特殊板块数据采集
本页说明中-集团下属特殊板块的数据采集方案，包括中-港口、中-证券等板块的特殊合并方式，以及久其数据平台的集成方案。适用于特殊板块财务管理人员和系统集成开发人员。
特定板块数据集成
中-下属二级板块中中-港口和中-证券，因其本身的特殊性，需采取特殊的数据集成或合并方式，说明如下：
| 二级板块 | 说明 | 合并方式 | 数据集成 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中-港口 | 中-港口2021年上线中-港口体系财务平台合并报表系统，因其个性化需求和特殊性，集成特殊合并方式纳入集团合并体系。 | 单体：适用集团通用逻辑 合并：通过原财务平台合并体系进行数据合并。 | 集团合并系统通过跨维度体系数据传输方式集成合并后结果。 | 第一批只集成合并数据，后续港口和集团并体系后在按标准方式集成单体公司数据 |
| 中-证券 | 中-证券出于中-集团内部管理要求和自身合并特点，部分合并功能通过手工方式编制，不适用集团标准合并功能； | 单体：适用集团通用逻辑 合并：权益抵销通过手工分录方式编制； | 集团合并系统通过中间库方式集团单体公司数据。 |
中-港口财务平台合并报表数据集成
整体概况
本项目上线后中-集团将使用财务平台合并报表系统进行子公司个别报表的生成，再进一步进行调整抵销及智能合并，出具合并报表。而中-港口作为先行先试单位，已经在港口财务平台报表系统环境使用财务平台合并报表系统出具了144和1872层面合并报表。项目上线后中-港口需贡献数据参与集团合并，若要在中-集团管控的体系中重新编报，会产生大量的重复工作量。因两个体系下报表维度并不一致，在中-港口财务平台报表完全融入集团财务平台合并报表之前，过渡阶段会通过数据集成的方式，将中-港口合并结果的数据从中-港口的财务平台合并报表体系抽取到中-集团财务平台合并报表体系。
当前，某IT财务平台体系之间的数据集成已存在标准的集成取数功能，即支持相同环境的不同体系间的集成，也支持跨环境跨租户进行财务平台体系数据集成。整体原理为：财务平台合并报表执行数据集成时，将集成方案中配置的源维度组合，通过微服务或API接口访问被集成的财务平台体系多维库进行查询，将查询到的数据进行返回，写入到目标维度组合并存入多维库。
财务平台系统体系数据集成业务流程说明
业务流程图：
集成财务平台体系数据过程中涉及角色包括运维人员、实施人员、集团业务人员，主要职责如下：
运维人员：若集成的财务平台体系不在相同的环境下，且存在壁垒无法直接访问，需要部署配置打通环境壁垒，并配置访问API的权限；若集成环境相同则不需要进行该步骤的配置。
实施人员：建立集成源体系的访问配置，再根据源体系和目标体系的报表维度结构、成员组合构建映射关系，创建数据清洗转换的集成方案。
集团业务：根据实施人员配置好的数据集成方案，将中-港口已合并好的数据进行数据集成，
生成集团管控体系下中-港口的合并报表，并核实数据无误。
详细业务流程介绍文档：
EAS系统报表数据流向概览
财务平台合并报表中已存在标准功能实现从其他体系多维库将数据集成到当前体系中，合并报表通过执行集成，调用微服务/API接口，根据源体系配置信息和集成方案的源维度组合，获取源体系多维库数据，再将数据映射到目标维度组合并存如集成体系的多维库中，合并报表根据单元格维度组合展示多维库数据。
数据转换
集成的源和目标数据传输关系的建立通过映射关系，财务平台体系的集成主要通过维度映射、成员映射实现数据转换。
- 维度映射
- 执行取数体系（目标体系）与被集成体系（源体系）对应关系如下：
| 目标体系维度 | 目标缺省值 | 源体系维度 | 目标缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 组织 | 组织 | 配置维度成员映射 | ||
| 科目 | 科目 | 配置维度成员映射 | ||
| 财年 | 财年 | 配置维度成员映射 | ||
| 期间 | 期间 | 配置维度成员映射 | ||
| 币别 | 币别 | 配置维度成员映射 | ||
| 变动类型 | 变动类型 | 配置维度成员映射 | ||
| 往来组织 | 往来组织 | 配置维度成员映射 | ||
| 过程 | 报表调整后-本币 | 取源体系调整完以后的数据 | ||
| 数据溯源 | 数据汇总 | 取源体系数据汇总的数据 | ||
| 情景 | 财报 | 要限定报表情景，否则无法正确识别财年期间 | ||
| 过程 | 报表 | 若目标组织是明细组织，写入当前体系单体报表“个别报表”中，若目标组织是合并组织，改成写入合并录入“合并录入” | ||
| 数据溯源 | 数据输入、数据集成 | 写入合并报表的数据溯源 | ||
| 情景 | 财报 | 要限定报表情景，否则无法正确识别财年期间 | ||
| 报表口径 | 报表口径 | 配置维度成员映射 | ||
| 自定义维度2 | 自定义维度2 | 配置维度成员映射 | ||
| 自定义维度3 | 自定义维度3 | 配置维度成员映射 | ||
| 自定义维度4 | 自定义维度4 | 配置维度成员映射 | ||
| 我方组织 | 我方组织 | 配置维度成员映射 |
说明：
- 集成目标体系和源体系的维度必须一一对应，因为写入和查询多维库都必须是完整的维度组合，所以目标维度和源维度都必须配置完全，不可有维度未配置单一映射/缺省映射。
- 因为集成的是中-港口已经汇总好的合并数据，所以取数据溯源“数据汇总”、过程“报表调整后-本币”的数据，写入集团体系中-港口单体公司的个别报表中。
- 缺省值指定多个时，数据进行双份映射，但“数据集成”并不参与汇总，只作集成数据备份使用。
- 体系集成可以不需要配置组合映射，只配置单一映射，按照维度对应将数据匹配映射。
- 维度成员映射
| 目标体系维度 | 源体系维度 | 映射说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 组织 | 组织 | 简单映射 | |
| 财年 | 财年 | 简单映射 | |
| 期间 | 期间 | 简单映射 | |
| 币别 | 币别 | 简单映射 | |
| 科目 | 科目 | 根据报表维度组合调整映射关系 | |
| 变动类型 | 变动类型 | 根据报表维度组合调整映射关系 | |
| 往来组织 | 往来组织 | 根据报表维度组合调整映射关系 | |
| 报表口径 | 报表口径 | 简单映射 | |
| 自定义维度2 | 自定义维度2 | 根据报表维度组合调整映射关系 | |
| 自定义维度3 | 自定义维度3 | 根据报表维度组合调整映射关系 | |
| 自定义维度4 | 自定义维度4 | 根据报表维度组合调整映射关系 | |
| 我方组织 | 我方组织 | 简单映射 |
说明：
因为中-港口体系维度成员是根据报表搭建的自定义维度成员，中-集团体系是按照EAS系统科目表搭建的标准维度成员，所以报表的维度成员及组合并不一致，需要根据源和目标报表的维度组合构建一套映射关系，并将关系配置到集成方案中。
开发需求
财务平台体系之间的集成，合并报表已存在标准的集成功能可以实现，不需要开发新的功能，需要注意的是若跨租户跨环境进行体系集成，需要连通两个环境，若存在环境壁垒无法直接访问，则需要申请系统部署打通两个环境的连接，所以跨环境的体系集成需要确保两个财务平台环境的连接畅通。
集成取数业务实现
API访问授权
若数据集成的源体系和目标体系都在同一个环境中，可以通过微服务直接访问体系获取源体系多维库数据，但对跨环境跨租户访问财务平台体系数据，不仅需要运维人员部署配置让两个环境可以正常对接，还需要配置API接口的访问权限，允许指定用户可以使用接口查询获取财务平台体系数据和多维库数据。
在【应用】-【开发服务云】-【开放平台】-【API服务管理】中，找到配置合并报预置好的两个接口“查询体系信息”和“获取多维数据”，对这两个API服务进行用户授权，指定一个代理用户并保存，这样执行集成的环境就可以通过这个代理用户的账号调用这两个API服务，查询源体系信息和多维库数据。
集成源体系信息配置
要集成一个体系的数据，需要配置体系的访问信息，集成方案以此信息连接对应的集成源体系获取数据。
以路径【应用】-【企业绩效云】-【合并报表】-【系统配置】-【集成方案】进入数据集成方案列表页面，点击“更多”下拉列表的“维护源体系”进入集成源体系列表中建立集成源体系配置。
建立集成源体系时，若访问的是当前环境的体系，则选择对应的体系即可，若是访问跨环境的体系，则需要录入访问环境地址和存在权限的代理用户账号，通过代理账号去登录环境访问体系信息。
若访问的代理账号不存在或未对代理账号进行API访问授权，都无法创建源体系配置。
相同环境下可以通过F7列表选择已存在的体系，不同环境的话需要手工录入对应体系的编码和名称进行确定；连接标记作为集成源体系配置的唯一标识，根据体系录入自动带出与编码一致数据，可自定义编辑；确定好体系后点击保存即可生成集成源体系配置。
合并报表配置集成方案
在【合并报表】-【系统配置】-【集成管理】-【集成方案】页面中配置集成财务平台体系数据的方案。
-
新增方案： 财务平台合并报表集成对接多种源系统集成，选择不同的源系统方案执行逻辑不一样，集成财务平台体系数据需要建立源系统为“某IT财务平台合并报表”的方案，同时配置“源体系”则方案将针对该集成源体系访问获取对应的财务平台体系数据。
-
基础资料： 建立方案后，集成方案会实时访问一次集成源体系，获取源体系的维度配置信息，生成集成方案的源数据基础资料，作为后续映射关系配置使用的源维度。
-
成员映射： 成员映射是维度具体成员之间的映射关系，集成的源数据要满足成员映射里配置的具体关系，才会被清洗转换映射到合并报表多维库中。
因为中-港口体系维度成员是根据报表搭建的自定义维度成员，中-集团体系是按照EAS系统科目表搭建的标准维度成员，所以报表的维度成员及组合并不一致，需要根据源和目标报表的维度组合构建一套映射关系，并将关系配置到集成方案中。
每个维度单一映射根据转换关系配置成员映射，一般都是配置“具体成员←具体成员”，合并报表集成方案提供模糊匹配的方式进行更便捷的数据匹配，也可以处理母公司和子公司维度成员层级结构不一致的映射问题。
映射配置写法与注释：
| 目标系统 | 源系统 | 映射配置注释 |
|---|---|---|
| 具体成员A | 具体成员B | 将中间表源数据编码为B的数据映射到合并报表维度成员A上。 |
| * | * | 将中间表源数据映射到合并报表维度编码相同的成员上，若目标不存在相同编码成员，则不映射。 |
| 具体成员A | * | 中间表源数据该维度所有数据都满足该映射，将所有数据相加聚合映射到目标成员。 |
| 具体成员A | BETWEEN(0000,9999) | 中间表源数据该维度编码为0000到9999的数据会满足该映射，将所有满足的数据相加聚合映射到目标成员。 |
| 具体成员A | IN(X,Y,Z) | 中间表源数据该维度编码与括号内任意编码相同的数据会满足该映射，将所有满足的数据相加聚合映射到目标成员。 |
| 具体成员A | LIKE(X%) | 中间表源数据该维度编码以X开头的数据会满足改映射，将所有满足的数据相加聚合映射到目标成员。 |
| IGNORE | 具体成员B | 中间表源数据该维度编码为B的数据均不执行映射写入合并报表。 |
映射类型之间的优先级：
| 映射关系 | 源数据 | 输出结果 | 注释 |
|---|---|---|---|
| A01←1001 A02←BETWEEN(0000,9999) | 0000=100 1001=200 9999=300 | A01=100 A02=400 | 具体成员的映射优先级高于BETWEEN，即使1001满足BETWEEN映射，但被高优先级映射取了的数不会再映射低优先级映射 |
| B01←BETWEEN(0000,2000) B02←IN(1001,2001,3001) B03←LIKE(2%) | 1001=100 2000=200 2001=300 2002=400 2999=500 3001=1000 | B01=300 B02=1300 B03=900 | 源数据满足高优先级的数据不再映射低优先级映射，根据优先级判断，B01集成1001和2000的数据，B02集成2001和3001的数据， B03集成2002和2999的数据 |
| * ← * C01 ← 1001 IGNORE ← 2001 目标维度存在（1001,C01,2001,3001,4001） | 1001= 100 2001 = 200 3001 = 300 4001 = 400 5001 = 500 | C01 = 100 3001 = 300 4001 = 400 | 满足对映射，目标系统存在相同编码成员，则将数据映射到相同编码成员上，但优先级比其他优先级更低，被高优先级映射集成的数据不再按对映射，目标为IGNORE的映射，所有满足了源维度设置的源数据也都不执行映射 |
注意：使用源成员模糊匹配的方式获取数据时，只获取源体系中的明细成员数据，非明细数据不会查询返回（避免数据翻倍），若要直取非明细成员的数据，必须配置“具体成员←具体成员”的映射关系。
集成源体系的方案无需配置组合映射，查询源体系获取的数据后，源数据的各个维度进行单一映射内的映射关系匹配，所有维度都匹配上的，将数据映射到目标维度组合中。
- 方案分配组织： 将方案分配给集成组织，只有分配的组织才可以使用该方案的映射转换规则继续集成数据。
大批量组织进行分配时，可选择上级组织，然后分配给该组织的所有下级；若该上级组织下级中有不适用该集成方案（例如数据来源于不同的核算系统），也可以改用按自定义属性分配，在组织维度增加自定义属性，给每个组织增加自定义属性区分来源，不同方案再针对不同来源数据进行分配。
执行数据集成
在【合并报表】-【报表编制】-【集成取数】页面中，选择组织、情景、财年、期间后，选择要执行集成的集成方案待执行记录，点击“执行集成”后开始数据集成。
集成时将根据页面维的[组织、财年、期间、币别]，获取集成方案成员映射对应的[源组织、源财年、源期间、源币别]，再收集其他维度的所有源成员构建数据集，结合方案配置的集成源体系传输给微服务/API接口，查询对应的财务平台体系多维数据库，将查询到的所有数据返回给合并报表集成方案进行映射匹配，所有维度都匹配上的数据将映射到目标维度组合并存入当前体系的多维库中。
源组织、源财年、源期间、源币别：
其他单一映射维度：
结合维度映射中的源缺省映射将构建出完整的源维度组合数据集：
| 源维度 | 源维度编码 | 源成员合集 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 组织 | Entity | 0791HB | |
| 财年 | Year | FY2021 | |
| 期间 | Period | M_M12 | |
| 币别 | Currency | CNY | |
| 情景 | Scenario | MRpt（月报） | |
| 过程 | Process | ERpt（报表调整后-本币） | |
| 数据溯源 | AuditTrail | ATTotal(数据汇总） | |
| 科目 | Account | 单一映射内所有源成员 | |
| 变动类型 | ChangeType | 单一映射内所有源成员 | |
| 往来组织 | InternalCompany | 单一映射内所有源成员 | |
| 我方组织 | MyCompany | 单一映射内所有源成员 | |
| 报表口径 | C1 | 单一映射内所有源成员 | |
| 自定义维度2 | C2 | 单一映射内所有源成员 | |
| 自定义维度3 | C3 | 单一映射内所有源成员 | |
| 自定义维度4 | C4 | 单一映射内所有源成员 |
根据此数据集传参接口，查询源体系的多维库数据数据，将满足查询条件的所有数据，都返回给集成体系。
返回数据的每一条数据，都匹配集成方案的映射关系，匹配上的数据映射到目标维度组合，并存入集成体系的多维库中。
集成取数执行完成后，数据都写入都写入多维库，报表再根据单元格维度组合展示多为库数据。
数据集成完成后，请核对每张报表取数是否正确，若数据不正确，请联系实施人员检查原因，并在修正映射配置后重新执行数据集成。若源体系数据有变动，在源体系数据修改完成后重新执行集成即可，集成会实时抽取变动数据。
核对数据无误后,财务平台体系之间的数据集成完成。
久其数据平台
整体概况
某IT财务平台合并报表操作过程中，预算数据来源于久其系统，需要将预算数据通过集成平台推送到合并报表；合并报表编制完成后，根据集团需求，需要将集团快报、决算报表推送到久其系统。
适用范围
适用集团所有合并组织，决算报表以久其系统模板为准，某IT财务平台只推送合并报表中间表，预算及快报报表清单如下：
集团月度快报、决算报表
| 编码 | 报表名称 | 编报频率 | 报表类型 |
|---|---|---|---|
| 001 | 月度快报 | 月度 | 固定表 |
| GZ21Z01 | 决算报表-资产负债表 | 月度 | 固定表 |
| GZ21Z02 | 决算报表-利润表 | 月度 | 固定表 |
| GZ21Z03 | 决算报表-现金流量表 | 月度 | 固定表 |
| GZ21Z04 | 决算报表-所有者权益变动表 | 月度 | 固定表 |
| GZ21Z07 | 决算报表-应上交应弥补款项表 | 月度 | 固定表 |
集成方案流程
业务流程图：
流程说明
某IT财务平台合并报表方
某IT财务平台在合并报表期间，集成平台通过久其API接口，将预算数据读入到多维数据库中；
集团每月编制快报、每季度编制决算报表（具体见2.适用范围），完成并审核后，设置定时任务，或者由某IT财务平台合并报表管理员手工触发，将报表推送到中间表。
久其系统中间表方
久其实施人员按某IT提供的数据结构，在久其系统中构建中间表，并定时获取预算数据读入到中间表，以备某IT财务平台调用。
某IT财务平台中间表
某IT实施人员建立中间表数据结构，并设置定时任务，获取快报及决算报表数据到中间表以备久其系统调用。
久其报表系统
久其报表系统定时获取某IT财务平台的中间表，在久其系统中自动生成对应的报表。
某IT集成方案
数据表字段映射关系（预算）
具体字段映射见附件清单