折算配置
本页说明折算数据存储配置、年初数折算方案和季报当期平均汇率的特殊处理。
折算数据存储
| NO. | 设置项目 | 设置内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 折算数写入的数据溯源成员 | EntityInput | |
| 2 | 折算差写入的审计线索成员 | TraDif |
年初数折算
年初数的折算通过变动类型控制，为满足不同场景的年初数结转或调整需求，不同的年初数维度折算控制如下：
| 1级 | 2级 | 维度名称 | 说明 | 是否折算 | 是否上年结转 | 本币录数 | 折算录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBOY | 年初数 | ||||||
| BFLY | 年初结转 | 上年结转数 | 是 | ||||
| BBOY01 | 年初数据集成 | EAS期初集成数 | 是 | ||||
| BBOY02 | 前期差错更正 | 前期差错更正调整 | 是 | 是 | |||
| BBOY03 | 会计政策变更 | 会计政策变更调整 | 是 | 是 | |||
| BBOY04 | 年初数据调整（录入） | 其他手工调整 | 是 | 是 |
季报当期平均汇率适用
在本项目中，因季报按月（M）而非按季（Q）来设置期间，对于系统而言，当季平均汇率实际上是当月平均汇率，如Q1的汇率实际上是M3的汇率。基于该特殊情况，在进行季报权益项目折算时，需对按当季平均汇率折算的科目进行特殊处理，计算规则如下：
| 期间 | 折算公式 | 备注 |
|---|---|---|
| M3 | M3 = 年初 + Q1变动 x 当季汇率 | 业务规则实现 |
| M6 | M6 = M3期末数 + Q2变动 x 当季汇率 | 业务规则实现 |
| M9 | M9 = M6期末数 + Q3变动 x 当季汇率 | 业务规则实现 |
| M12 | M12 = M9期末数 + Q4变动 x 当季汇率 | 业务规则实现 |
| M13 | M13 = M9期末数 + Q4变动 x 当季汇率 | 业务规则实现 |