功能增强开发
功能增强开发是中-集团智能化合并报表系统的重要建设内容，旨在提升系统的易用性、管理效率和数据质量。本页面详细记录了六大功能模块的设计方案：
- 报表进度监控：全流程进度跟踪与可视化展示
- 报表上报与通知：多渠道通知管理与消息中心
- 重大会计事项管控方案：重大事项全流程审批与存档
- 报表文档管理与知识库：文档统一管理与权限控制
- 报表相关基础资料核查：数据核查与差异处理
- 报表自动化率分析：自动化率统计与分析
报表进度监控
建设目标
合并报表软件工作进度监控的功能设计，主要基于集团合并报表工作用户、二级单位报表工作用户及共享中心报表工作用户对工作进度监控的需求，以及进度监控系统功能在报表工作全流程的各个节点中应发挥的重要作用。
报表进度监控概览
【编写说明】
合并报表软件工作进度监控的功能设计，主要基于集团合并报表工作用户、二级单位报表工作用户及共享中心报表工作用户对工作进度监控的需求，以及进度监控系统功能在报表工作全流程的各个节点中应发挥的重要作用。
【业务流程图】
【业务流程说明】
财务平台合并报表系统的报表进度监控功能集报表进度统计、报表进度汇总、报表进度查询、报表进度展示及分析为一体，同时支持报表催报与工作考核，以满足各级报表工作人员不同的报表进度监控需求：
汇总查询:“组织编报进度表”支持组织维度查询；“报表查询”应用支持报表维度查询；
看板展示：“合并监视器”支持汇总进度、明细进度展示；“首页方案”应用支持从用户看板定制化设置；
定制日历：搭建定制日历应用，支持用户自行标记重要节点及简要记录，以及新建（如重要合并节点、报表表样发布等）通知；
灵活通知：支持对编报、催报、上交、审核环节均发送通知（在通知整体规划方案实现）；
考核分析：支持自动记录各单位报表提交时间、催报次数、退回次数、退回报表数量等信息。
功能说明
多维汇总与查询
任务管理（即报表编制流程状态查询）
主要应用于上级合并对下级所属单位以及单体公司的报表编制中间过程的管理，通过引导式访问，指引报表编制用户完成报表编制的每一个流程任务。
【业务流程图】
流程配置
【新增流程模板】
（1）根据报表编制需求，报表用户可通过任务模板设置新增、编辑、删除活动任务卡片；
（2）每一张任务卡片支持设置如下
| 基本信息 | 功能 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 名称 | 自定义任务卡片的名称 |
| 基本信息 | 描述 | 自定义任务卡片的描述 |
| 基本信息 | 活动类型 | 提供下拉框选择“期间管理”、“年初结转”、“公式取数”、“集成取数”、“报表编制”、“调整抵销分录”、“智能合并-默认比提交/反提交” |
| 基本信息 | 适用合并/适用单体 | 支持单独或同时选择“适用单体”/“适用合并” |
| 活动流程控制 | 完成条件 | 提供“无”/“控制”：控制上一个活动为完成时，本活动是否可以改为已完成 |
| 活动流程控制 | 关联操作 | 如果没有联动其他状态或者操作的话，就是已完成。如果有联动其他状态，要校验是否满足相关的条件，比如默认币提交 |
| 消息通知 | 活动完成时通知 | 如勾选，则在活动完成时发出通知 |
| 消息通知 | 通知分配方式 | 可选择默认、指定、用户组 |
| 消息通知 | 通知内容 | 每个任务卡片可自定义配置通知内容模板；支持手动修改 |
【流程模板新增原型图】
【新增报表编制流程查询实例】
| 步骤顺序 | 步骤名称 | 步骤说明 |
|---|---|---|
| 1 | 选择流程模板 | 选择要生成实例的流程模板 |
| 2 | 选择上下文 | 选择“情景”、“期间”、“财年” |
| 3 | 检查分配 | 选择分配的组织 |
| 4 | 启用策略 | 设置实例启用时间、关闭时间、启动方式等 |
【关联“待办通知”单据-字段填充】
| 字段名 | 字段填充 |
|---|---|
| 编码 | 系统自动生成,“DBTZ”+日期+序号 |
| 消息类型 | 锁定为“待办消息”，不支持修改 |
| 消息渠道 | 系统通知、中-随行、邮件 |
| 定时发送 | 根据上述通知选择进行关联：若为“计划时间启动”则打开“定时发送” |
| 发送时间 | 根据实际时间进行文本期间填充； |
| 通知范围 | 根据发布任务所适用的组织范围进行填充（任务模板-基础信息-组织字段）； |
| 联系人-角色 | 取“合并用户”、“单体用户”角色，但实际的通知范围为①上述两个角色的并集与②拥有发布通知范围数据权限（读写权限）的用户③二者之间的交集； |
| 联系人-用户 | 不填充； |
| 消息标题 | 标题为“XX月报表编制任务”（取当前任务的适用期间）； |
| 消息内容 | 按通知内容进行填充； |
| 创建人 | 按照发布任务的人员进行填充； |
| 创建时间 | 按照创建任务的时间进行填充； |
| 发送状态 | “已发送”； |
我的流程
【查询界面示例图】
【界面逻辑说明】
（1）点击“合并流程”：各层级的相关人员可在报表编制流程状态查询-合并流程，查看下属单位的流程状态、当前活动及完成进度；
（2）点击当前活动：可查看该组织的所有的任务流程、已完成任务、待完成任务；
（3）如当前任务已实际已完成，则点击“完成”按钮；如果没有联动其他状态或者操作的话，就是已完成；如果有联动其他状态，要校验是否满足相关的条件，比如默认币提交。
（4）报表编制流程任务预置包括为：“期间管理”“年初结转”“公式取数”“集成取数”“报表编制”“调整抵销分录”“智能合并-默认比提交/反提交”。
组织维度
| 统计指标 | 统计口径来源 | 子公司 | 合并节点 |
|---|---|---|---|
| 报表编制进度 | 报表编制列表-任务 | 根据“任务状态”统计：1、如果为“未开始”，则显示进度为“0%”；2、如果为“已完成”，则显示进度为“100%”； | 以“直接下属单位完成数量/直接下级单位数量”统计：1、“0/20”：全部下属单位未开始编制；2、“10/20”：10家下属单位完成编制；3、“20/20”：全部下属单位完成编制；当子公司为合并节点的时候，按子公司统计指标； |
| 报表提交进度 | 智能合并 | 根据“默认币流程状态”统计：1、“已提交”：“默认币流程状态”为“已提交”则统计为“已提交”；2、“未提交”：“默认币流程状态” 为“处理中”则统计为“未提交”； | 以“其已提交报表的直接下属单位/全部直接下属单位数量”统计：1、“0/20”：全部直接下属单位未提交；2、“10/20”：10家直接下属单位“已提交”；3、“20/20”：全部直接下属单位“已提交”；当子公司为合并节点的时候，按子公司统计指标； |
| 报表退回进度 | 智能合并 | 根据“审批历史”统计本组织的“退回次数”； | 根据“审批历史”统计全部直接下属单位的“退回次数”； |
| 报表审核进度 | 智能合并 | 同“报表提交进度”（该指标无实际统计意义，待讨论是否添加该指标） |
报表维度
| 统计指标 | 统计口径来源 | 子公司 | 合并节点 |
|---|---|---|---|
| 报表编制进度（一对多：一家公司多张报表） | 报表编制列表-任务 | 根据“任务页签”统计各任务下相关状态报表的数量：1、“全部报表”：统计任务中的所有报表数量100；2、“未编制”：统计任务中状态为“未编制”的报表数量45/100；3、“编制中”：统计任务中状态为“编制中”的报表数量15/100；4、“编制完成”：统计任务中状态为“编制完成”的报表数量40/100；5、“已上报”：统计任务中状态为“已上报”的报表数量0/100；6、“已退回”：统计任务中状态为“被打回”的报表数量0/100； | 统计直接下属单位报表总数量，并按各状态进行归集统计；如：某合并节点下共有 2 家下属单位，一共需完成 200 张报表编制，目前 2 家下属单位共已完成 50 张报表编制，则报表编制完成进度显示为“25%”，并以“50/200”作为报表编制完成情况的统计。当子公司为合并节点的时候，按子公司统计指标； |
| 报表提交进度（多对一：多家公司一张报表） | 报表编制列表 | 不适用 | 统计某合并体下直接下属单位某张表的完成情况：查询集团内 30 家单位某一报表如“投资收益明细表”的编制完成情况：15/30； |
直观统计与展示
设计直观看板展示整体进度，主要从按组织架构的层层进度展示各流程节点状态的组织数量统计等。
合并监视器
【菜单名称修改记录】
20240129改为：“进度管理”
20240426改为：“进度及自动化率管理”，将进度管理和自动化率管理功能合并在一起
【菜单放布置如下】
进度看板
【示例图-进度看板】
【界面逻辑说明】
（1）查询条件：报表编报的过滤条件设置查询的报表编报情况；
新增查询方案：点击该按钮后，系统会记录当前的查询方案，设置方案编码后可保存；
选择查询方案：选择查询方案，系统会按查询方案进行查询；
（2）主要指标
报表编报时间：报表编报开始时间、报表编报结束时间、系统取日程通知的编报通知时间；
组织上报进度：上报完成组织（是指完成报表上报的组织数量）；总体（是指查询条件中的总组织数量）；
报表编报总数：指查询条件中的总报表数量；
（3）报表编制进度情况
报表编制进度情况： 编报批次（筛选的过滤方案）、组织数（需要编报的组织数）、组织已上报（已经上报完成的组织数量）、组织上报率（组织已上报数/组织数）、智能提交(智能合并提交的状态)
（4）图表分析
报表编制进度情况（按组织）：已上报（已经上报完成的组织数）、未上报（未报完成的组织数）
报表编制进度情况（按报表）：未编制（未编制的报表数）、编制中（编制中的报表数）、编制完成（编制完成的报表数）、已上报（已经上报完成的报表数）
组织提交进度情况：未提交（智能合并未提交的组织数量）、已提交（智能合并已提交的组织数量）；
（5）该功能权限：按合并报表维度组织+功能权限进行设置
按组织分析进度
【示例图-按组织分析进度】
【界面逻辑说明】
筛选栏：支持筛选“组织”“情景”“财年”“期间”“币别”“筛选方案”信息；
组织架构层级进度展示图：
进度报表按照合并组织架构层级展示 “报表编报” “报表上报” “智能合并提交”“归档”节点的报表工作进度；
使用“进度条”或“红绿字”区分不同进度状态：以报表编制为例，单体报表编制进度的“0%”及“100%”可通过进度条展示，0%的状态可显示为红字，100%完成编制状态显示为绿字；
其中单体组织：“报表编报”“报表上报”“智能合并提交”“归档”只显示：完成，未完成状态；
只显示的组织，关键节点只显示：“报表编报” “报表上报” “智能合并提交”“归档”，内容按：已完成，未完成占比显示；
其中合并结点要按百分比进行显示；分母为下属组织总数；分子为下属组织完成数量，显示为：分子/分母*%
组织树过滤条件增加显示：当前组织（只显示自己组织）、直接下级（显示所直接下级的组织）、所有下级（显示所属下级的组织，并包含自己本组织）、所有末级（显示所属最末级组织）
其中合并、单体组织： “报表编报”“报表上报”按百分比显示进度，分母为需要编报的报表总数；分子为已经完成的报表数；（如果选择了筛选方案：活动类型设置了编制报表，则要考虑取模版分配的报表数）
该功能权限：按合并报表维度组织+功能权限进行设置
特别说明：如果使用筛选方案中的查询信息，则方案中的报表数做为取数的分母，分子为已经完成的报表数；
【示例图-组织分析进度明细】
【界面逻辑说明】
筛选栏（只读）：支持筛选“组织”“情景”“财年”“期间”“币别”“筛选方案”信息；
该数据由“按组织分析进度”下钻过来；
显示对应组织：“未编报”“编制中”“编制完成”“已上报”“被打回”信息；
按报表分析进度
【示例图-按报表分析进度】
【界面逻辑说明】
（1）筛选栏：支持筛选“组织”“情景”“财年”“期间”“币别”“筛选方案”“报表维度”信息；
（2）组织架构层层进度展示图：
看板主体可按照合并组织架构层层展示“集成取数”“报表编报”“勾稽校验”“报表上报”节点的报表工作进度；
（3）其中如果是合并结点组织，则显示合并结点组织数据和下一层的单体组织数据；
（4）其中合并、单体组织： “报表编报”“勾稽校验”“报表上报”按百分比显示进度，分母为需要编报的报表总数；分子为已经完成的报表数；（如果选择了筛选方案：活动类型设置了编制报表，则要考虑取模版分配的报表数）
（5）该功能权限：按合并报表维度组织+功能权限进行设置
【示例图-报表分析进度明细】
【界面逻辑说明】
筛选栏（只读）：支持筛选“体系”“组织视图” “情景”“财年”“期间”“币别”“组织”信息；
该数据由 “按报表分析进度”下钻过来；
显示对应组织：“未编报”“编制中”“编制完成”“已上报”“被打回”信息；
勾稽校验进度
【原型图-勾稽校验进度】
【表单逻辑说明】
（1）进度监控界面进行勾稽检查结果整体情况的查看，即在该界面，可视化展示三种勾稽关系校验方式（提示且禁止上报、仅提示可上报、批注后可上报）的通过率情况
（2）筛选栏：支持筛选“组织”“情景”“财年”“期间”“币别”“筛选方案”信息
（3）其中如果是合并结点组织，则显示合并结点组织数据和下一层的单体组织数据；
（4）其中合并、单体组织：各列按百分比显示进度，分母为需要校验的总数；分子为已经完成的数量；
（5）选择组织编码，则可以进行穿透，转到勾稽检查报告（查询分析中的勾稽检查报告）；
（6）选择列表上的勾稽报告，则可以进行穿透，转到勾稽校验报告；
（7）选择列表上的（提示且禁止上报、仅提示可上报、批注后可上报、整体完成率），当鼠标移动到焦点时，会显示总数和完成数；
（8）组织树过滤条件增加显示：当前组织（只显示自己组织）、直接下级（显示所属下级的组织）、所有子级（显示所属下级的组织，并包含自己本组织）、所有末级（显示所属最末级组织）
（9）该功能权限：按合并报表维度组织+功能权限进行设置
【原型图-勾稽校验报告】
【表单字段信息】
“勾稽校验报告”信息来源于“勾稽校验进度”单组织信息：
“勾稽校验报告”表头信息来源于“勾稽关系汇总”的表头信息；
正文：稽核XX（所选组织的需勾稽校验报表）张表，稽核XX（所选组织的勾稽总量）条钩稽关系，稽核通过XX（所选组织的勾稽通过总量）条，稽核通过率XX（通过总量/勾稽总量）”
精准考核与分析（20240426菜单名称改成 上报状态统计）
财务平台合报系统有日志管理功能可对报表用户操作过程进行记录留存，通过新建表样“考核分析统计表”抓取报表提交过程明细数据，以提供给上级单位对下属单位的工作考核。
【示例图】
【界面逻辑说明】
（1）筛选栏：支持筛选“体系”“组织视图”“情景”“财年”“期间”“币别”“筛选方案”信息；
其中“筛选方案”默认为空，如果选择了“筛选方案”，则过滤条件按“筛选方案”筛选条件来处理；
（2）组织架构层级考核分析展示图：
进度报表按照合并组织架构层级展示“编报报表”“首次上报时间”“最终上报时间”“智能合并最终提交时间”“智能合并打回次数”节点的报表工作进度；
（3）其中如果是合并结点组织，则显示合并结点组织数据和下一层的单体组织数据；
（4）其中显示的组织：“编报报表”“首次上报时间”“最终上报时间”“智能合并最终提交时间” “编报累计打回报表数，暂时隐藏”“智能合并打回次数”显示对应的内容；
（5）选择列表上的（首次上报时间 改成 编报首次上报时间、最终上报时间改成编报最终上报时间、
（6）组织树过滤条件增加显示：当前组织（只显示自己组织）、直接下级（显示所属下级的组织）、所有子级（显示所属下级的组织，并包含自己本组织）、所有末级（显示所属最末级组织）；
（7）该功能权限：按合并报表维度组织+功能权限进行设置；
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| 编制单位 | 基础资料 | 系统自动生成编制单位 |
| 全部报表 | 数值 | “报表编制列表-任务”中分配的报表数量 |
| 最终提交时间 | 时间 | 取自该编制单位“智能合并-审批历史查看”最后一次提交时间 |
| 首次提交时间 | 时间 | 取自该编制单位“智能合并-审批历史查看”第一次提交时间 |
| 催报次数 | 数值 | 暂无法统计，该字段暂时显示出来，数值为空 |
| 智能合并打回次数 | 数值 | 取自该编制单位“智能合并-审批历史查看”退回记录 |
| 退回报表数量 | 数值 | 暂无法统计，该字段暂时显示出来，数值为空 |
定制日历与权限
定制合并报表日历
财务平台合并报表系统配置合并报表日历，各层级报表工作人员可自行标记、修改重要的报表工作里程碑节点、新建日程安排通知。
【界面原型图】
设计三个表单：一个表单用于展示日历（单据），一个表单用于展示日程（基础资料），一个用于记录事项（基础资料）
1.日历表单：
【示例图】
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 日历（单据） | 日历（单据） | 日历（单据） | 日历（单据） |
| 序号 | 数值 | 按顺序往下排列 | 1 |
| 日期 | 时间 | 新建日程的日期 | 2023/1/1 12:00:00 |
| 日程信息 | 文本 | 日程信息的名称，取自每日日程（基础资料） 的名称字段 | 月度结账 |
| 工作数量 | 数值 | 当前日期下的任务汇总数 | 2 |
【表单逻辑说明】
可在日历表单界面新增选定日期日程信息；
新增日程信息后，日历单据体可查看某日期“共有x项工作”；在分录单据体可查看某日期具体事项明细。
对于确认收到的通知事项，按照确认时点的日期记入日程事项中；
该功能权限：按合并报表维度组织+功能权限进行设置
2.每日日程表单： 【示例图】
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 日程（基础资料） | 日程（基础资料） | 日程（基础资料） | 日程（基础资料） |
| 新建日程 | 按钮 | 点击新增日程事项 | |
| 任务名称 | 基础资料 | 取自每个事项（基础资料） 的任务名称字段 | 编制月度快报 |
| 任务状态 | 枚举 | 未开始，进行中，已完成 | 已完成 |
| 操作列 | 链接 | 可查看具体的事项清单 | |
| 删除任务 | 删除任务；点击删除任务时，给出一个提示框显示是否删除任务 |
【表单逻辑说明】
新建日程：点击该按钮弹出“事项表单”。
日程状态：若状态为“已完成”，则在日历表单中不体现该任务；
过期任务或者无效任务可以手动删除；
3.每个事项表单：【示例图】
【字段清单】
| 字段名 | 是否必填 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 编码 | 是 | VARCHAR(100) | 系统自动生成,“RCTZ”+日期+序号 | RCTZ-20230101-0001 |
| 消息类型 | 是 | 文本 | 锁定为“日程通知”，不支持修改 | |
| 消息渠道 | 是 | 枚举 | 锁定为“系统通知”，不支持修改 | 系统通知 |
| 定时发送 | 否 | 按钮 | 打开该按钮，则可设置通知在发送时间进行自动发送 | |
| 发送时间 | 当定时发送打开时，必填 | 时间 | 用户自定义选择发送时间：须打开定时发送按钮（定时发送打开则必选）；实现方式：先以日历的形式展示，选完日期之后，切换弹出“时：分”选择时间； | 2023/3/1 15:00:00 |
| 截止时间 | 否 | 时间 | 通知事项的截止时间（非必选）；实现方式同上 | 2023/3/3 15:00:00 |
| 催报时间 | 否 | 时间 | 弹出日历表选择时间，不得晚于截止时间，不得早于下发通知时点（非必选）； | |
| 消息标题 | 是 | 文本 | 用户自定义编辑消息标题 | |
| 消息内容 | 是 | 文本 | 用户自定义编辑消息内容 | |
| 事项标记 | 否 | 枚举 | 取自事项类型列表成员 | 重要里程碑结点 |
| 创建人 | 是 | 基础资料 | 系统自动包括最后操作修改本条通知的人员 | 李四 |
| 创建时间 | 是 | 时间 | 系统自动包括最后操作修改本条通知的时间 | 2023/1/1 15:00:00 |
【表单逻辑说明】
具体见日程通知；
收到的待办消息也需要反应到日程卡片中或者日历单据中（待办消息的字段同步日程消息字段）；
4.日程事项自动提醒机制
报表用户日历模块中近期日程事项会以卡片形式展现在用户首页进行提醒。
工作权限管理
报表进度监控事项重点把控：
1.权限与用户强绑定，加强密码管理：支持具有审核权限的用户不得随意更换登录账号设备；用户修改密码需通过手机验证码、人脸识别等多种验证方式修改；
2.加强权限变更管理：权限变更在EAS系统走流程，财务平台合报系统无法自动生效，须手动变更；
3.加强集团信息管理：支持合并报表数据分配集团各处室不同的查看、编辑权限；
4.支持各级公司根据自身需求，对报表工作权限在本级进行二次分配。
智能合并增加进度监控功能
建设目标
合并报表工作是分配进行编报，例如：第一批30张报表，第二批50张报表，这样的场景造成在合并节点统计不到各组织的批次进度，所以追加功能报表进度监控功能，完成:
可按报表编报批次，统计各组织的报表进度；
可导出报表组织进度信息；
显示各末级节点的组织进度数据；
功能说明
【示例图】
【界面逻辑说明】
（1）筛选栏：支持筛选“体系”“组织视图”“情景”“财年”“期间”“币别”“筛选方案”信息；
（2）组织架构层级考核分析展示图：
报表编制上报情况：“报表总数”“报表上报完成时间”“上报完成比率”
智能合并流程提交情况：“下属单体所有组织数”“单体已提交”“下属合并所有组织数”“合并已经提交”“单体提交比例”“合并提交比例”
组织树过滤条件增加显示：当前组织（只显示自己组织）、直接下级（显示直接下级的组织）、所有子级（显示所属下级的组织，并包含自己本组织）
该功能权限：按合并报表维度组织+功能权限进行设置
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| 组织编码 | 基础资料 | 系统组织编码 |
| 组织名称 | 基础资料 | 系统组织名称 |
| 报表总数 | Int | 统计的报表总数（默认所有报表） |
| 报表上报完成数 | Int | 统计的已经上报状态的完成数 |
| 上报完成比率 | float | （上报完成数/报表总数）*100% |
| 下属单体所有组织 | int | 合并点的所有单体组织数 |
| 单体已提交 | int | 合并点的已经提交单体组织数 |
| 下属合并所有组织数 | int | 合并点的所有合并组织数 |
| 合并已提交 | int | 合并点的已经提交合并组织数 |
| 单体提交比率 | float | （单体提交数/报表总数）*100% |
| 合并提交比率 | float | （合并提交数/报表总数）*100% |
报表自动化率看板
建设目标
为统计报表自动化率，特进行报表自动化看板的分析，维度设置为二级单位和详细的编报组织
功能说明
自动化看板-二级单位
【示例图-二级单位自动化率看板】
【界面逻辑说明-二级单位自动化率看板】
二级单位取数对账管理单位（基础资料）和对账单位（二级单位与合并组织季报和快报的对应关系）；
单体组织数是指二级单位对应的季报或快报组织视图数量；
固定表：集成取数自动化率：（集成个数/总个数）*100%；
固定表：集成个数：该二级单位所属组织对应表的所有数据集成个数；
固定表：总个数：该二级单位所属组织对应表的总个数；
浮动表：集成取数自动化率：（集成个数/总个数）*100%；
浮动表：集成行数：该二级单位所属组织对应表的所有数据集成个数；
浮动表：总行数：该二级单位所属组织对应表的总个数；
整体：集成取数自动化率：（固定表自动化率+浮动表自动化率）/2*100%；
10、整体：集成行数：（固定表集成数+浮动表集成数）；
11、整体：总行数：（固定表总数+浮动表总数）；
12、抵销：自动化率：（自动化抵销数/自动化总个数）*100%；
13、抵销：自动化行数：该二级单位所属组织对应表的所有自动抵销数；
14、抵销：总行数：该二级单位所属组织对应表的所有抵销总数。
性能优化
增加界面按钮“获取二级单位进度信息”；
取数筛选条件 “体系”“组织视图”“情景”“财年”“期间”“币别”；
（2）开发调度任务 可手工或定时执行 自动化率看板-按二级单位
（3）后台设计 与自动化率看板-按二级单位 一致的静态表；
| 字段名 | 是否必填 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 编码 | 是 | VARCHAR(100) | 系统自动生成,“EJJD”+日期+序号 | EJJD-20230101-0001 |
| 组织视图 | 是 | VARCHAR(50) | 取组织视图编码 | |
| 情景 | 是 | VARCHAR(50) | 取情景编码 | 系统通知 |
| 财年 | 是 | 时间 | 取组织视图编码 | 2024 |
| 期间 | 是 | 时间 | 取组织视图编码 | 03 |
| 币别 | 是 | 基础资料 | ||
| 组织编码 | 是 | VARCHAR(50) | 0661单体报表组织 | |
| 组织名称 | 是 | VARCHAR(50) | 获取组织基础资料 | |
| 固定表：集成条数 | 是 | Int | 汇总该查询条件到得集成条数 | 1000 |
| 固定表：总条数 | 是 | Int | 汇总该查询条件到得总条数 | 1600 |
| 浮动表：集成条数 | 是 | Int | 汇总该查询条件到得集成条数 | 1000 |
| 浮动表：总条数 | 是 | Int | 汇总该查询条件到得总条数 | 1600 |
| 抵销：自动化行数 | 是 | Int | 汇总该查询条件到得自动化数 | 1000 |
| 抵销：总行数 | 是 | Int | 汇总该查询条件到得总条数 | 1600 |
（4）界面按钮“已获取二级单位进度信息”； 设置 已经拉取的 筛选记录信息该表字段 “体系”“组织视图”“情景”“财年”“期间”“币别”
自动化看板-组织
【示例图-自动化率看板（按组织）】
【界面逻辑说明-自动化率看板（按组织）】
按表头的过滤条件进行过滤；
左边的树按合并报表编报的组织树显示；
固定表：集成取数自动化率：（集成个数/总个数）*100%；
固定表：集成个数：该组织对应表的所有数据集成个数；
固定表：总个数：该组织对应表的总个数；
浮动表：集成取数自动化率：（集成个数/总个数）*100%；
浮动表：集成行数：该组织对应表的所有数据集成个数；
浮动表：总行数：该组织对应表的总个数；
整体：集成取数自动化率：（固定表自动化率+浮动表自动化率）/2*100%；
10、整体：集成行数：（固定表集成数+浮动表集成数）；
11、整体：总行数：（固定表总数+浮动表总数）；
12、抵销：自动化率：（自动化抵销数/自动化总个数）*100%；
13、抵销：自动化行数：该组织对应表的所有自动抵销数；
14、抵销：总行数：该组织对应表的所有抵销总数；
15、该功能权限：按合并报表维度组织+功能权限进行设置。
报表上报与通知
建设目标
通知功能是财务平台合并报表系统的重要组成部分，财务平台合并报表系统提供多种通知功能实现集团与二级单位层面、二级单位与下属单位之间；以及提供渠道用于合并报表系统与产权系统、核算系统之间进行消息提醒。
通知管理整体设计
通知整体流程
通知流程说明
| 序号 | 流程节点 | 节点说明 |
|---|---|---|
| 1 | 通知场景 | 通知场景分类及特性说明（1）手动发送a.公告栏：公告重要信息，具有广而告之的性质，无需用户执行后续操作；归集在公告栏列表提供用户查看、回溯消息；b.待办通知：通知同步生成待办事项，可根据收到的消息做后续操作反馈，即支持接收人对消息通知进行回复或点击确认完成；c.日程通知：同步在日历模块同步创建日程，用户在日历模块统一跟进查看。（2）监控触发a.三方核查提醒：系统自动收集报表系统、核算系统、产权系统的产权相关变更数据，并自动通知到各系统对接人；（3）业务单据触发a.业务单据通知：业务单据审批的消息通知，业务单据发起审批流程后，随审批流转通知到相应审批人。 |
| 2 | 触发方式 | 手动发送：手工触发通知；监控触发：监控触发；业务触发：审批触发。 |
| 3 | 通知模块 | 通知模块是指通知发起的具体模块或位置：包括有消息中心-通知发送、日历模块、工作流模块 |
| 4 | 通知发送方式 | 通知发送方式需要选择包括：发送时间、通知渠道、发起人权限配置、标题与内容配置。发送时间配置：即时发送/定时发送通知渠道：系统通知、电子邮件、中-随行通知范围选择：全集团发布/二级公司发布/单组织发布标题与内容配置：自定义填写 |
| 5 | 获取联系人 | 先选择二级公司清单，再选择联系人类型；即可确定通知的对象 |
| 6 | 接收通知 | 可在财务平台系统内待办接收通知、公告栏接收通知、日历模块接收通知；系统外在电子邮件、中-随行接收通知 |
| 7 | 通知汇总管理 | 在通知管理设置汇总管理表格，保存发出的消息通知记录，支持流程监控（异常重发、流程撤销）、通知追溯（回复、催办统计） |
功能权限管理
不同场景类别支持配置
2.人员权限配置
集团报表岗：可选择全集团发布、二级公司发布、单组织发布
二级单位报表岗：可选择下属组织发布通知
通知管理
公告通知
1.新建公告通知
在财务平台系统-消息通知-通知管理-公告通知模块，进入公告通知列表；点击新增，选择消息发送渠道、发送时间、消息接收方、编辑消息内容，点击发送或设置定时发送时间即会通知到对应接收人。
【原型示例图-主界面】
【原型示例图-列表界面】
查询：
可直接在右上角搜索框中输入关键字进行“公告通知”的模糊查询，暂时只支持筛选编码/名称/创建人字段；
可通过展开过滤进行方案配置查询，方案配置条件包括：1查询字段（原型图中列示的10个字段），2查询条件（等于，不等于，为空，不为空，包含，不包含，以……开始，以……结束，大于，小于，小于等于，大于等于），3查询文本；
“方案名称”中支持下拉框形式选择目前已经存在的方案，方案需要进行数据权限的隔离，即仅能查看选择有权限的方案；
【方案过滤原型图】
功能菜单：
新增/复制：新增/复制一个新的公告通知单；
删除：删除公告通知单；
发送/撤回：可对处于保存状态的通知单进行发送；可对处于发送状态的通知单撤回（即便被通知方已读）；
刷新：刷新列表界面；
退出：退出“公告通知”列表界面；
【原型示例图-表单界面】
【字段清单】
| 字段名 | 是否必填 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 编码 | 是 | VARCHAR(100) | 系统自动生成,“GGTZ”+日期+序号 | GGTZ-20230101-0001 |
| 消息类型 | 是 | 文本 | 锁定为“公告通知”，不支持修改 | 公告通知 |
| 消息渠道 | 是 | 文本 | 锁定为“系统通知”，不支持修改 | 系统通知 |
| 定时发送 | 否 | 按钮 | 打开该按钮，则可设置通知在发送时间进行自动发送 | |
| 发送时间 | 当定时发送打开时，必填 | 时间 | 用户自定义选择发送时间；须打开定时发送按钮（定时发送打开则必选），不能早于当前时间点；实现方式：先以日历的形式展示，选完日期之后，切换弹出“时：分”选择时间； | 2023/3/1 15:30 |
| 通知范围 | 是 | 基础资料 | 获取合并报表组织维度的组织架构；展示形式：左侧是组织树，右侧是选择范围（直接下级等），可参考分部报告或者系统标准功能的组织范围选择控件展示形式； | |
| 联系人-角色 | 角色和用户有一个必填；也可以都填，都填选并集； | 文本 | 获取角色管理中的角色，需要可配置，即用户只能选择角色管理中的特定几个角色； | HB0004单体报表用户 |
| 联系人-用户 | 角色和用户有一个必填；也可以都填，都填选并集； | 文本 | 获取基础资料（基础服务-人员列表）中的人员； | |
| 消息标题 | 是 | 文本 | 用户自定义编辑消息标题 | |
| 消息内容 | 是 | 文本 | 用户自定义编辑消息内容 | |
| 创建人 | 是 | 基础资料 | 系统自动包括最后操作修改本条通知的人员 | 李四 |
| 创建时间 | 是 | 时间 | 系统自动包括最后操作修改本条通知的时间 | 2023/1/1 15:00:00 |
| 发送状态 | 是 | 文本 | 保存/已发送 |
【原型示例图-发送时间】
【原型示例图-联系人角色】
【原型示例图-联系人用户】
【表单逻辑】
仅有系统管理员可以发送公告通知；
设置定时/即时发送：关闭“定时发送”按钮为即时发送，打开按钮并设置发送时候后，通知会自动在设定时间发出；
联系人角色通过系统参数控制（打开或关闭，未打开则不能选择角色），如果未设定参数范围，则用户可选择系统中已配置的所有角色；如果设定了参数范围，则只能选择该范围内的角色；
支持上传附加的格式有xlsx,xls,csv,pdf,txt,zip,png,jpg等格式；
【接收人查看】
接收用户进入到系统“消息中心-公告消息”中可查看公告消息列表对应维度组织权限消息信息；
待办通知
1.新建待办通知
在财务平台系统-消息通知-通知管理-待办通知模块，进入待办通知列表；点击新增，选择消息发送渠道、发送时间、消息接收方、编辑消息内容，点击发送或设置定时发送时间即会通知到对应接收人。
【原型示例图-列表界面】
查询：
可直接在右上角搜索框中输入关键字进行“待办通知”的模糊查询，暂时只支持筛选编码/名称/创建人字段；
可通过展开过滤进行方案配置查询，方案配置条件包括：1查询字段（原型图中列示的12个字段），2查询条件（等于，不等于，为空，不为空，包含，不包含，以……开始，以……结束，大于，小于，小于等于，大于等于），3查询文本；
【事项标记类型列表】
功能菜单：
新增/复制：新增/复制一个新的待办通知单；
事项类型标记：新建事项类型基础资料，作为下列表单“事项标记”的基础资料；
删除：删除待办通知单；
发送/撤回：可对处于保存状态的通知单进行发送；可对处于发送状态的通知单撤回（即便被通知方已读）；
刷新：刷新列表界面；
退出：退出“待办通知”列表界面；
【原型示例图-表单界面】
【字段清单】
| 字段名 | 是否必填 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 编码 | 是 | VARCHAR(100) | 系统自动生成,“DBTZ”+日期+序号 | DBTZ-20230101-0001 |
| 消息类型 | 是 | 文本 | 锁定为“待办通知”，不支持修改 | |
| 消息渠道 | 是 | 枚举 | 支持选择“系统通知”、“电子邮件”、“中-随行” | 系统通知 |
| 定时发送 | 否 | 按钮 | 打开该按钮，则可设置通知在发送时间进行自动发送 | |
| 发送时间 | 当定时发送打开时，必填 | 时间 | 用户自定义选择发送时间：须打开定时发送按钮（定时发送打开则必选）；实现方式：先以日历的形式展示，选完日期之后，切换弹出“时：分”选择时间； | 2023/3/1 15:00:00 |
| 截止时间 | 否 | 时间 | 通知事项的截止时间（非必选）；实现方式同上 | 2023/3/3 15:00:00 |
| 通知范围 | 是 | 基础资料 | 获取合并报表组织维度的组织架构；展示形式：左侧是组织树，右侧是选择范围（直接下级等），可参考分部报告或者系统标准功能的组织范围选择控件展示形式； | |
| 联系人/角色 | 角色和用户有一个必填；也可以都填，都填选并集； | 文本 | 获取角色管理中的角色，需要可配置，即用户只能选择角色管理中的特定几个角色； | HB0004单体报表用户 |
| 联系人/用户 | 角色和用户有一个必填；也可以都填，都填选并集； | 文本 | 获取基础资料（基础服务-人员列表）中的人员； | |
| 消息标题 | 是 | 文本 | 用户自定义编辑消息标题 | |
| 消息内容 | 是 | 文本 | 用户自定义编辑消息内容 | |
| 事项标记 | 否 | 枚举 | 取自事项类型列表成员 | 重要里程碑结点 |
| 催报时间 | 否 | 时间 | 弹出日历表选择时间，不得晚于截止时间，不得早于下发通知时点（非必选）； | |
| 关联待办通知单 | 否 | 文本 | 待办通知被回复时，回复的通知单自动关联被回复的通知单编码，支持手工修改； | DBTZ-20230101-0001 |
| 创建人 | 是 | 基础资料 | 系统自动包括最后操作修改本条通知的人员 | 李四 |
| 创建时间 | 是 | 时间 | 系统自动包括最后操作修改本条通知的时间 | 2023/1/1 15:00:00 |
| 发送状态 | 是 | 枚举 | 已发送/保存 |
【原型示例图-发送时间（截止时间、催报时间同）】
【原型示例图-联系人用户】
【表单逻辑】
设置定时/即时发送：关闭“定时发送”按钮为即时发送，打开按钮并设置发送时候后，通知会自动在设定时间发出。
发送时间不得早于当前时间点，不得晚于截止时间；
若设置催报时间则从催报时间开始，截止时间止，一天推送一次本待办通知给相关的被通知方，直至截止时间到了（截止时间当天依然推送）或者被通知方标记完成（若有多个被通知方，仅标记为完成的被通知方不在推送）；
当打开定时发送时，用户只能对单据进行“保存”；如果点击发送，则弹出弹框提示“您已选择定时发送，如果需要即时发送则关闭定时发送”，用户无法发送单据；
联系人角色通过系统参数控制（打开或关闭，未打开则不能选择角色），如果未设定参数范围，则用户可选择系统中已配置的所有角色；如果设定了参数范围，则只能选择该范围内的角色；
被通知方收到待办通知，状态为“待完成”；
当待办通知被回复重新调用一张新的待办通知单时，新的待办通知单系统自动关联被回复的待办通知单编码（支持手工修改）；
日程通知
在财务平台系统-消息通知-通知管理-日程通知模块，进入待办通知列表；点击新增，选择消息发送渠道、发送时间、消息接收方、编辑消息内容，点击发送或设置定时发送时间即会通知到对应接收人。
【原型示例图-列表界面】
查询：
①可直接在右上角搜索框中输入关键字进行“日程通知”的模糊查询，暂时只支持筛选编码/名称/创建人字段；
②可通过展开过滤进行方案配置查询，方案配置条件包括：1查询字段（原型图中列示的9个字段），2查询条件（等于，不等于，为空，不为空，包含，不包含，以……开始，以……结束，大于，小于，小于等于，大于等于），3查询文本；
【事项标记类型列表】
功能菜单：
新增/复制：新增/复制一个新的待办通知单；
事项类型标记：新建事项类型基础资料，作为下列表单“事项标记”的基础资料；
删除：删除待办通知单；
发送/撤回：可对处于保存状态的通知单进行发送；可对处于发送状态的通知单撤回（即便被通知方已读）；
刷新：刷新列表界面；
退出：退出“日程通知”列表界面；
【原型示例图-表单界面】
【字段清单】
| 字段名 | 是否必填 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 编码 | 是 | VARCHAR(100) | 系统自动生成,“RCTZ”+日期+序号 | RCTZ-20230101-0001 |
| 消息类型 | 是 | 文本 | 锁定为“日程通知”，不支持修改 | |
| 消息渠道 | 是 | 枚举 | 锁定为“系统通知”，不支持修改 | 系统通知 |
| 定时发送 | 否 | 按钮 | 打开该按钮，则可设置通知在发送时间进行自动发送 | |
| 发送时间 | 当定时发送打开时，必填 | 时间 | 用户自定义选择发送时间：须打开定时发送按钮（定时发送打开则必选）；实现方式：先以日历的形式展示，选完日期之后，切换弹出“时：分”选择时间； | 2023/3/1 15:00:00 |
| 截止时间 | 否 | 时间 | 通知事项的截止时间（非必选）；实现方式同上 | 2023/3/3 15:00:00 |
| 催报时间 | 否 | 时间 | 弹出日历表选择时间，不得晚于截止时间，不得早于下发通知时点（非必选）； | |
| 消息标题 | 是 | 文本 | 用户自定义编辑消息标题 | |
| 消息内容 | 是 | 文本 | 用户自定义编辑消息内容 | |
| 事项标记 | 否 | 枚举 | 取自事项类型列表成员 | 重要里程碑结点 |
| 创建人 | 是 | 基础资料 | 系统自动包括最后操作修改本条通知的人员 | 李四 |
| 创建时间 | 是 | 时间 | 系统自动包括最后操作修改本条通知的时间 | 2023/1/1 15:00:00 |
【表单逻辑】
“合并日历表单”调用“日程通知单”，具体字段对应关系在“合并日历表单”已作介绍。
业务单据通知
1.工作流模块
在财务平台系统内，设计审批流程时，设置消息发送渠道、发送时间、消息接收方、编辑消息内容；当审批流程流转到某个节点，消息即自动发送待审批通知到信息接收方来实现；工作流的节点属性中配置消息通知的消息内容（标题和正文）；当提交审批流程时，即可发送消息通知（即工作流中调用相关的业务单据，并为该业务单据配置审批流）。
【原型示例图1】
【原型示例图2】
【过程说明】
通知发送路径：【流程服务云】-【工作流服务】-【工作流设计器】，选中通知接收节点，在【消息通知】-【新增】；
操作过程：可选择“离开节点时消息”、“进入节点时消息”；配置相应的“消息渠道”、“消息内容”、“消息接收人”等信息；
当流转到工作流节点时，系统同步发出通知消息。
业务流程中的“标题”与“正文”和“待办消息”中的“标题”和“内容”对应，即最终业务单据的待办信息也会在待办消息列表中显示；
通知业务规则
二级公司清单统计集团下所有二级公司的名单以及二级公司报表对接人、联系方式；支持集团管理员维护对接人及联系方式；为联系人清单提供二级公司对接人基础资料。
【原型图】
【字段明细】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 组织编码 | VARCHAR(100) | 由系统管理员在系统手动新增维护 | 0004HB |
| 所属二级公司名称 | 基础资料 | 由系统管理员在系统手动新增维护 | 中-港口(144) |
| 二级公司负责人 | 基础资料 | 由系统管理员在系统手动新增维护 | 张三 |
| 负责人联系方式 | 基础资料 | 由系统管理员在系统手动新增维护 | 18066551110 |
| 创建时间 | 时间 | 系统自动生成 | 2023-02-06 17:07:10 |
| 最后修改时间 | 时间 | 系统自动生成 | 2023-03-06 17:07:10 |
| 创建者 | 基础资料 | 系统自动生成 | 张三 |
| 修改人 | 基础资料 | 系统自动生成 | 张三 |
联系人清单
联系人清单：组织架构取自法定合并组织架构树，同时支持二级公司对接人手动变更下属公司清单；其中联系人类型包括报表联系人（权限项自动获取）、对账联系人（权限项自动获取） 、核算联系人（共享平台-财务角色反写）、产权联系人（默认所属二级公司对接人，支持手动修改）
【原型图】
【字段明细】
表单取自合并架构树，并设置组织新增自动更新
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 组织编码 | VARCHAR(100) | 从合并架构树自动更新取数 | 0004HB |
| 组织名称 | 基础资料 | 从合并架构树自动更新取数 | 中-集团集团有限公司-合并 |
| 类别 | 枚举 | 单体组织或合并节点 | |
| 所属二级公司 | 基础资料 | 从合并架构树自动更新取数 | 中-港口(144) |
| 是否自动更新组织清单 | 枚举 | 默认为是；支持所属二级公司对接人手动选择修改 | 是 |
| 出表时间 | 时间 | 2023-02-06 17:07:10 | |
| 是否自动更新联系人 | 默认为是；支持所属二级公司对接人手动选择修改 | 是 | |
| 核算联系人 | 基础资料 | 取数逻辑：从共享平台-财务角色反写 | 张三 |
| 核算联系方式 | 基础资料 | 取数逻辑：从共享平台-财务角色的联系方式反写 | 18022334455 |
| 产权联系人 | 基础资料 | 默认所属二级公司对接人，支持二级公司对接人维护为下级公司对接人 | 张三 |
| 产权联系方式 | 基础资料 | 默认所属二级公司对接人联系方式，支持二级公司对接人手动维护 | 18022334455 |
| 对账联系人 | 基础资料 | 权限项里获取 | 张三 |
| 对账联系方式 | 基础资料 | 权限项里获取 | 18022334455 |
| 报表联系人 | 基础资料 | 权限项里获取 | 张三 |
| 报表联系方式 | 基础资料 | 权限项里获取 | 18022334455 |
| 创建人 | 基础资料 | 创建本条的用户 | 张三 |
| 最后修改人 | 基础资料 | 最后修改本条的用户 | 李四 |
| 最后修改时间 | 时间 | 最后修改本条的时间 | 2023-03-06 17:07:10 |
| 状态 | 枚举 | 启用或禁用 | 启用 |
【表单功能】
引出：支持将“联系人清单”从系统中引出，格式可为pdf或者excel；
引入：支持以excel的形式将数据导入清单中，有“增量引入”和“替换引入”两种形式；
消息中心
消息通知功能
公告消息
【原型示例图-公告消息列表界面】
筛选条件
筛选条件含列表中的四个字段：状态，消息标题，发送人，接受时间；
状态：仅未读和已读两个状态；消息标题、发送人、接受时间信息来源于公告通知表单；
可通过展开“筛选条件”进行条件配置查询，配置条件包括：1查询字段（原型图中列示的4个字段），2查询条件（等于，不等于，为空，不为空，包含，不包含，以……开始，以……结束，大于，小于，小于等于，大于等于），3查询文本；
【原型示例图-条件查询界面】
功能菜单
设置已读/设置未读:修改消息的状态，支持批量修改；
刷新：刷新公告消息页面信息；
置顶：将公告消息置顶，目前暂时考虑置顶6条信息；
【原型示例图-公告消息接收界面】
删除：删除本条公告消息；
退出：退出本条公告消息；
待办消息
【原型示例图-待办消息列表界面】
筛选条件
筛选条件含列表中的五个字段：状态，消息标题，事项类型，发送人，接受时间；
状态：仅“待完成”和“已完成”两个状态；消息标题、事项类型、发送人、接受时间信息来源于待办通知表单；
可通过展开“筛选条件”进行条件配置查询，配置条件包括：1查询字段（原型图中列示的5个字段），2查询条件（等于，不等于，为空，不为空，包含，不包含，以……开始，以……结束，大于，小于，小于等于，大于等于），3查询文本；
【原型示例图-条件查询界面】
功能菜单
设置已完成/设置未完成：修改消息的状态，支持批量修改；
刷新：刷新公告消息页面信息；
置顶：将公告消息置顶，目前暂时考虑置顶6条信息；
【原型示例图-待办消息接收界面】
【原型示例图-待办消息催报】
催报逻辑：
对每个处于待完成且进入催报时间的事项进行催报，用户每次登入系统右小角进行弹框提示；
数量3表示“3件处于待完成且进入催报时间的事项”；点击“查看详情”调转进入待办消息列表并筛选出该3件事项；
功能菜单
删除：删除待办消息接收单；
已完成/已完成并回复/待完成：将消息接收单状态修改为“已完成”；将消息接收单状态修改为“已完成”并调用新的待办通知发送单，新的待办通知发送单关联被回复的接收单编码；将消息接收单状态修改为“待完成”；
退出：退出待办消息接收单；
日程消息
【原型示例图-日程消息列表界面】
筛选条件
筛选条件含列表中的五个字段：状态，消息标题，事项类型，发送人，接受时间；
状态：仅“已读”和“未读”两个状态；消息标题、事项类型、发送人、接受时间信息来源于日程通知表单；
可通过展开“筛选条件”进行条件配置查询，配置条件包括：1查询字段（原型图中列示的5个字段），2查询条件（等于，不等于，为空，不为空，包含，不包含，以……开始，以……结束，大于，小于，小于等于，大于等于），3查询文本；
【原型示例图-条件查询界面】
功能菜单
设置已读/设置未读：修改消息的状态，支持批量修改；
刷新：刷新公告消息页面信息；
置顶：将公告消息置顶，目前暂时考虑置顶6条信息；
【原型示例图-日程消息接收界面】
删除：删除本条公告消息；
退出：退出本条公告消息；
消息通知模板
【原型示例图-消息模板】
【取数逻辑】
消息类型：消息模板取当前的消息类型：公告通知、待办通知、日历通知
消息渠道：消息渠道取当前的类型：系统通知、电子邮件、中-随行
系统通知展现形式：当前的类型：列表、弹窗、悬浮
通知范围：设置：1、按组织推送（仅自己）；2、按通联表推送（先匹配组织，再按通联表的联系人发送）；
联系人/角色：
1、如果按组织推送 则取合并角色数据
2、如果按通联表推送：则可选：核算、合并、产权、二级公司；筛选条件含列表中的五个字段：状态，消息标题，事项类型，发送人，接受时间；
消息标题：能编辑和记录消息标记，并且推送时可进行引用；
消息内容：1、可文字和 报表{单据编码} {单据名称}``{报表名称} {报表编码}进行编辑 例如：（001、资产负债表；002、利润表；）请进行报表编制
适用单据：列举当前可适用的单据：按组织分析进度、按报表分析进度、并表单位差异调节、非并表单位差异调节；
【各单据调用方式】
【调用场景】
当前管理功能主要的4个调用场景：
按组织分析进度：按合并组织、角色、对应报表
按报表分析进度：按合并组织、角色、对应报表
并表单位差异调节：按组织找到对应的通联表组织、通知人员、对应报表
通知组织 产权组织；主办单位（二级单位汇总），通知 合并和产权系统人员；实际要考虑两个场景；
非并表单位差异调节；
通知组织 上级产权组织；主办单位（二级单位汇总）通知 合并和产权系统人员；
通联表
建设目标
中-集团集团下属二级单位当前系统之间需要进行消息提醒，需要建立通联表基础资料进行消息通信使用；例如 各二级公司使用的EAS核算系统、主数据平台产权系统、财务平台合并系统；三个系统如果有信息方面的差异，则要提醒其它两方的负责人员进行核对提醒；
界面原型
功能说明
记录需要消息通知或工作流的通知对象：核算系统人员；合并报表人员；产权人员；二级公司负责人； 重大会计事项审批人；
该功能权限：按合并报表维度组织+功能权限进行设置
字段明细
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 组织编码 | VARCHAR(100) | 从合并架构树自动更新取数 | 0004HB |
| 组织名称 | 基础资料 | 从合并架构树自动更新取数 | 中-集团集团有限公司-合并 |
| 所属二级公司（20240319追加） | 基础资料 | 从对账单位里取数 | 中-港口(144) |
| 核算联系人 | 基础资料 | 取数逻辑：从共享平台-财务角色反写 | 张三 |
| 核算联系方式 | 基础资料 | 取数逻辑：从共享平台-财务角色的联系方式反写 | 18022334455 |
| 产权联系人 | 基础资料 | 默认所属二级公司对接人，支持二级公司对接人维护为下级公司对接人 | 张三 |
| 产权联系方式 | 基础资料 | 默认所属二级公司对接人联系方式，支持二级公司对接人手动维护 | 18022334455 |
| 合并联系人 | 基础资料 | 权限项里获取 | 张三 |
| 合并联系方式 | 基础资料 | 权限项里获取 | 18022334455 |
| 二级单位联系人 | 基础资料 | 张三 | |
| 二级单位联系方式 | 基础资料 | 18022334455 | |
| 重大会计事项审批人 | 基础资料 | 张三 | |
| 重大会计事项审批人联系方式 | 基础资料 | 18022334455 | |
| 创建人 | 基础资料 | 创建本条的用户 | 张三 |
| 最后修改人 | 基础资料 | 最后修改本条的用户 | 李四 |
| 最后修改时间 | 时间 | 最后修改本条的时间 | 2023-03-06 17:07:10 |
| 状态 | 枚举 | 启用或禁用 | 启用 |
通联表初始化
通联表 初始化整体目标；核算系统人员取 工作流角色“本地财务”；合并报表取 对账责任人通联表；产权人员手填；二级公司：取对账管理单位数据； 重大会计事项审批人：：取对账管理单位数据；
取数详细说明：
1.取合并报表维度组织中的基础法定视图下的所有明细成员，生成各自的通联表信息。 “系统编码” 取 编码规则，“体系” 取 管理功能默认体系，“组织视图 ”设置为 基础法定视图，“适用组织” 取 组织维度成员，“最后修改日期” 取 当前系统时间，“修改人”为空。 人员信息 分录取值逻辑如下（中-随行号 取 人员 用户名字段。） ：
2.核算系统：取工作流角色表中 的“ZH0008 本地财务”（按照编码 ZH0008 匹配）的人员明细中的 审批组织 （审批组织为 业务单元基础资料，匹配组织时，按照编码匹配）、审批人员。本地财务的人员明细中，存在一个组织有多条数据的情况，需要把多条记录的人员都提取并在通联表中生成多条 核算系统的数据V
3.合并系统：根据体系ID（管理功能默认体系）、组织编码（匹配对账单位编码） 、组织视图（默认查询 “季报视图”），使用状态（默认 可用），查询对账责任人通联表。取对账责任明细分录中的责任人。写入通联表的手机号 取 责任人的手机号。对账责任人明细分录有多条数据时，在 通联表中生成多条 合并系统的数据。
4.二级公司：根据 组织编码 匹配 对账管理单位 中数据，数据状态 已审批 可用，取二级公司对接人。
5.重大会计事项审批人：根据 组织编码 匹配 对账管理单位 中数据，数据状态 已审批 可用，取二级公司对接人。
重大会计事项管控方案
建设目标
合并报表软件重大会计事项管理的功能设计，主要基于集团合并报表工作用户、二级单位报表工作用户对重大会计事项管理的需求，将其管理分为三个层次：重大会计事项范围界定及动态维护机制、流程管理、文档管理。
财务平台合并报表系统的重大会计事项监控功能应集范围界定及动态维护机制、流程管理、归档管理、组织和权限管理、进度展示及提醒、重大会计事项管理驾驶舱为一体，同时支持多维度查询，以满足各级报表工作人员不同的重大会计事项监控需求。
业务说明
【业务流程图】
【流程说明】
1.合并模板
通过接口从合并管理模块获取：季报合并架构、汇率、币别、财年。
（1）组织配置：重大金额标准计算、审批流程的“上级组织”引用财务平台中维护的季报合并架构；
（2）人员权限：①集团单位：人员权限由集团管理员进行配置；②二级及以下层级单位：人员权限的配置与财务平台合并报表系统中对于各级单位对应合并节点的各项权限的设置保持一致。
2.事项类型与金额标准管控
（1）维护两种基础资料：事项类型、重大金额；
（2）将事项报送流程4个阶段划分为三个单据：事项报送单、讨论过程记录单、事项备忘录终审单（含相关分录索引阶段），每种单据单独配置字段明细、功能操作、审批流角色、审批流程节点、单据转换、列表过滤条件；支持同个事项的三种单据互相关联查找；
（3）组合管理形成重大事项工作台。
3.重大会计事项报送流程
（1）集团管理员、各层级管理员更新维护事项类型及重大金额为基础资料；
（2）各层级合报用户新增事项报送单，审批人审批流程；
（3）各层级合报用户通过已审批的事项报送单生成讨论过程记录单，审批人审批流程；
（4）各层级合报用户通过已审批的讨论过程记录单生成事项备忘录终审单，审批人审批流程；
4.重大会计事项归档管理
（1）合报用户可对三种单据内容，生成PDF文件，可下载，方便文件线下归档保存；
（2）合报用户可通过工作台进行分类汇总查看报送事项，及预警监控。
业务功能
【系统设计示例图】
事项类型
重大事项管理模块中更新重大会计事项的范围，明确需要上报的重大会计事项类型及定义。由集团管理员在重大事项管理模块中添加事项类型，以基础资料的形式保存，控制策略为全局共享；不支持下级单位对重大会计事项进行新增、删减；维护事项类型后下发通知给相应层级接收人。
预置事项类型：
-
重大资产交易或处置事项
-
会计政策和会计估计变更
-
重大资产减值（含预期信用损失）
-
权益工具相关事项
-
新业务事项
-
适用新准则或解释事项
-
与审计师会计处理意见存在重大分歧的事项
-
其他对报表有重大影响的会计处理（对当年生产经营及财务状况产生重大影响的其他事项）
【示例图】
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 填报类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 事项类型编号 | VARCHAR(100) | 必填 | 以文本框形式供用户手工填写 | SXLX-00001 |
| 事项类型名称 | 文本 | 必填 | 以文本框形式供用户手工填写 | 重大资产减值 |
| 事项类型说明 | 文本 | 选填 | 以文本框形式供用户手工填写 | 中-集团集团本部设立 |
| 情景 | 文本 | 必填 | 取基础资料里的季报信息 |
重大金额标准
字段明细
【重大金额标准列表界面】
【重大金额标准单据界面】
| 字段名 | 字段类型 | 填报类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 重大标准编号 | VARCHAR(100) | 必填 | 系统自动生成 | ZDSX-0001-202301-00001 |
| 组织编号 | VARCHAR(100) | 必填 | 系统自动生成 | 0001 |
| 组织名称 | 基础资料 | 必填 | 系统自动生成 | 中-集团集团有限公司 |
| 财年 | 日期 | 必填 | 系统自动生成 | 2022 |
| 税前利润标准 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 取自对应单位13期利润表的利润总额 | 1,000,000.00 |
| 营业收入标准 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 取自对应单位13期利润表的营业收入 | 1,000,000.00 |
| 总资产标准 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 取自对应单位13期利润表的资产总计 | 1,000,000.00 |
| 创建人 | 基础资料 | 必填 | 系统自动生成 | |
| 指标项 | 枚举 | 必填 | 选择 “税前利润”、“营业收入”、“总资产” | |
| 报表模板 | 枚举 | 必填 | 选择“利润表”、“资产负债表” | |
| 财年 | 日期 | 必填 | 该合并层级上一经审计的财年 | |
| 13期取值 | 数值 | 必填 | 该级单位合并层上一年度经审计的13期利润表的利润总额/利润表的营业总收入/资产负债表的资产总计 | |
| 计算公式 | 自动设置 | 必填 | 税前利润：*5%*50%营业收入：*0.5%*50%总资产：*0.5%*50% | |
| 计算结果 | 数值 | 必填 | 由“13期取值”根据计算公式得出 | |
| 记账本位币币别 | VARCHAR(100) | 必填 | 系统自动生成 | |
| 汇率 | 数值 | 必填 | 自动取值 | |
| 换算人民币 | 数值 | 必填 | 由记账本位币根据汇率换算 | |
| 绝对值比较 | 数值 | 必填 | 税前利润：20,000,000营业收入：20,000,000总资产：50,000,000 | |
| 手工取值 | 数值 | 选填 | 由集团管理员或二级公司管理员手工填写 | |
| 最终取值 | 数值 | 必填 | 当存在手工取值时，等于手工取值；当不存在手工取值，取“换算人民币”与“绝对值比较”孰高 |
取数逻辑
重大标准支持取数且可手动修改
1.计算取数（列表设置了 “计算”功能）
系统从相应层级单位的合并层数据中提取关键指标数值，取对应的资产负债表报表项目数据，另如果已经计算了相关财年数据，则需提示是否重新计算并且原数据会进行覆盖；根据以下表5.9.2中的公式进行计算。
表5.9.2 重大金额标准计算公式表
| 指标 | 重大金额标准计算公式 | 取值 |
|---|---|---|
| 税前利润（取自对应单位13期利润表的利润总额） | 该级单位合并层上一年度经审计的税前利润*5%*50% | 取计算结果与2000万孰高 |
| 营业收入（取自对应单位13期利润表的营业总收入） | 该级单位合并层上一年度经审计的营业收入*0.5%*50% | 取计算结果与2000万孰高 |
| 总资产（取自对应单位13期资产负债表的资产总计） | 该级单位合并层上一年度经审计的总资产*0.5%*50% | 取计算结果与5000万孰高 |
2.手动修改
| 修改人 | 支持手动修改 | 修改说明 |
|---|---|---|
| 集团管理员 | 可修改二级单位的计算公式和绝对值标准 | |
| 二级单位用户 | 可修改下属单位的计算公式和绝对值标准 | 修改后的标准不应超过集团规定的该二级单位应用标准 |
重大金额标准需求新增
计算公式修改：计算公式字段拆分为四个项进行显示，对应“重要性比例 ”、“实际执行比例”，前面两个“*”号默认显示且不可更改，显示如下：
| 计算公式 | 计算公式 | 计算公式 | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| 计算符号 | 重要性比例 | 计算符号 | 实际执行比例 |
| * | 0.5% | * | 50% |
绝对值标准修改：目前“绝对值标准”为固定值，需要可编辑；
初始化需点在集团层点击计算；
批量修改功能：批量修改只针对“计算公式”和“绝对值标准”，即集团可修改自己及所有下级单位的值，合并组织只可修改下级单位，不可修改自己的值（合并组织下的公司不可修改自己的值）。
批量修改弹框展示如下：
自动带进来的参数：体系、财年、情景、组织视图、组织、期间
可选参数：当前组织、直接下级、所有下级（不含自己）
| 指标 | 计算公式 | 计算公式 | 计算公式 | 计算公式 | 绝对值标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 计算符号 | 重要性比例 | 计算符号 | 实际执行比例 | 绝对值标准 |
| 税前利润 | * | 5% | * | 50% | 20000000.00 |
| 营业收入 | * | 0.5% | * | 50% | 20000000.00 |
| 总资产 | * | 0.5% | * | 50% | 50000000.00 |
注：批量修改后，当期的计算逻辑需自动触发；
人民币折算逻辑：【重大金额标准单据界面】中的“记账本位币币别”为各组织自己的默认币币种，依据此币种以及汇率相乘换算为人民币。
汇率取值如下图：路径【编报准备】-【汇率管理】-【体系、情景：默认季报、上年财年、期间：默认13期】-【RatePreset 通用汇率方案】-【原币：记账本币，目标币：CNY 人民币】
注：“税前利润”与“营业收入”取“年平均汇率”，“总资产”取“期末汇率”。
3.通知
集团管理员、二级单位用户将重大会计事项的类别和金额标准在系统界面中维护后，支持将相关信息以系统通知的方式下发给对应层级单位的接收人。
事项报送单
三个单据都需要加三个字段：事项密级、事项审批人员、事项可见人员；
1、事项密级：密级分为不受限、C密、B密、A密。事项报送时，需要报送人必选事项密级，审批人员可对事项密级进行修改；①除A密单据外，其他密级单据附件要同步至文档管理，期间默认为当年13期②A密单据的附件上传区域需控制文档禁止上传。
2、事项审批人员：此字段来源为系统人员信息，让事项报送人员进行指定，并将此单据交由事项本级审批人员进行审批，此字段值不可往下带，由事项本级审批人员继续指定上级审批人员（包括讨论单及终审单亦遵循此权限逻辑）；
3、事项可见人员：只有单据上的事项报送人员、事项审批人员以及指定的事项可见人员才可见此事项报送单（包括讨论单及终审单亦遵循此权限逻辑），其他人均不可见，包含管理员亦不可见，此字段值需往下带；
4、权限问题：
1）、事项报送单S,创建人为a,本级审批人为b,事项可见人为c，
2）、由本级审批人b审批时，指定上级审批人为d，事项可见人新增e，那最终事项报送单S查看权限为abcde，
3）、事项S由a生成讨论单，本级审批人若是b1，事项可见人为c1,讨论单就abb1cc1de可见，即只要是单据中的审核人、可见人，整个事项相关单据均可见；
【列表界面】
【表单逻辑】
支持选择“事项报送单”下推生成“讨论过程记录单”；
“事项状态”节点处于“讨论中”及以下时，显示“讨论过程记录单编码”，“事项状态”节点处于“终审进行中”及以下时，显示“备忘录终审单编码”；
点击对应的单据类型编码，支持跳转至相应的单据详情界面；
页面字段需要支持筛选；
【单据界面】
字段明细
| 字段名 | 字段类型 | 填报性质 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 事项报送编码 | VARCHAR(100) | 必填 | 保存时候自动生成 | SXBS-0001-202301-00001 |
| 事项标题 | 文本 | 必填 | 以文本框形式供用户手工填写 | 中-集团集团有限公司关联方交易 |
| 所属期间 | 时间 | 必填 | 年度及月份根据提交时点自动生成；支持修改 | 2023.2 |
| 组织层级 | 基础资料 | 必填 | 根据财务平台系统股权架构匹配当前组织的组织层级，支持修改 | 5 |
| 单位名称 | 基础资料 | 必填 | 根据创建此事项的单位在系统中的名称自动生成，支持修改 | 中-集团集团有限公司 |
| 申请人 | 基础资料 | 必填 | 根据创建此事项的用户在系统中的名称自动生成 | 张三 |
| 所属二级单位名称 | 基础资料 | 必填 | 根据财务平台系统股权架构匹配当前组织的所属二级单位 | 中-港口 |
| 事项类型 | 基础资料 | 必填 | 系统根据集团管理员维护的最新事项类型及范围更新相关选项清单（如下图），并在各选项后面增加标注明确范围，由操作人员手动选择，除非在提交至上级审批时被退回或尚未提交，否则已经选择不可修改 | 重大关联方交易 |
| 提交时间 | 时间 | 必填 | 根据提交时点自动生成 | 2023/4/30 12:00:00 |
| 关键词 | 文本 | 必填 | 以文本框形式供用户手工填写，并在该字段旁标注说明：请填列与上报事项最为相关的会计关键词，如：控制权判断、是否构成业务等 | 关联方交易 |
| 单据状态 | 文本 | 必填 | 根据流程状态系统自动生成 | 保存 |
| 是否与已有事项关联 | 布尔 | 必填 | 设置勾选“是”和“否” | 是 |
| 关联事项编号 | VARCHAR(100) | 选填 | 应可以显示已有事项编号列表(所有期间)，以便关联如上一问题为“是”，则必填，否则无需填写 | SXBS-0001-202301-00001 |
| 事项背景 | 文本 | 必填 | 事项背景，如“是否与已有事项关联”为是，系统自动带出信息，支持修改； | 应国资委要求... |
| 会计处理初步意见-上报单位 | 文本 | 必填 | 上报单位意见，如“是否与已有事项关联”为是，系统自动带出信息，支持修改； | XX单位认为该事项…… |
| 会计处理初步意见-上报单位审计师 | 文本 | 选填 | 上报单位审计师意见，如“是否与已有事项关联”为是，系统自动带出信息，支持修改； | XX事务所审计师认为…… |
| 资产 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 为事项预计财务影响，由上报单位手动填写 | 数字格式，可以为0，不可为负 |
| 负债 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 为事项预计财务影响，由上报单位手动填写 | 数字格式，可以为0，不可为负 |
| 净资产 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 为事项预计财务影响，由上报单位手动填写 | 数字格式，可以为0，不可为负 |
| 收入 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 为事项预计财务影响，由上报单位手动填写 | 数字格式，可以为0，不可为负 |
| 利润总额 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 为事项预计财务影响，由上报单位手动填写 | 数字格式，可以为0，不可为负 |
| 披露金额 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 为事项预计财务影响，由上报单位手动填写 | 数字格式，可以为0，不可为负 |
| 事项计划完成日期 | 日期 | 必填 | 设置日期栏，供用户手动选择 | 2023/3/31 |
| 退回原因 | 文本 | 如点击退回，则必填 | 以文本框形式供用户手工填写 | 条件不满足 |
| 事项状态 | 状态列表 | 必填 | 事项报送中；事项已报送；讨论中；终审进行中；终审已完成；已归档；流程已终止。 | 事项报送中 |
预计财务财务影响字段新增需求
预计财务影响变更为自选财务指标，用户可以编辑财务影响类型，并增加对应金额。目前除字段明细中的财务指标外，还需增加配置“所得税费用”及“归属于母公司净利润”
财务指标选择源：通过新增基础资料页面进行配置；
基础资料字段：编码、名称，默认显示、启用状态。启用数据不可超过20个；
财务指标选择形式：以分录行的形式自行选择需要填列的财务指标；
默认先在展示资产、负债、净资产、收入、利润总额、所得税费用、归属于母公司净利润、披露金额，后续在增加指标则在辅助资料中增加即可（注：负债=净资产-资产）；
每个指标只能选一次；
注意点：工作台界面的“财务影响汇总”中的指标固定展示第3点中的财务指标外，再额外浮动展示其他指标；
功能操作
1.报送页面：设置“保存”、“提交”、“退出”、“打印”四个按钮；
2.审批页面：设置“审批通过”、“退回”、“审批终止”三个按钮，终止后该流程记录仍保存在系统但不再继续处理；
3.界面支持将填报信息提取为预设模板，详见1.3.5打印模板《附件1.1：事项报送模板设计》）的文件报告格式打印为PDF，供用户便捷查看。
审批流角色
| 编码 | 角色名称 | 职责说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报送人 | 本级单位表单的编辑、提交 | 四级单位财务人员 |
| 2 | 审批人 | 本级、下级单位表单的审批、上报；如超财务影响最大金额，须选择是否提交上级审批 | 四级单位财务经理 |
| 3 | 只读用户 | 本级、下级各表单的只读 | 四级单位领导 |
| 4 | 二级单位管理员 | 二级及下级单位用户的权限配置 | 二级单位财务信息化专员 |
| 5 | 集团管理员 | 集团用户的权限配置和重大会计事项范围、重大金额标准的维护 | 集团财务信息化专员 |
审批流程节点
| 序号 | 节点类型 | 节点名称 | 节点说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定节点 | 本级报送 | 不迟于事项已形成初步方案的时点进行报送 | 节点1-4为必经流程。 |
| 2 | 固定节点 | 本级审批 | 接收：审批通过并提交给上级单位退回：审批退回流程终止：终止本流程 | 节点1-4为必经流程。 |
| 3 | 固定节点 | 上级单位审批 | 接收：审批通过退回：审批退回至下级修改流程终止：终止本流程 | 节点1-4为必经流程。 |
| 4 | 固定节点 | 通知上级单位领导 | 默认接收事项报送通知，无需进一步操作 | 节点1-4为必经流程。 |
| 5 | 浮动节点 | 上一步处理人的上级组织 | 接收：审批通过退回：审批退回至下级修改流程终止：终止本流程 | 当报送人填写财务影响金额并提交流程后，会自动计算并增加相应数量的浮动节点。 |
| 6 | 浮动节点 | 通知上一步处理人的上级组织单位领导 | 默认接收事项报送通知，无需进一步操作 | 当报送人填写财务影响金额并提交流程后，会自动计算并增加相应数量的浮动节点。 |
说明1：浮动节点新增逻辑
当报送人填写财务影响金额超过上级单位重大金额标准且上级单位，会增加节点5-6流程；不触发则在节点4结束；当财务影响金额超过上上级单位重大金额标准，再次增加5-6流程；5-6流程可浮动增加至集团层面审批。
说明2：财务影响金额发生变化
当流程被批退至报送人节点时，报送人修改财务影响金额会重新计算增加浮动节点。
说明3：审批退回至下级修改
提交至二级单位审批的报送内容，由二级单位判断是否符合报送标准，符合则接收，不符合则退回，并填写退回原因，由三级单位修改后重新提交（假如有四级报送走到二级单位，二级单位退回需要三级单位修改），如审批人选择流程终止，则该流程终止；三级单位也可继续退回给四级公司进行进一步修改。
单据转换
| 序号 | 流程名称 | 前提条件 | 节点说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下推 | 【事项状态】为事项已报送 | 下推生成讨论过程记录 | 可多次下推 |
组织权限隔离
增加组织F7筛选，默认展示所选组织所有下级含自己组织所建的事项报送单
讨论过程记录单
【列表界面】
【表单逻辑】
不允许手工新增“讨论过程记录单”，手工新增提示“请关联事项报送单”；
支持选择“讨论过程记录单”下推生成“事项备忘录终审单”；
【单据界面】
字段明细
| 字段名 | 字段类型 | 填报性质 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 讨论记录编码 | VARCHAR(100) | 必填 | 自动生成 | TLGC-0001-202301-00001 |
| 会议时间 | 日期 | 必填 | 设置日期栏，供用户手动选择 | 2023/3/31 |
| 参与人 | 基础资料 | 必填 | 以文本框形式供用户手工填写 | 张三 |
| 事项报送编码 | VARCHAR(100) | 必填 | 关联事项报送，系统自动生成 | SXBS-0001-202301-00001 |
| 单位名称 | 基础资料 | 必填 | 根据创建此事项的单位在系统中的名称自动生成，支持修改 | 中-集团集团有限公司 |
| 所属二级组织 | 基础资料 | 必填 | 根据财务平台系统股权架构匹配当前组织的所属二级单位 | 中-港口 |
| 组织层级 | 基础资料 | 必填 | 根据财务平台系统股权架构匹配当前组织的组织层级 | 5 |
| 所属期间 | 时间 | 必填 | 创建单据期间 | 2023年3月 |
| 议题 | 文本 | 必填 | 以文本框形式供用户手工填写 | 内部重大关联交易 |
| 讨论要点 | 文本 | 必填 | 以文本框形式供用户手工填写 | 内部重大关联交易 |
| 申请人 | 文本 | 必填 | 提交单据的用户 | 李四 |
| 单据状态 | 状态列表 | 必填 | 提交即为“已完成”，保存为“讨论中” | 讨论中 |
| 是否与已有事项关联 | 布尔值 | 必填 | 系统默认带出“是” | 是 |
| 关联事项编号 | 文本 | 必填 | 根据下推的事项报送单，系统自动带出 | |
| 事项背景 | 文本 | 必填 | 根据下推的事项报送单，系统自动带出 | |
| 事项计划完成日期 | 文本 | 必填 | 根据下推的事项报送单，系统自动带出 | |
| 会计处理初步意见-上报单位 | 文本 | 必填 | 根据下推的事项报送单，系统自动带出 | |
| 会计处理初步意见-上报单位审计师 | 文本 | 必填 | 根据下推的事项报送单，系统自动带出 | |
| 后续跟进方案及跟进人员 | 文本 | 必填 | 以文本框形式供用户手工填写 | 李四 |
| 更新计划完成日期 | 日期 | 必填 | 设置日期栏，供用户手动选择 | 2023/4/30 |
| 资产 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负；默认填写为事项报送阶段填报信息 | 1,000,000.00 |
| 负债 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负；默认填写为事项报送阶段填报信息 | 1,000,000.00 |
| 净资产 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负；默认填写为事项报送阶段填报信息 | 1,000,000.00 |
| 收入 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负；默认填写为事项报送阶段填报信息 | 1,000,000.00 |
| 利润总额 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负；默认填写为事项报送阶段填报信息 | 1,000,000.00 |
| 披露金额 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负；默认填写为事项报送阶段填报信息 | 1,000,000.00 |
| 退回/作废原因 | 文本 | 如点击退回，则必填 | 以文本框形式供用户手工填写 | 会议记录不全 |
| 提交时间 | 时间 | 必填 | 讨论过程记录单时候自动生成 | 2023/4/30 12:00:00 |
单据转换
| 序号 | 流程名称 | 前提条件 | 节点说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下推 | 【讨论状态】为-已完成或【单据状态】为已审核 | 下推时需让用户自行生成讨论过程记录单还是事项备忘录终审 | 当存在多个讨论过程记录单时，只能从最新已审核的记录单进行讨论过程单下推生成， |
已生成终审单，不可在最新的记录单进行下推记录单或终审单；
只能在最新的记录单下推生成记录单或终审单；
工作台统计已审核单据时，事项列表和财务影响汇总统计最新的已审核记录单金额；
下推时需要更新事项报送单的事项状态，未生成终审单的最新已审核记录单改为讨论完成，若下推生成下一条记录单时，状态反写为讨论中；
组织权限隔离
增加组织F7筛选，默认展示所选组织所有下级含自己组织所建的讨论过程记录单
事项备忘录终审单
事项备忘录终审与相关分录索合并处理。
【列表界面】
【表单逻辑】
不允许手工新增“事项备忘录终审单”，手工新增提示“请关联讨论过程记录单”；
【单据界面】
字段明细
| 字段名 | 字段类型 | 填报性质 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 事项备忘录终审编码 | VARCHAR(100) | 必填 | 保存时候自动生成 | SXBWL-0001-202301-00001 |
| 申请人 | 文本 | 必填 | 提交单据的用户 | 李四 |
| 单据状态 | 必填 | 终审进行中终审已完成 | 终审进行中 | 必填 |
| 事项报送编码 | VARCHAR(100) | 必填 | 关联事项报送 | SXBS-0001-202301-00001 |
| 讨论过程记录编码 | VARCHAR(100) | 必填 | 关联讨论过程记录单 | TLGC-0001-202301-00001 |
| 单位名称 | 基础资料 | 必填 | 根据创建此事项的单位在系统中的名称自动生成，支持修改 | 中-集团集团有限公司 |
| 报送日期 | 日期 | 必填 | 根据事项备忘录终审日期填报日期填报 | 2023/5/1 |
| 组织层级 | 基础资料 | 必填 | 根据财务平台系统股权架构匹配当前组织的组织层级 | 5 |
| 所属二级组织 | 基础资料 | 必填 | 根据财务平台系统股权架构匹配当前组织的所属二级单位 | 中-港口 |
| 所属期间 | 时间 | 必填 | 创建单据期间 | 2023年3月 |
| 事项标题 | 文本 | 必填 | 从事项报送内容携带 | 中-集团集团有限公司关联方交易 |
| 关键词 | 文本 | 必填 | 从事项报送内容携带 | 关联方交易 |
| 会议时间 | 时间 | 必填 | 从讨论过程记录单中携带 | |
| 议题 | 文本 | 必填 | 从讨论过程记录单中携带 | |
| 讨论要点 | 文本 | 必填 | 从讨论过程记录单中携带 | |
| 参与人 | 文本 | 必填 | 从讨论过程记录单中携带 | |
| 是否与已有事项关联 | 布尔 | 必填 | 默认是 | 是 |
| 关联事项编号 | VARCHAR(100) | 选填 | 从讨论过程记录单中携带 | SXBS-0001-202301-00001 |
| 事项背景 | 文本 | 必填 | 从讨论过程记录单中携带 | 国资委要求 |
| 事项计划完成日期 | 从讨论过程记录单中携带 | |||
| 上报单位意见 | 文本 | 必填 | 从讨论过程记录单中携带 | 同意 |
| 上报单位审计师意见 | 文本 | 必填 | 从讨论过程记录单中携带 | 同意 |
| 更新计划完成日期 | 日期 | 必填 | 从讨论过程记录单中携带 | 2023/4/30 |
| 资产 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负；从讨论过程记录单中携带 | 1,000,000.00 |
| 负债 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负；从讨论过程记录单中携带 | 1,000,000.00 |
| 净资产 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负；从讨论过程记录单中携带 | 1,000,000.00 |
| 收入 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负；从讨论过程记录单中携带 | 1,000,000.00 |
| 利润总额 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负；从讨论过程记录单中携带 | 1,000,000.00 |
| 披露金额 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负；从讨论过程记录单中携带 | 1,000,000.00 |
| 准则依据 | 文本 | 必填 | 准则依据，用户手工填写 | 《内部管理要求2022年第二版》 |
| 总资产 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负； | 1,000,000.00 |
| 收入 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负； | 1,000,000.00 |
| 利润总额 | DECIMAL(16,2) | 必填 | 数字格式，可以为0，不可为负； | 1,000,000.00 |
| 会计处理结论 | 文本 | 必填 | 用户手工填写 | 同意 |
| 各方最终意见-上报单位 | 文本 | 必填 | 用户手工填写 | 同意 |
| 各方最终意见-上报单位审计师 | 文本 | 必填 | 用户手工填写 | 同意 |
| 各方最终意见-上级单位 | 文本 | 必填 | 用户手工填写 | 同意 |
| 各方最终意见-上级单位审计师 | 文本 | 必填 | 用户手工填写 | 同意 |
| 是否涉及抵销分录 | 布尔 | 必填 | 设置“是”或“否”选项 | 是 |
| 抵销分录所属账务期间 | 日期 | 选填 | 设置日期栏，供用户手动选择，当【是否涉及抵销分录】为是时，必填 | 2023/3 |
| 抵销分录所属单位 | 基础资料 | 选填 | 设置组织基础资料（包括合并层），供用户手动选择，当【是否涉及抵销分录】为是时，必填 | 0001HB |
| 分录索引 | VARCHAR(100) | 选填 | 若涉及抵销分录，展示出该二级单位所有抵销分录编号，以供选择，无需超链接；需支持筛选 | |
| 支持性文件 | 选填 | 上传文件 | ||
| 退回原因 | 文本 | 如点击退回，则必填 | 以文本框形式供用户手工填写 | 重新填写分录编号 |
功能操作
1.报送页面：设置“保存草稿”、“提交”、“取消”三个按钮；
2.审批页面：设置“审批通过”、“退回”、“审批终止”三个按钮，终止后该流程记录仍保存在系统但不再继续处理；
3.界面支持将填报信息提取为预设模板，详见3.4打印模板《附件16：重大会计事项报送模板设计》）的文件报告格式打印为PDF，供用户便捷查看。
审批流角色
| 编码 | 角色名称 | 职责说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报送人 | 本级单位表单的编辑、提交 | 四级单位财务人员 |
| 2 | 审批人 | 本级、下级单位表单的审批、上报 | 四级单位财务经理 |
| 3 | 只读用户 | 本级、下级各表单的只读 | 四级单位领导 |
| 4 | 二级单位管理员 | 二级及下级单位用户的权限配置 | 二级单位财务信息化专员 |
| 5 | 集团管理员 | 集团用户的权限配置和重大会计事项范围、重大金额标准的维护 | 集团财务信息化专员 |
审批流程节点
| 序号 | 节点类型 | 节点名称 | 节点说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 事项备忘录终审 | 事项备忘录终审 | 事项备忘录终审 | 事项备忘录终审 | 事项备忘录终审 |
| 1 | 固定节点 | 本级报送 | 事项讨论阶段已完成之后 | 节点1-4为必经流程。 |
| 2 | 固定节点 | 本级审批 | 接收：审批通过并提交给上级单位退回：审批退回流程终止：终止本流程 | 节点1-4为必经流程。 |
| 3 | 固定节点 | 上级单位审批 | 接收：审批通过退回：审批退回至下级修改流程终止：终止本流程 | 节点1-4为必经流程。 |
| 4 | 固定节点 | 通知上级单位领导 | 默认接收事项报送通知，无需进一步操作 | 节点1-4为必经流程。 |
| 5 | 浮动节点 | 上一步处理人的上级组织 | 接收：审批通过退回：审批退回至下级修改流程终止：终止本流程 | 当报送人填写财务影响金额并提交流程后，会自动计算并增加相应数量的浮动节点。 |
| 6 | 浮动节点 | 通知上一步处理人的上级组织单位领导 | 默认接收事项报送通知，无需进一步操作 | 当报送人填写财务影响金额并提交流程后，会自动计算并增加相应数量的浮动节点。 |
| 相关分录索引 | 相关分录索引 | 相关分录索引 | 相关分录索引 | 相关分录索引 |
| 7 | 固定节点 | 相关分录索引-报送 | 事项备忘录终审阶段结束后，流程返回报送人，填写是否抵销分录、抵销分录所属账务期间、抵销分录所属单位、分录索引等字段后，点击提交。 | 事项备忘录终审阶段结束后，进入相关分录索引阶段。 |
| 8 | 固定节点 | 相关分录索引-审批 | 接收：如无意见，则点击“审批通过”退回：退回给报送人。 | 事项备忘录终审阶段结束后，进入相关分录索引阶段。 |
说明1：浮动节点新增逻辑
当报送人填写财务影响金额超过上级单位重大金额标准且上级单位，会增加节点5-6流程；不触发则在节点4结束；当财务影响金额超过上上级单位重大金额标准，再次增加5-6流程；5-6流程可浮动增加至集团层面审批。
说明2：财务影响金额发生变化
当流程被批退至报送人节点时，报送人修改财务影响金额会重新计算增加浮动节点。
说明3：审批退回至下级修改
提交至二级单位审批的报送内容，由二级单位判断是否符合报送标准，符合则接收，不符合则退回，并填写退回原因，由三级单位修改后重新提交（假如有四级报送走到二级单位，二级单位退回需要三级单位修改），如审批人选择流程终止，则该流程终止；三级单位也可继续退回给四级公司进行进一步修改。
组织权限隔离
增加组织F7筛选，默认展示所选组织所有下级含自己组织所建的事项备忘录终审单
工作台界面
通过点击主界面中的【工作台】按钮，可以进入工作台界面，此界面中应包含以下字段及功能。
进度展示(事项汇总)：事项类型、单位、所属期间、状态（状态枚举值参照上文 ）、各状态事项的数量。
影响金额(财务影响汇总)：资产、负债、净资产、收入、利润总额、披露金额（所有事项），。
事项列表：展示各单据字段及相应财务影响指标数据
通知功能：对于事项报送、讨论过程、事项备忘录终审阶段被退回修改的事项，如超过一周未采取后续行动的，应发送系统提醒通知给相关人员。对于状态为“终审已完成”的事项，如超过一个月没有变为“已归档”状态，应发送系统提醒通知给该事项的上报单位报送人和上报单位审批人，并以月为单位进行提醒，直至该事项状态变为“已归档”，功能实现详见上报与通知。
预警中心：对于各阶段完成后超过一周未采取后续行动的，应设置系统提醒通知。如事项报送通知被上级单位接收后超过两周没有提交会议纪要的，会议纪要被接收后超过两周没有事项状态更新的，应将此事项列入预警中心的提示事项中，功能实现详见上报与通知。
工作台界面应包含的功能简单示意下图：
注释：
财年期间：取体系默认财年期间，可自选：财年期间为空，则查所有数据；只选财年则查此年数据；财年期间都有，则按具体所属期间查询；
事项汇总：当前组织节点所有下级含自己的各类最新进展中单据状态为已审核事项单统计；
财务影响汇总：各指标汇总为当前组织节点所有下级含自己的金额合计，且金额为各单据最新进展中单据状态为已审核的金额，例：3个重大事项，分别处于报送单、讨论单、终审单，则需统计汇总为各报送单、讨论单、终审单中财务影响数据的合计；，而不是以终审单为统计标准。
事项列表：当前组织节点所有下级含自己的各类最新进展中单据状态为已审核单据明细展示，（可分页展示），点击单据号，可联查具体单据信息；
单据列表增加状态更新时间，以便预警处理；
存档管理
系统应自动生成事项编码，以便作为相关事项的唯一识别。编号应在上级单位对事项报送通知进行反馈后自动生成。事项报送通知一经上级单位接收，则事项类型不可更改。编码规则为：事项分类+单位代码+期间+序号。如该事项报送被上级单位点击接收，即事项状态为“事项已报送”，在最上级单位点击接收前，事项状态为“事项报送中”；讨论过程进行时，事项状态为“讨论中”；如事项进入事项备忘录终审阶段尚未完成最终层级的审批，则事项状态为“终审进行中”；如最终层级审批已完成，则事项状态为“终审已完成”；如该事项报送在任一阶段被其上级单位点击终止，即事项状态为“流程已终止”。
相关分录索引阶段完成后，系统应可以由上报单位人员或上级单位操作人员点击“事项关闭”，点击该按钮后，对于该事项相关的各项内容进行归档，随附支持性文件也应一同归档。
相关功能可先在集团和各二级单位间试行，待功能运营完善后可进一步推广至二级单位对于其下属单位的重大会计事项管理中。
业务规则
编码规则
编码规则：
| 序号 | 类型 | 事项分类编码 | 编码规则示例 | 编码说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事项报送单 | SXBS | SXBS-0001-202301-00001 | 单据分类+单位代码+期间+序号 |
| 2 | 讨论过程记录单 | TLGC | TLGC-0001-202301-00001 | 单据分类+单位代码+期间+序号 |
| 3 | 事项备忘录终审单 | SXBWL | SXBWL-0001-202301-00001 | 单据分类+单位代码+期间+序号 |
| 4 | 计算重大事项金额 | ZDSX | ZDSX-0001-202301-00001 | |
| 重大资产交易或处置事项 | SXLX-00001 | SXLX-00001-202301-00001 | 事项类型+单位代码+期间+序号 | |
| 会计政策和会计估计变更 | SXLX-00002 | SXLX-00002-202301-00001 | 事项类型+单位代码+期间+序号 | |
| 重大资产减值（含预期信用损失） | SXLX-00003 | SXLX-00003-202301-00001 | 事项类型+单位代码+期间+序号 | |
| 权益工具相关事项 | SXLX-00004 | SXLX-00004-202301-00001 | 事项类型+单位代码+期间+序号 | |
| 新业务事项 | SXLX-00005 | SXLX-00005-202301-00001 | 事项类型+单位代码+期间+序号 | |
| 适用新准则或解释事项 | SXLX-00006 | SXLX-00006-202301-00001 | 事项类型+单位代码+期间+序号 | |
| 与审计师会计处理意见存在重大分歧的事项 | SXLX-00007 | SXLX-00007-202301-00001 | 事项类型+单位代码+期间+序号 | |
| 其他对报表有重大影响的会计处理 | SXLX-00008 | SXLX-00008-202301-00001 | 事项类型+单位代码+期间+序号 |
注：事项类型形成的事项编码是贯穿同一事项不同单据的唯一标识，在报送单中选择事项类型并保存时生成此编码，并一直带至下游单据中；
通知提醒
需合并报表系统进行通知提醒事项如下。（通过业务单据通知统一实现）
1.对于事项报送、讨论过程、事项备忘录终审阶段被退回修改的事项，超过一周未采取后续行动，发送系统提醒通知给相关人员（通知类型为“待办通知”）；
2.对于状态为“终审已完成”的事项，如超过一个月没有变为“已归档”状态，应发送系统提醒通知给该事项的上报单位报送人和上报单位审批人，并以月为单位进行提醒，直至该事项状态变为“已归档。”
列表过滤条件
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 相关单据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 事项报送单编码 | 基础资料 | 事项报送单 |
| 2 | 单位名称 | 基础资料 | 事项报送单 |
| 3 | 所属期间 | 日期 | 事项报送单 |
| 4 | 组织层级 | 数值 | 事项报送单 |
| 5 | 所属二级单位 | 基础资料 | 事项报送单 |
| 6 | 事项标题 | 基础资料 | 事项报送单 |
| 7 | 事项类型 | 文本 | 事项报送单 |
| 8 | 事项状态 | 文本 | 事项报送单 |
| 9 | 讨论过程记录单编码 | 基础资料 | 事项报送单（有讨论单才展示） |
| 10 | 备忘录终审单编码 | 基础资料 | 事项报送单（有终审单才展示） |
| 11 | 讨论过程记录单编码 | 基础资料 | 讨论过程记录单 |
| 12 | 单位名称 | 基础资料 | 讨论过程记录单 |
| 13 | 会议时间 | 日期 | 讨论过程记录单 |
| 14 | 组织层级 | 数值 | 讨论过程记录单 |
| 15 | 所属二级单位 | 基础资料 | 讨论过程记录单 |
| 16 | 议题 | 文本 | 讨论过程记录单 |
| 17 | 讨论要点 | 文本 | 讨论过程记录单 |
| 18 | 单据状态 | 文本 | 讨论过程记录单 |
| 19 | 事项报送单编码 | 基础资料 | 讨论过程记录单 |
| 20 | 备忘录终审单编码 | 基础资料 | 讨论过程记录单 |
| 21 | 备忘录终审单编码 | 基础资料 | 事项备忘录终审单 |
| 22 | 单位名称 | 基础资料 | 事项备忘录终审单 |
| 23 | 报送日期 | 日期 | 事项备忘录终审单 |
| 24 | 组织层级 | 数值 | 事项备忘录终审单 |
| 25 | 所属二级单位 | 基础资料 | 事项备忘录终审单 |
| 26 | 事项标题 | 基础资料 | 事项备忘录终审单 |
| 27 | 分录索引 | 文本 | 事项备忘录终审单 |
| 28 | 单据状态 | 文本 | 讨论过程记录单 |
| 29 | 事项报送单编码 | 基础资料 | 事项备忘录终审单 |
| 30 | 讨论过程记录单编码 | 基础资料 | 事项备忘录终审单 |
状态反写规则
事项报送被上级单位点击接收，即事项状态为“事项已报送”，在最上级单位点击接收前，事项状态为“事项报送中”；讨论过程进行时，事项状态为“讨论中”；如事项进入事项备忘录终审阶段尚未完成最终层级的审批，则事项状态为“终审进行中”；如最终层级审批已完成，则事项状态为“终审已完成”；如该事项报送在任一阶段被其上级单位点击终止，即事项状态为“流程已终止”。
| 序号 | 审批流程 | 触发节点 | 节点状态 | 反写字段名 | 反写字段枚举 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 事项报送 | 本级单位发起流程 | 已报送 | 事项报送-【事项状态】 | 事项报送中 |
| 2 | 事项报送 | 最上级单位审批 | 审批通过 | 事项报送-【事项状态】 | 事项已报送 |
| 3 | 事项报送 | 最上级单位审批 | 审批退回 | 事项报送-【事项状态】 | 事项报送中 |
| 4 | 讨论过程 | 本级单位创建表单 | 已报送 | 事项报送-【事项状态】讨论过程-【讨论状态】 | 已完成 |
| 6 | 事项备忘录终审 | 本级单位发起流程 | 已报送 | 事项报送-【事项状态】事项备忘录终审-【报送状态】 | 终审进行中 |
| 7 | 事项备忘录终审 | 最上级单位审批 | 审批通过 | 事项报送-【事项状态】事项备忘录终审-【报送状态】 | 终审已完成 |
| 8 | 事项备忘录终审 | 事项关闭 | 点击事项关闭 | 事项报送-【事项状态】讨论过程-【讨论状态】事项备忘录终审-【报送状态】 | 已归档 |
| 9 | 事项报送讨论过程事项备忘录终审 | 任意审批节点 | 终止流程 | 事项报送-【事项状态】讨论过程-【讨论状态】事项备忘录终审-【报送状态】 | 流程已终止 |
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附件1.1：
事项报送通知模板
| 单位名称 | 所属期间 | 所属期间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事项标题 | ||||||
| 关键词 | ||||||
| 事项类型 | ||||||
| 是否与已有事项关联 | 关联已有事项编号 | 关联已有事项编号 | ||||
| 事项背景 | 事项背景 | 事项背景 | 事项背景 | 事项背景 | 事项背景 | 事项背景 |
| 会计处理初步意见 | 会计处理初步意见 | 会计处理初步意见 | 会计处理初步意见 | 会计处理初步意见 | 会计处理初步意见 | 会计处理初步意见 |
| 上报单位意见 | 上报单位意见 | |||||
| 上报单位审计师意见 | 上报单位审计师意见 | |||||
| 预计财务影响 | 预计财务影响 | 预计财务影响 | 预计财务影响 | 预计财务影响 | 预计财务影响 | 预计财务影响 |
| 资产 | 资产 | 负债 | 负债 | |||
| 净资产 | 净资产 | 收入 | 收入 | |||
| 净利润 | 净利润 | 披露金额 | 披露金额 | |||
| 事项计划完成日期 | 事项计划完成日期 |
附件1.2：
讨论过程记录模板
| 单位名称 | 会议时间 | |||
|---|---|---|---|---|
| 议题 | ||||
| 参与人 | ||||
| 讨论要点 | ||||
| 预计财务影响 | 预计财务影响 | 预计财务影响 | 预计财务影响 | 预计财务影响 |
| 资产 | 负债 | |||
| 净资产 | 收入 | |||
| 净利润 | 披露金额 | |||
| 后续跟进方案 | 后续跟进方案 | 后续跟进方案 | 后续跟进方案 | 后续跟进方案 |
| 更新计划完成日期 | 更新计划完成日期 |
附件1.3：
事项备忘录终审模板
| 单位名称 | 报送日期 | 报送日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事项标题 | ||||||
| 关键词 | ||||||
| 事项类型 | ||||||
| 是否与已有事项关联 | 关联已有事项编号 | 关联已有事项编号 | ||||
| 事项背景 | 事项背景 | 事项背景 | 事项背景 | 事项背景 | 事项背景 | 事项背景 |
| 会计处理结论 | 会计处理结论 | 会计处理结论 | 会计处理结论 | 会计处理结论 | 会计处理结论 | 会计处理结论 |
| 上报单位意见 | 上报单位意见 | |||||
| 上报单位审计师意见 | 上报单位审计师意见 | |||||
| 准则依据 | 准则依据 | |||||
| 影响分析 | 影响分析 | |||||
| 财务影响 | 财务影响 | 财务影响 | 财务影响 | 财务影响 | 财务影响 | 财务影响 |
| 资产 | 资产 | 负债 | 负债 | |||
| 净资产 | 净资产 | 收入 | 收入 | |||
| 净利润 | 净利润 | 披露金额 | 披露金额 | |||
| 各方最终意见 | 各方最终意见 | 各方最终意见 | 各方最终意见 | 各方最终意见 | 各方最终意见 | 各方最终意见 |
| 上报单位 | 上报单位 | |||||
| 单位审计师 | 单位审计师 | |||||
| 集团 | 集团 | |||||
| 集团审计师 | 集团审计师 |
报表文档管理与知识库
建设目标
该模块结合系统权限及期间管理功能的设置，主要用于归集和管理报表上报所附文档，亦可帮助集团对个性化需求文档进行分类管理，便于集团对全级次单位的文档实现统一管控。
业务处理流程
业务功能
【编写说明】
该模块结合系统权限及期间管理功能的设置，主要用于归集和管理报表上报所附文档，亦可帮助集团对个性化需求文档进行分类管理，便于集团对全级次单位的文档实现统一管控。
系统现状：
-
现有功能1：文件夹列表区
-
现有功能2：功能栏
-
现有功能3：筛选过滤区
-
现有功能4：附件详情区
文件夹列表
文件夹列表整体是系统现有功能：其中文件归档为预设文件夹，不支持修改、新增或删减；根据业务方案内容预配置附件管理、知识中心文件夹，集团管理员可进行修改、删减；同时支持集团管理员手动新增其他文件夹。
- 1.文件归档
此类适用于通过路径关联的方式自动归集文档的管理，平台将预设“报表编制”、“分析性复核”子文件夹。在该主界面中，操作人员仅可对文件进行下载操作，无法进行删除或移动操作，如需删除或移动，需在原上传界面进行。
报表编制：应包含以下几类：01快报相关附件；02季报相关附件；
分析性复核：将分析性复核中按文档形式归集的分析记录，自动归集在此处。
- 2.附件管理
此类为新增需求，支持由集团管理员手动添加的文件夹，适用于通过该平台手动上传文档的管理。此文件夹仅可集团管理员创建，可根据个性化需求自定义命名或下设子文件夹；其他组织人员无创建和修改文件夹的权限。此类子文件夹创建后，每个期间均将自动保留，操作人员通过选择“组织”、“财年”、“期间”“关键词”信息条件即可展示相应的文档资料。操作人员可通过该主界面对文档进行上传、删除或移动分类等操作。
初始建立的子文件夹类别包括：
1）审计周报；2）审计报告；3）税务相关附件；4）决算报表；5）其他管理文件。实际使用过程中可根据需求，由集团管理员统一新增。
- 3.知识中心
此类为新增需求，由集团管理员手动添加的文件夹，适用于通过该平台手动上传文档的管理及支持设置超链接形式。此文件夹仅可集团管理员创建，可根据个性化需求自定义命名或下设子文件夹；其他组织人员无创建和修改文件夹的权限。操作人员可通过该主界面对文档进行上传、删除或移动分类等操作。
按如下分类设置子文件夹：
-
1）制度和准则：其中应包含集团会计制度和企业会计准则，默认设置超链接，同时支持集团管理员上传文件。01对于集团会计制度子文件夹，设置超链接，用户可通过点击链接进入到“招财智库”的对应界面，查看集团会计制度的具体内容。02对于企业会计准则，设置超链接，用户可通过点击链接进入到“财政部会计司”企业会计准则的对应界面，查看准则原文和讲解等具体内容。
-
2）实务指引：其中应包括合并报表系统操作的情景示例，并支持集团管理员上传文件。
-
3）基础设置说明：其中应包括管理员手册、关键配置表、对账基础设置映射表、权益模板说明表等，并支持集团管理员上传文件；
-
4）其他：视集团后续管理需要定义该文件夹。
-
4.重大事项
-
针对重大事项中三类单据内的附件进行自动归档。
-
1）归档路径如下：
-
【查询分析】-【文档管理】-【文件归档】-【重大事项】
2）归档字段来源
| 字段名 | 事项报送单 | 讨论过程记录单 | 事项备忘录终审单 |
|---|---|---|---|
| 文档 | |||
| 组织编码 | 单位名称对应编码 | 单位名称对应编码 | 单位名称对应编码 |
| 组织名称 | 单位名称 | 单位名称 | 单位名称 |
| 文档名称 | 单据中上传文档的名称 | 单据中上传文档的名称 | 单据中上传文档的名称 |
| 情景 | 默认“季报” | 默认“季报” | 默认“季报” |
| 财年 | FY+所属期间年份 | FY+所属期间年份 | FY+所属期间年份 |
| 期间 | M_M+所属期间月份 | M_M+所属期间月份 | M_M+所属期间月份 |
| 来源 | 单据类型名称+单据编号 | 单据类型名称+单据编号 | 单据类型名称+单据编号 |
| 文档类型 | |||
| 创建人 | |||
| 创建日期 | |||
| 备注 |
附件详情区
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 文档 | 图标 | 以图标展示 | |
| 组织编码 | varchar(100) | “报表编制”、“分析性复核”模块对应流程发起人所属组织编码；其他文件夹为文档上传人所属组织编码 | 4669HB |
| 组织名称 | 基础资料 | “报表编制”、及“分析性复核”模块对应流程发起人所属组织名称；其他文件夹为文档上传人所属组织名称 | 中-集团检测认证控股有限公司-合并 |
| 文档名称 | 文本 | 系统通过路径关联的方式自动归集 | 2021年12月有息债务及现金流项目及说明-中-检测 |
| 情景 | 基础资料 | 情景维度在合并报表中主要用于界定报表的使用类型，如日报、月报、季报、半年报、年报以及快报与决算等报表类型 | 月报 |
| 财年 | 年份 | 取自报表编制、分析性复核的财年 | 2022 |
| 期间 | 月份 | 取自报表编制、分析性复核的期间 | 12 |
| 来源 | 文本 | 文档的上传来源，判断表单附件上传或是单元格附件上传 | 报表：资产负债表 |
| 文档类型 | 枚举 | 系统通过路径关联的方式自动归集，包括Word、Excel、PPT、PDF、TXT、图片、压缩包、CSV等常见格式 | doc |
| 创建人 | 基础资料 | 系统通过路径关联的方式自动归集 | 张三 |
| 创建日期 | 日期 | 系统通过路径关联的方式自动归集 | 2023/1/1 12:00:00 |
| 备注 | 文本 |
附件详情区为文档展示区，为系统现有功能。系统以清单形式列示所选文件夹内的文档信息，包括：名称、类型、创建人、创建日期以及来源等基本信息。操作人员点击文档名称时系统将进行文档下载，下载完成后才可进行本地内容的查看。
筛选区
筛选栏为新增功能，预设“组织”、“情景”、“财年”、“期间”过滤条件，选择相关过滤条件即可查看所选组织在某期间内上传的报表附件文档。
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 组织 | 基础资料 | 中-集团集团有限公司 |
| 2 | 情景 | 基础资料 | 月报 |
| 3 | 财年 | 年份 | 2022 |
| 4 | 期间 | 月份 | 12 |
1.常规查询：通过点选筛选栏内各条件项，选择要查询的组织、情景、财年或期间信息，点击功能栏中的“刷新”按钮，系统即可呈现满足筛选条件的所有文档。
2.“关键字”查询：可直接在附件详情区-文档名称字段进行关键字过滤筛选。
3.自定义查询：
平台支持用户自定义筛选条件后设置权限范围内的跨组织查询方案。
图5.12.3 自定义查询方案设置示意图
点击图5.12.1报表文档管理模块主界面示意图筛选栏中的“查询”按钮，即可进入自定义查询设置框。具体操作方法如下：
新建自定义查询方案：
如上图5.12.3自定义查询方案设置示意图所示，首先点击“新建方案”，然后选择方案设置条件，再点击“保存方案”，“我的方案”中即可生成新建的自定义查询方案。方案设置条件包括“组织”、“财年”、“期间”，其中“组织”为必选项，“财年”、“期间”“关键词”条件为可选项。新建方案的名称默认为“新建方案”，双击“新建方案”即可自定义名称。
指定默认方案：
如需将某自定义查询方案设置为默认方案，可以在“我的方案”中点选该方案，勾选左下方的“设置为默认方案”按钮，点击“确定”后即可完成指定操作。被指定方案后缀将自动增加“（默认）”字样。
删除自定义查询方案：
在“我的方案”中点选希望删除的方案，点击左下方的“删除方案”按钮，点击“确定”即可完成删除操作。
进入平台主界面时，如自定义查询功能中已设置默认方案，则按照默认方案的查询设置进行文档展示；如未设置默认方案，附件详情区则不进行文档展示，需进行条件筛选操作后才可进行文档展示。
功能操作
文档管理系统提供上传文档、删除文档、下载文档、移动文档、快捷访问基本功能，通知功能为新增需求。
1.上传文档：
| 文件夹名称 | 上传方式 | 操作说明 |
|---|---|---|
| 文件归档 | 自动集成 | 不在此处通过“上传文档”按钮上传。在“报表编制”模块完成上传，包括单元格附件上传及表单附件上传两种形式，同步集成到文件归档；“分析性复核”模块处理同上。 |
| 附件管理 | 手动上传 | 点击“上传文档”按钮，选择文件夹列表中的目标文件夹，并勾选筛选栏中的“组织”、“情景”、“财年”及“期间”条件，如需要可填写备注信息。 |
| 知识中心 | 超链接+手动上传 | 超链接文档：只维护链接地址。手动上传：点击“上传文档”按钮，选择文件夹列表中的目标文件夹，并勾选筛选栏中的“组织”、“情景”、“财年”及“期间”条件，如需要可填写备注信息。 |
【报表编制文档上传示例】
2.下载文档：
| 文件夹名称 | 下载方式 | 操作说明 |
|---|---|---|
| 文件归档 | 手动下载 | 勾选需导出的单个或多个文档，点击“下载文档”即可完成下载操作。超链接文档：需在原系统处下载。 |
| 附件管理 | 手动下载 | 勾选需导出的单个或多个文档，点击“下载文档”即可完成下载操作。超链接文档：需在原系统处下载。 |
| 知识中心 | 手动下载 | 勾选需导出的单个或多个文档，点击“下载文档”即可完成下载操作。超链接文档：需在原系统处下载。 |
3.删除文档：
| 文件夹名称 | 删除方式 | 操作说明 |
|---|---|---|
| 文件归档 | —— | 不在此处通过“删除文档”按钮删除。可通过附件上传原界面进行删除，且只支持对该文件夹有权限的人员进行删除操作。 |
| 附件管理 | 手动删除 | 手动删除：选择需要删除的单个或多个文件，点击“删除文档”并点击“确认删除”即可删除对应文档。只支持对该文件夹中对应文件有权限的人员进行删除操作。超链接文档：需在原系统处删除。 |
| 知识中心 | 手动删除 | 手动删除：选择需要删除的单个或多个文件，点击“删除文档”并点击“确认删除”即可删除对应文档。只支持对该文件夹中对应文件有权限的人员进行删除操作。超链接文档：需在原系统处删除。 |
4.移动文档：
| 文件夹名称 | 移动方式 | 操作说明 |
|---|---|---|
| 文件归档 | —— | 为防止自动归集文档被错误归类，系统不支持在文档管理模块主界面进行移动操作。 |
| 附件管理 | 手动移动 | 手动移动：勾选需要移动的文档，点击“移动文档”选项，选择目标文件夹位置后点击“确定”，即可移动文档至指定位置。超链接文档：需在原系统处调整移动。 |
| 知识中心 | 手动移动 | 手动移动：勾选需要移动的文档，点击“移动文档”选项，选择目标文件夹位置后点击“确定”，即可移动文档至指定位置。超链接文档：需在原系统处调整移动。 |
5.快捷访问
文档管理模块快捷访问：系统首页支持设置个性化“快速发起”卡片，即可迅速打开文档管理模块。
6.通知：通过整体通知功能实现
业务规则
文档上传、改动检查
集团对报表编制全流程进行统一的期间管理。在某期间开始或结束时，集团系统管理员通过“编报准备-期间管理”路径进入期间管理操作界面，手动勾选组织单位并点击“打开/关闭数据期间”、“打开/关闭调整分录期间”完成可操作状态的统一修改。
只有当【编报准备】-【期间管理】中对应组织及期间“调整分录期间”状态显示为“已打开”时，才可进行文档的上传或改动。
权限配置
报表文档管理模块依靠权限设置管理实现对文件夹及文档资料在不同组织间的隔离管理。权限管理由两部分同时交叉进行，一是功能权限设置，二是数据权限的设置。
1.功能权限：
系统管理员拥有平台文档管理的所有权限，可通过体系功能权限界面为用户或用户组分配菜单操作功能使得指定用户或用户组可进行文件夹及文档的新增、删除及下载等操作。
2.数据权限：
平台通过将数据权限分配到用户的方式实现不同组织文件间的隔离，例如：
点击“报表编制”文件夹，集团层面用户可看到集团全级次单位在该文件夹下上传的文档；但二级单位层面的用户界面仅展示本单位及下级单位上传的文档。
集团设置全局共享文件夹，二级及其范围内公司可读取但无法删除；二级公司设立的局部文件夹，其他公司无法读取。
报表相关基础资料核查
建设目标
为保证财务平台合并报表系统与产权系统中基础数据（如架构及股比信息）的准确性，在财务平台合并报表系统中搭建基础资料核查调节平台（以下简称“核查调节平台”），定期对财务平台合并报表系统与产权系统中的基础数据进行交叉核对，并及时对差异项进行调节。
业务处理流程
业务流程图
流程说明
1.数据集成：
自动从主数据系统、财务平台合并报表系统抓取符合筛选过滤条件的公司明细数据；其中股比明细维度为持股单位对被持股单位的直接持股，非集团整体对被持股单位的持股比例;
数据流向如下：
（1）：主数据平台——财务平台合并报表系统——核查调节平台（产权子公司明细表、产权联合营公司明细表）
（2）：产权系统——主数据平台——核查调节平台（合并范围公司明细表、联合营范围公司明细表）
（3）：核算系统——核查调节平台——投资变动凭证表
2.数据核查：系统自动执行数据核查，形成差异清单如下：并表待处理差异明细表、非并表处理差异明细表。
3.邮件通知：系统标准功能，核查调节平台在每周生成差异核查差异清单后，根据差异类型、所属二级单位等字段，判断发送邮件的内容和接收人，自动发送差异数据邮件。
4.流程审批：对接人在待处理差异明细表中选定需处理的差异，发起差异审批流程；审批人可从消息中心或者是待处理差异明细表进入查看，并进行审批。
5.变更流程：根据经审批通过的处理方式，相关负责人在产权系统或合并报表系统发起变更。
6.汇总核对：将产权系统公司数量与财务平台合并报表系统公司数量分别做并表单位、非并表单位的汇总核对。
7.三方核查提醒：其中一方系统发生架构与股比变时，及时通知另外两方系统对接人员变动信息。
权限配置
组织配置：财务平台合并报表系统中维护有集团内各级次的股权架构，审批流程的“上级组织”可直接引用财务平台中维护的组织架构；在各环节配置“组织层级”、“所属二级单位”字段。
人员权限：（1）集团单位：人员权限由集团管理员进行配置；（2）二级及以下层级单位：人员权限的配置与财务平台合并报表系统中对于各级单位对应合并节点的各项权限的设置保持一致。
【系统设计示例图】
并表产权核查
主数据并表产权信息
并表产权信息从主数据系统抓取的符合筛选过滤条件的产权子公司明细数据；该功能为自动取数，不需要进行手工操作。
主数据平台集成特别说明：
1、初始化时为全量获取产权信息；
2、后续以增量形式追加；
3、如果产权信息有修改也要根据修改时间戳，进行同步更新；
4、同步的操作可以手工同步；也可以定时同步，时间为每周日自动同步一次；
5、列表显示按 最后修改日期的倒序时间；
【示例图】
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 主编码 | varchar(100) | 从主数据系统取数自动生成 | 5243 |
| 产权代码 | varchar(100) | 产权系统的组织单位编码 | 5243 |
| 中文名称 | varchar(150) | 中文全称 | 中-集团蛇口工业有限公司 |
| 组织全称 | varchar(100) | 组织全称 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 注册英文名称 | 基础资料 | 注册英文名称 | CHINA MERCHANTS GROUP LIMITED |
| 股东编码 | varchar(100) | 产权系统的上级合并单位 | 0001 |
| 股东名称 | 基础资料 | 产权系统的股东名称 | 中-集团集团有限公司 |
| 出资比例（%） | 数值 | 产权系统的出资比例 | 80.00 |
| 我方/他方 | varchar(100) | 产权系统的我方/他方 | 中-集团集团 |
| 上级产权组织 | varchar(100) | 产权系统的上级产权组织 | 0009 |
| 上级管理组织 | varchar(100) | 产权系统的上级管理组织 | 2 |
| 主办单位 | 基础资料 | 产权系统的主办单位 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 会计核算类型 | 枚举 | 产权主数据下发给下游，当下游账户是cw_eas时；只下发会计核算类型为“全资”、“控股”、“实控（并表）”或者注册类型为分支机构的数据；当注册类型为分支机构且会计核算类型为空的时候，给会计核算类型一个默认值“分支机构” | 全资 |
| 注册类型 | 枚举 | 股份公司、有限公司、有限合伙公司、分支机构、他方、自然人 | 股份公司 |
| 产权单位状态 | 枚举 | A—有效 对应正常，I-失效 对应注销 | A-有效 |
| 最后修改日期 | 日期 | 主数据平台最后修改日期 | 2023-12-10 |
| 主数据平台提取日期 | 日期 | 系统提取日期 | 2023-12-10 |
财务平台并表单位明细表
基础合并范围子公司明细表用于列示当期从财务平台合并报表系统中抓取子公司明细数据；该功能为自动取数，不需要进行操作。
取数特别说明：
该数据取：编报准备--股权及权益信息维护（基础法定视图）+维度的组织（基础法定视图）（20240322修改）；特别说明：如果取维度信息里的组织，则对应的分录信息则为空；
初始化时为全量获取股权及权益信息；
后续以增量形式追加；
如果信息有修改也要根据修改时间戳，进行同步更新；
同步的操作可以手工同步；也可以定时同步，时间为每周日自动同步一次；
列表显示按 最后修改日期的倒序时间；
【示例图】
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 产权代码 | varchar(100) | 财务平台合报系统子公司编码 | 0636 |
| 中文名称 | 基础资料 | 财务平台合报系统子公司名称 | 漳州中-集团码头有限公司 |
| 默认币 | 基础资料 | 基础资料币别信息 | 人民币 |
| 组织全称 | varchar(100) | 根据财务平台系统子公司编码匹配我方股东出资比例 | 60.00 |
| 产权单位状态 | varchar(100) | 状态 | 0004 |
| 上级公司产权编码 | varchar(100) | 根据财务平台系统子公司编码匹配上级公司编码 | 0004HB |
| 上级公司组织编码 | 基础资料 | 根据财务平台系统子公司编码匹配所属上级公司 | 中-港口 |
| 最后修改日期 | 日期 | 当前信息最后修改时间 | 2023/3/1 |
| 系统提取日期 | 日期 | 获取当前信息的时间 | |
| 股东编码 | varchar(100) | 财务平台系统记录的持股公司编码 | |
| 股东名称 | varchar(100) | 财务平台系统记录的持股公司名称 | |
| 投资币别 | 基础资料 | 基础资料币别信息 | 人民币 |
| 投资日期 | 日期 | 系统记录投资日期 | |
| 变动持股比例% | 实数 | 财务平台系统记录的变动持股比例d | |
| 期末持股比例% | 实数 | 财务平台系统记录的期末持股 | |
| 是否达成控制 | 实数 | 财务平台系统记录的是否为 | 是 |
| 备注 | varchar(200) | 备注信息 | 特别说明 |
| 账套类型 | 枚举 | 判断条件详见下表（账套类型）。 | 独立核算账套 |
| 账套类型 | 判断条件 |
|---|---|
| 独立核算账套 | 并表单位核查例外清单中差异类型为“会计核算类型-独立核算账套” |
| 子公司 | 公司编码等于4位为“全资”“控股”“实控(并表)” |
| 分支机构 | 公司编码大于4位为“分支机构”和并表单位核查例外清单中差异类型为“会计核算类型-分支机构” |
| 空 | 不满足上面条件 |
并表待处理差异明细表
并表单位待处理差异明细表用于列示该表比对产权子公司、财务平台基础合并范围公司和核查例外清单的公司编码和名称，生成的尚未进行处理的架构及股比信息差异；各公司合并报表人员及产权人员可在表格中解释差异原因并更新差异处理计划。
【单据界面】
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 数据来源 | 例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 差异核查编码 | varchar(100) | 自动生成，编码规则：首次出现时间年月+顺序号，唯一编码，不重复不变更 | —— | 202201-0001 | |
| 主数据产权单位编码 | varchar(100) | 产权系统的单位编码 | 产权系统 | 0727 | |
| 主数据产权单位名称 | 基础资料 | 产权系统的单位名称 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区免税品公司 | |
| 主数据会计核算类型 | 枚举 | 产权系统的会计核算类型 | 产权系统 | 全资子公司 | |
| 主数据产权单位状态 | varchar(100) | 产权系统的产权单位状态 | 产权系统 | 生效 | |
| 主数据主办单位 | 基础资料 | 产权系统的主办单位 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 | |
| 主数据我方出资比例（%） | 数值 | 根据财务平台系统子公司编码匹配我方股东出资比例 | 财务平台系统 | 60.00 | |
| 财务平台产权单位编码 | 财务平台产权单位编码 | varchar(100) | 产权系统的单位编码 | 产权系统 | 0727 |
| 财务平台产权单位名称 | 财务平台产权单位名称 | 基础资料 | 产权系统的单位名称 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区免税品公司 |
| 财务平台会计核算类型 | 财务平台会计核算类型 | 枚举 | 产权系统的会计核算类型 | 产权系统 | 全资子公司 |
| 财务平台产权单位状态 | 财务平台产权单位状态 | varchar(100) | 产权系统的产权单位状态 | 产权系统 | 生效 |
| 财务平台主办单位 | 财务平台主办单位 | 基础资料 | 产权系统的主办单位 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 财务平台我方出资比例（%） | 财务平台我方出资比例（%） | 数值 | 根据财务平台系统子公司编码匹配我方股东出资比例 | 财务平台系统 | 60.00 |
| 差异类型 | 枚举 | 根据前面情况自动带出：若会计核算类型为空，则“会计核算类型-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码不为空，合并单元编码为空，则“合并范围无/产权有-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码为空，合并单元编码不为空，则“合并范围有/产权无-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码不为空，合并单元编码不为空，则“合并范围产权均有-待处理差异、时间性差异” | —— | “会计核算类型-待处理差异、时间性差异”“合并范围无/产权有-待处理差异、时间性差异”“合并范围有/产权无-待处理差异、时间性差异”“合并范围产权均有-待处理差异、时间性差异” | |
| 差异出现时间 | 日期 | 首次核查出差异的时间，XXXX-XX-XX,若在后续核查时仍有此笔差异，不更新差异出现时间 | —— | 2023/3/1 | |
| 差异原因说明及处理计划 | 文本 | 手工更新 | —— | 已吊销，更新产权信息 | |
| 责任联系人 | 基础资料 | 当前差异相关责任人 | —— | 张三 | |
| 联系方式 | 文本 | 当前差异相关责任人联系方式 | —— | 13911112222 | |
| 是否完成整改 | 布尔 | 提交人根据实际情况选择“是”或“否” | —— | 是 | |
| 最后更新人 | 基础资料 | —— | |||
| 最后更新时间 | 日期 | —— | |||
| 审核人 | 基础资料 | 审批完成后反写 | —— | 李四 | |
| 审核时间 | 日期 | 审批完成后反写 | —— | 2023/3/1 | |
| 审核状态 | 枚举 | 审批完成后“审核通过”、“审核不通过” | —— | ||
| 审核意见 | 文本 | —— |
并表核查例外明细表
并表单位核查例外明细表用于列示产权系统与财务平台合并报表系统之间属于长期差异的全部并表单位。
由 差异明细表下推生成
【示例图】
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 数据来源 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 例外核查编码 | varchar(100) | 自动生成，编码规则：首次出现时间年月+顺序号，唯一编码，不重复不变更 | —— | 202201-0001 |
| 主数据产权单位编码 | varchar(100) | 产权系统的单位编码 | 产权系统 | 0727 |
| 主数据产权单位名称 | 基础资料 | 产权系统的单位名称 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区免税品公司 |
| 主数据会计核算类型 | 枚举 | 产权系统的会计核算类型 | 产权系统 | 全资子公司 |
| 主数据产权单位状态 | varchar(100) | 产权系统的产权单位状态 | 产权系统 | 生效 |
| 主数据主办单位 | 基础资料 | 产权系统的主办单位 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 主数据我方出资比例（%） | 数值 | 根据财务平台系统子公司编码匹配我方股东出资比例 | 财务平台系统 | 60.00 |
| 财务平台产权单位编码 | varchar(100) | 产权系统的单位编码 | 产权系统 | 0727 |
| 财务平台产权单位名称 | 基础资料 | 产权系统的单位名称 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区免税品公司 |
| 财务平台会计核算类型 | 枚举 | 产权系统的会计核算类型 | 产权系统 | 全资子公司 |
| 财务平台产权单位状态 | varchar(100) | 产权系统的产权单位状态 | 产权系统 | 生效 |
| 财务平台主办单位 | 基础资料 | 产权系统的主办单位 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 财务平台我方出资比例（%） | 数值 | 根据财务平台系统子公司编码匹配我方股东出资比例 | 财务平台系统 | 60.00 |
| 差异类型 | 枚举 | 根据前面情况自动带出：若会计核算类型为空，则“会计核算类型-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码不为空，合并单元编码为空，则“合并范围无/产权有-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码为空，合并单元编码不为空，则“合并范围有/产权无-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码不为空，合并单元编码不为空，则“合并范围产权均有-待处理差异、时间性差异” | —— | “会计核算类型-待处理差异、时间性差异”“合并范围无/产权有-待处理差异、时间性差异”“合并范围有/产权无-待处理差异、时间性差异”“合并范围产权均有-待处理差异、时间性差异” |
| 差异出现时间 | 日期 | 首次核查出差异的时间，XXXX-XX-XX,若在后续核查时仍有此笔差异，不更新差异出现时间 | —— | 2023/3/1 |
| 差异原因说明及处理计划 | 文本 | 手工更新 | —— | 已吊销，更新产权信息 |
| 责任联系人 | 基础资料 | 当前差异相关责任人 | —— | 张三 |
| 联系方式 | 文本 | 当前差异相关责任人联系方式 | —— | 13911112222 |
| 是否完成整改 | 布尔 | 提交人根据实际情况选择“是”或“否” | —— | 是 |
| 最后更新人 | 基础资料 | —— | ||
| 最后更新时间 | 日期 | —— | ||
| 审核人 | 基础资料 | 审批完成后反写 | —— | 李四 |
| 审核时间 | 日期 | 审批完成后反写 | —— | 2023/3/1 |
| 审核状态 | 枚举 | 审批完成后“审核通过”、“审核不通过” | —— | |
| 审核意见 | 文本 | —— |
并表差异调节表
并表单位差异调节表主要用于核对产权系统子公司数量与财务平台合并报表系统中基础合并范围单体公司数量。
【示例图】
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 数据来源 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 调节核查编码 | varchar(100) | 自动生成，编码规则：首次出现时间年月+顺序号，唯一编码，不重复不变更 | —— | 202201-0001 |
| 主数据产权单位编码 | varchar(100) | 产权系统的单位编码 | 产权系统 | 0727 |
| 主数据产权单位名称 | 基础资料 | 产权系统的单位名称 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区免税品公司 |
| 主数据会计核算类型 | 枚举 | 产权系统的会计核算类型 | 产权系统 | 全资子公司 |
| 主数据产权单位状态 | varchar(100) | 产权系统的产权单位状态 | 产权系统 | 生效 |
| 主数据主办单位 | 基础资料 | 产权系统的主办单位 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 主数据我方出资比例（%） | 数值 | 根据财务平台系统子公司编码匹配我方股东出资比例 | 财务平台系统 | 60.00 |
| 财务平台产权单位编码 | varchar(100) | 产权系统的单位编码 | 产权系统 | 0727 |
| 财务平台产权单位名称 | 基础资料 | 产权系统的单位名称 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区免税品公司 |
| 财务平台会计核算类型 | 枚举 | 产权系统的会计核算类型 | 产权系统 | 全资子公司 |
| 财务平台产权单位状态 | varchar(100) | 产权系统的产权单位状态 | 产权系统 | 生效 |
| 财务平台主办单位 | 基础资料 | 产权系统的主办单位 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 财务平台我方出资比例（%） | 数值 | 根据财务平台系统子公司编码匹配我方股东出资比例 | 财务平台系统 | 60.00 |
| 差异类型 | 枚举 | 根据前面情况自动带出：若会计核算类型为空，则“会计核算类型-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码不为空，合并单元编码为空，则“合并范围无/产权有-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码为空，合并单元编码不为空，则“合并范围有/产权无-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码不为空，合并单元编码不为空，则“合并范围产权均有-待处理差异、时间性差异” | —— | “会计核算类型-待处理差异、时间性差异”“合并范围无/产权有-待处理差异、时间性差异”“合并范围有/产权无-待处理差异、时间性差异”“合并范围产权均有-待处理差异、时间性差异” |
| 差异出现时间 | 日期 | 首次核查出差异的时间，XXXX-XX-XX,若在后续核查时仍有此笔差异，不更新差异出现时间 | —— | 2023/3/1 |
| 差异原因说明及处理计划 | 文本 | 手工更新 | —— | 已吊销，更新产权信息 |
| 责任联系人 | 基础资料 | 当前差异相关责任人 | —— | 张三 |
| 联系方式 | 文本 | 当前差异相关责任人联系方式 | —— | 13911112222 |
| 是否完成整改 | 布尔 | 提交人根据实际情况选择“是”或“否” | —— | 是 |
| 最后更新人 | 基础资料 | —— | ||
| 最后更新时间 | 日期 | —— | ||
| 审核人 | 基础资料 | 审批完成后反写 | —— | 李四 |
| 审核时间 | 日期 | 审批完成后反写 | —— | 2023/3/1 |
| 审核状态 | 枚举 | 审批完成后“审核通过”、“审核不通过” | —— | |
| 审核意见 | 文本 | —— |
非并表单位表单
产权联合营公司明细表
产权系统联合营明细表用于列示当期从产权系统抓取的符合筛选条件的联合营公司明细数据；该功能为自动取数，不需要进行操作。
【示例图】
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 主数据标识 | varchar(100) | 从主数据系统取数自动生成 | 1247 |
| 产权被投资单位编码 | varchar(100) | 产权系统中“会计核算类型”为“参资（联合营）”“控股（不并表）”，且公司状态为“正常”的公司的编码 | 1247 |
| 产权被投资单位中文名称 | 基础资料 | 产权系统联合营公司中文名称 | 南京中-兴盛房地产有限公司 |
| 产权被投资单位英文名称 | 基础资料 | 产权系统联合营公司英文名称 | Nanjing China merchants Xingsheng real estate co., LTD |
| 我方股东编码 | varchar(100) | 股东对应的产权编码 | 0012 |
| 我方股东名称 | 基础资料 | 被投资单位对应的主办单位在基础合并范围对应二级公司合并节点下、且在被投资单位股东清单内的单位名称 | 中-集团漳州开发区有限公司 |
| 我方出资比例（%） | 数值 | 产权系统的股东对应的出资比例 | 40.00 |
| 上级产权组织 | varchar(100) | 产权系统的上级产权组织 | 0009 |
| 管理层级 | 数值 | 产权系统的管理层级 | 2 |
| 主办单位 | 基础资料 | 产权系统的主办单位 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 会计核算类型 | 枚举 | 产权系统的会计核算类型 | 参资（联合营） |
财务平台联合营公司明细表（20240226修改）
财务平台系统联合营明细表用于列示当期从财务平台合并报表系统抓取编报准备--股权及权益信息维护（联合营清单）；该功能为自动取数。
数据取值：非并表单位核查使用0001QB 大合并层“2-5”按报表编码取值（可在辅助资料里配置：报表编码名称和情景编码名称）与产权核查数据
取数说明：
我方公司全称：取值转换成 股东编码和股东名称；
期末占股比例（%）：取值转换成 期末持股比例；
被投资公司全称：取值转换成 产权编码和中文名称；
取数频率：季度次月的月底进行核对
例如：Q1季报已出，则在4月底进行取数，与主数据平台联合营数据进行匹对；
【示例图】
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 产权代码 | varchar(100) | 财务平台合报系统子公司编码 | 0636 |
| 中文名称 | 基础资料 | 财务平台合报系统子公司名称 | 漳州中-集团码头有限公司 |
| 默认币 | 基础资料 | 基础资料币别信息 | 人民币 |
| 组织全称 | varchar(100) | 根据财务平台系统子公司编码匹配我方股东出资比例 | 60.00 |
| 产权单位状态 | varchar(100) | 状态 | 0004 |
| 上级公司产权编码 | varchar(100) | 根据财务平台系统子公司编码匹配二级公司编码 | 0004HB |
| 上级公司组织编码 | 基础资料 | 根据财务平台系统子公司编码匹配所属二级公司 | 中-港口 |
| 最后修改日期 | 日期 | 根据财务平台系统子公司编码匹配报表出具时间 | 2023/3/1 |
| 系统提取日期 | 日期 | 根据财务平台系统子公司编码匹配出表具原因 | |
| 股东编码 | varchar(100) | 财务平台系统记录的持股公司编码 | |
| 股东名称 | varchar(100) | 财务平台系统记录的持股公司名称 | |
| 投资币别 | 基础资料 | 基础资料币别信息 | 人民币 |
| 投资日期 | 日期 | 系统记录投资日期 | |
| 变动持股比例% | 实数 | 财务平台系统记录的变动持股比例d | |
| 期末持股比例% | 实数 | 财务平台系统记录的期末持股 | |
| 是否达成控制 | 实数 | 财务平台系统记录的是否为 | 是 |
| 备注 | varchar(200) | 备注信息 | 特别说明 |
| 账套类型 | 枚举 | 判断条件详见下表（账套类型）。 | 独立核算账套 |
联合合营数据取EAS表数据验证
由于合并报表当前0001QB还没有汇总的联合营数据，
为验证该功能取EAS 2-5表202313期数据，
导财务平台UAT环境 2-5V1表）
特别说明：字段按报表字段处理；
非并表待处理差异明细表
非并表单位待处理差异明细表用于列示该表比对产权联合营公司、财务平台联合营范围公司和核查例外清单的公司编码和名称，生成的尚未进行处理的架构及股比信息差异；各公司合并报表人员及产权人员可在表格中解释差异原因并更新差异处理计划。
【单据界面】
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 数据来源 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 差异编码 | varchar(100) | 编码规则：首次出现时间年月+顺序号，形成唯一差异编码，不重复不变更 | —— | 202102-0001 |
| 被投资单位编码 | varchar(100) | 取自产权联合营公司明细表 | 产权系统 | 1247 |
| 被投资单位名称 | 基础资料 | 取自产权联合营公司明细表中文名称+英文名称，用“/”分隔 | 产权系统 | 南京中-兴盛房地产有限公司 / Nanjing China merchants co., LTD |
| 我方股东编码 | varchar(100) | 取自产权联合营公司明细表 | 产权系统 | 0012 |
| 我方股东名称 | 基础资料 | 取自产权联合营公司明细表 | 产权系统 | 中-集团漳州开发区有限公司 |
| 我方出资比例（%） | 数值 | 取自产权联合营公司明细表 | 产权系统 | 40 |
| 会计核算类型 | 枚举 | 根据产权码匹配产权系统组织的会计核算类型 | 产权系统 | 参资（联合营） |
| 主办单位 | 基础资料 | 产权系统的主办单位 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 公司编码 | varchar(100) | 取自财务平台合并报表系统中公司编码 | 财务平台系统 | 0034 |
| 公司名称 | 基础资料 | 财务平台合并报表系统中集团外区域的联营及合营公司（被投资单位名称不为空，期末占股比率大于0的公司） | 财务平台系统 | 漳州中-集团码头有限公司 |
| 我方股东名称 | 基础资料 | 财务平台合并报表系统中我方股东名称 | 财务平台系统 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 我方出资比例（%） | 数值 | 财务平台合并报表系统中被投资公司占股比率 | 财务平台系统 | 70.00 |
| 公司类型 | 枚举 | 联营公司/合营公司 | 财务平台系统 | 联营公司 |
| 所属二级公司 | 基础资料 | 根据财务平台合并报表系统，取填报该联合营投资中占股比例最大的二级公司（若非二级公司填报，则列示该公司的管理二级公司） | 财务平台系统 | 中-港口 |
| 差异类型 | 枚举 | 若产权被投资单位名称不为空，财务系统被投资单位为空，则显示“报表无/产权有-待处理差异、时间性差异”；若产权被投资单位名称为空，财务系统被投资单位名称不为空，则显示“报表有/产权无-待处理差异、时间性差异”；若财务及产权系统均有，但存在其他信息差异，则显示“报表、产权均有-待处理差异、时间性差异” | —— | 报表无/产权有-待处理差异、时间性差异 |
| 差异出现时间 | 日期 | 首次核查出某项差异的时间，XXXX-XX-XX,若在后续核查时仍有此项差异，不更新差异出现时间 | —— | 2023/3/1 |
| 差异原因说明及处理计划 | 文本 | 手动填入更新 若尚未填入差异说明，则系统自动填入“占股比率存在差异”，可手工修改。 注：由于产权数据为基于集团整体角度，存在如二级公司的联合营投资在集团整体角度为子公司等固有差异，应确认并备注说明后申请列入例外清单，后续期间系统自动沿用，无需再次操作 | —— | 占股比率（%）存在差异 |
| 是否申请转入例外清单 | 布尔 | 单位对接人应在填写待处理差异明细表时额外选择“是否申请转入例外清单” | —— | 是 |
| 是否为独立核算帐套 | 布尔 | 单位对接人应在填写待处理差异明细表时额外选择“是否为独立核算帐套” | —— | 是 |
| 是否为分支机构 | 布尔 | 单位对接人应在填写待处理差异明细表时额外选择“是否为分支机构” | —— | 是 |
| 预计消除时间 | 日期 | 提交人根据预计时间填写 | —— | 2023/3/1 |
| 责任联系人 | 基础资料 | 当前差异相关责任人 | —— | 张三 |
| 联系方式 | 文本 | 当前差异相关责任人联系方式 | —— | 13911112222 |
| 是否完成整改 | 布尔 | 提交人根据实际情况选择“是”或“否” | —— | 是 |
| 最后更新人 | 基础资料 | —— | ||
| 最后更新时间 | 日期 | —— | ||
| 审核人 | 基础资料 | 审批完成后反写 | —— | 李四 |
| 审核时间 | 日期 | 审批完成后反写 | —— | 2023/3/1 |
| 审核状态 | 枚举 | 审批完成后“审核通过”、“审核” | —— | |
| 审核意见 | 文本 | —— |
非并表核查例外明细表
非并表单位核查例外明细表用于列示产权系统与财务平台合并报表系统之间属于长期差异的全部非并表单位。【示例图】
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 数据来源 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 例外核查编码 | varchar(100) | 自动生成，编码规则：首次出现时间年月+顺序号，唯一编码，不重复不变更 | —— | 202201-0001 |
| 主数据产权单位编码 | varchar(100) | 产权系统的单位编码 | 产权系统 | 0727 |
| 主数据产权单位名称 | 基础资料 | 产权系统的单位名称 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区免税品公司 |
| 主数据会计核算类型 | 枚举 | 产权系统的会计核算类型 | 产权系统 | 全资子公司 |
| 主数据产权单位状态 | varchar(100) | 产权系统的产权单位状态 | 产权系统 | 生效 |
| 主数据主办单位 | 基础资料 | 产权系统的主办单位 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 主数据我方出资比例（%） | 数值 | 根据财务平台系统子公司编码匹配我方股东出资比例 | 财务平台系统 | 60.00 |
| 财务平台产权单位编码 | varchar(100) | 产权系统的单位编码 | 产权系统 | 0727 |
| 财务平台产权单位名称 | 基础资料 | 产权系统的单位名称 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区免税品公司 |
| 财务平台会计核算类型 | 枚举 | 产权系统的会计核算类型 | 产权系统 | 全资子公司 |
| 财务平台产权单位状态 | varchar(100) | 产权系统的产权单位状态 | 产权系统 | 生效 |
| 财务平台主办单位 | 基础资料 | 产权系统的主办单位 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 财务平台我方出资比例（%） | 数值 | 根据财务平台系统子公司编码匹配我方股东出资比例 | 财务平台系统 | 60.00 |
| 差异类型 | 枚举 | 根据前面情况自动带出：若会计核算类型为空，则“会计核算类型-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码不为空，合并单元编码为空，则“合并范围无/产权有-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码为空，合并单元编码不为空，则“合并范围有/产权无-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码不为空，合并单元编码不为空，则“合并范围产权均有-待处理差异、时间性差异” | —— | “会计核算类型-待处理差异、时间性差异”“合并范围无/产权有-待处理差异、时间性差异”“合并范围有/产权无-待处理差异、时间性差异”“合并范围产权均有-待处理差异、时间性差异” |
| 差异出现时间 | 日期 | 首次核查出差异的时间，XXXX-XX-XX,若在后续核查时仍有此笔差异，不更新差异出现时间 | —— | 2023/3/1 |
| 差异原因说明及处理计划 | 文本 | 手工更新 | —— | 已吊销，更新产权信息 |
| 责任联系人 | 基础资料 | 当前差异相关责任人 | —— | 张三 |
| 联系方式 | 文本 | 当前差异相关责任人联系方式 | —— | 13911112222 |
| 是否完成整改 | 布尔 | 提交人根据实际情况选择“是”或“否” | —— | 是 |
| 最后更新人 | 基础资料 | —— | ||
| 最后更新时间 | 日期 | —— | ||
| 审核人 | 基础资料 | 审批完成后反写 | —— | 李四 |
| 审核时间 | 日期 | 审批完成后反写 | —— | 2023/3/1 |
| 审核状态 | 枚举 | 审批完成后“审核通过”、“审核不通过” | —— | |
| 审核意见 | 文本 | —— |
并表差异调节表
非并表单位差异调节表用于核对产权系统联营合营公司数量与财务平台合并报表系统中不在基础合并范围内的联营、合营公司数量。
【示例图】
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 数据来源 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 调节核查编码 | varchar(100) | 自动生成，编码规则：首次出现时间年月+顺序号，唯一编码，不重复不变更 | —— | 202201-0001 |
| 主数据产权单位编码 | varchar(100) | 产权系统的单位编码 | 产权系统 | 0727 |
| 主数据产权单位名称 | 基础资料 | 产权系统的单位名称 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区免税品公司 |
| 主数据会计核算类型 | 枚举 | 产权系统的会计核算类型 | 产权系统 | 全资子公司 |
| 主数据产权单位状态 | varchar(100) | 产权系统的产权单位状态 | 产权系统 | 生效 |
| 主数据主办单位 | 基础资料 | 产权系统的主办单位 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 主数据我方出资比例（%） | 数值 | 根据财务平台系统子公司编码匹配我方股东出资比例 | 财务平台系统 | 60.00 |
| 财务平台产权单位编码 | varchar(100) | 产权系统的单位编码 | 产权系统 | 0727 |
| 财务平台产权单位名称 | 基础资料 | 产权系统的单位名称 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区免税品公司 |
| 财务平台会计核算类型 | 枚举 | 产权系统的会计核算类型 | 产权系统 | 全资子公司 |
| 财务平台产权单位状态 | varchar(100) | 产权系统的产权单位状态 | 产权系统 | 生效 |
| 财务平台主办单位 | 基础资料 | 产权系统的主办单位 | 产权系统 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 财务平台我方出资比例（%） | 数值 | 根据财务平台系统子公司编码匹配我方股东出资比例 | 财务平台系统 | 60.00 |
| 差异类型 | 枚举 | 根据前面情况自动带出：若会计核算类型为空，则“会计核算类型-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码不为空，合并单元编码为空，则“合并范围无/产权有-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码为空，合并单元编码不为空，则“合并范围有/产权无-待处理差异、时间性差异”；若产权系统编码不为空，合并单元编码不为空，则“合并范围产权均有-待处理差异、时间性差异” | —— | “会计核算类型-待处理差异、时间性差异”“合并范围无/产权有-待处理差异、时间性差异”“合并范围有/产权无-待处理差异、时间性差异”“合并范围产权均有-待处理差异、时间性差异” |
| 差异出现时间 | 日期 | 首次核查出差异的时间，XXXX-XX-XX,若在后续核查时仍有此笔差异，不更新差异出现时间 | —— | 2023/3/1 |
| 差异原因说明及处理计划 | 文本 | 手工更新 | —— | 已吊销，更新产权信息 |
| 责任联系人 | 基础资料 | 当前差异相关责任人 | —— | 张三 |
| 联系方式 | 文本 | 当前差异相关责任人联系方式 | —— | 13911112222 |
| 是否完成整改 | 布尔 | 提交人根据实际情况选择“是”或“否” | —— | 是 |
| 最后更新人 | 基础资料 | —— | ||
| 最后更新时间 | 日期 | —— | ||
| 审核人 | 基础资料 | 审批完成后反写 | —— | 李四 |
| 审核时间 | 日期 | 审批完成后反写 | —— | 2023/3/1 |
| 审核状态 | 枚举 | 审批完成后“审核通过”、“审核不通过” | —— | |
| 审核意见 | 文本 | —— |
差异通知及解决
差异通知场景
并表单位差异调节消息处理 【并表单位差异提醒-消息信息来源】
消息提醒的数据取：
减：合并范围无/产权有-待处理差异、时间性差异；
加：合并范围有/产权无-待处理差异、时间性差异；
以上两个类型的 并表产权差异分析数据；
【并表单位差异提醒-消息发送】
通知场景一（通知产权组织）：
消息通知组织 产权组织（取单据 并表产权核查分析）
通过产权组织编码匹对，找到通联表对应的合并报表联系人（发系统消息）和产权联系人（发邮件提醒消息）进行消息推送；
如果主数据有财务平台数据没有，则通过主办单位找到对应的二级单位编码，找到对应的通联表信息；
2、通知场景二（通知二级单位）：
消息通知组织 主办单位（二级公司）（取单据 并表产权核查分析里的产权编码，再通过对账单位找到对应的二级单位编码）
3、该功能权限：按合并报表维度组织+功能权限进行设置
特殊说明：如果有多条产权信息对应一个二级单位，则二级单位的消息提醒需要进行合并；
该功能权限：按合并报表维度组织+功能权限进行设置
非并表单位差异提醒
【非并表单位差异提醒-消息信息来源】
1、通知场景一（通知上级产权组织）：
消息通知组织 上级产权组织（取单据 并表产权核查分析）
通过上级产权组织编码匹对，找到通联表对应的合并报表联系人（发系统消息）和产权联系人（发邮件提醒消息）进行消息推送。
2、通知场景二（主办单位组织）：
消息通知组织 主办单位（取单据 并表产权核查分析）
通过上级产权组织编码匹对，取单据 并表产权核查分析里的上级产权编码，再通过对账单位找到对应的二级单位编码；
特殊说明：如果有多条上级产权信息对应一个二级单位，则二级单位的消息提醒需要进行合并；
对接人信息
- 1.产权系统对接人
在财务平台合并报表系统核查调节平台中维护各层级公司在产权系统的对接人信息表。如无单独指定，将默认发送邮件至该公司所属二级公司的产权系统对接人，单独指定后，需要将变动信息发送至该公司产权系统对接人并抄送二级公司的产权系统对接人。（在财务平台合并报表系统维护统一的通联表，含报表系统对接人、产权系统对接人、核算系统对接人）
- 2.财务平台合并报表系统对接人
将使用财务平台合并报表通知管理功能实现，当核算系统及产权系统发生股比变更时，将通知至各合并层级架构、股比变更负责人及对应二级公司架构、股比变更负责人。
3.核算系统对接人
处理方式同“产权系统对接人”；
检查差异邮件通知
【功能说明】
核查调节平台生成差异清单后，根据差异类型、所属二级单位等字段，判断发送邮件的内容和接收人，自动发送差异数据邮件。核查调节平台会将差异数据邮件发送至3个层级单位的财务平台合并报表系统对接人。3个层级单位分别为：集团财务部、二级单位、二级单位指定的下属公司。其中：
（1）向集团财务部发送的邮件中包括集团内全部公司未处理的差异数据，差异数据包括并表单位差异、非并表单位差异。
（2）向二级单位发送的邮件中包括二级单位合并范围内未处理的差异数据，差异数据包括并表单位差异、非并表单位差异。
（3）向二级单位指定下属公司发送的邮件中包括该下属公司合并范围内未处理的差异数据，差异数据包括并表单位股比差异、 非并表单位股比差异。
【邮件模板】
【附件内容模板】
差异分析及处理
在收到核查差异邮件后，各二级单位及指定下属公司的对接人应登录核查调节平台，进行差异分析及解释。
对接人在待处理差异明细表中选定需处理的差异，发起差异审批流程；审批人可从消息中心或者是待处理差异明细表进入查看，并进行审批。
1.各类型差异分析的提交及审批层级如下：
（1）并表单位架构差异、非并表单位数量差异：由二级单位负责提交差异分析，集团财务部进行审批。
（2）并表单位股比差异及非并表单位股比差异：由二级单位指定下属公司负责提交差异分析，二级单位进行审批。
审批流角色：
| 角色编码 | 角色名称 | 职责说明 |
|---|---|---|
| 1 | 二级单位提交人 | 并表单位架构差异、非并表单位数量差异的提交 |
| 2 | 集团审批人 | 并表单位架构差异、非并表单位数量差异的审核 |
| 3 | 二级单位指定下属公司提交人 | 并表单位股比差异及非并表单位股比差异的提交 |
| 4 | 二级单位审批人 | 并表单位股比差异及非并表单位股比差异的各表单的只读 |
审批流节点：
| 序号 | 节点名称 | 节点说明 | 涉及角色 |
|---|---|---|---|
| 1 | 差异提交 | 填写差异原因说明及处理计划、选择“是否申请转入例外清单”等并提交 | 二级单位提交人、二级单位指定下属公司提交人 |
| 2 | 差异审批 | 审批流程 | 集团审批人、二级单位审批人 |
2.各类型差异的具体处理方式如下：
| 差异类型 | 处理人 | 处理事项1 | 处理事项2 | 处理事项2 |
|---|---|---|---|---|
| 差异类型 | 处理人 | 处理事项1 | 短期差异 | 长期差异 |
| 并表单位架构差异 | 二级单位对接人 | 在并表单位待处理差异明细表中填写“差异原因说明及处理计划”、“预计消除时间”等信息，并提交集团财务部进行审核 | 相关负责人员应在产权系统或在主数据平台中发起合并架构变更申请，及时完成架构更新，消除系统间差异 | 填表时额外选择“是否申请转入例外清单”、“是否为独立核算帐套”或“是否为分支机构”，并提交集团财务部审批。集团财务部完成审批后该差异会被录入到核查调节平台上的例外清单中 |
| 并表单位股比差异 | 二级单位指定下属公司对接人 | 在并表单位待处理差异明细表中填写“差异原因说明及处理计划”、“预计消除时间”等信息，并提交二级单位进行审核 | 相关负责人员应在产权系统或在主数据平台中发起股比变更申请，及时完成股比更新，消除系统间差异 | 填表时额外选择“是否申请转入例外清单”，并提交二级单位审批。二级单位完成审批后该差异会被录入到核查调节平台上的例外清单中 |
| 非并表单位数量差异 | 二级单位对接人 | 在非并表单位待处理差异明细表中填写“差异原因说明及处理计划”、“预计消除时间”等信息，并提交集团财务部进行审核。 | 相关负责人员应在产权系统或在主数据平台中发起股比变更申请，及时完成股比信息更新，消除系统间差异 | 填表时额外选择“是否申请转入例外清单”，并提交集团财务部审批。集团财务部完成审批后该差异会被录入到核查调节平台上的例外清单中 |
| 非并表单位股比差异 | 二级单位指定下属公司对接人 | 在非并表单位待处理差异明细表中填写“差异原因说明及处理计划”、“预计消除时间”等信息，并提交二级单位进行审核 | 相关负责人员应在产权系统或在主数据平台中发起股比变更申请，及时完成股比信息更新，消除系统间差异 | 填表时额外选择“是否申请转入例外清单”，并提交二级单位审批。二级单位完成审批后该差异会被录入到核查调节平台上的例外清单中 |
根据不同的差异类型、处理需求，提供“差异原因说明及处理计划”、“预计消除时间”字段供对接人填写；
对于短期差异，相关负责人员应在产权系统或在主数据平台中发起合并架构变更申请，及时完成架构更新，消除系统间差异。
对于长期差异，二级单位对接人额外选择“是否申请转入例外清单”、“是否为独立核算帐套”或“是否为分支机构”选项。完成审批后该差异会被录入到核查调节平台上的例外清单中。
业务规则
检查频次
综合考虑财务平台合并报表系统中基础数据的及时性要求、数据可收集性及下属公司差异解释的工作量评估。
1.核查流程及差异分析流程的频次：
| 序号 | 流程 | 检查人 | 检查事项 | 检查频次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 核查调节平台核查流程 | 系统自动 | 并表单位架构与非并表单位数量的基础数据 | 每周完成一次核查 |
| 2 | 核查调节平台核查流程 | 系统自动 | 并表单位与非并表单位股比信息的基础数据 | 每季度完成一次核查 |
| 3 | 差异分析流程 | 二级单位对接人 | 当季度核查调节平台发现的差异 | 每季度 |
2.核查流程及差异分析流程的进行时点建议如下：
（1）核查调节平台核查流程
并表单位架构与非并表单位数量的核查在每周一进行，核查抽取系统中当时的基础数据进行核对。每季度末时，在季度末T-7日额外进行1次核查，核查抽取系统在T-7当日的基础数据进行核对；
并表单位与非并表单位股比信息的基础数据在每季度末T-7日进行，核查抽取系统在T-7当日的基础数据进行核对；差异处理在T-1日前完成。
（2）差异分析流程
差异分析流程在每季度末的完成时点为季报编制开始前。各二级单位的对接人在每周收到并表单位架构与非并表单位数量差异信息时，应及时进行差异分析及后续处理。对于股比信息差异，各二级单位及下属公司的对接人应在季末T-7日收到差异通知后及时进行差异分析及后续处理，在季报编制开始前完成；
财务平台合并报表系统中配置系统逻辑：（1）在二级单位及下属公司中存在未解决的架构及股比差异信息时，信息存在差异的公司无法在系统中进行报表上报；在差异信息解决后，系统恢复报表上报功能。（2）系统仅针对增量部分的差异组织信息进行锁定与通知，即上一次被视为正常差异的本次不在重复提醒。
业务接口需求
主数据平台-并表单位
【接口字段】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 主数据标识 | varchar(100) | 从产权系统数据自动生成 | 主数据标识 |
| 产权单位编码 | varchar(100) | 从产权系统数据自动生成 | 产权代码 |
| 产权单位中文名称 | 基础资料 | 注册中文名称 | 组织全称 |
| 产权单位英文名称 | 基础资料 | 注册英文名称 | 英文全称 |
| 我方股东编码 | varchar(100) | 产权系统上级合并单位 | 股东代码 |
| 我方股东名称 | 基础资料 | 从产权系统数据自动生成 | 股东 |
| 我方出资比例（%） | 数值 | 从产权系统数据自动生成 | 出资比例 |
| 上级产权组织 | 基础资料 | 从产权系统数据自动生成 | 上级产权组织 |
| 管理层级 | 基础资料 | 从产权系统数据自动生成 | 管理层级 |
| 主办单位 | 基础资料 | 产权系统主办单位 | 主办单位 |
| 会计核算类型 | 枚举 | 产权主数据下发给下游，当下游账户是cw_eas时；只下发会计核算类型为“全资”、“控股”、“实控（并表）”或者注册类型为分支机构的数据；当注册类型为分支机构且会计核算类型为空的时候，给会计核算类型一个默认值“分支机构” | 会计核算类型 |
| 注册类型 | 枚举 | 股份公司、有限公司、有限合伙公司、分支机构、他方、自然人 | 注册类型 |
| 公司状态 | 枚举 | A—有效 对应正常，I-失效 对应注销 | 公司状态 |
【对接机制】
产权主数据系统信息发生变动时推送数据，某IT接收后返回接收状态给主数据系统，若某IT未返回结果或者返回接收失败，则主数据系统重复推送
若符合下面过滤条件则保存到财务平台系统：
| 字段名 | 过滤条件 | 备注 |
|---|---|---|
| 经营状况 | 02 | 经营情况为营业 |
| 产权单位状态 | A | 产权单位状态为正常 |
| 会计核算类型 | 【控股】，【全资】，【实控（并表）】 | 会计核算类型为控股，全资或者实控（并表） |
或者
| 字段名 | 过滤条件 | 备注 |
|---|---|---|
| 会计核算类型 | 分支机构 | 会计核算类型为分支机构 |
| 产权单位状态 | A | 产权单位状态为正常 |
主数据平台-非并表单位
【接口字段】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 主数据标识 | varchar(100) | 主数据标识 | |
| 产权被投资单位编码 | varchar(100) | 产权系统中“会计核算类型”为“参资（联合营）”“控股（不并表）”，且公司状态为“正常”的公司的编码 | 产权代码 |
| 产权被投资单位中文名称 | 基础资料 | 产权系统中联合营公司名称 | 组织全称 |
| 产权被投资单位英文名称 | 基础资料 | 产权系统中联合营公司英文名称 | 英文全称 |
| 我方股东编码 | varchar(100) | 股东对应的产权编码 | 股东代码 |
| 我方股东名称 | 基础资料 | 被投资单位对应的主办单位在基础合并范围对应二级公司合并节点下、且在被投资单位股东清单内的单位名称 | 股东 |
| 我方出资比例（%） | 数值 | 产权系统中股东对应的出资比例 | 出资比例 |
| 上级产权组织 | 基础资料 | 从产权系统数据自动生成 | 上级产权组织 |
| 管理层级 | 基础资料 | 从产权系统数据自动生成 | 管理层级 |
| 主办单位 | 基础资料 | 产权系统中公司对应的主办单位 | 主办单位 |
| 会计核算类型 | 枚举 | 会计核算类型 |
【对接机制】
产权主数据系统信息发生变动时推送数据，某IT接收后返回接收状态给主数据系统，若某IT未返回结果或者返回接收失败，则主数据系统重复推送
若符合下面过滤条件则保存到财务平台系统：
| 字段名 | 过滤条件 | 备注 |
|---|---|---|
| 经营状况 | 02 | 经营情况为营业 |
| 产权单位状态 | A | 产权单位状态为正常 |
| 会计核算类型 | 【控股（非并表）】，【实控（非并表）】，【参资（联合营）】 | 会计核算类型为【控股（非并表）】，【实控（非并表）】，【参资（联合营）】 |
财务平台合并报表系统
【新增字段】
主数据平台将产权系统的数据推送至财务平台合并报表系统中，因此合并报表系统-维度-组织成员页面需新增以下字段。
字段清单
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 公司英文名称 | 基础资料 | 通过编码取自财务平台主数据系统 | |
| 主办单位 | 基础资料 | 通过编码取值财务平台主数据系统 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 二级公司编码 | varchar(100) | 根据财务平台系统主数据子公司编码匹配二级公司编码 | 0004HB |
| 所属二级公司 | 基础资料 | 根据财务平台系统主数据子公司编码匹配所属二级公司 | 中-港口 |
| 会计核算类型 | 枚举 | 通过编码取值财务平台主数据系统 | 全资 |
| 上级组织编码 | varchar(100) | 根据财务平台系统主数据子公司编码匹配上级组织编码 | 0004 |
| 上级组织名称 | 基本资料 | 根据财务平台系统主数据子公司编码匹配上级组织名称 | 中-集团蛇口工业区控股股份有限公司 |
三方变动提醒
架构及股权比例在核算、报表及产权系统的变动提醒机制旨在促进集团内公司发生架构及股比变更时，相关人员能够及时进行处理，提升核算系统、财务平台合并报表系统与产权系统中数据的准确性及一致性。
三方系统提醒机制逻辑：其中一方系统发生架构与股比变时，及时通知另外两方系统对接人员变动信息。
【变动信息收集】
1、核算系统：在财务平台合并报表系统中建表——“投资变动凭证表”，每天自动抓取核算系统中的“投资变动凭证表”数据；
2、产权系统：产权系统推送最新的产权数据到主数据系统，主数据系统再将更新前、更新后两版数据推送至核查调节平台系统；
3、财务平台合并报表系统：核查调节平台自动收集新旧两版架构及股比变更信息。
【触发通知提醒】
1、当核算系统发生变动：发送提醒通知到通联表-产权联系人、报表联系人；
2、当产权系统发生变动：发送提醒通知到通联表-核算联系人、报表联系人；
3、当报表系统发生变动：发送提醒通知到通联表-核算联系人、产权联系人。
变动信息收集
核算系统
在财务平台合并报表系统中建表——“投资变动凭证表”，每天自动抓取核算系统中的“投资变动凭证表”数据，即通过表对表形式；当每天抓取新表时触发提醒通知到通联表-产权联系人、报表联系人
【原型图】
【字段清单】
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| 组织编码 | varchar(100) | 取自各核算系统投资变动凭证的辅助账-组织编码 |
| 组织名称 | 基础资料 | 取自各核算系统投资变动凭证的辅助账-组织名称 |
| 凭证编码 | varchar(100) | 取自各核算系统投资变动凭证的编码 |
| 凭证科目编码 | varchar(100) | 取自各核算系统投资变动凭证的科目编码 |
| 凭证科目名称 | 基础资料 | 取自各核算系统投资变动凭证的科目名称 |
| 凭证编制人员 | 基础资料 | 取自各核算系统投资变动凭证的生成人员 |
| 凭证过账人员 | 基础资料 | 取自各核算系统投资变动凭证的过账人员 |
| 凭证编制日期 | 日期 | 取自各核算系统投资变动凭证的编制日期 |
| 凭证过账日期 | 日期 | 取自各核算系统投资变动凭证的过账日期 |
| 核算项目 | 基础资料 | 取自各核算系统投资变动凭证的核算项目 |
| 客户名称 | 基础资料 | 取自各核算系统投资变动凭证的辅助账-客户名称 |
【投资变动凭证表抓取逻辑说明】
- 各核算系统中“投资变动凭证表”涉及的核算科目及辅助账信息
| 科目编码 | 科目名称 | 核算项目 | 辅助账信息 |
|---|---|---|---|
| 1525.01 | 长期股权投资_子公司投资 | 组织编码、组织名称、客户名称 | |
| 1525.02 | 长期股权投资_联营公司投资 | 01 投资成本 | 组织编码、组织名称、客户名称 |
| 1525.03 | 长期股权投资_合营公司投资 | 01 投资成本 | 组织编码、组织名称、客户名称 |
| 1101.05.01 | 交易性金融资产_一般类_成本 | 02权益工具 | 组织编码、组织名称、客户名称 |
| 1540.01 | 其他权益工具投资_成本 | 组织编码、组织名称、客户名称 |
- 表格抓取过滤条件：当天生成的凭证表格
产权系统
1、根据主数据系统推送的新旧两版产权组织视图数据，核查调节平台同步生成新旧两版产权子公司明细表、产权联合营公司明细表；
2、由核查调节平台对两个版本进行比对，当字段“出资比例”发生变更时，触发提醒通知到通联表-核算联系人、报表联系人。
合并报表系统
核查调节平台保留新旧两版财务平台并表单位明细表、财务平台联合营公司明细表，当合并报表系统发生架构及股比信息变更时即字段“我方出资比例”变更，发送提醒通知到通联表-核算联系人、产权联系人。
触发通知提醒
当获取到变动数据时，系统自动发送变动通知
通知方式
| 架构及股比变动系统 | 通知方式 |
|---|---|
| 核算系统 | 通知渠道：系统通知、邮件通知发送时间：通知对象：通过投资变动凭证表中的组织名称/编码，确定接收通知提醒的产权联系人、报表联系人； |
| 产权系统 | 通知渠道：系统通知、邮件通知发送时间：通知对象：通过产权子公司明细表、产权联合营公司明细表的字段“我方出资比例”发生变更时，触发提醒；通过组织名称/编码，确定接收通知提醒的核算联系人、报表联系人； |
| 合并报表系统 | 通知渠道：系统通知、邮件通知发送时间：通知对象：通过财务平台合并单位明细表、财务平台联合营公司明细表的字段“我方出资比例”发生变更时，触发提醒；通过组织名称/编码，确定接收通知提醒的核算联系人、产权联系人。 |
消息内容
| 架构及股比变动系统 | 接收消息系统 | 内容模板 |
|---|---|---|
| 核算系统 | 产权系统合并报表系统 | “您好，（凭证编制公司）在（过账日期）对（辅助核算类型—客户）发生了一笔（核算科目+核算项目）投资变动凭证。请您及时联系（凭证编制公司）相关人员了解架构/股权变更信息，并确认是否需在（产权系统/财务平台合并报表系统）中完成架构/股权变更。如已完成相应变更或无需进行变更，可忽略此通知。” |
| 产权系统 | 核算系统合并报表系统 | “您好，（投资单位名称）在产权系统中更新了投资信息，请您及时联系（投资单位名称）产权系统负责人员了解架构/股权变更信息，并及时在(核算系统/财务平台合并报表系统)中进行相关账务处理或架构/股比变更处理。如已完成相应变更，可忽略此通知。” |
| 合并报表系统 | 核算系统产权系统 | “您好，（投资单位名称）在财务平台合并报表系统中更新了投资信息，请您及时联系（投资单位名称）财务平台合并报表系统负责人员了解架构/股权变更信息，并及时在（核算系统/产权系统）中进行相关账务处理。如已完成相应变更，可忽略此通知。” |
【消息内容逻辑说明】
-
内容模板支持文本+字段信息形式，表格内括号为字段；
-
系统内设置模板示例如下：
二级单位对应单体组织核查
建设目标
为核查基础法定视图、季报视图、快报视图的组织情况，特通过二级公司与各使徒的关系分析组织的差异情况；
功能说明
【示例图-二级单位对应单体组织核查】
【界面逻辑说明-二级单位对应单体组织核查】
二级单位取数对账管理单位（基础资料）和对账单位（二级单位与合并组织季报和快报的对应关系）；
季报视图对账单位数据为基础数据，比对 快报视图的对账单位数据 ；
差异情况：如果三者都没有差异则差异情况为 无差异，如果有任意不同则为有差异；
如果季报视图有与二级单位的对应则基础法定视图也显示相应数据；
基础法定视图的单体组织与季报视图对账单位数据匹对的差异放入Difference 其他差异里
【示例图-二级单位对应单体组织架构核查】
【界面逻辑说明-二级单位对应单体组织架构核查】
差异差异情况：如果三者都没有差异则差异情况为 无差异，如果有任意不同则为有差异；
2、其他算法同二级单位对应单体组织核查
报表自动化率分析
建设目标
中-集团集团统一合并规则，规范管理报表数据采集和上报流程，提升合并报表标准化与自动化水平，同时提升财务数据质量，助力中-集团集团财务数字化转型。
自动化率设计说明
报表自动化率统计设计说明
拓展维报表自动化率设计说明
抵销分录自动化率设计说明
功能说明
菜单设计
自动化基础数据
自动化数据集成成员
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 单据编码 | varchar(100) | 系统数据自动生成 | |
| 报表编码 | varchar(100) | 报表具体编码 | |
| 报表名称 | varchar(100) | 报表具体名称 | |
| 报表类型 | varchar(100) | 按报表类型填报 | |
| 最后修改日期 | date | 系统修改的日期 | |
| 系统提取日期 | date | 系统提取报表编报成员日期 | |
| 备注 | varchar(100) | 备注说明 | |
| 合并科目编码 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| 合并科目名称 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| 变动类型编码 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| 变动类型名称 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| 我方组织编码 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| 我方组织编码 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| 往来组织编码 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| 往来组织名称 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| 情景编码 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| 情景名称 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| 过程编码 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| 过程名称 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| C1维度编码 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| C1维度名称 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| C2维度编码 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| C2维度名称 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| C3维度编码 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| C3维度名称 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| C4维度编码 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| C4维度名称 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| C5维度编码 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| C5维度名称 | 基础资料 | 从系统数据维度自动生成 | |
| 参与计算 | bool | 是否参与自动化统计（20240412增加） | 有些需要特别剔除不参与计算的报表项目，可进行不勾选；系统默认勾选参与计算 |
拓展表自动化集成成员
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 单据编码 | varchar(100) | 系统数据自动生成 | |
| 报表编码 | varchar(100) | 报表具体编码 | |
| 报表名称 | varchar(100) | 报表具体名称 | |
| 报表类型 | varchar(100) | 按报表类型填报 | |
| 拓展报表名称 | varchar(100) | 拓展报表的表名 | |
| 最后修改日期 | date | 系统修改的日期 | |
| 系统提取日期 | date | 系统提取报表编报成员日期 | |
| 备注 | varchar(100) | 备注说明 | |
| 查询报表名称 | varchar(100) | 手工填报，或者自动获取 | |
| 区域模型字段 | varchar(100) | 手工填报，或者自动获取 |
自动化率报表功能
集成自动化率
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 组织编码 | varchar(100) | 系统数据自动生成 | |
| 组织名称 | varchar(100) | 报表具体编码 | |
| 报表编码 | varchar(100) | 报表具体名称 | |
| 报表名称 | varchar(100) | 按报表类型填报 | |
| 报表类型 | varchar(100) | 拓展报表的表名 | |
| 报表集成取数 | int | ||
| 报表总条数 | int | ||
| 该表自动化率 | float | 自动化率 |
抵销自动化率
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 例 |
|---|---|---|---|
| 组织编码 | varchar(100) | 系统数据自动生成 | |
| 组织名称 | varchar(100) | 报表具体编码 | |
| 报表编码 | varchar(100) | 报表编码 | |
| 报表名称 | varchar(100) | 报表名称 | |
| 报表类型 | varchar(100) | 报表类型分类 | |
| 自动化抵销数 | int | ||
| 抵销总条数 | int | ||
| 抵销自动化率 | float | ||
自动化率算法说明：
【单体集成自动化率】
自动化数据集成成员-按报表模板收集对应报表项目的取值
当前统计分析的是按报表模板设置的报表项目进行分析自动化率；
例如：
1710199科目在手工补录层和数据输入层，两个层有数据；
则：1710199科目 默认币报表合计=（手工补录：200）+（数据输入集成：800）=1000
该报表项目:总数有2条数据，其中集成1条数据；
如上例子所示：所有固定表和浮动表都按该逻辑进行统计报表项目数据，然后按报表进行汇总，再按体系、组织视图、情景、财年、期间、币别（默认币），统计成单体组织的自动化率；
【抵销自动化率】
抵销自动化率（合并组织）=（调整抵销自动化明细数）/（调整抵销总数+该组织CWP层调整补录数）