总体架构与维度设计
本页说明合并报表系统的总体架构、合并编制流程和多维数据模型的总体设计。详细的维度设计请参阅各子页面。
系统应用架构
系统采用多维数据模型，以维度（Dimension）组织数据存储和计算。每个数据单元由多个维度值唯一确定。
合并编制流程
维度总体设计
本项目财务平台合并报表系统包含以下 17 个维度：
| 序号 | 维度 | 说明 | 常用举例 | 维护策略 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 情景 | 区分数据填报场景（快报/季报），共用一套主数据做逻辑隔离 | 快报 MRpt / 季报 QRpt | 初始化维护 |
| 2 | 财年 | 报告年份，起始年度 2018 年 | FY2020 | 系统预置 |
| 3 | 期间 | 报告期间，最小粒度为月度 | M_M01 | 系统预置 |
| 4 | 组织 | 单体组织和合并节点（虚拟），通过组织视图区分多架构合并 | 0001HB 中-集团有限公司-合并 | 管理员维护/产权系统同步 |
| 5 | 科目 | 合并基础科目、主表科目、附表科目、快报科目 | 合并基础科目 | 管理员按需维护 |
| 6 | 变动类型 | 财务信息数据状态（年初数/增减变动/期末数等） | 期末数、本年累计数 | 管理员按需维护 |
| 7 | 币别 | 报表折算前后的数据币种，每个组织定义一种默认币 | DC（默认币）、CNY、HKD | 管理员按需维护 |
| 8 | 过程 | 记录从单体折算、汇总、抵销到合并体的贡献过程 | 报表-本币、报表 | 系统预置 |
| 9 | 数据溯源 | 记录数据来源方式（采集/输入/抵销调整等） | 数据输入、数据汇总 | 初始化维护 |
| 10 | 我方组织 | 数据归属组织，自动从往来组织内部组织同步 | 3160 汕头中-港口集团有限公司 | 基于组织自动派生 |
| 11 | 往来组织 | 内部往来组织和外部往来组织（类似客商） | 0001 中-集团有限公司 | 内部自动派生/外部手工+同步 |
| 12 | 准则 | 满足多准则报表需求 | 默认准则、香港准则 | 管理员按需维护 |
| 13 | 辅助维度 1 (C1) | 承载附注固定分类信息（账龄/原币币种/金融工具类别等） | 账龄 | 管理员按需维护 |
| 14 | 辅助维度 2 (C2) | 承载附注浮动罗列信息（在建工程项目/金融机构等） | 在建工程项目 | 管理员按需维护 |
| 15-17 | 辅助维度 3-5 (C3-C5) | 预留维度 | — | 管理员按需维护 |
子页面导航
| 子页面 | 说明 |
|---|---|
| 组织维度 | 情景、财年、期间、组织维度的详细设计 |
| 科目维度 | 合并科目设计、科目成员与属性 |
| 变动类型 | 变动类型成员设计、年初数与结转方案 |
| 数据溯源维度 | 数据溯源维度详细设计 |
| 其他维度 | 过程、币种、往来组织、报表准则、辅助维度 |
| 编码规则 | 各维度编码规则汇总 |
跨文档关联
| 文档类型 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 业务方案 | 合并架构总览 | 组织架构业务规则 |
| 业务方案 | 币种转换总览 | 币种转换业务规则 |
| 业务方案 | 准则转换总览 | 准则转换业务规则 |
| 业务方案 | 权益抵销总览 | 权益抵销场景（数据溯源维度对应） |
| 详细设计 | 报表体系设计 | 报表模板维度组合 |
| 详细设计 | 数据采集设计 | 数据集成方案 |