EAS 系统集成方案
本页详细说明 EAS 系统各模块的数据集成方案，包括核算模块、固定资产模块、租赁模块、财务平台司库系统以及报表数据集成。适用于 EAS 系统集成开发人员和财务系统管理员。
中-集团EAS核算模块
整体概况
目前，中-集团大部分公司的账务处理都在某ITEAS系统中进行操作，但当前需要使用财务平台合并报表系统，进行子公司个别报表的生成，再进一步进行调整抵销及智能合并，出具合并报表。这就要求子公司个别报表在同一系统中编报，而子公司在EAS系统已经完成凭证处理并生成了科目余额、辅助账余额和现金流数据，在EAS系统中已经可以通过取数公式自动取数，若要在合并报表单体报表中重新手工填报，工作量巨大，需要通过集成的方式，实现EAS系统取数公式的功能自动将数据获取并进行填报。
集成EAS系统核算主要是集成科目余额、辅助账余额和现金流表数据，通过传参组织、财年期间，将EAS系统核算数据通过财务平台集成平台，将数据抽取到平台中间表进行存储，再以中间表数据作为源，使用财务平台合并报表系统进行集成，将数据清洗转换生成报表数据。
数据清洗转换：EAS核算系统或其他核算系统的的存储维度结构和合并报表存储维度结构是不一致的，成员编码也很多不相同，所以需要将源维度结构（科目+核算+取数类型）转为合并报表的维度结构进行存储，将源会计科目转化为合并报表科目，客商转化为合并报表往来组织，其他核算项目转化为对应的自定义维度进行核算，以及一些涉及简单取数运算也可在集成取数时完成。合并报表集成方案的功能就是完成上述对源数据进行清洗和转换，生成财务平台报表数据。
适用范围
本章节适用于中-集团EAS核算系统集成。
数据集成需求
基础资料集成需求
基于科目余额表和现金流量表的业务数据涉及的基础资料也需同步集成：组织（主数据平台同步）、期间、汇率（主数据平台同步）、币别（主数据平台同步）、核算科目、辅助核算项目
| 序号 | 基础数据集成 | 说明 | 数据状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 核算科目 | EAS科目 | 生效 | |
| 2 | 辅助核算项目类型 | 与EAS科目关联的核算类型 | 生效 | |
| 3 | 辅助核算项目 | 与EAS科目关联的核算项目 | 生效 |
财务数据集成需求
本项目共梳理集团统一管理报表142张。从报送用途来看，包括集团管理报表108张，国资委手工表22张，集团月度快报12张；从编报频率来看，包括年度报表80张，季度报表50张，月度报表12张；其中142张报表表样共包含12,329个报表项目，为提升报表取数自动化率，集成EAS系统核算主要集成科目余额、辅助账余额和现金流表数据，通过传参组织、财年期间，将EAS系统核算数据通过财务平台集成平台，将数据抽取到平台中间表进行存储，再以中间表数据作为源，使用财务平台合并报表系统进行集成，将数据清洗转换生成报表数据。
财务数据集成清单
| 序号 | 核算数据集成 | 说明 | 数据状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科目余额表 | 不带辅助核算数据的集成 | 过账 | |
| 2 | 辅助账科目余额表 | 带辅助核算数据的集成 | 过账 | |
| 3 | 现金流量表 | 现金流数据集成 | 过账 |
数据集成频率
| 序号 | 数据分类 | 同步机制 | 同步频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 核算数据 | 核算系统 全量同步； | 1、按月度关账后批量获取；2、单体数据修改后，按组织、期间单独获取； | |
| 2 | 基础数据 | 初始化时批量获取，后续同步增量新增 | 初始化时批量获取，后续同步增量新增 |
集成场景清单
| 序号 | 分类 | 数据 | 取数来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础数据 | 核算科目 | 集团EAS科目清单 |
| 2 | 基础数据 | 辅助核算类型 | 集团EAS辅助核算类型 |
| 3 | 基础数据 | 辅助核算项目 | 集团EAS辅助核算项目 |
| 4 | 业务数据 | 科目余额表 | 集团EAS科目余额表 |
| 5 | 业务数据 | 带辅助核算科目余额表 | 集团EAS带辅助核算科目余额表 |
| 6 | 业务数据 | 现金流量表带辅助核算 | 集团EAS现金流量表带辅助核算 |
| 7 | 业务数据 | 账龄表 | 集团EAS数据整合后导入 |
集成业务注意事项
| 序号 | 事项 | 详细说明 | 处理方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 集团EAS科目分级管控 | EAS科目集团层面是统一，但下属公司二级科目单独设置，而且差异较大；造成每个二级公司核算科目与合并科目映射关系都要单独梳理，稍有错误会影响后续合并报表数据正确和准确； 以上：映射梳理工作量较大，并且要考虑二级公司科目增删后，运维工作； | 1、映射工作尽量容易操作和易维护，保障数据的正确和准确； 2、针对2000家集团EAS科目的差异化处理，尽量简洁统一； |
| 2 | 合并报表集成问题 | 1、由于各组织的二级科目有差异，集成方案需按组织来配置，假设是500家组织，合并集成方案就要设置500条方案，按每个方案5000条分录配置；将会产生250万条合并方案分录数据； 2、初始一个方案配置需要5人天，剩余差异的499家组织配置差异科目预计需要0.5*499人天配置工作量，总共预估需要增加：5+249.5=254.5人天； 以上：初始化工作量和后续运维成本都极高，并且方案的数据量也和高，影响集成的性能； | 1、减少合并集成方案设置条数； 2、减少初始化和运维的工作量； 3、科目余额表和带辅助核算科目余额表进行合并，减少相应配置工作； |
集成解决方案
集成业务流程
集成EAS核算数据过程中涉及角色包括运维人员、实施人员、报表用户，主要职责如下：
运维人员：连接部署EAS系统和财务平台系统的对接，并维护环境连接稳定。
实施人员：集成平台配置集成平台抽取EAS系统基础资料、科目余额表、辅助账余额表的集成对象和数据集成方案，为实现集成平台和合并报表的联动配置服务流程。合并报表应用中，根据集团提供的报表取数规则与体系报表模板的搭建维度，构建数据清洗转换的映射方案。
报表用户：根据实施人员配置好的数据集成方案，将EAS核算数据集成到合并报表表单中，并核实数据集成正确，可以满足后续业务。
集成数据流程
数据集成方式
数据集成技术架构
集成云平台集成技术架构
功能设计
中间表开发清单
依据整体解决方案需要开发的功能界面：
基础资料中间表
a、核算科目表（取至核算系统的全级次科目，集成方式为：集成云平台对接、手工新增、导入；同步频次：定时和触发集成；特别说明核算科目表是按组织权限进行隔离，一个组织或层级可设置一套核算科目表）;
b、统一化的核算科目表（该表单是手工新增或导入，是用于统一化的科目映射基础资料）；
c、辅助核算类型（取至核算系统的辅助核算类型，集成方式为：集成云平台对接、手工新增、导入；同步频次：定时和触发集成；特别说明辅助核算类型是按组织权限进行隔离，一个组织或层级可设置一套辅助核算类型）;
d、辅助核算资料（取至核算系统的辅助核算资料，集成方式为：集成云平台对接、手工新增、导入；同步频次：定时和触发集成；特别说明辅助核算资料是按组织权限进行隔离，一个组织或层级可设置一套辅助核算资料）;
业务数据中间表
-
核算科目余额表：（取至核算系统的全级次科目余额表，集成方式为：集成云平台对接、手工新增、导入；同步频次：定时和触发集成；特别说明核算科目余额表是按组织权限进行隔离）;
-
核算科目余额表（带辅助核算）：（取至核算系统的全级次科目余额表辅助核算，集成方式为：集成云平台对接、手工新增、导入；同步频次：定时和触发集成；特别说明核算科目余额表是按组织权限进行隔离）;
-
合并核算科目余额表（全量） 该表是由核算科目余额表和核算科目余额表（带辅助核算）合并去重计算得出；特别说明该表是按组织权限进行隔离；
-
前置科目映射表（核算科目与统一化的核算科目映射表） 由核算科目与统一化的核算科目之间转换的对照表；
-
统一化的核算科目余额表 该表是由前置科目映射表与合并核算科目余额表之间转成的统一后的核算科目余额表；
功能权限设计
权限方案设置
| 功能 | 功能权限 | 操作权限 |
|---|---|---|
| 集成中间表 | 按实际二级公司权限设置 | 新增、删除、修改、查询、导入、导出 |
功能界面与算法逻辑设计
统一核算科目表
####### 界面原型
####### 表单规格
核算科目表
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | |
| fssno | 来源系统 | bigint | |
| fsoid | 来源对象ID | varchar(100) | |
| fnumber | 编码 | varchar(80) | |
| fname | 名称 | varchar(255) | |
| faccounttable | 科目表 | varchar(36) | |
| fdc | 科目属性 | Varchar(2) | 科目属性（借方，贷方） |
| fparentnumber | 父级科目编码 | varchar(100) | |
| fparentname | 父级科目名称 | varchar(100) | |
| fchildrennumber | 是否有子节点 | varchar(10) | 必填 |
| fmodifytime | 来源系统修改时间 | datetime | 必填 |
| flockintime | 同步时间 | datetime | 必填 |
| fdisablelabel | 禁用标签 | varchar(10) | 必填（默认值1）、禁用0 |
| fdatamode | 数据来源方式 | varchar(10) | 必填（默认值0） |
分级管控核算科目表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | |
| fssno | 来源系统 | bigint | |
| fsoid | 来源对象ID | varchar(100) | |
| forganization | 组织ID | varchar(100) | 组织ID与组织进行关联 |
| fnumber | 编码 | varchar(80) | |
| fname | 名称 | varchar(255) | |
| faccounttable | 科目表 | varchar(36) | |
| fdc | 科目属性 | Varchar(2) | 科目属性（借方，贷方） |
| fparentnumber | 父级科目编码 | varchar(100) | |
| fparentname | 父级科目名称 | varchar(100) | |
| fchildrennumber | 是否有子节点 | varchar(10) | 必填 |
| fmodifytime | 来源系统修改时间 | datetime | 必填 |
| flockintime | 同步时间 | datetime | 必填 |
| fdisablelabel | 禁用标签 | varchar(10) | 必填（默认值1）、禁用0 |
| fdatamode | 数据来源方式 | varchar(10) | 必填（默认值0） |
标准核算科目表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | ||
| fssno | 来源系统 | bigint | ||
| fsoid | 来源对象ID | varchar(100) | ||
| fnumber | 编码 | varchar(80) | ||
| fname | 名称 | varchar(255) | ||
| faccounttable | 科目表 | varchar(36) | ||
| fdc | 科目属性 | Varchar(2) | 科目属性（借方，贷方） | |
| fparentnumber | 父级科目编码 | varchar(100) | ||
| fparentname | 父级科目名称 | varchar(100) | ||
| fchildrennumber | 是否有子节点 | varchar(10) | 必填 | |
| fmodifytime | 来源系统修改时间 | datetime | 必填 | |
| flockintime | 同步时间 | datetime | 必填 | |
| fdisablelabel | 禁用标签 | varchar(10) | 必填（默认值1）、禁用0 | |
| fdatamode | 数据来源方式 | varchar(10) | 必填（默认值0） |
辅助核算类型
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | |
| fssid | 来源系统 | bigint | |
| fsoid | 来源对象ID | varchar(100) | |
| fnumber | 编码 | varchar(80) | |
| fname | 名称 | varchar(255) | |
| fentity | 实体 | varchar(100) |
辅助核算项目
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | |
| fssid | FSSID | bigint | |
| fsoid | FSOID | varchar(100) | |
| fnumber | FNUMBER | varchar(255) | |
| fname | FNAME | varchar(255) | |
| fasstacttypeid | FASSTACTTYPEID | varchar(100) | |
| fgroupnumber | FGROUPNUMBER | varchar(100) | |
| fuindexid | fuindexid | varchar(50) |
核算科目余额表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(18) | |
| forgunitid | 公司 | varchar(100) | |
| fperiodid | 期间 | varchar(100) | |
| fcurrencyid | 币别 | varchar(100) | |
| fbaltype | 余额类型 | varchar(30) | |
| faccountid | 科目 | varchar(100) | |
| fbeginbalancefor | 期初余额原币 | decimal(23,10) | |
| fbeginbalancelocal | 期初余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fcreditfor | 本期贷方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fcreditlocal | 本期贷方本位币 | decimal(23,10) | |
| fdebitfor | 本期借方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fdebitlocal | 本期借方本位币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancefor | 期末余额原币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancelocal | 期末余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnlfor | 本年损益发生额原币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnllocal | 本年损益发生额本位币 | decimal(23,10) | |
核算科目余额表（带辅助核算）
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(18) | |
| forgunitid | 公司 | varchar(100) | |
| fperiodid | 期间 | varchar(100) | |
| fcurrencyid | 币别 | varchar(100) | |
| fbaltype | 余额类型 | varchar(30) | |
| faccountid | 科目 | varchar(100) | |
| fassistgrpid | 辅助账核算项目组合 | varchar(400) | |
| fbeginbalancefor | 期初余额原币 | decimal(23,10) | |
| fbeginbalancelocal | 期初余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fcreditfor | 本期贷方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fcreditlocal | 本期贷方本位币 | decimal(23,10) | |
| fdebitfor | 本期借方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fdebitlocal | 本期借方本位币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancefor | 期末余额原币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancelocal | 期末余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnlfor | 本年损益发生额原币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnllocal | 本年损益发生额本位币 | decimal(23,10) |
现金流量表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(18) | |
| forgunitid | 公司 | varchar(100) | |
| fperiodid | 期间 | varchar(100) | |
| fcurrencyid | 币别 | varchar(100) | |
| fbaltype | 余额类型 | varchar(30) | |
| faccountid | 科目 | varchar(100) | |
| fassistgrpid | 辅助账核算项目组合 | varchar(400) | |
| fbeginbalancefor | 期初余额原币 | decimal(23,10) | |
| fbeginbalancelocal | 期初余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fcreditfor | 本期贷方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fcreditlocal | 本期贷方本位币 | decimal(23,10) | |
| fdebitfor | 本期借方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fdebitlocal | 本期借方本位币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancefor | 期末余额原币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancelocal | 期末余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnlfor | 本年损益发生额原币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnllocal | 本年损益发生额本位币 | decimal(23,10) |
账龄表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 源对象 | 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| fid | 主键ID | varchar(30) | 必填 | 系统自动生成ID，可以不提供 |
| fssno | 源系统编码 | varchar(30) | 必填(按备注简称填写） | 集团EAS编码：JT、中-海通编码：HT、中-仁和编码:RH、中-外运编码:WY、中-证券编码:ZZ、中-海通澳洲招达编码:HTZD |
| fssid | 来源系统 | varchar(30) | 不必填 | |
| fsoid | 来源对象ID | varchar(30) | 不必填 | 源系统主键ID号 |
| forgunitNo | 填报公司编码 | varchar(100) | 必填 | |
| forgunitName | 填报公司名称 | varchar(100) | 必填 | |
| fperiodNo | 期间编码 | varchar(100) | 必填 | 期间编码 |
| fperiodName | 期间名称 | varchar(100) | 必填 | 期间名称(财年+月） |
| fcurrencyNo | 币别编码 | varchar(100) | 必填 | |
| fcurrencyName | 币别名称 | varchar(100) | 必填 | |
| fmodifytime | 来源系统修改时间 | datetime | 必填 | |
| flockintime | 同步时间 | datetime | 必填 | |
| fdisablelabel | 禁用标签 | varchar(10) | 必填（默认值1）、禁用0 | 来源系统数据状态 |
| ftype | 单据类型 | varchar(30) | 必填 | 应收：AR、应付：AP、预付：PREPAID、其他应收：ORAR、其他应付：ORAP、预收：PRERECV |
| fdatamode | 数据来源方式 | varchar(10) | 必填（默认值0） | 0 同步、1 导入 |
| fourunitno | 我方单位No | varchar(100) | 通过根据填报公司自动识别我方单位名称 | |
| fourunitname | 我方单位Name | varchar(100) | 通过根据填报公司自动识别我方单位名称 | |
| foutunitno | 对方单位No | varchar(100) | ||
| foutunitname | 对方单位Name | varchar(100) | ||
| fparenttype | 父类型 | varchar(10) | 1（一、按单项计提信用损失准备）、2（二、低风险组合（注1））、3（三、正常类组合（注2））、4（其他） | |
| fsubtype | 子类型 | varchar(10) | 1（1.中-集团内单位）、2（2.中-集团外单位） | |
| focaging180amt | 原值180天以内金额 | decimal(23,10) | ||
| focaging180to1yamt | 原值180天至1年金额 | decimal(23,10) | ||
| focaging1yto2yamt | 原值1至2年金额 | decimal(23,10) | ||
| focaging2yto3yamt | 原值2至3年金额 | decimal(23,10) | ||
| focagingmorethan3yamt | 原值3年以上金额 | decimal(23,10) | ||
| focagingamt | 原值合计 | decimal(23,10) | ||
| fcreloss180amt | 信用损失准备/减值准备180天以内金额 | decimal(23,10) | ||
| fcreloss180to1yamt | 信用损失准备/减值准备180天至1年金额 | decimal(23,10) | ||
| fcreloss1yto2yamt | 信用损失准备/减值准备1至2年金额 | decimal(23,10) | ||
| fcreloss2yto3yamt | 信用损失准备/减值准备2至3年金额 | decimal(23,10) | ||
| fcrelossmorethan3yamt | 信用损失准备/减值准备3年以上金额 | decimal(23,10) | ||
| fcrelossamt | 信用损失准备/减值准备合计 | decimal(23,10) | ||
| fdebt1yamt | 欠款期一年以内（含一年）金额 | decimal(23,10) | ||
| fdebt1yto2yamt | 欠款期一至两年金额 | decimal(23,10) | ||
| fdebt2yto3yamt | 欠款期两至三年金额 | decimal(23,10) | ||
| fdebtmorethan3yamt | 欠款期三年以上金额 | decimal(23,10) | ||
| fdebtmorethan1yreason | 欠款一年以上原因 | varchar(255) | ||
| fpaynature | 款项性质或内容 | varchar(255) | ||
| fdebtamt | 欠款合计 | decimal(23,10) | ||
| fnetvalue | 净值 | decimal(23,10) | ||
| fremark | 备注 | varchar(255) | ||
| foriginvalue | 原值期末数 | decimal(23,10) |
原系统核算科目余额表（全量）
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(18) | |
| forgunitid | 公司 | varchar(100) | |
| fperiodid | 期间 | varchar(100) | |
| fcurrencyid | 币别 | varchar(100) | |
| fbaltype | 余额类型 | varchar(30) | |
| faccountid | 科目 | varchar(100) | |
| fassistgrpid | 辅助账核算项目组合 | varchar(400) | |
| fbeginbalancefor | 期初余额原币 | decimal(23,10) | |
| fbeginbalancelocal | 期初余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fcreditfor | 本期贷方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fcreditlocal | 本期贷方本位币 | decimal(23,10) | |
| fdebitfor | 本期借方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fdebitlocal | 本期借方本位币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancefor | 期末余额原币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancelocal | 期末余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnlfor | 本年损益发生额原币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnllocal | 本年损益发生额本位币 | decimal(23,10) |
前置科目映射表
####### 界面原型
####### 算法逻辑
| 序号 | 映射方式 | 场景 | 算法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自对应 | 核算科目和标准科目可以对应或有规律对应 | a、按一对一的对应方式对应； b、按上下级关系进行对应； | |
| 2 | 特殊映射 | 核算科目与标准科目无规律对应 | 直接按组织+科目在标准科目里新增并进行特殊映射 |
转换后的核算科目余额表
####### 界面原型
####### 表单规格
同原系统核算科目余额表
日志提醒
集成云平台监控统计记录每次集成的日志信息：
其它核算模块集成
整体概况
目前，中-集团：中-证券（以下简称“中-证券”）、中-海通（以下简称“中-海通”）、中-仁和 (以下简称“中-仁和”）、中国中-外运有限公司（以下简称“中-外运”）等公司在单独使用核算系统、而本次项目上线之后，中-集团合并报表将统一使用某IT财务平台系统，所以需要将各异构核算系统数据传输到某IT财务平台合并报表，实现中-集团各级公司统一在某IT财务平台系统出具合并报表；同时为了实现各公司各系统数据的数据资产及隔离管理，本项目中中-集团各二级公司将核算系统数据按合并表样进行整理，再由某IT财务平台系统从核算数据库或中间库调取相关数据，生成合并报表。
适用范围
本章节适用于：证券股份有限公司（简称“中-证券”）、中-海通（简称“中-海通”）、中-仁和 (简称“中-仁和”）、中国中-外运有限公司（简称“中-外运”）五个核算系统集成。
数据集成需求
基础资料集成需求
基于科目余额表和现金流量表的业务数据涉及的基础资料也需同步集成：组织（主数据平台同步）、期间、汇率（主数据平台同步）、币别（主数据平台同步）、核算科目、辅助核算项目
| 序号 | 基础数据集成 | 说明 | 数据状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 核算科目 | 科目 | 生效 | |
| 2 | 辅助核算项目类型 | 与科目关联的核算类型 | 生效 | |
| 3 | 辅助核算项目 | 与科目关联的核算项目 | 生效 |
财务数据集成需求
本项目共梳理集团统一管理报表142张。从报送用途来看，包括集团管理报表108张，国资委手工表22张，集团月度快报12张；从编报频率来看，包括年度报表80张，季度报表50张，月度报表12张；其中142张报表表样共包含12,329个报表项目，为提升报表取数自动化率，集成EAS系统核算主要集成科目余额、辅助账余额和现金流表数据，通过传参组织、财年期间，将EAS系统核算数据通过财务平台集成平台，将数据抽取到平台中间表进行存储，再以中间表数据作为源，使用财务平台合并报表系统进行集成，将数据清洗转换生成报表数据。
财务数据集成清单
| 序号 | 核算数据集成 | 说明 | 数据状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科目余额表 | 不带辅助核算数据的集成 | 过账 | |
| 2 | 辅助账科目余额表 | 带辅助核算数据的集成 | 过账 | |
| 3 | 现金流量表 | 现金流数据集成 | 过账 | |
| 4 | 账龄表 | 提供标准格式进行导入 | 过账 |
数据集成频率
| 序号 | 数据分类 | 频率 | 数据状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 核算数据 | 1、按月度关账后批量获取；2、单体数据修改后，按组织、期间单独获取； | 过账 | |
| 2 | 基础数据 | 初始化时批量获取，后续同步增量新增 | 生效 |
集成场景清单
| 序号 | 分类 | 数据 | 取数来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础数据 | 核算科目 | 科目清单 |
| 2 | 基础数据 | 辅助核算类型 | 辅助核算类型 |
| 3 | 基础数据 | 辅助核算项目 | 辅助核算项目 |
| 4 | 业务数据 | 科目余额表 | 科目余额表 |
| 5 | 业务数据 | 带辅助核算科目余额表 | 带辅助核算科目余额表 |
| 6 | 业务数据 | 现金流量表带辅助核算 | 现金流量表带辅助核算 |
| 7 | 业务数据 | 账龄表 |
集成业务注意事项
| 序号 | 事项 | 问题点 | 处理方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 异构系统科目分级管控 | 科目集团层面是统一，但下属公司二级科目单独设置，而且差异较大；造成每个二级公司核算科目与合并科目映射关系都要单独梳理，稍有错误会影响后续合并报表数据正确和准确； 以上：映射梳理工作量较大，并且要考虑二级公司科目增删后，运维工作； | 1、映射工作尽量容易操作和易维护，保障数据的正确和准确； 2、针对系统科目的差异化处理，尽量简洁统一； |
| 2 | 客商同步 | 中-海通、中-证券、中-仁和 都反馈有信息安全问题，部分客户的信息是没有同步到主数据的； | a、集团层面：外部客户按照500万以下可以允许合并填列归属于主数据平台;编码：“10461430”、名称： “集团公共客商” ； （中-海通的标准可以在集团定的500万标准内再缩小，各公司自己定义，例如：港口、中-外运对下属单位要求是50万以下） b、大于500万的外部客户（或超过公司定义的标准，例如：港口、中-外运对下属单位要求是50万以上要披露），则需要与主数平台的客商同步； |
集成解决方案
集成业务流程
针对改进目标，本次集成将开发中间表的前置设置功能整体方案如下：
集成数据流程
数据集成方式
数据集成技术架构
功能设计
中间表开发清单
该内容与1.3.3.4.5.1开发清单重复，请参考上一章节内容
功能权限设计
权限方案设置
| 功能 | 功能权限 | 操作权限 |
|---|---|---|
| 集成中间表 | 按实际二级公司权限设置 | 新增、删除、修改、查询、导入、导出 |
功能界面与算法逻辑
异构系统核算科目表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | |
| fssno | 来源系统 | bigint | |
| fsoid | 来源对象ID | varchar(100) | |
| fnumber | 编码 | varchar(80) | |
| fname | 名称 | varchar(255) | |
| faccounttable | 科目表 | varchar(36) | |
| fdc | 科目属性 | Varchar(2) | 科目属性（借方，贷方） |
| fparentnumber | 父级科目编码 | varchar(100) | |
| fparentname | 父级科目名称 | varchar(100) | |
| fchildrennumber | 是否有子节点 | varchar(10) | 必填 |
| fmodifytime | 来源系统修改时间 | datetime | 必填 |
| flockintime | 同步时间 | datetime | 必填 |
| fdisablelabel | 禁用标签 | varchar(10) | 必填（默认值1）、禁用0 |
| fdatamode | 数据来源方式 | varchar(10) | 必填（默认值0） |
辅助核算类型
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | |
| fssid | 来源系统 | bigint | |
| fsoid | 来源对象ID | varchar(100) | |
| fnumber | 编码 | varchar(80) | |
| fname | 名称 | varchar(255) | |
| fentity | 实体 | varchar(100) |
辅助核算项目
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(20) | |
| fssid | FSSID | bigint | |
| fsoid | FSOID | varchar(100) | |
| fnumber | FNUMBER | varchar(255) | |
| fname | FNAME | varchar(255) | |
| fasstacttypeid | FASSTACTTYPEID | varchar(100) | |
| fgroupnumber | FGROUPNUMBER | varchar(100) | |
| fuindexid | fuindexid | varchar(50) |
核算科目余额表（全量）
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(18) | |
| forgunitid | 公司 | varchar(100) | |
| fperiodid | 期间 | varchar(100) | |
| fcurrencyid | 币别 | varchar(100) | |
| fbaltype | 余额类型 | varchar(30) | |
| faccountid | 科目 | varchar(100) | |
| fassistgrpid | 辅助账核算项目组合 | varchar(400) | |
| fbeginbalancefor | 期初余额原币 | decimal(23,10) | |
| fbeginbalancelocal | 期初余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fcreditfor | 本期贷方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fcreditlocal | 本期贷方本位币 | decimal(23,10) | |
| fdebitfor | 本期借方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fdebitlocal | 本期借方本位币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancefor | 期末余额原币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancelocal | 期末余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnlfor | 本年损益发生额原币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnllocal | 本年损益发生额本位币 | decimal(23,10) |
账龄表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 源对象 | 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| fid | 主键ID | varchar(30) | 必填 | 系统自动生成ID，可以不提供 |
| fssno | 源系统编码 | varchar(30) | 必填(按备注简称填写） | 集团EAS编码：JT、系统编码：HT、系统编码:RH、系统编码:WY、中-证券编码:ZZ、系统澳洲招达编码:HTZD |
| fssid | 来源系统 | varchar(30) | 不必填 | |
| fsoid | 来源对象ID | varchar(30) | 不必填 | 源系统主键ID号 |
| forgunitNo | 填报公司编码 | varchar(100) | 必填 | |
| forgunitName | 填报公司名称 | varchar(100) | 必填 | |
| fperiodNo | 期间编码 | varchar(100) | 必填 | 期间编码 |
| fperiodName | 期间名称 | varchar(100) | 必填 | 期间名称(财年+月） |
| fcurrencyNo | 币别编码 | varchar(100) | 必填 | |
| fcurrencyName | 币别名称 | varchar(100) | 必填 | |
| fmodifytime | 来源系统修改时间 | datetime | 必填 | |
| flockintime | 同步时间 | datetime | 必填 | |
| fdisablelabel | 禁用标签 | varchar(10) | 必填（默认值1）、禁用0 | 来源系统数据状态 |
| ftype | 单据类型 | varchar(30) | 必填 | 应收：AR、应付：AP、预付：PREPAID、其他应收：ORAR、其他应付：ORAP、预收：PRERECV |
| fdatamode | 数据来源方式 | varchar(10) | 必填（默认值0） | 0 同步、1 导入 |
| fourunitno | 我方单位No | varchar(100) | 通过根据填报公司自动识别我方单位名称 | |
| fourunitname | 我方单位Name | varchar(100) | 通过根据填报公司自动识别我方单位名称 | |
| foutunitno | 对方单位No | varchar(100) | ||
| foutunitname | 对方单位Name | varchar(100) | ||
| fparenttype | 父类型 | varchar(10) | 1（一、按单项计提信用损失准备）、2（二、低风险组合（注1））、3（三、正常类组合（注2））、4（其他） | |
| fsubtype | 子类型 | varchar(10) | 1（1.中-集团内单位）、2（2.中-集团外单位） | |
| focaging180amt | 原值180天以内金额 | decimal(23,10) | ||
| focaging180to1yamt | 原值180天至1年金额 | decimal(23,10) | ||
| focaging1yto2yamt | 原值1至2年金额 | decimal(23,10) | ||
| focaging2yto3yamt | 原值2至3年金额 | decimal(23,10) | ||
| focagingmorethan3yamt | 原值3年以上金额 | decimal(23,10) | ||
| focagingamt | 原值合计 | decimal(23,10) | ||
| fcreloss180amt | 信用损失准备/减值准备180天以内金额 | decimal(23,10) | ||
| fcreloss180to1yamt | 信用损失准备/减值准备180天至1年金额 | decimal(23,10) | ||
| fcreloss1yto2yamt | 信用损失准备/减值准备1至2年金额 | decimal(23,10) | ||
| fcreloss2yto3yamt | 信用损失准备/减值准备2至3年金额 | decimal(23,10) | ||
| fcrelossmorethan3yamt | 信用损失准备/减值准备3年以上金额 | decimal(23,10) | ||
| fcrelossamt | 信用损失准备/减值准备合计 | decimal(23,10) | ||
| fdebt1yamt | 欠款期一年以内（含一年）金额 | decimal(23,10) | ||
| fdebt1yto2yamt | 欠款期一至两年金额 | decimal(23,10) | ||
| fdebt2yto3yamt | 欠款期两至三年金额 | decimal(23,10) | ||
| fdebtmorethan3yamt | 欠款期三年以上金额 | decimal(23,10) | ||
| fdebtmorethan1yreason | 欠款一年以上原因 | varchar(255) | ||
| fpaynature | 款项性质或内容 | varchar(255) | ||
| fdebtamt | 欠款合计 | decimal(23,10) | ||
| fnetvalue | 净值 | decimal(23,10) | ||
| fremark | 备注 | varchar(255) | ||
| foriginvalue | 原值期末数 | decimal(23,10) |
现金流量表
####### 界面原型
####### 表单规格
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| fid | FID | varchar(18) | |
| forgunitid | 公司 | varchar(100) | |
| fperiodid | 期间 | varchar(100) | |
| fcurrencyid | 币别 | varchar(100) | |
| fbaltype | 余额类型 | varchar(30) | |
| faccountid | 现金科目 | varchar(100) | |
| fassistgrpid | 辅助账核算项目组合 | varchar(400) | |
| fbeginbalancefor | 期初余额原币 | decimal(23,10) | |
| fbeginbalancelocal | 期初余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fcreditfor | 本期贷方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fcreditlocal | 本期贷方本位币 | decimal(23,10) | |
| fdebitfor | 本期借方发生原币 | decimal(23,10) | |
| fdebitlocal | 本期借方本位币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancefor | 期末余额原币 | decimal(23,10) | |
| fendbalancelocal | 期末余额本位币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnlfor | 本年损益发生额原币 | decimal(23,10) | |
| fyearpnllocal | 本年损益发生额本位币 | decimal(23,10) |
日志提醒
EAS固定资产模块
整体概况
目前，中-集团大部分公司的账务处理都在某ITEAS系统中进行操作，但当前需要使用财务平台合并报表系统，进行子公司个别报表的生成，再进一步进行调整抵销及智能合并，出具合并报表。这就要求子公司个别报表在同一系统中编报，而子公司在EAS系统已经完成业务数据及凭证处理，在EAS系统中已经可以通过取数公式自动取数，若要在合并报表单体报表中手工填报，工作量巨大，需要通过集成的方式，实现EAS系统取数公式的功能自动将数据获取并进行填报。
集成EAS系统固定资产模块主要是集成固定资产余额表数据，同时关联对应的固定资产卡片的业务数据，通过传参组织、财年期间，将EAS系统固定资产模块表单数据通过财务平台集成平台，将数据抽取到平台中间表进行存储，再以中间表数据作为源，使用财务平台合并报表系统进行集成，将数据清洗转换生成报表数据。
中-集团的合并在财务平台合并报表系统实现，这就要求子公司个别报表在同一系统中编报，而子公司在EAS系统已经完成业务数据及凭证处理，在EAS系统中已经可以通过取数公式自动取数，若要在合并报表单体报表中手工填报，工作量巨大，需要通过集成的方式，实现EAS系统取数公式的功能自动将数据获取并进行填报。
-
通过以上业务背景概述及用户痛点分析，我们建议将EAS系统固定资产表单数据通过财务平台集成平台，将数据抽取到平台中间表表进行存储，再以中间表数据作为源，使用财务平台合并报表系统进行集成，将数据清洗转换生成报表数据。具体表现为： 子公司使用合并报表数据集成方案执行集成，根据执行集成的组织、财年、期间获取EAS系统对应公司和期间的固定资产表单数据，将数据传输回集成平台对接的账表中间表，合并报表再以中间表数据作为数据源，通过集成方案清洗转换将数据生成个别报表。
-
通过系统集成及相关功能的改造，将获得以下价值提升：
-
实现单体公司的报表自动取数，无需浪费大量人工进行手工编报。
-
快速出具单体公司个别报表，集团能够获取到集团与这些子公司以及这些子公司与其他子公司之间的内部往来数据，支持集团高效制作合并工作底稿以及出具合并报表；
-
实时传输数据，对EAS系统变更数据能进行实时更新获取；
适用范围
本文档为中-集团财务平台系统与EAS系统固定资产接口集成开发的需求描述。
数据集成需求
1、财务平台合并报表请求财务平台集成平台调用EAS系统固定资产模块的API接口，集成平台获取固定资产表单的数据后返回给合并报表系统。
2、集成平台通过配置，将EAS系统返回的固定资产数据根据映射关系进行处理与拼接，写入平台中间表进行存储。
3、财务平台合并报表以平台中间表的存储数据作为数据源，通过合并报表集成方案将数据清洗转换生成公司单体报表。
数据集成需求
主要是集成EAS系统固定资产模块固定资产余额表数据，同时关联对应的固定资产卡片的业务数据，通过传参组织、财年期间，按规则过滤出固定资产余额表对应的数据返回，将返回数据转存于财务平台集成平台的一张自定义构建的二维表中，这是外部数据对接到财务平台系统主要工作。
合并报表再以中间表作为集成源，以合并报表方案清洗转换将数据写入个别报表中，属于合并报表单独业务，可不在数据对接考虑范围。
数据集成频率
- 报表集成 取数频率为每季度批量定时集成一次，取数时间（每月6号）完成
用户可在合并系统集成取数手工触发传入财年、期间、组织按需集成
集成场景清单
| 序号 | 场景名称 | 场景说明 | 登记日期 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAS固定资产 | 固定资产余额&固定资产卡片 |
集成解决方案
集成业务流程
业务流程图说明
| 序号 | 步骤 | 部门/岗位 | 业务描述 | 活动控制点 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 连接部署 | 运维人员 | 连接部署EAS系统和财务平台系统的对接，并维护环境连接稳定。 | |
| 02 | 集成配置 | 某IT实施 | 根据集团提供的报表取数规则和EAS系统固定资产表单数据，梳理出需要对接EAS表单的数据字段，整理成二开需求文档提供给开发人员开发接口；再根据梳理数据和接口构建取数服务流程，和数据清洗转换的合并报表映射方案，若拓展维数据需要转换成多维数据，还需要配置转换用的业务规则。 输出内容：接口需求设计文档 | |
| 03 | 接口开发 | 开发人员 | 根据某IT实施梳理的需求文档，开发出满足数据集成传输的API接口。 输出内容：接口文档，接口部署 | |
| 04 | 数据集成 | 集团业务 | 根据某IT实施配置好的数据集成方案，将EAS固定资产数据集成到合并报表表单中，并核实报表取数正确。 | |
功能设计
接口开发说明
集成EAS系统固定资产数据，合并报表本次采用数据库直连从EAS固定资产模块多张表单拼接数据接入集成中间表，再通过拓展维报表的方式映射对接展示，后续采用规则将拓展维报表转换成多维数据
EAS系统固定资产模块涉及表单
| 类型 | 项目 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关联基础数据表 | T_ORG_Company | EAS系统-公司 | |
| 关联基础数据表 | T_BD_PERIOD | EAS系统-会计期间 | |
| 关联基础数据表 | T_BD_CURRENCY | EAS系统-币别 | |
| 关联基础数据表 | T_BD_ACCOUNTVIEW | 固定资产-会计科目 | |
| 关联基础数据表 | T_FA_CAT | 固定资产类别 | |
| 关联基础数据表 | T_FA_ALTERMODE | 固定资产-变动方式 | |
| 关联基础数据表 | T_FA_USESTATUS | 固定资产-使用状态 | |
| 关联基础数据表 | T_BD_PROVINCE | 固定资产-省份 | |
| 关联基础数据表 | T_FA_FADEFPROPERTYENUM | 固定资产-自定义属性横表 | |
| 数据表 | T_FA_FaAccountBalance | 固定资产余额表 | |
| 数据表 | T_FA_FACURCARD | 固定资产卡片 |
固定资产余额表
| T_FA_FaAccountBalance | T_FA_FaAccountBalance | T_FA_FaAccountBalance | T_FA_FaAccountBalance |
|---|---|---|---|
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
| faddupyeardepre | 本年累计折旧 | decimal(19,4) | |
| fcompanyorgunitid | 公司 | varchar(44) | |
| fcontrolunitid | 控制单元 | varchar(44) | |
| fcreatetime | 创建时间 | datetime | |
| fcreatorid | 创建者 | varchar(44) | |
| fcurrencyid | 币别 | varchar(44) | |
| fdecvaluebeginbalancefor | 减值期初余额 | decimal(19,4) | |
| fdecvaluecreditfor | 减值本期贷 | decimal(19,4) | |
| fdecvaluedebitfor | 减值本期借 | decimal(19,4) | |
| fdecvalueendbalancefor | 减值期未余额 | decimal(19,4) | |
| fdeprebeginbalancefor | 折旧期初余额 | decimal(19,4) | |
| fdeprecreditfor | 折旧本期贷 | decimal(19,4) | |
| fdepredebitfor | 折旧本期借 | decimal(19,4) | |
| fdepreendbalancefor | 折旧期未余额 | decimal(19,4) | |
| fdepreterm | 本期折旧 | decimal(19,4) | |
| fevaluebeginbalancefor | 评估期初余额 | decimal(19,4) | |
| fevaluecreditfor | 评估本期贷 | decimal(19,4) | |
| fevaluedebitfor | 评估本期借 | decimal(19,4) | |
| fevalueendbalancefor | 评估期未余额 | decimal(19,4) | |
| ffacurcardid | 当前卡片 | varchar(44) | |
| fid | ID | varchar(44) | |
| flastupdatetime | 最后修改时间 | datetime | |
| flastupdateuserid | 最后修改者 | varchar(44) | |
| fperiodid | 会计期间 | varchar(44) | |
| frealbeginbalancefor | 原值期初余额 | decimal(19,4) | |
| frealcreditfor | 原值本期贷 | decimal(19,4) | |
| frealdebitfor | 原值本期借 | decimal(19,4) | |
| frealendbalancefor | 原值期未余额 | decimal(19,4) | |
固定资产余额表
| T_FA_FACURCARD | T_FA_FACURCARD | T_FA_FACURCARD | T_FA_FACURCARD |
|---|---|---|---|
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
| cfaddvaluerescmhk | 增值额残值 | decimal(10,2) | |
| cfapplyamt | CFAPPLYAMT | decimal(28,10) | |
| cfbuymonthlycmhk | 收购月份 | datetime | |
| cfcityid | CFCITYID | varchar(44) | |
| cffairvaluecmhk | 收购日公允价值 | decimal(10,2) | |
| cffirzgz | CFFIRZGZ | decimal(10,0) | |
| cffizcdy | CFFIZCDY | decimal(10,0) | |
| cfgenasst1id | 固定资产科目核算项目 | varchar(44) | |
| cfgenasst2id | 累计折旧科目核算项目 | varchar(44) | |
| cfgenasst3id | 减值准备科目核算 | varchar(44) | |
| cfgkbuildingproid | 在建工程(港口) | varchar(44) | |
| cfgkcustomerid | 客户(港口) | varchar(44) | |
| cfgkfeetypeid | 费用类型(港口) | varchar(44) | |
| cfgkprojectid | 工程项目(港口) | varchar(44) | |
| cfgksupplierid | 供应商(港口) | varchar(44) | |
| cfisacquassetcmhk | 是否为业务并购资产 | decimal(10,0) | |
| cfiscf | CFISCF | decimal(10,0) | |
| cfjshj | 价税合计 | decimal(28,10) | |
| cfprovinceid | CFPROVINCEID | varchar(44) | |
| cfsourceasstcode | 原系统资产编码 | nvarchar(50) | |
| cfsrcamt | CFSRCAMT | decimal(28,10) | |
| cfsrcsize | CFSRCSIZE | decimal(28,10) | |
| cfsscbillid | CFSSCBILLID | nvarchar(50) | |
| cfsurplusyearscmhk | 收购日剩余可使用年限 | decimal(10,2) | |
| cfzcsourceaccountv | 资产来源科目 | varchar(44) | |
| fabstract | 凭证摘要 | nvarchar(200) | |
| faccountaccudeprid | 累计折旧科目 | varchar(44) | |
| faccountassetid | 固定资产科目 | varchar(44) | |
| faccountdate | 实物入账日期 | datetime | |
| faccountdecvalueid | 减值准备科目 | varchar(44) | |
| faccudepr | 累计折旧 | decimal(19,4) | |
| faccudepraccuchg | 累计折旧累计变动额 | decimal(19,4) | |
| faccudepraccuchgtyear | 本年累计折旧累计变动额 | decimal(19,4) | |
| faccudepraccuclean | 累计折旧累计清理额 | decimal(19,4) | |
| faccudepraccucleantyear | 本年累计折旧累计清理额 | decimal(19,4) | |
| faccudeprall | 全寿命累计折旧 | decimal(19,4) | |
| faccudeprchg | 累计折旧本期变动额 | decimal(19,4) | |
| faccudeprchgtyear | 本年累计折旧本期变动额 | decimal(19,4) | |
| faccudeprforcal | 累计折旧（折旧公式不可用） | decimal(19,4) | |
| faccudeprtyear | 本年累计折旧 | decimal(19,4) | |
| faddonfare | 附加费用 | decimal(28,10) | |
| faddons | 预计弃置费用 | decimal(19,4) | |
| fassetamt | 资产数量 | decimal(28,16) | |
| fassetcatid | 资产类别 | varchar(44) | |
| fassetname | 资产名称 | nvarchar(80) | |
| fassetvalue | 资产原值 | decimal(19,4) | |
| fauditorid | 审核人 | varchar(44) | |
| fbarcode | 条形码 | nvarchar(80) | |
| fbarcodestatus | 条形码编码状态 | decimal(10,0) | |
| fbizdate | 业务日期 | datetime | |
| fbizstatus | 当前业务状态 | varchar(40) | |
| fblockedstatus | 冻结状态 | decimal(10,0) | |
| fbuyaccudepr | 购进累计折旧 | decimal(19,4) | |
| fbuyvalue | 购进原值 | decimal(19,4) | |
| fcheckedstatus | 审核状态 | decimal(10,0) | |
| fcompanyid | 公司 | varchar(44) | |
| fcontrolunitid | 控制单元 | varchar(44) | |
| fcreatetime | 创建时间 | datetime | |
| fcreatorid | 创建者 | varchar(44) | |
| fcurrencyid | 币种 | varchar(44) | |
| fdecvalue | 减值准备 | decimal(19,4) | |
| fdecvalueaccuchg | 减值准备累计变动额 | decimal(19,4) | |
| fdecvaluechg | 减值准备本期变动额 | decimal(19,4) | |
| fdecvaluefordap | 本期计提减值准备金额 | decimal(19,4) | |
| fdeletedstatus | 作废状态 | decimal(10,0) | |
| fdeliverdate | 交付日期 | datetime | |
| fdeprcount | 折旧次数（折旧公式不可用） | decimal(10,0) | |
| fdeprmethodid | 折旧方法 | varchar(44) | |
| fdeprtermcount | 已折旧期间数（已使用工作量） | decimal(28,16) | |
| fdeprtterm | 本期折旧额（折旧公式不可用） | decimal(19,4) | |
| fdeptid | 管理部门 | varchar(44) | |
| fdescription | 参考信息 | nvarchar(80) | |
| feconomicpurpid | 经济用途 | varchar(44) | |
| feffectedstatus | 生效状态 | decimal(10,0) | |
| fevaladddepr | 纳税调整用累计折旧 | decimal(19,4) | |
| fevalassetvalue | 纳税调整用资产原值 | decimal(19,4) | |
| fevaldecvalue | 纳税调整用减值准备 | decimal(19,4) | |
| fevaldeprmodeid | 纳税调整用折旧方法 | varchar(44) | |
| fevaldeprperiodnum | 纳税调整用已提折旧期间 | decimal(19,4) | |
| fevaldeprtterm | 纳税调整用本期折旧额 | decimal(19,4) | |
| fevalleftperiod | 评估剩余期间数 | decimal(28,16) | |
| fevalmeasureunitwl | 纳税调整工作量计量单位 | varchar(44) | |
| fevalmonthrate | 纳税调整用固定月折旧率 | decimal(28,10) | |
| fevalneatamt | 纳税调整用净额 | decimal(19,4) | |
| fevalneatleftrate | 纳税调整用预计净残值率 | decimal(28,16) | |
| fevalneatvalue | 纳税调整用净值 | decimal(19,4) | |
| fevalreinaccountdate | 纳税调整用入账日期 | datetime | |
| fevalremvalue | 纳税调整用净残值 | decimal(19,4) | |
| fevaltaxleftperiod | 纳税调整用剩余使用期间 | decimal(19,4) | |
| fevalusetermcount | 纳税调整用预计使用期间（工作量） | decimal(19,4) | |
| fevalyeardepr | 纳税调整用本年累计折旧 | decimal(19,4) | |
| fexrate | 汇率 | decimal(28,10) | |
| ffairvalue | 公允价值 | decimal(28,16) | |
| ffiaccountdate | 财务入账日期 | datetime | |
| ffivouchered | 是否已生成凭证 | decimal(10,0) | |
| fgroupnumber | 集团资产编码 | nvarchar(80) | |
| fgroupnumberstatus | 集团编码状态 | decimal(10,0) | |
| fhandlerid | 经手人 | varchar(44) | |
| fhaschanged | 本期已变更状态 | decimal(10,0) | |
| fhascleared | 本期已清理状态 | decimal(10,0) | |
| fhasdisabled | 是否已经作废 | decimal(10,0) | |
| fhaseffected | 是否曾经生效 | decimal(10,0) | |
| fhasevaled | 本期已评估状态 | decimal(10,0) | |
| fhasnew | 本期已新增状态 | decimal(10,0) | |
| fhassplited | 本期已拆分状态 | decimal(10,0) | |
| fid | ID | varchar(44) | |
| finitevalvalue | 评估价值 | decimal(19,4) | |
| finputtax | 进项税额 | decimal(28,10) | |
| fisborrowing | 是否被借用 | decimal(10,0) | |
| fisevaledbefore | 是否已评估 | decimal(10,0) | |
| fisinitchange | 初始化卡片是否变更 | decimal(10,0) | |
| fisneedredepr | 是否需要重新计提 | decimal(10,0) | |
| fisoveraged | 是否逾龄资产 | decimal(10,0) | |
| fisrequisitioned | 是否被领用 | decimal(10,0) | |
| fkeeperid | 保管人 | varchar(44) | |
| flastbillid | 最后一笔业务的ID | varchar(44) | |
| flastevalvalue | 上次评估值 | decimal(19,4) | |
| flastperiodchange | 是否过往期间变动 | decimal(10,0) | |
| flastperiodcount | 最后一年的期间数（折旧公式不可用） | decimal(10,0) | |
| flastupdatetime | 最后修改时间 | datetime | |
| flastupdateuserid | 最后修改者 | varchar(44) | |
| flaterperioddata | 是后续期间数据 | decimal(10,0) | |
| fleasestatus | 租赁状态 | decimal(10,0) | |
| fleftyear | 剩余使用年限（折旧公式不可用） | decimal(10,0) | |
| fleftyeartwo | 双倍余额折旧方法专用 | decimal(19,4) | |
| fleftyearup | 剩余使用年限分子（折旧公式不可用） | decimal(10,0) | |
| flevfrdate | 出厂日期 | datetime | |
| fmeasureunitid | 计量单位 | varchar(44) | |
| fmeasureunitwlid | 工作量计量单位 | varchar(44) | |
| fmfr | 制造商 | nvarchar(80) | |
| fmonthdeprerate | 月折旧率 | decimal(28,10) | |
| fneatamt | 净额 | decimal(19,4) | |
| fneatleftrate | 净残值率 | decimal(28,10) | |
| fneatremvalue | 预计净残值 | decimal(19,4) | |
| fneatvalue | 净值 | decimal(19,4) | |
| fnumber | 单据编号 | nvarchar(80) | |
| foldnumber | 原资产编码 | nvarchar(80) | |
| foriginaccudif | 原值累计变动额 | decimal(19,4) | |
| foriginamt | 原币金额 | decimal(19,4) | |
| forigindif | 原值本期变动额 | decimal(19,4) | |
| foriginflag | 来源标识 | decimal(10,0) | |
| foriginmethodid | 来源方式 | varchar(44) | |
| forigintype | 来源类型 | decimal(10,0) | |
| foriginunit | 来源单位 | varchar(44) | |
| fpaperno | 技术编码 | nvarchar(200) | |
| fparea | 产地 | nvarchar(80) | |
| fperiodid | 入账期间 | varchar(44) | |
| fpropertyvalueid | 自定义卡片属性值 | varchar(44) | |
| fremark | 备注 | nvarchar(200) | |
| fsourcebillid | 原始单据ID | varchar(44) | |
| fsourcefunction | 来源功能 | nvarchar(80) | |
| fspecs | 规格 | nvarchar(80) | |
| fstartusedate | 开始使用日期 | datetime | |
| fstorecityid | 存放地点 | varchar(44) | |
| ftempdeprmethod | 折旧方法（折旧公式不可用） | varchar(44) | |
| ftempdeprtermcount | 已折旧期间数（折旧公式不可用） | decimal(28,16) | |
| ftempusetermcount | 预计使用期间数（折旧公式不可用） | decimal(28,16) | |
| ftreatmentincome | 预计处置收入 | decimal(28,16) | |
| fusestatusid | 使用状态 | varchar(44) | |
| fusetermcount | 预计使用期间数（预计工作总量） | decimal(28,16) | |
| fuseyears | 预计使用年限 | decimal(19,4) | |
| fvoucher | 凭证 | varchar(44) | |
| fvouchernumber | 凭证编码 | nvarchar(80) | |
| fwelldeprvalue | 井项分配折旧额（折旧公式不可用） | decimal(19,4) | |
| fworkloadfordap | 本期维护工作量 | decimal(19,4) | |
| fwrtynumber | 保修号 | nvarchar(200) | |
| fwrtyperiod | 保修期限 | decimal(19,4) | |
自定义属性横表
| T_FA_FADEFPROPERTYVALUE | T_FA_FADEFPROPERTYVALUE | T_FA_FADEFPROPERTYVALUE | T_FA_FADEFPROPERTYVALUE |
|---|---|---|---|
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
| FID | ID | varchar(44) | |
| FA001 | 城市 | varchar(44) | |
| FA002 | 省份 | varchar(44) | |
| FXT000901 | 固定资产变动方式 | varchar(44) | |
| FXT000902 | 投资性房地产项目 | varchar(44) | |
| FXT000903 | 投资性房地产变动方式 | varchar(44) | |
| FA003 | 国家 | varchar(44) | |
| FA004 | 资产是否抵押 | varchar(44) | |
| FA005 | 是否融资购置 | varchar(44) | |
| FA006 | 是否融资租入 | varchar(44) | |
| FA00001 | 是否为业务并购资产 | varchar(44) | |
| FA00002 | 收购日公允价值 | decimal(28,6) | |
| FA00003 | 收购日剩余摊销期间 | decimal(28,6) | |
| FA00004 | 收购月份 | datetime | |
| FA00005 | 有线网卡 | nvarchar(255) | |
| FA00006 | MAC | nvarchar(255) | |
| FA00007 | 序列号 | nvarchar(255) | |
| FA00008 | 增值额残值 | decimal(28,6) | |
公司
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| faccountperiodid | 会计期间类型 | varchar(44) | |
| faccountschemeid | 账簿方案 | varchar(44) | |
| faccounttableid | 科目表 | varchar(44) | |
| factivitydate | 生效日期 | datetime | |
| faddressid | 地址 | varchar(44) | |
| fadjustexgtableid | 期末调汇汇率表 | varchar(44) | |
| fauthorizationcode | 授权码 | varchar(80) | |
| fauthorizationkey | 授权秘钥 | varchar(80) | |
| fbankaccount | 银行账号 | nvarchar(100) | |
| fbankid | 银行帐户 | varchar(44) | |
| fbankname | 银行名称 | nvarchar(44) | |
| fbasecurrencyid | 本位币 | varchar(44) | |
| fbaseexgtableid | 基本核算汇率表 | varchar(44) | |
| fcode | 助记码 | nvarchar(80) | |
| fcompanyid | FCOMPANYID | varchar(44) | |
| fcontact | 联系人 | nvarchar(20) | |
| fcontactphone | 联系电话 | nvarchar(50) | |
| fcontrolunitid | 控制单元 | varchar(44) | |
| fcreatetime | 创建时间 | datetime | |
| fcreatorid | 创建者 | varchar(44) | |
| fdescription_l1 | 描述(英文) | nvarchar(255) | |
| fdescription_l2 | 描述(简体) | nvarchar(255) | |
| fdescription_l3 | 描述(繁体) | nvarchar(255) | |
| fdisplayname_l1 | 显示名称(英文) | nvarchar(600) | |
| fdisplayname_l2 | 显示名称(简体) | nvarchar(600) | |
| fdisplayname_l3 | 显示名称(繁体) | nvarchar(600) | |
| feconomictype | 经济类型 | decimal(10,0) | |
| feffectdate | 生效日期 | datetime | |
| fendupdate | 营业有效期 | datetime | |
| fid | ID | varchar(44) | |
| findustry | 所属行业 | varchar(44) | |
| finvaliddate | 失效日期 | datetime | |
| finvoicecount | 分开票机数 | nvarchar(200) | |
| finvoicenumber | 开票机号 | nvarchar(200) | |
| fisadminorgunit | 是否是行政组织 | decimal(10,0) | |
| fisassistantorg | 是否副账簿组织 | decimal(10,0) | |
| fisbizunit | 是否实体组织 | decimal(10,0) | |
| fischurchyard | 是否境内 | decimal(10,0) | |
| fiscompanyorgunit | 是否是财务组织 | decimal(10,0) | |
| fiscostorgunit | 是否是成本中心 | decimal(10,0) | |
| fiscu | 是否是CU | decimal(10,0) | |
| fisfreeze | 是否冻结 | decimal(10,0) | |
| fisgroup | 是否为集团公司 | decimal(10,0) | |
| fisgrouping | 是否是组 | decimal(10,0) | |
| fishrorgunit | 是否是HR组织单元 | decimal(10,0) | |
| fisleaf | 是否叶子节点 | decimal(10,0) | |
| fisonlyunion | 是否仅用于集团合并 | decimal(10,0) | |
| fisousealup | 是否封存 | decimal(10,0) | |
| fisprofitorgunit | 是否是利润中心 | decimal(10,0) | |
| fispurchaseorgunit | 是否是采购组织 | decimal(10,0) | |
| fisqualityorgunit | 是否是质检组织单元 | decimal(10,0) | |
| fissaleorgunit | 是否是销售组织 | decimal(10,0) | |
| fissealup | 是否封存 | decimal(10,0) | |
| fisstart | 是否启用 | decimal(10,0) | |
| fisstorageorgunit | 是否是库存组织 | decimal(10,0) | |
| fistransportorgunit | 是否是发运组织单元 | decimal(10,0) | |
| fisunion | 是否合并范围 | decimal(10,0) | |
| fjuridicalpersonid | 法人代表 | varchar(44) | |
| flastupdatetime | 最后修改时间 | datetime | |
| flastupdateuserid | 最后修改者 | varchar(44) | |
| flevel | 级次 | decimal(10,0) | |
| flongnumber | 长编码 | nvarchar(200) | |
| fmainorgid | 对应的主账簿组织 | varchar(44) | |
| fname_l1 | 名称(英文) | nvarchar(600) | |
| fname_l2 | 名称(简体) | nvarchar(600) | |
| fname_l3 | 名称(繁体) | nvarchar(600) | |
| fnumber | 编码 | nvarchar(80) | |
| forgtypestr | 组织类型信息 | nvarchar(255) | |
| fparentid | 上级组织 | varchar(44) | |
| fpropertysealupdate | 组织封存时间 | datetime | |
| fregion | 地区 | varchar(44) | |
| fregisteredcapital | 注册资本 | decimal(28,16) | |
| fregisteredcode | 注册登记号 | nvarchar(80) | |
| freportconvertmode | 报告货币折算方式 | decimal(10,0) | |
| freportcurrencyid | 报告货币 | varchar(44) | |
| freportexgtableid | 报告货币折算汇率表 | varchar(44) | |
| fsetupdate | 成立日期 | datetime | |
| fsimplename | 简称 | nvarchar(80) | |
| ftaxaddress | 地址 | nvarchar(200) | |
| ftaxcode | 纳税编号 | nvarchar(20) | |
| ftaxnumber | 税务登记号 | nvarchar(80) | |
| ftaxtype | 纳税人类型 | decimal(10,0) | |
| fterritory_l1 | 地区(英文) | nvarchar(80) | |
| fterritory_l2 | 地区(简体) | nvarchar(80) | |
| fterritory_l3 | 地区(繁体) | nvarchar(80) | |
| fversionnumber | 版本号 | varchar(3) | |
固定资产类别
| T_FA_CAT | T_FA_CAT | T_FA_CAT | T_FA_CAT |
|---|---|---|---|
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
| FID | ID | ||
| FNAME_L1 | 名称(英文) | ||
| FNAME_L2 | 名称(简体) | ||
| FNAME_L3 | 名称(繁体) | ||
| FNUMBER | 编码 | ||
| FDESCRIPTION_L1 | 描述(英文) | ||
| FDESCRIPTION_L2 | 描述(简体) | ||
| FDESCRIPTION_L3 | 描述(繁体) | ||
| FSIMPLENAME | 简称 | ||
| FISLEAF | 是否叶子节点 | ||
| FLEVEL | 级次 | ||
| FLONGNUMBER | 长编码 | ||
| FUSELIMIT | 使用年限 | ||
| FPREPUREREMNANTRATE | 预计净残值率 | ||
| FDEPRECIATIONRULE | 折旧规则 | ||
| FENDDIFFDEALMODE | 尾差处理方式 | ||
| FEVALUATIONAUTOMODE | 评估自动处理方式 | ||
| FCREATORID | 创建者 | ||
| FCREATETIME | 创建时间 | ||
| FLASTUPDATEUSERID | 最后修改者 | ||
| FLASTUPDATETIME | 最后修改时间 | ||
| FMEASUREUNITID | 计量单位 | ||
| FDEPRECIATIONMODEID | 预设折旧方式 | ||
| FPARENTID | 自关联 | ||
| FCLASSFICATIONID | 记账分类 | ||
| FCOMPANYID | 组织单位 | ||
| FDEPRECIATIONPOLICYID | 折旧政策 | ||
| FCALCUBYEVALUATE | 按评估值计算净值净额 | ||
| FGROUPLEVEL | 集团控制级次 | ||
| FISGROUP | 是否集团定义的数据 | ||
| FCONTROLUNITID | 控制单元 | ||
| FSOURCEMODE | 来源方式 | ||
| FNUMBERRULE | 编码规则前缀 | ||
| FDISPLAYNAME_L1 | |||
| FDISPLAYNAME_L2 | |||
| FDISPLAYNAME_L3 | |||
| FISDEDUCTINPUTTAX | 允许抵扣增值税进项税 | ||
| FDECVALPOLICYID | 减值政策 | ||
| FSTYLEID | 卡片样式表 | ||
| FUSELIMITFROM | 从使用年限 | ||
| FUSELIMITTO | 至使用年限 | ||
| FPREPURERATEFROM | 从预计净残值率 | ||
| FPREPURERATETO | 至预计净残值率 | ||
| FGCUSELIMITANDPURERATE | 集团管控使用年限和残值率 | ||
| FNAMEPINYIN | 名称拼音 | ||
| FNAMESHORTPINYIN | 名称拼音首字母缩写 | ||
变动方式
| T_FA_ALTERMODE | T_FA_ALTERMODE | T_FA_ALTERMODE | T_FA_ALTERMODE |
|---|---|---|---|
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
| FID | ID | varchar(44) | |
| FNAME_L1 | 名称(英文) | nvarchar(80) | |
| FNAME_L2 | 名称(简体) | nvarchar(80) | |
| FNAME_L3 | 名称(繁体) | nvarchar(80) | |
| FNUMBER | 编码 | nvarchar(80) | |
| FDESCRIPTION_L1 | 描述(英文) | nvarchar(200) | |
| FDESCRIPTION_L2 | 描述(简体) | nvarchar(200) | |
| FDESCRIPTION_L3 | 描述(繁体) | nvarchar(200) | |
| FSIMPLENAME | 简称 | nvarchar(80) | |
| FISLEAF | 是否叶子节点 | decimal(10,0) | |
| FLEVEL | 级次 | decimal(10,0) | |
| FLONGNUMBER | 长编码 | nvarchar(250) | |
| FCREATORID | 创建者 | varchar(44) | |
| FCREATETIME | 创建时间 | datetime | |
| FLASTUPDATEUSERID | 最后修改者 | varchar(44) | |
| FLASTUPDATETIME | 最后修改时间 | datetime | |
| FPARENTID | 自关联 | varchar(44) | |
| FACCOUNTID | 对方科目 | varchar(44) | |
| FCOMPANYID | 组织单位 | varchar(44) | |
| FGROUPLEVEL | 集团控制级次 | decimal(10,0) | |
| FISGROUP | 是否集团定义的数据 | decimal(10,0) | |
| FMODE | 方式类别 | decimal(10,0) | |
| FISDEFAULT | 是否默认值 | decimal(10,0) | |
| FCONTROLUNITID | 控制单元 | varchar(44) | |
| FSOURCEMODE | 来源方式 | decimal(10,0) | |
| FDISPLAYNAME_L1 | nvarchar(80) | ||
| FDISPLAYNAME_L2 | nvarchar(80) | ||
| FDISPLAYNAME_L3 | nvarchar(80) | ||
| FNAMEPINYIN | 名称拼音 | nvarchar(255) | |
| FNAMESHORTPINYIN | 名称拼音首字母缩写 | nvarchar(80) | |
使用状态
| T_FA_USESTATUS | T_FA_USESTATUS | T_FA_USESTATUS | T_FA_USESTATUS |
|---|---|---|---|
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
| FID | ID | varchar(44) | |
| FNAME_L1 | 名称(英文) | nvarchar(80) | |
| FNAME_L2 | 名称(简体) | nvarchar(80) | |
| FNAME_L3 | 名称(繁体) | nvarchar(80) | |
| FNUMBER | 编码 | nvarchar(80) | |
| FDESCRIPTION_L1 | 描述(英文) | nvarchar(200) | |
| FDESCRIPTION_L2 | 描述(简体) | nvarchar(200) | |
| FDESCRIPTION_L3 | 描述(繁体) | nvarchar(200) | |
| FSIMPLENAME | 简称 | nvarchar(80) | |
| FISLEAF | 是否叶子节点 | decimal(10,0) | |
| FLEVEL | 级次 | decimal(10,0) | |
| FLONGNUMBER | 长编码 | nvarchar(250) | |
| FCREATORID | 创建者 | varchar(44) | |
| FCREATETIME | 创建时间 | datetime | |
| FLASTUPDATEUSERID | 最后修改者 | varchar(44) | |
| FLASTUPDATETIME | 最后修改时间 | datetime | |
| FPARENTID | 父使用状态 | varchar(44) | |
| FISDEPRECIATION | 计提折旧 | decimal(10,0) | |
| FCOMPANYID | 组织单位 | varchar(44) | |
| FGROUPLEVEL | 集团控制级次 | decimal(10,0) | |
| FISGROUP | 是否集团定义的数据 | decimal(10,0) | |
| FCONTROLUNITID | 控制单元 | varchar(44) | |
| FSOURCEMODE | 来源方式 | decimal(10,0) | |
| FDISPLAYNAME_L1 | nvarchar(80) | ||
| FDISPLAYNAME_L2 | nvarchar(80) | ||
| FDISPLAYNAME_L3 | nvarchar(80) | ||
| FNAMEPINYIN | 名称拼音 | nvarchar(255) | |
| FNAMESHORTPINYIN | 名称拼音首字母缩写 | nvarchar(80) | |
自定义卡片属性序列
| T_FA_FADEFPROPERTYENUM | T_FA_FADEFPROPERTYENUM | T_FA_FADEFPROPERTYENUM | T_FA_FADEFPROPERTYENUM |
|---|---|---|---|
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
| FNAME_L1 | 选项名称 | nvarchar(255) | |
| FNAME_L2 | 选项名称 | nvarchar(255) | |
| FNAME_L3 | 选项名称 | nvarchar(255) | |
| FISDEFAULT | 是否默认 | decimal(10,0) | |
| FPARENTID | 自定义卡片属性 | varchar(44) | |
| FVALUE | value | decimal(10,0) | |
| FSEQ | 单据分录序列号 | decimal(10,0) | |
| FID | ID | varchar(44) | |
固定资产表关联关系
| 固定资产表单名称 | 表单 | 别名 | 连接关系 |
|---|---|---|---|
| 固定资产余额表 | T_FA_FaAccountBalance | A | |
| 固定资产卡片 | T_FA_FACURCARD | FA | A.FFACURCARDID = FA.FID |
| 固定资产-自定义属性横表 | T_FA_FADEFPROPERTYVALUE | FAD | FA.FPROPERTYVALUEID = FAD.FID |
| EAS系统-公司 | T_ORG_Company | ORG | A.FCOMPANYORGUNITID = ORG.FID |
| EAS系统-会计期间 | T_BD_PERIOD | PER | A.FPERIODID = PER.FID |
| EAS系统-币别 | T_BD_CURRENCY | CUR | A.FCURRENCYID = CUR.FID |
| 固定资产类别 | T_FA_CAT | CAT | FA.FASSETCATID = CAT.FID |
| EAS系统-变动方式 | T_FA_ALTERMODE | ALT | FA.FORIGINMETHODID = ALT.FID |
| EAS系统-使用状态 | T_FA_USESTATUS | USE | FA.FUSESTATUSID = USE.FID |
| EAS系统-会计科目 | T_BD_ACCOUNTVIEW | ACC | FA.FACCOUNTASSETID = ACC.FID |
| EAS系统-省份 | T_BD_PROVINCE | PRO | FAD.FA002 = PRO.FID |
| EAS系统-自定义卡片属性序列 | T_FA_FADEFPROPERTYENUM | FADE | FAD.FA004 = FADE.FID |
集成平台承接数据结构对象
固定资产参数
| 编码： | FA_PARAM | ||
|---|---|---|---|
| 名称： | 固定资产取数参数 | ||
| 类型： | 结构 | ||
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
| orgNumber | orgNumber | 组织编码 | |
| yearNumber | yearNumber | 财年编码 | |
| periodNumber | periodNumber | 期间编码 |
- 传参第一个参数，orgNumber：组织编码，传参过滤T_FA_FaAccountBalance表FCOMPANYORGUNITID 字段编码相同数据
- 传参第二个参数，yearNumber：财年编码
- 传参第三个参数，periodNumber：期间编码， 固定资产（中间表）
| 编码： | T_FA_DATA | ||
|---|---|---|---|
| 名称： | 固定资产数据 | ||
| 类型： | 视图/实体 |
返回接收字段与源表字段关系
| T_FA_DATA（中间表） | T_FA_DATA（中间表） | 固定资产表单对应字段 | 固定资产表单对应字段 | 固定资产表单对应字段 | 固定资产表单对应字段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | 字段名称 | 实际输出字段 | 编码 | 字段名称 | 备注 |
| orgNumber | 组织编码 | ORG.FNUMBER | A.FCOMPANYORGUNITID | 公司 | |
| bizperiodNumber | 期间编码 | PER.FNUMBER | A.FPERIODID | 会计期间 | |
| yearNumber | 财年编码 | / | / | ||
| periodNumber | 期间编码 | / | / | ||
| Fid | ID | / | / | ||
| currencyNumber | 币别编码 | CUR.FNUMBER | A.FCURRENCYID | 币别 | |
| number | 资产编码 | FA.FNUMBER | 资产编码 | ||
| assetName | 资产名称 | FA.FASSETNAME | 资产名称 | ||
| assetcatName | 资产类别 | CAT.FNUMBER | FA.FASSETCATID | 资产类别 | |
| alterMode | 变动方式 | ALT.FNUMBER | FA.FORIGINMETHODID | 来源方式 | |
| useStatus | 使用状态 | USE.FNAME_L2 | FA.FUSESTATUSID | 使用状态 | |
| accountNumber | 科目编码 | ACC.FNUMBER | FA.FACCOUNTASSETID | 会计科目 | |
| fneatremvalue | 预计净残值 | FA.fneatremvalue | 预计净残值 | ||
| fneatvalue | 净值 | FA.fneatvalue | 净值 | ||
| fdeprtermcount | 已折旧期间数（已使用工作量） | FA.fdeprtermcount | 已折旧期间数（已使用工作量） | ||
| fusetermcount | 预计使用期间数（预计工作总量） | FA.fusetermcount | 预计使用期间数（预计工作总量） | ||
| Province | 省份 | PRO.FNAME_L2 | FAD.FA002 | 省份 | |
| Mortgage | 资产是否抵押 | FADE.FNAME_L2 | FAD.FA004 | 资产是否抵押 | |
| FrealBeginBalanceFor | 原值期初余额 | A.FrealBeginBalanceFor | 原值期初余额 | ||
| FrealDebitFor | 原值本期借 | A.FrealDebitFor | 原值本期借 | ||
| FrealCreditFor | 原值本期贷 | A.FrealCreditFor | 原值本期贷 | ||
| FRealEndBalanceFor | 原值期未余额 | A.FRealEndBalanceFor | 原值期未余额 | ||
| FdepreBeginBalanceFor | 折旧期初余额 | A.FdepreBeginBalanceFor | 折旧期初余额 | ||
| FdepreDebitFor | 折旧本期借 | A.FdepreDebitFor | 折旧本期借 | ||
| FdepreCreditFor | 折旧本期贷 | A.FdepreCreditFor | 折旧本期贷 | ||
| FdepreEndBalanceFor | 折旧期未余额 | A.FdepreEndBalanceFor | 折旧期未余额 | ||
| FaddUpYearDepre | 本年累计折旧 | A.FaddUpYearDepre | 本年累计折旧 | ||
| FdecValueBeginBalanceFor | 减值期初余额 | A.FdecValueBeginBalanceFor | 减值期初余额 | ||
| FdecValueDebitFor | 减值本期借 | A.FdecValueDebitFor | 减值本期借 | ||
| FdecValueCreditFor | 减值本期贷 | A.FdecValueCreditFor | 减值本期贷 | ||
| FdecValueEndBalanceFor | 减值期未余额 | A.FdecValueEndBalanceFor | 减值期未余额 | ||
| FevalueBeginBalanceFor | 评估期初余额 | A.FevalueBeginBalanceFor | 评估期初余额 | ||
| FevalueDebitFor | 评估本期借 | A.FevalueDebitFor | 评估本期借 | ||
| FevalueCreditFor | 评估本期贷 | A.FevalueCreditFor | 评估本期贷 | ||
| FevalueEndBalanceFor | 评估期未余额 | A.FevalueEndBalanceFor | 评估期未余额 |
EAS租赁模块
整体概况
目前，中-集团大部分公司的账务处理都在某ITEAS系统中进行操作，但当前需要使用财务平台合并报表系统，进行子公司个别报表的生成，再进一步进行调整抵销及智能合并，出具合并报表。这就要求子公司个别报表在同一系统中编报，而子公司在EAS系统已经完成业务数据及凭证处理，在EAS系统中已经可以通过取数公式自动取数，若要在合并报表单体报表中手工填报，工作量巨大，需要通过集成的方式，实现EAS系统取数公式的功能自动将数据获取并进行填报。
集成EAS系统租赁模块主要是集成摊余成本表数据，同时关联对应的租入单的业务数据，通过传参组织、财年期间，将EAS系统租赁模块表单数据通过财务平台集成平台，将数据抽取到平台中间表进行存储，再以中间表数据作为源，使用财务平台合并报表系统进行集成，将数据清洗转换生成报表数据。
适用范围
数据集成需求
数据集成需求
中-集团的合并在财务平台合并报表系统实现，这就要求子公司个别报表在同一系统中编报，而子公司在EAS系统已经完成业务数据及凭证处理，在EAS系统中已经可以通过取数公式自动取数，若要在合并报表单体报表中手工填报，工作量巨大，需要通过集成的方式，实现EAS系统取数公式的功能自动将数据获取并进行填报。
通过以上业务背景概述及用户痛点分析，我们建议将EAS系统租赁模块表单数据通过财务平台集成平台，将数据抽取到平台中间表表进行存储，再以中间表数据作为源，使用财务平台合并报表系统进行集成，将数据清洗转换生成报表数据。具体表现为：
子公司使用合并报表数据集成方案执行集成，根据执行集成的组织、财年、期间获取EAS系统对应公司和期间的租赁模块表单数据，将数据传输回集成平台对接的账表中间表，合并报表再以中间表数据作为数据源，通过集成方案清洗转换将数据生成个别报表。
通过系统集成及相关功能的改造，将获得以下价值提升：
1）实现单体公司的报表自动取数，无需浪费大量人工进行手工编报。
2）快速出具单体公司个别报表，集团能够获取到集团与这些子公司以及这些子公司与其他子公司之间的内部往来数据，支持集团高效制作合并工作底稿以及出具合并报表；
3）实时传输数据，对EAS系统变更数据能进行实时更新获取；
集成场景清单
| 序号 | 场景名称 | 场景说明 | 登记日期 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAS租赁 | 租赁负债 |
集成解决方案
集成业务流程
数据流程说明
| 序号 | 步骤 | 部门/岗位 | 业务描述 | 活动控制点 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 连接部署 | 运维人员 | 连接部署EAS系统和财务平台系统的对接，并维护环境连接稳定。 | |
| 02 | 集成配置 | 某IT实施 | 根据集团提供的报表取数规则和EAS系统租赁模块表单数据，梳理出需要对接EAS表单的数据字段，整理成二开需求文档提供给开发人员开发接口；再根据梳理数据和接口构建取数服务流程，和数据清洗转换的合并报表映射方案，若拓展维数据需要转换成多维数据，还需要配置转换用的业务规则。 输出内容：接口需求设计文档 | |
| 03 | 接口开发 | 开发人员 | 根据某IT实施梳理的需求文档，开发出满足数据集成传输的API接口。 输出内容：接口文档，接口部署 | |
| 04 | 数据集成 | 集团业务 | 根据某IT实施配置好的数据集成方案，将EAS租赁模块数据集成到合并报表表单中，并核实报表取数正确。 |
集成数据流程
EAS系统业务表单数据，通过拓展数据表进行集成，通过执行财务平台集成平台服务流程，调用EAS系统租赁模块的接口，根据映射关系将数据写入拓展数据中间表中，合并报表再以拓展数据中间表作为集成源，将数据清洗转换写入合并报表拓展数据总表，体系中搭建的拓展数据报表会根据拓展数据模型和维度组合展示集成的数据；若拓展数据要转换成多维数据进行存储，则再集成完成以后再执行拓展数据转多维数据的业务规则，将数据写入多维库中，合并报表的表单会根据维度组合展示多维库的数据。
功能设计
开发清单
集成EAS系统租赁模块数据，合并报表本次采用数据库直连从EAS租赁模块多张表单拼接数据接入集成中间表，再通过拓展维报表的方式映射对接展示，后续采用规则将拓展维报表转换成多维数据
| 源系统(EAS) | 目标系统(合并报表) |
|---|---|
| 1.【租赁】摊余成本表/摊余成本表分录 2.【租赁】租入单 | Q406 4-6租赁负债 |
取数频率为每季度批量定时集成一次，取数时间（每月6号）完成
用户可在合并系统集成取数手工触发传入财年、期间、组织按需集成
| 类型 | 项目 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关联基础数据表 | T_ORG_Company | EAS系统-公司 | |
| 关联基础数据表 | T_BD_PERIOD | EAS系统-会计期间 | |
| 关联基础数据表 | T_BD_CURRENCY | EAS系统-币别 | |
| 关联基础数据表 | T_BD_SUPPLIER | EAS系统-供应商 | |
| 关联基础数据表 | T_BD_CUSTOMER | EAS系统-客户 | |
| 数据表 | T_FA_FAAMORTIZEDCOSTRPT | 摊余成本表 | |
| 数据表 | T_FA_FAAMORTIZEDCOSTRPTENTRY | 摊余成本表分录 | |
| 数据表 | T_FA_FaLeaseInBillNew | 租入单 |
功能权限设计
权限方案设置
| 功能 | 功能权限 | 操作权限 |
|---|---|---|
| 集成中间表 | 按实际二级公司权限设置 | 新增、删除、修改、查询、导入、导出 |
详细功能
租赁模块表单关联关系
| 固定资产表单名称 | 表单 | 别名 | 连接关系 |
|---|---|---|---|
| 摊余成本表 | T_FA_FAAMORTIZEDCOSTRPT | FA | |
| 摊余成本表分录 | T_FA_FAAMORTIZEDCOSTRPTENTRY | FAE | A.FFACURCARDID = FA.FID |
| 租入单 | T_FA_FaLeaseInBillNew | FAL | FA.FPROPERTYVALUEID = FAD.FID |
| EAS系统-公司 | T_ORG_COMPANY | ORG | FAL.FCOMPANYID = ORG.FID |
| EAS系统-公司 | T_ORG_COMPANY | ORGIN | FAL.FINNERCOMPANYLESSORID = ORGIN.FID |
| EAS系统-币别 | T_BD_CURRENCY | CUR | FAL.FCURRENCYID = CUR.FID |
| EAS系统-供应商 | T_BD_SUPPLIER | SUP | FAL.FSUPPLIERLESSORID = SUP.FID |
| EAS系统-客户 | T_BD_CUSTOMER | CUS | FAL.FCUSTOMERLESSORID = CUS.FID |
集成输入接口表定义
T_LEASE_DATA（中间表）
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 实际输出字段 | 编码 | 字段名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| orgNumber | 组织编码 | varchar(50) | ORG.FNUMBER | FAL.FCOMPANYID | 公司 |
| bizperiodNumber | 期间编码 | varchar(50) | / | / | |
| yearNumber | 财年编码 | varchar(50) | / | / | |
| periodNumber | 期间编码 | varchar(50) | / | / | |
| Fid | ID | / | / | ||
| leasePayments | 租赁付款额（原币） | decimal | 根据财年期间取当月最后一天FAE.fendliabilityprincipal | ||
| currencyNumber | 币别编码 | varchar(50) | CUR.FNUMBER | FAL.fcurrencyid | 币别 |
| beginDate | 租赁期开始日 | datetime | FAL.fbegindate | 租赁期开始日 | |
| leaseCycle | 租赁周期 | varchar(50) | FAL.fleasecycle | 租赁周期 | |
| discountRate | 合同折现率 | decimal | FAL.fdiscountrate | 合同折现率 | |
| unrecognizedFinance | 未确认融资费用 | decimal | 根据财年期间取当月最后一天FAE.fenduncfmfnccost | ||
| date | 日期 | datetime | FAE.fdate | 日期 | |
| endliabilityprincipal | 期末租赁负债-本金 | decimal | FAE.fendliabilityprincipal | 期末租赁负债-本金 | |
| enduncfmfnccost | 期末未确认融资费用 | decimal | FAE.fenduncfmfnccost | 期末未确认融资费用 | |
| endliabilitybalance | 期末租赁负债-余额 | decimal | FAL.funrecognizedfinancefee | 未确认融资费用（原币） | |
| curinterestpayment | 本期利息支出 | decimal | FAE.fcurinterestpayment | 本期利息支出 | |
| curaccinterestpayment | 本期累计利息支出 | decimal | FAE.fcuraccinterestpayment | 本期累计利息支出 | |
| curdepreciation | 本期折旧 | decimal | FAE.fcurdepreciation | 本期折旧 | |
| curaccdepreciation | 本期累计折旧 | decimal | FAE.fcuraccdepreciation | 本期累计折旧 | |
| initliabilityprincipal | 期初租赁负债-本金 | decimal | FAE.finitliabilityprincipal | 期初租赁负债-本金 | |
| inituncfmfnccost | 期初未确认融资费用 | decimal | FAE.finituncfmfnccost | 期初未确认融资费用 | |
| initliabilitybalance | 期初租赁负债-余额 | decimal | FAE.finitliabilitybalance | 期初租赁负债-余额 | |
| icNumber | 供应商（出租人） | varchar(50) | SUP.FNUMBER is not null | FAL.FSUPPLIERLESSORID | 供应商（出租人） |
| icNumber | 客户（出租人） | CUS.FNUMBER is not null | FAL.FCUSTOMERLESSORID | 客户（出租人） | |
| icNumber | 内部公司（出租人） | ORGIN.FNUMBER is not null | FAL.FINNERCOMPANYLESSORID | 内部公司（出租人） | |
| Aging180D | 资产负债表日后-180天以内 | decimal | 计算180天内 | ||
| Aging181DTo1Y | 资产负债表日后-180天至1年 | decimal | |||
| Aging1YTo2Y | 资产负债表日后-1至2年 | decimal | |||
| Aging2YTo3Y | 资产负债表日后-2至3年 | decimal | |||
| Aging3YTo4Y | 资产负债表日后-3至4年 | decimal | |||
| Aging4YTo5Y | 资产负债表日后-4至5年 | decimal | |||
| AgingOver5Y | 资产负债表日后-5年以上 | decimal | |||
| Remark | 备注 | varchar(50) |
财务平台司库系统
整体概况
目前，中-集团已将业务数据接入财务平台司库系统并生成各种业务表单，现在财务平台合并报表系统编辑单体公司报表需要引用部分表单数据，进行子公司个别报表的生成，再进一步进行调整抵销及智能合并，出具合并报表。虽然合并报表和司库系统同为财务平台应用，但合并报表的多维报表无法直接同步司库系统的业务表单数据，也不支持报表模板中直接使用SQL跨库获取业务数据，而人工填报工作量巨大，所以需要通过数据集成的方式，实现对司库系统业务数据的抽取并进行填报。
集成司库系统数据主要是集成【贷款管理】、【发债管理】、和【担保管理】的业务表单数据，通过传参组织、财年期间，过滤出符合条件的单据，通过财务平台集成平台，将数据抽取到平台中间表进行存储，再以中间表数据作为源，使用财务平台合并报表系统进行集成，将数据清洗转换生成报表数据。
注意：
根据咨询师提供的报表取数规则，分析获取司库业务数据均为直取单据业务数据，可能与最终进入核算数据有出入；已询问参与了司库系统的实施顾问，也与咨询师同事讨论过，涉及表单不与主附表进行勾稽，只作数据展示，所以以下只针对单取对应业务单据数据，也只根据表单对应的组织、期间（开始日到结束日）过滤数据，不考虑是否进入核算。
应对：
- 司库的集成方案按现有的对接方式处理，待6-7月份验证数据的准确性，再决定是否要改用取核算报表的数据。
- 核算系统有数据源的优先取核算系统，核算系统没有数据源的（比如借款单明细字段信息）取司库系统。
适用范围
本文档为中-集团财务平台合并系统与财务平台司库系统接口集成开发的需求描述。
数据集成需求
1、财务平台合并报表请求财务平台集成平台调用财务平台司库系统的微服务接口，集成平台获取财务平台司库各模块表单的数据后返回给合并报表系统。
2、集成平台通过配置，将财务平台司库系统数据根据映射关系进行处理与拼接，写入平台中间表进行存储。
3、财务平台合并报表以平台中间表的存储数据作为数据源，通过合并报表集成方案将数据清洗转换生成公司单体报表。
数据集成需求
集成司库系统业务数据，主要是集成财务平台资金云中，【贷款管理】的银行借款合同单据数据、【发债管理】的债券发行单据数据以及【担保管理】的担保合同单据数据。
因为与【合并报表】同属于财务平台系统应用，所以使用直连数据库接口进行数据传输，需要对接司库系统3个应用，按取数逻辑进行数据提取。通过传参组织、财年、期间，筛选出对应的数据返回，将返回数据转存于财务平台集成平台的一张自定义构建的二维表中，这是接口传输数据的主要工作。
合并报表再以中间表作为集成源，以合并报表方案清洗转换将数据写入个别报表中，属于合并报表单独业务，可不在数据对接考虑范围。
数据集成频率
| 序号 | 数据分类 | 同步机制 | 同步频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贷款管理 | 核算系统 全量同步； | 1、按快报日期先批量获取；2、单体数据修改后，按组织、期间单独获取； | |
| 2 | 发债管理 | 核算系统 全量同步； | 1、按快报日期先批量获取；2、单体数据修改后，按组织、期间单独获取； | |
| 3 | 担保管理 | 核算系统 全量同步； | 1、按快报日期先批量获取；2、单体数据修改后，按组织、期间单独获取； |
集成场景清单
| 序号 | 场景名称 | 场景说明 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贷款管理 | 集成借款&提款单据数据 | ||
| 2 | 发债管理 | 集成债券发行单据数据 | ||
| 3 | 担保管理 | 集成担保合同单据数据 |
集成解决方案
集成数据流程
| 序号 | 步骤 | 部门/岗位 | 业务描述 | 活动控制点 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 集成配置 | 某IT实施 | 根据集团提供的报表取数规则和财务平台司库系统表单数据，梳理出需要对接表单的数据字段，整理成二开需求文档提供给开发人员开发接口；再根据梳理数据和接口构建取数服务流程，和数据清洗转换的合并报表映射方案，若拓展维数据需要转换成多维数据，还需要配置转换用的业务规则。 输出内容：接口需求设计文档 | |
| 02 | 接口开发 | 开发人员 | 根据某IT实施梳理的需求文档，开发出满足数据集成传输的集成接口。 输出内容：接口文档，接口部署 | |
| 03 | 数据集成 | 集团业务 | 根据某IT实施配置好的数据集成方案，将财务平台司库系统数据集成到合并报表表单中，并核实报表取数正确。 |
功能设计
开发清单
集成财务平台司库系统数据，合并报表并没有标准的集成方案直接进行数据集成，也无法通过在报表上写SQL跨库直接取数，需要先通过拓展维报表的方式将财务平台司库系统表单的数据对接过来，再进行展示或转换为多维数据。
财务平台司库系统表数据，是通过多张表单拼接构成的，需要直连司库系统数据库或扩展开发库进行开发数据集成接口，根据需求文档提供的字段信息及取数逻辑，进行传输数据。司库数据来源单据具有一定即时性，合并系统按月、按季度集成期末时点数，与用户在各系统结账编报可能会产生集成时间差导致的数据差异，这部分通过报表编报流程管控，调整自动集成时间点或手工触发重新集成数据。
| 源系统(司库) | 目标系统(合并报表) |
|---|---|
| 【贷款管理】银行借款合同单据数据 | K003有息债务快报 |
| 【贷款管理】银行借款合同单据数据 | Q301 3-1有息债务 |
| 【发债管理】债券发行单据数据 | Q401 4-1应付债券 |
| 【发债管理】债券发行单据数据 | Q301 3-1有息债务(二、应付债券) |
| 【发债管理】债券发行单据数据 | Q501 5-1发行在外的优先股、永续债等金融工具明细表 |
| 【发债管理】债券发行单据数据 | K008 中央企业债券发行情况表 |
| 【担保管理】担保合同单据数据 | Q905 9-5融资担保情况表 |
功能与中间表设计
####### 表单规格
【贷款管理】银行借款合同
| 字段名称 | 来源 | 说明 | 格式 |
|---|---|---|---|
| 组织 | 接口参数控制;贷款管理-银行借款-银行借款合同，接口传入组织等于“借款人” | ||
| 财年 | 接口参数控制;贷款管理-银行借款-银行借款合同，接口传入财年、期间在“合同开始日期”到“合同结束日期” | ||
| 期间 | 接口参数控制;贷款管理-银行借款-银行借款合同，接口传入财年、期间在“合同开始日期”到“合同结束日期” | ||
| 合同单据编号 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-合同单据编号 | ||
| 单据状态 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-单据状态 | ||
| 借款人-编码 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-借款人 | ||
| 借款人-名称 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-借款人 | ||
| 债权人-编码 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-债权人 | ||
| 债权人-名称 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-债权人 | ||
| 地域范围 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-地域范围 | ||
| 借款类型 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-借款类型 | ||
| 担保方式 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-担保方式 | ||
| 借款币别 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-借款币别 | ||
| 借款金额 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-借款金额 | ||
| 合同签订日期 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-合同签订日期 | ||
| 合同开始日期 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-合同开始日期 | ||
| 合同结束日期 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-合同结束日期 | ||
| 合同期限 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-合同期限 | ||
| 利率类型 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-利率类型 | ||
| 合同利率（固定利率） | 利率类型为固定利率：合同签订日利率 | ||
| 合同利率（浮动利率） | 利率类型为浮动利率：合同签订日利率(参考利率获取）+利率浮动基点（BP） | ||
| 合同费用 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-合同费用 | ||
| 预提金额 | 贷款管理-银行借款-银行应付利息批量预提处理-结息记录-预提金额 | ||
| 实际融资利率 | 贷款管理-银行借款-银行提款处理-实际融资利率 | ||
| 预计还本金 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-合同执行-还款计划-预计还本金 | ||
| 已还本金 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-合同执行-还款计划-已还本金 | ||
| 预计还款日期 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-合同执行-还款计划-预计还款日期 | ||
| 融资品种-编码 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-融资品种 | ||
| 融资品种-名称 | 融资品种-基础设置-融资品种-融资品种名称 | ||
| 权益工具 | 融资品种-基础设置-融资品种-权益工具 | ||
| 担保人 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-担保信息-担保管理-担保合同-担保人 | ||
| 抵押物 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-担保信息-担保管理-抵质押物管理-抵质押物 |
【发债管理】债券发行
| 字段名称 | 来源 | 说明 | 格式 |
|---|---|---|---|
| 组织 | 接口参数控制;发债管理-债券发行，接口传入组织等于“发行人” | ||
| 财年 | 接口参数控制;发债管理-债券发行，接口传入财年、期间在“合同开始日期”到“合同结束日期”的数据返回 | ||
| 期间 | 接口参数控制;发债管理-债券发行，接口传入财年、期间在“合同开始日期”到“合同结束日期” | ||
| 发行编号 | 发债管理-债券发行-基本信息-发行编号 | ||
| 发行人-编码 | 发债管理-债券发行-基本信息-发行人 | ||
| 发行人-名称 | 发债管理-债券发行-基本信息-发行人 | ||
| 债券名称 | 发债管理-债券发行-基本信息-债券名称 | ||
| 债券品种 | 发债管理-债券发行-基本信息-债券品种 | ||
| 地域范围 | 发债管理-债券发行-基本信息-地域范围 | ||
| 发行方式 | 发债管理-债券发行-基本信息-发行方式 | ||
| 担保方式 | 发债管理-债券发行-基本信息-担保方式 | ||
| 债券类型 | 发债管理-债券发行-基本信息-债券类型（融资品种） | ||
| 发行币别 | 发债管理-债券发行-基本信息-发行币别 | ||
| 发行金额 | 发债管理-债券发行-基本信息-发行金额 | ||
| 可发行金额 | 发债管理-债券发行-基本信息-可发行金额 | ||
| 发行总额 | 发债管理-债券发行-基本信息-发行总额 | ||
| 起息日期 | 发债管理-债券发行-基本信息-起息日期 | ||
| 到期日期 | 发债管理-债券发行-基本信息-到期日期 | ||
| 期限 | 发债管理-债券发行-基本信息-期限 | ||
| 利率类型 | 贷款管理-银行借款-银行借款合同-基本信息-利率类型 | ||
| 合同利率（固定利率） | 利率类型为固定利率：合同签订日利率 | ||
| 合同利率（浮动利率） | 利率类型为浮动利率：合同签订日利率(参考利率获取）+利率浮动基点（BP） | ||
| 最新利率% | 发债管理-债券发行-发行管理-利率重置记录-最新的年利率 | ||
| 融资品种-编码 | 发债管理-债券发行-基本信息-债券类型（融资品种）-基础设置-融资品种-融资品种编码 | ||
| 融资品种-名称 | 发债管理-债券发行-基本信息-债券类型（融资品种）-基础设置-融资品种-融资品种名称 | ||
| 权益工具 | 发债管理-债券发行-基本信息-债券类型（融资品种）-基础设置-融资品种-权益工具 | ||
| 永续债 | 发债管理-债券发行-基本信息-债券类型（融资品种）-基础设置-融资品种-永续债 | ||
| 费用金额 | 发债管理-债券发行-费用信息-费用金额 | ||
| 预计还本金 | 发债管理-债券发行-发行管理-债券还款计划-预计还本金 | ||
| 已还本金 | 发债管理-债券发行-发行管理-债券还款计划-已还本金 | ||
| 预计还款日期 | 发债管理-债券发行-发行管理-债券还款计划-预计还款日期 | ||
| 实际预提利息 | 发债管理-债券发行-债券应付利息预提记账处理-实际预提利息 | ||
| 担保人 | 发债管理-债券发行-担保信息-担保管理-担保合同-担保人 | ||
| 抵押物 | 发债管理-债券发行-担保信息-担保管理-抵质押物管理-抵质押物 |
【担保管理】担保合同
| 字段名称 | 来源 | 说明 | 格式 |
|---|---|---|---|
| 组织 | 接口参数控制;担保管理-担保明细表，接口传入组织等于”资金组织” | ||
| 财年 | 接口参数控制;担保管理-担保明细表，接口传入财年、期间在“担保开始日期”到“担保结束日期”的数据 | ||
| 期间 | 接口参数控制;担保管理-担保明细表，接口传入财年、期间在“担保开始日期”到“担保结束日期” | ||
| 单据状态 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-单据状态 | ||
| 业务日期 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保结束日期 | ||
| 担保开始日期 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保开始日期 | ||
| 担保结束日期 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保结束日期 | ||
| 单据编号 | 担保管理-担保明细表-单据编号 | ||
| 担保人-编码 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保人编码 | ||
| 担保人-名称 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保人名称 | ||
| 担保人类型 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保人类型 | ||
| 被担保人-编码 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-被担保人编码 | ||
| 被担保人-名称 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-被担保人名称 | ||
| 被担保人类型 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-被担保人类型 | ||
| 债权人-编码 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-债权人编码 | ||
| 债权人-名称 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-债权人名称 | ||
| 债权人类型 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-债权人类型 | ||
| 担保方式 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保方式 | ||
| 担保合约金额 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保合约金额 | ||
| 担保费 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保费 | ||
| 担保责任金额 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保责任金额 | ||
| 币别 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-币别 | ||
| 担保范围 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保范围 | ||
| 超股比 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-超股比 | ||
| 担保品种 -编码 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保品种-基础设置-担保品种-担保品种编码 | ||
| 担保品种 -名称 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保品种-基础设置-担保品种-担保品种名称 | ||
| 是否隐形担保 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保品种-基础设置-担保品种-是否隐形担保 | ||
| 额度担保 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保品种-基础设置-担保品种-额度担保 | ||
| 融资类担保 | 担保管理-担保明细表-单据编号-担保单据-担保品种-基础设置-担保品种-融资类担保 |
####### 集成输入接口表定义
| 类型 | 项目 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 关联基础设置表 | 资金组织 | ||
| 关联基础设置表 | 融资品种 | ||
| 关联基础设置表 | 担保品种 | ||
| 数据表 | 有息债务单据 | 司库已开发往EAS报表接口，取数中间表可复用 | |
| 数据表 | 有息债务单据分录 | 司库已开发往EAS报表接口，取数中间表可复用 | |
| 数据表 | 应付债券单据 | 司库已开发往EAS报表接口，取数中间表可复用 | |
| 数据表 | 应付债券单据分录 | 司库已开发往EAS报表接口，取数中间表可复用 | |
| 数据表 | 中央企业债券发行单据 | 需开发 | |
| 数据表 | 担保合同单据 | 需开发 | |
| 数据表 | 发行在外的优先股、永续债等金融工具明细表 | 需开发，在目标报表存在与核算数据拼接不一致问题 |
有息债务单据
CMHK_SECD.TK_CFM_INTERESTDEBT_RPT
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| FId | id | Bigint | |
| fbillno | 提款单编号 | varchar(50) | |
| fbillstatus | 单据状态 | varchar(50) | |
| fcreatorid | 创建人 | varchar(50 | |
| fmodifierid | 修改人 | varchar(50) | |
| fauditorid | 审核人 | varchar(50) | |
| fauditdate | 审核时间 | datetime | |
| fmodifytime | 修改时间 | datetime | |
| fcreatetime | 创建时间 | datetime | |
| fk_orgname | 借款人名称 | varchar(50) | |
| fk_orgnumber | 借款人编码 | varchar(50) | |
| fk_textcreditor | 债权银行 | varchar(44) | |
| fk_finproductname | 融资品种编码 | varchar(50) | |
| fk_guaranteetype | 担保类型 | varchar(50) | |
| fk_sourcebillid | 源单id | varchar(50) | |
| fk_currencyid | 债务余额币别 | varchar(50) | |
| fk_term | 期限 | varchar(50) | |
| fk_interesttype | 利率类型 | decimal | |
| fk_loanrate | 放款利率 | decimal | |
| fk_notrepayamount | 未还本金 | decimal | |
| fk_creditlimitcurrencyid | 占用授信币别id | decimal | |
| fk_creditlimittotalamt | 占用授信总授信额度 | decimal | |
| fk_creditlimitcurrnumber | 占用授信币别 | varchar(50) | |
| fk_currencynumber | 借款币别编码 | varchar(50) | |
| fk_contractname | 合同名称 | varchar(50) | |
| fk_finproductnumber | 融资品种编码 | varchar(50) | |
| fk_guarantee | 担保人 | decimal | |
| fk_financingform | 融资形式 | decimal | |
| fk_ismortgageloan | 是否抵押借款 | decimal | |
| fk_debtcurrency | 债务合约币种 | varchar(50) | |
| fk_debtamount | 债务合约金额 | decimal | |
| fk_debtcurrency1 | 债务余额币种 | varchar(50) | |
| fk_exchangerate | 汇率 | decimal | |
| fk_debtbalancebase | 债务本金余额本位币 | decimal | |
| fk_debtbalanceamt | 债务本金余额原币 | decimal | |
| fk_debtstartdate | 取得债务日期 | datetime | |
| fk_debtenddate | 债务到期日 | datetime | |
| fk_debtlimit | 债务年期 | varchar(50) | |
| fk_isfloatingrate | 是否浮动汇率 | varchar(50) | |
| fk_interestrate | 利率 | decimal | |
| fk_totalfinancingcost | 总融资成本 | decimal | |
| fk_obligor | 债务人 | varchar(50) | |
| fk_thisyearamount | 本年度偿债金额原币 | decimal | |
| fk_thisyeardebtdate | 本年度偿债日 | datetime | |
| fk_thisyearamountbase | 本年度偿债金额本位币 | decimal | |
| fk_secyearamount | 第二年度偿债金额原币 | decimal | |
| fk_secyeardebtdate | 第二年度偿债日 | datetime | |
| fk_secyearamountbase | 第二年度偿债金额本位币 | decimal | |
| fk_thryearamount | 第三年度偿债金额原币 | decimal | |
| fk_thryeardebtdate | 第三年度偿债日 | datetime | |
| fk_thryearamountbase | 第三年度偿债金额本位币 | decimal | |
| fk_fouryearamount | 第四年度偿债金额原币 | decimal | |
| fk_fouryeardebtdate | 第四年度偿债日 | datetime | |
| fk_fouryearamountbase | 第四年度偿债金额本位币 | decimal | |
| fk_fiveyearamount | 第五年度偿债金额原币 | decimal | |
| fk_fiveyeardebtdate | 第五年度偿债日 | datetime | |
| fk_fiveyearamountbase | 第五年度偿债金额本位币 | decimal | |
| fk_sixyearamount | 第六年度偿债金额原币 | decimal | |
| fk_sixyeardebtdate | 第六年度偿债日 | datetime | |
| fk_sixyearamountbase | 第六年度偿债金额本位币 | decimal | |
| fk_sevyearamount | 第七年度偿债金额原币 | decimal | |
| fk_sevyeardebtdate | 第七年度偿债日 | datetime | |
| fk_sevyearamountbase | 第七年度偿债金额本位币 | decimal | |
| fk_eigyearamount | 第八年度偿债金额原币 | decimal | |
| fk_eigyeardebtdate | 第八年度偿债日 | datetime | |
| fk_eigyearamountbase | 第八年度偿债金额本位币 | decimal | |
| fk_ninyearamount | 第九年度偿债金额原币 | decimal | |
| fk_ninyeardebtdate | 第九年度偿债日 | datetime | |
| fk_ninyearamountbase | 第九年度偿债金额本位币 | decimal | |
| fk_tenyearamount | 第十年度偿债金额原币 | decimal | |
| fk_tenyeardebtdate | 第十年度偿债日 | datetime | |
| fk_tenyearamountbase | 第十年度偿债金额本位币 | decimal | |
| fk_financingname | 融资产品 | varchar(50) | |
| fk_loanbillid | 提款单id | varchar(50) |
有息债务单据分录
| CMHK_SECD.TK_INTERESTDEBT_RP_ENTRY | CMHK_SECD.TK_INTERESTDEBT_RP_ENTRY | CMHK_SECD.TK_INTERESTDEBT_RP_ENTRY | CMHK_SECD.TK_INTERESTDEBT_RP_ENTRY |
|---|---|---|---|
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
| FId | id | varchar(44) | |
| FEntryId | 分录id | varchar(44) | |
| FSeq | varchar(44) | ||
| fexrepaymentdate | 预计还款日期 | datetime | |
| fexdrawamount | 预计还本金 | decimal | |
| ferepayamount | 已还本金 | decimal | |
| fenotrepayamount | 未还本金 | decimal | |
| frepaystate | 还款状态 | varchar(44) | |
| frepaymentdesc | 备注 | varchar(44) | |
| frepaymentdesc_tag | varchar(44) | ||
| frepayaccountld | 还款账号 | varchar(44) |
应付债券单据
| CMHK_SECD.FK_CFM_PAYABLEDT_RPT | |||
|---|---|---|---|
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
| FId | id | Bigint | |
| fbillno | 提款单编号 | varchar(50) | |
| fbillstatus | 单据状态 | varchar(50) | |
| fcreatorid | 创建者 | varchar(50 | |
| fmodifierid | 最后修改者 | varchar(50) | |
| fauditorid | 审核人 | varchar(50) | |
| fauditdate | 最后审核时间 | datetime | |
| fmodifytime | 最后修改时间 | datetime | |
| fcreatetime | 创建时间 | datetime | |
| fk_currency | 币别 | varchar(50) | |
| fk_drawamount | 发行金额 | decimal | |
| fk_convertedrmb | 折人民币 | varchar(44) | |
| fk_bizdate | 发行日期 | datetime | |
| fk_bondduration | 债券期限 | decimal | |
| fk_annualinterestrate | 票面年利率 | decimal | |
| fk_originalcurrency | 原币 | varchar(50) | |
| fk_beginyearamount | 年初数 | decimal | |
| fk_changeconsolidation | 合并范围变更 | decimal | |
| fk_currentissue | 本期发行 | decimal | |
| fk_currentpayment | 本期支付 | decimal | |
| fk_exchangeratechange | 汇率变动 | decimal | |
| fk_closingbalance | 期末数 | decimal | |
| fk_remarks | 备注 | varchar(50) | |
| fk_increasecuamountfield | 本期增加 | decimal | |
| fk_decreasecurrentperio | 本期减少 | decimal | |
| fk_payableebeginyear | 应付利息年初数 | decimal | |
| fk_currentaccrual | 本期应计 | decimal | |
| fk_paidcurrentperiod | 本期已付 | decimal | |
| fk_payableclosingbalance | 应付利息年末数 | decimal | |
| fk_project | 项目 | varchar(50) | |
| floanbillno | 提款单编号 | Bigint | |
| fstartintdate | 起息日期 | datetime | |
| fexpiredate | 到期日期 | datetime | |
| fterm | 期限 | varchar(50) | |
| ffinproductid | 债券品种id | varchar(50) | |
| fk_org | 发行人 | varchar(50) | |
| forgid | 发行人id | varchar(50) |
应付债券单据分录
| CMHK_SECD. FK_CFM_PAYABLEDTENTRY | CMHK_SECD. FK_CFM_PAYABLEDTENTRY | CMHK_SECD. FK_CFM_PAYABLEDTENTRY | CMHK_SECD. FK_CFM_PAYABLEDTENTRY |
|---|---|---|---|
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
| FId | Id | Bigint | |
| FEntryId | 分录ID | Bigint | |
| FSeq | varchar(50) | ||
| fmodifierfield | 最后修改者 | varchar(50) | |
| fmodifydatefield | 最后修改时间 | datetime | |
| fk_datasources | 数据来源 | varchar(50) | |
| fk_interest | 实际预提利息或应付利息 | decimal | |
| fk_issuedate | 预提开始日期或付息日 | datetime |
中央企业债券发行单据
| CMHK_SECD.FK_CFM_CONTRACT_RPT | |||
|---|---|---|---|
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
| FId | id | Bigint | |
| fbillno | 单据编号 | varchar(50) | |
| fbillstatus | 单据状态 | varchar(50) | |
| fcreatorid | 创建者 | varchar(50 | |
| fmodifierid | 最后修改者 | varchar(50) | |
| fauditorid | 审核人 | varchar(50) | |
| fauditdate | 最后审核时间 | datetime | |
| fmodifytime | 最后修改时间 | datetime | |
| fcreatetime | 创建时间 | datetime | |
| fk_org | 发行人 | varchar(50) | |
| fstartintdate | 开始日期 | datetime | |
| fexpiredate | 到期日期 | datetime | |
| fterm | 期限 | varchar(50) | |
| fk_ratingscalce | 主体评级 | varchar(50) | |
| fk_latestrate | 票面利率 | decimal | |
| fk_drawamount | 发行总额 | decimal | |
| fk_contractno | 债券代码 | varchar(50) | |
| fk_contractname | 债券名称 | varchar(50) | |
| fK_finproduct | 债券类型 | varchar(50) | |
| fk_guaranteeway | 担保方式 | varchar(50) | |
| fk_perpetualbond | 永续债 | varchar(50) | |
| fk_equitytool | 权益工具 | varchar(50) |
担保合同单据
CMHK_SECD.TK_CFM_GUARANTEE_RPT
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| FId | id | Bigint | |
| fbillno | 单据号 | varchar(50) | |
| fbillstatus | 单据状态 | varchar(50) | |
| fcreatorid | 创建人 | varchar(50 | |
| fmodifierid | 修改人 | varchar(50) | |
| fauditorid | 审核人 | varchar(50) | |
| fauditdate | 审核时间 | datetime | |
| fmodifytime | 修改时间 | datetime | |
| fcreatetime | 创建时间 | datetime | |
| fk_bizdate | 业务日期 | datetime | |
| fk_orgname | 组织名称 | varchar(50) | |
| fk_orgnumber | 组织编码 | varchar(50) | |
| fk_guarantyprojnumber | 担保品种编码 | varchar(50) | |
| fk_guarantyprojname | 担保品种名称 | varchar(50) | |
| fk_guarantyprojtype | 担保品种类型 | varchar(50) | |
| fstartintdate | 担保开始日期 | datetime | |
| fexpiredate | 担保结束日期 | datetime | |
| fk_guarantee | 担保人 | varchar(50) | |
| fk_guaranteenumber | 担保人编码 | varchar(50) | |
| fk_guaranteetype | 担保人类型 | varchar(50) | |
| fk_guaranteed | 被担保人 | varchar(50) | |
| fk_guaranteednumber | 被担保人编码 | varchar(50) | |
| fk_guaranteedtype | 被担保人类型 | varchar(50) | |
| fk_creditor | 债权人 | varchar(50) | |
| fk_creditornumber | 债权人编码 | varchar(50) | |
| fk_creditortype | 债权人类型 | varchar(50) | |
| fk_gdebtcurrency | 担保合约原币 | varchar(50) | |
| fk_gdebtamount | 担保合约金额 | decimal | |
| fk_gdebtamountbase | 担保合约金额本位币 | decimal | |
| fk_gdebtcurrency1 | 担保责任原币 | varchar(50) | |
| fk_gdebtbalance | 担保责任金额 | decimal | |
| fk_gdebtbalancebase | 担保责任金额本位币 | decimal | |
| fk_guaranteeway | 担保方式 | varchar(50) | |
| fk_guaranteelimit | 担保范围 | varchar(50) | |
| fk_guaranteequota | 担保额度 | decimal | |
| fk_guaranteefee | 担保费 | decimal | |
| fk_isneedreg | 是否提供反担保 | varchar(50) | |
| fk_countorguaway | 反担保方式 | varchar(50) | |
| fk_isexceedstock | 超股比 | varchar(50) | |
| fk_creditguarantee | 额度担保 | varchar(50) | |
| fk_financeguarantee | 融资担保 | varchar(50) | |
| fk_isguarant_ext | 是否隐性担保 | varchar(50) |
发行在外的优先股、永续债等金融工具明细表
| CMHK_SECD.FK_CFM_CONTRACT_RP | |||
|---|---|---|---|
| 编码 | 字段名称 | 字段类型 | 备注 |
| FId | id | Bigint | |
| fbillno | 单据编号 | varchar(50) | |
| fbillstatus | 单据状态 | varchar(50) | |
| fcreatorid | 创建人 | varchar(50 | |
| fmodifierid | 修改人 | varchar(50) | |
| fauditorid | 审核人 | varchar(50) | |
| fauditdate | 审核时间 | datetime | |
| fmodifytime | 修改时间 | datetime | |
| fcreatetime | 创建时间 | datetime | |
| fk_org | 发行人 | varchar(50) | |
| fstartintdate | 开始日期 | datetime | |
| fexpiredate | 到期日期 | datetime | |
| fk_interesttype | 利率类型 | varchar(50) | |
| fk_referencerate | 参考利率 | decimal | |
| fk_ratefloatsign | 利率浮动+/- | varchar(10) | |
| fk_ratefloatpoint | 利率浮动基点BP | decimal | |
| fk_publishprice | 发行价格 | decimal | |
| fk_contractno | 债券代码 | varchar(50) | |
| fk_contractname | 债券名称 | varchar(50) | |
| fK_finproduct | 债券类型 | varchar(50) | |
| fk_perpetualbond | 永续债 | varchar(50) | |
| fk_equitytool | 权益工具 | varchar(50) |
EAS系统报表数据集成
整体概况
目前，中-集团大部分公司的账务处理都在某ITEAS系统中进行操作，但本次项目上线后，需要使用财务平台合并报表系统进行子公司个别报表的生成，再进一步进行调整抵销及智能合并，出具合并报表。对于已经在EAS系统中的报表工作台进行单体公司填报，但是要在财务平台合并报表系统中进行合并的公司，若是在财务平台合并报表系统的单体报表中重新填报，工作量巨大，所以财务平台合并报表系统支持需要通过数据集成的方式，将EAS系统的报表数据直接传输到财务平台合并报表表单上。
当前，EAS系统报表集成已经是财务平台合并报表集成取数的标准集成取数功能，且有中-港口正在使用。整体原理为：财务平台合并报表执行数据集成时，传参组织、财年、期间、币别、报表编码等，调用EAS提供的WS接口，获取对应的EAS系统报表数据，根据EAS系统配置的表样单元格映射，将数据写到合并报表对应的目标单元格上，并将数据存储到合并报表多维库中。
EAS系统报表数据集成业务流程说明
业务流程图：
集成EAS报表数据过程中涉及角色包括运维人员、实施人员、报表用户，主要职责如下：
运维人员：连接部署EAS系统和财务平台系统的对接，并维护环境连接稳定。
实施人员：EAS系统【财务平台报表映射】配置报表单元格映射，财务平台集成平台配置集成平台抽取EAS系统基础资料（配置集成方案用），财务平台合并报表中配置抽取数据用的数据集成方案。
报表用户：根据实施人员配置好的数据集成方案，将EAS系统报表数据集成到合并报表表单中，并核实取数正确。
详细业务流程介绍文档：
EAS系统报表数据流向概览
财务平台合并报表中已存在标准功能实现EAS核算报表数据集成到财务平台合并报表系统中，合并报表通过执行集成，调用WS接口实时获取EAS系统报表数据，根据EAS系统配置的单元格映射和合并报表方案映射，将数据写入对应的合并报表个别报表中，保存并将数据存入多维库。
数据转换
集成的源和目标数据传输关系的建立通过映射关系，映射关系包括三个内容：维度映射、维度成员映射、报表模板映射。
- 维度映射
- EAS前端维度（源系统）与财务平台合并维度（目标系统）对应关系如下：
| 目标系统维度（财务平台合并报表） | 源系统维度（EAS） | 目标缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 组织 | 组织 | 配置维度成员映射 | |
| 财年 | 财年 | 配置维度成员映射 | |
| 期间 | 期间 | 配置维度成员映射 | |
| 币别 | 币别 | 配置维度成员映射 | |
| 情景 | 根据单元格映射，对应到财务平台报表模板维度 | ||
| 过程 | 过程 | 限定，合并单体公司集成写在“个别报表”，合并组织集成写在“合并录入” | |
| 数据溯源 | 数据输入、数据集成 | 限定 | |
| 科目 | 根据单元格映射，对应到财务平台报表模板维度 | ||
| 我方组织 | 根据单元格映射，对应到财务平台报表模板维度 | ||
| 往来组织 | 配置维度成员映射 | ||
| 自定义维度1（报表口径） | 默认准则 | 限定 | |
| 自定义维度2 | 根据单元格映射，对应到财务平台报表模板维度 | ||
| 自定义维度3 | 根据单元格映射，对应到财务平台报表模板维度 | ||
| 自定义维度4 | 根据单元格映射，对应到财务平台报表模板维度 |
说明：
（1）集成时以单元格映射的目标报表模板单元格维度组合为准，但报表模板存在未指定明确成员的页面维维度，除了特定的维度（组织、财年、期间、币别、过程），其他页面维成员由集成方案的缺省映射成员填充。
（2）缺省值指定多个时，数据进行双份映射；
（3）明细组织集成时数据写在个别报表过程“个别报表”上，非明细组织集成时，数据写在合并录入过程“合并录入”上；
- 维度成员映射
| 目标系统维度（财务平台合并报表） | 源系统维度（EAS） | 映射说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 组织 | 组织 | 简单映射 | |
| 财年 | 财年 | 简单映射 | |
| 期间 | 期间 | 简单映射 | |
| 币别 | 币别 | 简单映射 |
EAS报表集成方案，成员映射只读取组织、财年、期间、币别映射，其他维度按EAS系统财务平台报表映射的单元格映射直接写入目标报表维度成员上。
- 报表模板映射
- 模板映射：基于“报表模板”+“版本”，配置财务平台报表模板与EAS报表模板映射关系；
- 模板单元格映射：通过建立财务平台报表模板与EAS报表模板单元格的关联，实现数据的映射；
- 浮动成员映射
| 目标系统维度（财务平台合并报表） | 源系统维度（EAS） | 映射说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 我方组织 | 我方组织 | ||
| 往来组织 | 往来组织 | ||
| C3浮动成员 | 项目 | 分模板映射 |
映射到目标浮动表时，源浮动成员会校验合并报表目标浮动区域是否存在名称相同的维度成员，若存在则映射到该成员上，若不存在，会弹出成员映射维护窗口，人工指定要映射的目标成员。
开发需求
集成EAS系统报表数据，财务平台系统和EAS系统都已存在标准功能可以实现，不需要开发新的功能，需要注意的是两个系统必须进行连接部署，在集成的时候WS接口才可以通过连接配置访问EAS系统获取数据，请确保财务平台系统和EAS系统的连接配置畅通。
集成取数业务实现
EAS系统单元格映射配置
EAS报表集成主要映射关系为单元格映射，在EAS系统【战略管理】-【法定合并】-【报表接收】-【财务平台报表映射】中进行配置。
页面中会展示所有可用的EAS系统报表模板，初始财务平台端配置为空，需要人工维护对应的合并报表模板信息。
注意报表模板映射信息需要准确，例如EAS模板版本与编报期间版本对不上会导致读取映射关系错误，财务平台模板信息填写错误导致财务平台合并报表集成时无法读取到映射关系。还有缩减比例必须录入，是指集成时对数值类数据进行缩减，数据将会乘以该数值再进行映射，未维护默认未0会导致集成不到数据。
选择报表模板数据行后，点击“编辑映射关系”进入单元格映射维护页面。
若EAS报表表样和合并报表模板表样一致，可直接使用财务平台报表自动映射构建映射关系，则单元格位置一一映射；若表样不一致，可使用“移动N行N列自动映射”进行行列偏移调整，或选择EAS报表表样数据单元格，按住键盘ALT键再用鼠标点击财务平台报表单元格，可构建个别单元格映射。
单元格映射关系构建完成保存即可完成配置。
因为在EAS系统中，单体公司与合并组织的报表模板是两套模板，所以要集成单体公司和合并组织要维护两套映射关系。
集成平台配置
（1）连接配置：
由运维人员部署EAS系统和财务平台系统的对接，根据客户EAS系统提供的服务器IP、端口、数据中心、账户和密码部署连接配置。
- 基础资料集成 集成平台的基础资料中间表只做简单的编码、名称、ID集成，且只集成组织、财年期间、币别，用于合并报表数据集成方案的成员映射配置读取，并非主数据集成。
EAS报表集成基础资料集成配置：
集成对象：根据《EAS报表集成基础资料集成配置》，对所有基础资料涉及的数据表创建集成对象。
在对应的数据源下，新增集成对象，类型选择“数据表”，并在数据表字段中填入要生成集成对象的数据表表名，保存后同步即可完成集成对象的生成。（同步成功下方属性列表会带出数据表的所有字段属性）
数据集成方案：根据《EAS报表集成基础资料集成配置》，将EAS系统集成对象与财务平台系统中间表集成对象建立数据集成方案，并维护映射关系。
配置完成后，即可开始基础资料的集成，EAS系统基础资料数据一般不会有重大改变（编码和名称属性），只会进行新增基础资料，只需对基础资料进行增量集成，所以数据集成方案可根据候选键设置，只集成新的基础资料数据。基础资料集成可设置为定时任务，对中间表的基础资料数据进行更新，避免集成时因基础资料缺失导致集成失败。
合并报表配置集成方案
在【合并报表】-【系统配置】-【集成管理】-【集成方案】页面中配置集成EAS系统数据的方案。
-
新增方案： 财务平台合并报表集成对接多种源系统集成，选择不同的源系统方案执行逻辑不一样，集成EAS系统报表数据需要建立源系统为“EAS报表”的方案。
-
配置维度映射： 即EAS系统维度对应合并报表维度的映射关系，EAS报表集成方案实际只需要配置组织、财年、期间、币别单一映射，其他合并报表体系维度映射配置目标缺省映射即可，因为集成取数时只通过这4个维度过滤EAS系统报表的数据，再以单元格映射为主进行映射数据，只有目标报表无法确定的页面维维度再加以目标缺省映射进行确定。详细配置见数据转换章节的维度映射说明。
-
配置成员映射： 成员映射是维度具体成员之间的映射关系，集成的源数据要满足成员映射里配置的具体关系，才会被清洗转换映射到合并报表多维库中。而EAS报表集成方案仅通过组织、财年、期间、币别筛选EAS系统报表数据，所以只需要维护这4个单一映射成员映射关系，其他成员映射都不需要维护。
-
方案分配组织： 将方案分配给集成组织，只有分配的组织才可以使用该方案的映射转换规则继续集成数据。
大批量组织进行分配时，可选择上级组织，然后分配给该组织的所有下级；若该上级组织下级中有不适用该集成方案（例如数据来源于不同的核算系统），也可以改用按自定义属性分配，在组织维度增加自定义属性，给每个组织增加自定义属性区分来源，不同方案再针对不同来源数据进行分配。
执行数据集成
全量集成
在【合并报表】-【报表编制】-【集成取数】页面中，选择组织、情景、财年、期间后，选择要执行集成的集成方案待执行记录，点击“执行集成”后开始数据集成。
此处集成会根据所选组织、财年、期间、币别下，对所有对应生效的报表进行集成，将全量模板传输给EAS系统，将配置了财务平台报表映射的模板进行解析并返回数据集回填财务平台合并报表。
也可以在【方案页签】执行数据集成，可手工赛选要集成的报表。（针对多组织集成只修改某个报表数据，例如某张表单元格映射配置错误）
单表集成
在【合并报表】-【报表编制】-【报表编制】页面中，选择组织、情景、财年、期间后，点击报表编码进入个别报表编报页面，点击“更多”下拉列表中的“集成取数”按钮，选择集成方案后点击“确定”即可实时抽取EAS该报表的数据。这种集成只抽取单张报表的数据，对同组织、财年、期间的其他报表都不影响，适用于检查个别报表存在差异时的重新取数。
集成固定表数据
以集成0791组织2020年12月《101 资产负债表》数据为例：
集成取数时将组织、财年、期间、币别、报表模板（101BS-V1.0）传参给EAS系统，过滤出对应的报表数据；
同时根据报表模板编码及版本号，找到对应的财务平台报表映射；
报表数据结合单元格映射，确定返回目标的单元格应填入的数据；例如EAS报表单元格D7=341,303,657.84，根据单元格映射转换，应该映射到合并报表的个别报表为C7=341,303,657.84，以此类推，将所有返回数据构建结果集，再返回财务平台合并报表进行填报。
填报后保存报表，并将数据写入报表单元格对应的维度组合中，存入合并报表多维库。
集成浮动表数据
以集成0791组织2020年12月《1-10应收股利》数据为例：
取数逻辑与集成固定表大致上一致，会将每个单元格对应的数据进行返回，但因浮动表每一行的数据是与浮动项存在关联的数据，所以每一行的返回数据又会构建一个小集合，以确保数据正确并不会串行。
在将浮动项进行映射时，是将EAS报表浮动项的名称进行映射，写入到合并报表时，浮动项并非度量，是成员映射，所以在报表模板配置的浮动范围中，匹配是否存在相同名称的成员，若成员存在则将数据映射到该浮动成员上；
若不存在，则弹出EAS成员映射维护窗口，人工选择需要映射到的成员上，进行成员映射的维护；
维护完成后生成映射关系记录，在【合并报表】-【集成方案】的“基础资料维护”下拉项“EAS基础资料映射表”中进行查看和维护。
映射关系维护完成后，重新执行数据集成即可根据映射关系将数据集成到合并报表的个别报表中。
数据集成完成后，请核对报表取数是否正确，若数据不正确，请联系实施人员检查原因，并在修正后重新执行数据集成。若核对数据正确，但因业务需要需对源端（EAS系统表单）数据进行变动，在修改完成后重新执行集成即可，集成会实时抽取变动数据。
核对数据无误后,EAS系统报表数据集成完成。
注意事项
- 财务平台合并报表集成EAS报表，需要单体公司在EAS系统中完成编报，再进行数据集成，应尽量避免EAS报表数据反复变更导致集成返工；
- 数据来源为前端EAS报表，为保证数据集成的质量，只对已审核的报表进行集成，不对前端EAS报表数据准确性和完整性负责；
- EAS报表浮动项的填报需要规范，避免因细微差异导致映射到的合并报表维度错误，影响后续的往来对账抵销。