据核查
系统自动比对两套系统中的数据，识别以下类型差异：
- 组织架构差异（节点缺失、层级不一致）
- 股权比例差异（数值不匹配）
- 投资关系差异（关系不一致）
差异通知及解决
核查完成后：
- 系统自动汇总差异清单
- 向相关责任人发送差异通知
- 责任人核实并修正数据
- 修正后进行复核确认
核查频次及核查时点
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 定期核查 | 按集团规定的固定周期执行 |
| 事件触发核查 | 架构变更或股比变更时自动触发 |
| 年度全面核查 | 年报编报前进行全面核查 |
涉及业务信息，暂不展示
核查的具体频次和时点要求涉及业务信息，暂不展示。
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- 详细设计方案： 总体架构与维度设计
- 系统配置： 待补充
- 操作指引： 待补充