同一控制下企业合并
同一控制下的企业合并是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的合并交易。在此场景下，合并方需要按照被合并方净资产的账面价值进行计量，并对比较期间的财务报表进行追溯调整。
本页面涵盖两种情形：直接合并方的处理和共同控制方的处理。
同一控制下企业合并-直接合并方
场景适用
1、适用情形
| 序号 | 细分场景名称 | 权益抵销分录调用 |
|---|---|---|
| 1 | “最终控制方控制被合并方日”与“合并日”发生在同一报表期间内 | 仅调用“1 合并日权益抵销分录与“2 还原留存收益” |
| 2 | “最终控制方控制被合并方日”发生在“合并日”的上一年度 | 仅调用“1 合并日权益抵销分录”3 比较期期末权益抵销分录与“4 还原留存收益” |
| 3 | “最终控制方控制被合并方日”发生在“合并日”超过两个报表年度 | 调用“1 合并日权益抵销分录”、“3 比较期期末权益抵销分录”、“5 比较期期初权益抵销分录”、“6 还原留存收益” |
场景识别及触发
1、场景识别：通过用户架构股比变更流程中的变更类型进行分类；
2、场景触发：权益底稿模板通过股权变更报告触发罗列投资对；
基础数据获取与维护
- 请详见《权益抵销业务方案详述及注意事项@20250227》中的同一控制下企业合并-直接合并方附件
| 数据类型 | 基础数据 | 数据来源 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 架构信息 | 合并方公司名称 | 取股权报告中的投资公司 | |
| 被合并方公司名称 | 取股权报告中的被投资公司 | ||
| 币别 | 合并方币种 | 取合并方本位币币种 | |
| 被合并方币种 | 取被合并方本位币币种 | ||
| 股比变动信息 | 合并后持股比例 | 取股权报告中的期末持股比例 | |
| 时间信息 | 合并日 | 取股权报告中投资日期 | |
| 时间信息 | 最终控制方控制被合并方日 | 手工填写/架构股比变更流程中进行设置 | |
| 时间信息 | 比较期期末 | 借助合并日，用函数计算 | |
| 时间信息 | 比较期期初 | 借助合并日，用函数计算 | |
| 长期股权投资-子公司投资 | 合并日长期股权投资-子公司投资账面金额 | 取合并日投资方对被投资方长期股权投资-子公司投资在合并日的科目余额 | |
| 商誉信息 | 被合并方在最终控制方合并财务报表中确认的商誉——合并日 | 手工 | |
| 被合并方在最终控制方合并财务报表中确认的商誉——报告比较期期末 | 手工 | ||
| 被合并方在最终控制方合并财务报表中确认的商誉——报告比较期期初 | 手工 | ||
| 需要追溯调整期间 | 比较期期末 | 通过规则判断：1、若最终控制方控制被合并方日为同一年，则为否 | |
| 需要追溯调整期间 | 比较期期末 | 2、若最终控制方控制被合并方日间隔非同一年且只间隔一年，或间隔两年以上，则为是； | |
| 需要追溯调整期间 | 比较期期初 | 若最终控制方控制被合并方日为同一年度或间隔非同一年但只间隔一年，则为否，若间隔两年以上，则为是； | |
| 合并日 | |||
| 4001 实收资本 | 1400199 实收资本-年初 | 取被合并方合并日期末余额 | |
| 1400101 实收资本-所有者投入和减少资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140010101 实收资本-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140010102 实收资本-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140010103 实收资本-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140010104 实收资本-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1400102 实收资本-利润分配 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140010201 实收资本-利润分配-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1400103 实收资本-所有者权益内部结转 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140010301 实收资本-所有者权益内部结转-资本公积转增资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140010302 实收资本-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140010303 实收资本-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 4002 资本公积 | 1400299 资本公积-年初 | 取被合并方合并日期末余额 | |
| 1400201 资本公积-所有者投入和减少资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140020101 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14002010101 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140020102 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14002010201 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本-资本溢价 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140020103 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14002010301 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额-其他资本公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140020104 资本公积-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14002010401 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1400201040101 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-收购少数股东权益形成的差额 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1400201040102 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14002010402 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1400201040201 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-原制度资本公积转入 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1400201040202 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-记账本位币变更的影响 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1400201040203 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-子公司改制评估增值 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1400201040204 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-权益法下被投资单位除净损益、利润分配、其他综合收益变动以外的所有者权益的其他变动 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1400201040205 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1400202 资本公积-利润分配 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140020201 资本公积-利润分配-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1400203 资本公积-所有者权益内部结转 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140020301 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14002030101 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1400203010101 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-投资者投入的资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1400203010102 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 140020302 资本公积-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 4101 盈余公积 | 1410199 盈余公积-年初 | 取被合并方合并日期末余额 | |
| 1410101 盈余公积-所有者投入和减少资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141010101 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101010101 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101010102 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101010103 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1410102 盈余公积-利润分配 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141010201 盈余公积-利润分配-提取盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101020101 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101020102 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141010202 盈余公积-利润分配-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101020201 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101020202 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101020203 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1410103 盈余公积-所有者权益内部结转 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141010301 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101030101 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101030102 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101030103 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141010302 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101030201 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101030202 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101030203 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141010303 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101030301 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101030302 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101030303 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141010304 盈余公积-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101030401 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101030402 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14101030403 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 4102 一般风险准备 | 1410299 一般风险准备-年初 | 取被合并方合并日期末余额 | |
| 1410201 一般风险准备-所有者投入和减少资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141020101 一般风险准备-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1410202 一般风险准备-利润分配 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141020201 一般风险准备-利润分配-提取一般风险准备 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141020202 一般风险准备-利润分配-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1410203 一般风险准备-所有者权益内部结转 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141020301 一般风险准备-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 4103未分配利润 | 1410399 未分配利润-年初 | 取被合并方合并日期末余额 | |
| 1410301 未分配利润-综合收益总额 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1410302 未分配利润-所有者投入和减少资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141030201 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1410303 未分配利润-利润分配 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141030301 未分配利润-利润分配-提取盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14103030101 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14103030102 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141030302 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141030303 未分配利润-利润分配-对所有者的分配 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14103030301 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14103030302 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本（或股本）的普通股股利 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14103030303 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14103030304 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141030304 未分配利润-利润分配-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14103030401 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14103030402 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14103030403 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14103030404 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14103030405 未分配利润-利润分配-其他-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1410304 未分配利润-所有者权益内部结转 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141030401 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141030402 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141030403 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141030404 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 4105 专项储备 | 1410599 专项储备-年初 | 取被合并方合并日期末余额 | |
| 1410501 专项储备-所有者投入和减少资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141050101 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1410502 专项储备-专项储备提取和使用 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141050201 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141050202 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1410503 专项储备-利润分配 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141050301 专项储备-利润分配-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1410504 专项储备-所有者权益内部结转 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 141050401 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 4201 库存股 | 1420199 库存股-年初 | 取被合并方合并日期末余额 | |
| 1420101 库存股-所有者投入和减少资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 142010101 库存股-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1420102 库存股-利润分配 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 142010201 库存股-利润分配-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1420103 库存股-所有者权益内部结转 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 142010301 库存股-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 4401 其他权益工具 | 1440199 其他权益工具-年初 | 取被合并方合并日期末余额 | |
| 1440101 其他权益工具-优先股 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 144010101 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14401010101 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14401010102 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 144010102 其他权益工具-优先股-利润分配 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14401010201 其他权益工具-优先股-利润分配-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 144010103 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14401010301 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1440102 其他权益工具-永续债 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 144010201 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14401020101 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14401020102 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 144010202 其他权益工具-永续债-利润分配 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14401020201 其他权益工具-永续债-利润分配-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 144010202 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14401020201 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1440103 其他权益工具-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 144010301 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14401030101 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14401030102 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 144010302 其他权益工具-其他-利润分配 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14401030201 其他权益工具-其他-利润分配-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 144010303 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14401030301 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 4901 其他综合收益 | 1490199 其他综合收益-年初 | 取被合并方合并日期末余额 | |
| 1490101 其他综合收益-综合收益总额 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 149010101 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901010101 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901010102 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901010103 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901010104 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901010105 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901010106 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 149010102 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901010201 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901010202 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901010203 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901010204 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901010205 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901010206 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1490101020699 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-年初 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901010207 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901010208 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1490102 其他综合收益-所有者投入和减少资本 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 149010201 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1490103 其他综合收益-利润分配 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 149010301 其他综合收益-利润分配-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 1490104 其他综合收益-所有者权益内部结转 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 149010401 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 149010402 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901040201 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901040202 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901040203 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 14901040204 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 149010403 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方合并日期末余额 | ||
| 汇总 | 合并日权益汇总 | 汇总 | |
| 合并公司数据： | |||
| 1152501 长期股权投资-子公司投资 | 取投资方对被投资方长期股权投资-子公司投资在合并日的科目余额+“被合并方在最终控制方合并财务报表中确认的商誉—合并日”金额 | ||
| 148010201 少数股东权益-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | （1-合并后持股比例）*（合并日被合并方包括评估增值后所有者权益的金额-其他权益工具）+其他权益工具 | ||
| 1490101020699 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差 | 倒挤差额，仅当合并方与被合并方的报告币种不一致时才应有数值。同时，其他综合收益-外币报表折算差绝对值不应大于10万，设置提示功能，手工确认（可通过倒算成原币进行）。 | ||
| 合并日还原留存收益； | |||
| 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 贷方金额加总计算，但以合并口径合并方的资本公积为限 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-初始化 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-利润分配-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-初始化 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其中：外币报表折算差额-初始化 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其中：外币报表折算差额-所有者投入和减少资本-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其中：外币报表折算差额-利润分配-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其中：外币报表折算差额-所有者权益内部结转-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-初始化 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-综合收益总额 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本（或股本）的普通股股利 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-初始化 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 专项储备-利润分配-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 专项储备-初始化 | (合并日该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 比较期期末 | |||
| 被合并公司数据： | |||
| 4001 实收资本 | 1400199 实收资本-年初 | 取被合并方报告比较期期末余额 | |
| 1400101 实收资本-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140010101 实收资本-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140010102 实收资本-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140010103 实收资本-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140010104 实收资本-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1400102 实收资本-利润分配 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140010201 实收资本-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1400103 实收资本-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140010301 实收资本-所有者权益内部结转-资本公积转增资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140010302 实收资本-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140010303 实收资本-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 4002 资本公积 | 1400299 资本公积-年初 | 取被合并方报告比较期期末余额 | |
| 1400201 资本公积-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140020101 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14002010101 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140020102 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14002010201 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本-资本溢价 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140020103 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14002010301 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额-其他资本公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140020104 资本公积-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14002010401 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1400201040101 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-收购少数股东权益形成的差额 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1400201040102 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14002010402 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1400201040201 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-原制度资本公积转入 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1400201040202 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-记账本位币变更的影响 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1400201040203 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-子公司改制评估增值 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1400201040204 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-权益法下被投资单位除净损益、利润分配、其他综合收益变动以外的所有者权益的其他变动 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1400201040205 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1400202 资本公积-利润分配 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140020201 资本公积-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1400203 资本公积-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140020301 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14002030101 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1400203010101 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-投资者投入的资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1400203010102 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 140020302 资本公积-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 4101 盈余公积 | 1410199 盈余公积-年初 | 取被合并方报告比较期期末余额 | |
| 1410101 盈余公积-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141010101 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101010101 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101010102 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101010103 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1410102 盈余公积-利润分配 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141010201 盈余公积-利润分配-提取盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101020101 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101020102 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141010202 盈余公积-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101020201 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101020202 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101020203 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1410103 盈余公积-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141010301 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101030101 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101030102 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101030103 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141010302 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101030201 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101030202 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101030203 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141010303 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101030301 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101030302 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101030303 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141010304 盈余公积-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101030401 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101030402 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14101030403 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 4102 一般风险准备 | 1410299 一般风险准备-年初 | 取被合并方报告比较期期末余额 | |
| 1410201 一般风险准备-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141020101 一般风险准备-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1410202 一般风险准备-利润分配 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141020201 一般风险准备-利润分配-提取一般风险准备 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141020202 一般风险准备-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1410203 一般风险准备-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141020301 一般风险准备-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 4103未分配利润 | 1410399 未分配利润-年初 | 取被合并方报告比较期期末余额 | |
| 1410301 未分配利润-综合收益总额 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1410302 未分配利润-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141030201 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1410303 未分配利润-利润分配 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141030301 未分配利润-利润分配-提取盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14103030101 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14103030102 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141030302 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141030303 未分配利润-利润分配-对所有者的分配 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14103030301 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14103030302 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本（或股本）的普通股股利 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14103030303 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14103030304 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141030304 未分配利润-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14103030401 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14103030402 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14103030403 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14103030404 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14103030405 未分配利润-利润分配-其他-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1410304 未分配利润-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141030401 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141030402 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141030403 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141030404 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 4105 专项储备 | 1410599 专项储备-年初 | 取被合并方报告比较期期末余额 | |
| 1410501 专项储备-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141050101 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1410502 专项储备-专项储备提取和使用 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141050201 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141050202 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1410503 专项储备-利润分配 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141050301 专项储备-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1410504 专项储备-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 141050401 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 4201 库存股 | 1420199 库存股-年初 | 取被合并方报告比较期期末余额 | |
| 1420101 库存股-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 142010101 库存股-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1420102 库存股-利润分配 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 142010201 库存股-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1420103 库存股-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 142010301 库存股-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 4401 其他权益工具 | 1440199 其他权益工具-年初 | 取被合并方报告比较期期末余额 | |
| 1440101 其他权益工具-优先股 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 144010101 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14401010101 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14401010102 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 144010102 其他权益工具-优先股-利润分配 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14401010201 其他权益工具-优先股-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 144010103 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14401010301 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1440102 其他权益工具-永续债 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 144010201 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14401020101 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14401020102 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 144010202 其他权益工具-永续债-利润分配 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14401020201 其他权益工具-永续债-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 144010202 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14401020201 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1440103 其他权益工具-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 144010301 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14401030101 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14401030102 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 144010302 其他权益工具-其他-利润分配 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14401030201 其他权益工具-其他-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 144010303 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14401030301 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 4901 其他综合收益 | 1490199 其他综合收益-年初 | 取被合并方报告比较期期末余额 | |
| 1490101 其他综合收益-综合收益总额 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 149010101 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901010101 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901010102 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901010103 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901010104 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901010105 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901010106 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 149010102 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901010201 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901010202 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901010203 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901010204 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901010205 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901010206 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1490101020699 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-年初 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901010207 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901010208 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1490102 其他综合收益-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 149010201 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1490103 其他综合收益-利润分配 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 149010301 其他综合收益-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 1490104 其他综合收益-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 149010401 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 149010402 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901040201 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901040202 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901040203 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 14901040204 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 149010403 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期末余额 | ||
| 汇总 | 比较期期末权益汇总 | 汇总 | |
| 合并公司数据： | |||
| 14002010101 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | (借方金额加总-少数股东权益)+“被合并方在最终控制方合并财务报表中确认的商誉—报告比较期期末”金额 | ||
| 148010201 少数股东权益-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | (1-合并后持股比例)'(借方合计金额-其他权益工具-商誉金额)+其他权益工具 | ||
| 比较期期末还原留存收益； | |||
| 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 贷方金额加总计算，但以合并口径合并方的资本公积为限 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-初始化 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-利润分配-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-初始化 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其中：外币报表折算差额-初始化 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其中：外币报表折算差额-所有者投入和减少资本-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其中：外币报表折算差额-利润分配-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其中：外币报表折算差额-所有者权益内部结转-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-初始化 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-综合收益总额 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本（或股本）的普通股股利 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-初始化 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 专项储备-利润分配-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 专项储备-初始化 | (比较期期末该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 比较期期初 | |||
| 4001 实收资本 | 1400199 实收资本-年初 | 取被合并方报告比较期期初余额 | |
| 1400101 实收资本-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140010101 实收资本-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140010102 实收资本-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140010103 实收资本-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140010104 实收资本-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1400102 实收资本-利润分配 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140010201 实收资本-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1400103 实收资本-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140010301 实收资本-所有者权益内部结转-资本公积转增资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140010302 实收资本-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140010303 实收资本-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 4002 资本公积 | 1400299 资本公积-年初 | 取被合并方报告比较期期初余额 | |
| 1400201 资本公积-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140020101 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14002010101 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140020102 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14002010201 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本-资本溢价 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140020103 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14002010301 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额-其他资本公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140020104 资本公积-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14002010401 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1400201040101 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-收购少数股东权益形成的差额 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1400201040102 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14002010402 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1400201040201 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-原制度资本公积转入 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1400201040202 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-记账本位币变更的影响 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1400201040203 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-子公司改制评估增值 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1400201040204 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-权益法下被投资单位除净损益、利润分配、其他综合收益变动以外的所有者权益的其他变动 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1400201040205 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1400202 资本公积-利润分配 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140020201 资本公积-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1400203 资本公积-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140020301 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14002030101 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1400203010101 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-投资者投入的资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1400203010102 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 140020302 资本公积-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 4101 盈余公积 | 1410199 盈余公积-年初 | 取被合并方报告比较期期初余额 | |
| 1410101 盈余公积-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141010101 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101010101 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101010102 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101010103 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1410102 盈余公积-利润分配 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141010201 盈余公积-利润分配-提取盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101020101 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101020102 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141010202 盈余公积-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101020201 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101020202 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101020203 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1410103 盈余公积-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141010301 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101030101 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101030102 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101030103 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141010302 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101030201 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101030202 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101030203 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141010303 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101030301 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101030302 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101030303 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141010304 盈余公积-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101030401 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101030402 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14101030403 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 4102 一般风险准备 | 1410299 一般风险准备-年初 | 取被合并方报告比较期期初余额 | |
| 1410201 一般风险准备-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141020101 一般风险准备-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1410202 一般风险准备-利润分配 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141020201 一般风险准备-利润分配-提取一般风险准备 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141020202 一般风险准备-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1410203 一般风险准备-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141020301 一般风险准备-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 4103未分配利润 | 1410399 未分配利润-年初 | 取被合并方报告比较期期初余额 | |
| 1410301 未分配利润-综合收益总额 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1410302 未分配利润-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141030201 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1410303 未分配利润-利润分配 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141030301 未分配利润-利润分配-提取盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14103030101 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14103030102 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141030302 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141030303 未分配利润-利润分配-对所有者的分配 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14103030301 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14103030302 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本（或股本）的普通股股利 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14103030303 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14103030304 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141030304 未分配利润-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14103030401 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14103030402 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14103030403 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14103030404 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14103030405 未分配利润-利润分配-其他-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1410304 未分配利润-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141030401 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141030402 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141030403 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141030404 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 4105 专项储备 | 1410599 专项储备-年初 | 取被合并方报告比较期期初余额 | |
| 1410501 专项储备-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141050101 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1410502 专项储备-专项储备提取和使用 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141050201 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141050202 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1410503 专项储备-利润分配 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141050301 专项储备-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1410504 专项储备-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 141050401 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 4201 库存股 | 1420199 库存股-年初 | 取被合并方报告比较期期初余额 | |
| 1420101 库存股-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 142010101 库存股-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1420102 库存股-利润分配 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 142010201 库存股-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1420103 库存股-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 142010301 库存股-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 4401 其他权益工具 | 1440199 其他权益工具-年初 | 取被合并方报告比较期期初余额 | |
| 1440101 其他权益工具-优先股 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 144010101 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14401010101 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14401010102 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 144010102 其他权益工具-优先股-利润分配 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14401010201 其他权益工具-优先股-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 144010103 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14401010301 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1440102 其他权益工具-永续债 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 144010201 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14401020101 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14401020102 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 144010202 其他权益工具-永续债-利润分配 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14401020201 其他权益工具-永续债-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 144010202 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14401020201 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1440103 其他权益工具-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 144010301 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14401030101 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14401030102 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 144010302 其他权益工具-其他-利润分配 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14401030201 其他权益工具-其他-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 144010303 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14401030301 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 4901 其他综合收益 | 1490199 其他综合收益-年初 | 取被合并方报告比较期期初余额 | |
| 1490101 其他综合收益-综合收益总额 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 149010101 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901010101 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901010102 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901010103 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901010104 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901010105 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901010106 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 149010102 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901010201 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901010202 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901010203 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901010204 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901010205 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901010206 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1490101020699 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-年初 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901010207 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901010208 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1490102 其他综合收益-所有者投入和减少资本 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 149010201 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1490103 其他综合收益-利润分配 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 149010301 其他综合收益-利润分配-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 1490104 其他综合收益-所有者权益内部结转 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 149010401 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 149010402 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901040201 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901040202 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901040203 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 14901040204 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 149010403 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | 取被合并方报告比较期期初余额 | ||
| 汇总 | 比较期期初权益汇总 | 汇总 | |
| 合并公司数据： | |||
| 14002010101 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | (借方金额加总-少数股东权益)+“被合并方在最终控制方合并财务报表中确认的商誉—报告比较期期末”金额 | ||
| 148010201 少数股东权益-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | (1-合并后持股比例)*'(借方合计金额-其他权益工具-商誉金额)+其他权益工具) | ||
| 比较期期末还原留存收益； | |||
| 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 贷方金额加总计算，但以合并口径合并方的资本公积为限 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-初始化 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-利润分配-其他 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其他综合收益-初始化 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其中：外币报表折算差额-初始化 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其中：外币报表折算差额-所有者投入和减少资本-其他 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其中：外币报表折算差额-利润分配-其他 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 其中：外币报表折算差额-所有者权益内部结转-其他 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 盈余公积-初始化 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-综合收益总额 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本（或股本）的普通股股利 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-利润分配-其他-其他 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 未分配利润-初始化 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | (比较期期初该科目余额-最终控制方控制被合并方日该科目余额)×合并后持股比例 | ||
| 最终控制方控制被合并方日 | 最终控制方控制被合并方日 | ||
| 4101 盈余公积 | 1410199 盈余公积-年初 | 手工 | |
| 1410101 盈余公积-所有者投入和减少资本 | 手工 | ||
| 141010101 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他 | 手工 | ||
| 14101010101 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | 手工 | ||
| 14101010102 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | 手工 | ||
| 14101010103 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | 手工 | ||
| 1410102 盈余公积-利润分配 | 手工 | ||
| 141010201 盈余公积-利润分配-提取盈余公积 | 手工 | ||
| 14101020101 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | 手工 | ||
| 14101020102 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | 手工 | ||
| 141010202 盈余公积-利润分配-其他 | 手工 | ||
| 14101020201 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | 手工 | ||
| 14101020202 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | 手工 | ||
| 14101020203 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | 手工 | ||
| 1410103 盈余公积-所有者权益内部结转 | 手工 | ||
| 141010301 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 手工 | ||
| 14101030101 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | 手工 | ||
| 14101030102 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | 手工 | ||
| 14101030103 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | 手工 | ||
| 141010302 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 手工 | ||
| 14101030201 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | 手工 | ||
| 14101030202 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | 手工 | ||
| 14101030203 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | 手工 | ||
| 141010303 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 手工 | ||
| 14101030301 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | 手工 | ||
| 14101030302 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | 手工 | ||
| 14101030303 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | 手工 | ||
| 141010304 盈余公积-所有者权益内部结转-其他 | 手工 | ||
| 14101030401 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | 手工 | ||
| 14101030402 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | 手工 | ||
| 14101030403 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | 手工 | ||
| 4102 一般风险准备 | 1410299 一般风险准备-年初 | 手工 | |
| 1410201 一般风险准备-所有者投入和减少资本 | 手工 | ||
| 141020101 一般风险准备-所有者投入和减少资本-其他 | 手工 | ||
| 1410202 一般风险准备-利润分配 | 手工 | ||
| 141020201 一般风险准备-利润分配-提取一般风险准备 | 手工 | ||
| 141020202 一般风险准备-利润分配-其他 | 手工 | ||
| 1410203 一般风险准备-所有者权益内部结转 | 手工 | ||
| 141020301 一般风险准备-所有者权益内部结转-其他 | 手工 | ||
| 4103未分配利润 | 1410399 未分配利润-年初 | 手工 | |
| 1410301 未分配利润-综合收益总额 | 手工 | ||
| 1410302 未分配利润-所有者投入和减少资本 | 手工 | ||
| 141030201 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | 手工 | ||
| 1410303 未分配利润-利润分配 | 手工 | ||
| 141030301 未分配利润-利润分配-提取盈余公积 | 手工 | ||
| 14103030101 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | 手工 | ||
| 14103030102 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | 手工 | ||
| 141030302 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | 手工 | ||
| 141030303 未分配利润-利润分配-对所有者的分配 | 手工 | ||
| 14103030301 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | 手工 | ||
| 14103030302 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本（或股本）的普通股股利 | 手工 | ||
| 14103030303 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | 手工 | ||
| 14103030304 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | 手工 | ||
| 141030304 未分配利润-利润分配-其他 | 手工 | ||
| 14103030401 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | 手工 | ||
| 14103030402 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | 手工 | ||
| 14103030403 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | 手工 | ||
| 14103030404 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | 手工 | ||
| 14103030405 未分配利润-利润分配-其他-其他 | 手工 | ||
| 1410304 未分配利润-所有者权益内部结转 | 手工 | ||
| 141030401 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 手工 | ||
| 141030402 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 手工 | ||
| 141030403 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 手工 | ||
| 141030404 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | 手工 | ||
| 4105 专项储备 | 1410599 专项储备-年初 | 手工 | |
| 1410501 专项储备-所有者投入和减少资本 | 手工 | ||
| 141050101 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | 手工 | ||
| 1410502 专项储备-专项储备提取和使用 | 手工 | ||
| 141050201 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 手工 | ||
| 141050202 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 手工 | ||
| 1410503 专项储备-利润分配 | 手工 | ||
| 141050301 专项储备-利润分配-其他 | 手工 | ||
| 1410504 专项储备-所有者权益内部结转 | 手工 | ||
| 141050401 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | 手工 | ||
| 4201 库存股 | 1420199 库存股-年初 | 手工 | |
| 1420101 库存股-所有者投入和减少资本 | 手工 | ||
| 142010101 库存股-所有者投入和减少资本-其他 | 手工 | ||
| 1420102 库存股-利润分配 | 手工 | ||
| 142010201 库存股-利润分配-其他 | 手工 | ||
| 1420103 库存股-所有者权益内部结转 | 手工 | ||
| 142010301 库存股-所有者权益内部结转-其他 | 手工 | ||
| 4401 其他权益工具 | 1440199 其他权益工具-年初 | 手工 | |
| 1440101 其他权益工具-优先股 | 手工 | ||
| 144010101 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本 | 手工 | ||
| 14401010101 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 手工 | ||
| 14401010102 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他 | 手工 | ||
| 144010102 其他权益工具-优先股-利润分配 | 手工 | ||
| 14401010201 其他权益工具-优先股-利润分配-其他 | 手工 | ||
| 144010103 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转 | 手工 | ||
| 14401010301 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转-其他 | 手工 | ||
| 1440102 其他权益工具-永续债 | 手工 | ||
| 144010201 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本 | 手工 | ||
| 14401020101 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 手工 | ||
| 14401020102 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他 | 手工 | ||
| 144010202 其他权益工具-永续债-利润分配 | 手工 | ||
| 14401020201 其他权益工具-永续债-利润分配-其他 | 手工 | ||
| 144010202 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转 | 手工 | ||
| 14401020201 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转-其他 | 手工 | ||
| 1440103 其他权益工具-其他 | 手工 | ||
| 144010301 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本 | 手工 | ||
| 14401030101 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 手工 | ||
| 14401030102 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他 | 手工 | ||
| 144010302 其他权益工具-其他-利润分配 | 手工 | ||
| 14401030201 其他权益工具-其他-利润分配-其他 | 手工 | ||
| 144010303 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转 | 手工 | ||
| 14401030301 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转-其他 | 手工 | ||
| 4901 其他综合收益 | 1490199 其他综合收益-年初 | 手工 | |
| 1490101 其他综合收益-综合收益总额 | 手工 | ||
| 149010101 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 手工 | ||
| 14901010101 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | 手工 | ||
| 14901010102 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 手工 | ||
| 14901010103 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 手工 | ||
| 14901010104 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | 手工 | ||
| 14901010105 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 手工 | ||
| 14901010106 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | 手工 | ||
| 149010102 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益 | 手工 | ||
| 14901010201 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | 手工 | ||
| 14901010202 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | 手工 | ||
| 14901010203 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 手工 | ||
| 14901010204 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | 手工 | ||
| 14901010205 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | 手工 | ||
| 14901010206 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额 | 手工 | ||
| 1490101020699 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-年初 | 手工 | ||
| 14901010207 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | 手工 | ||
| 14901010208 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | 手工 | ||
| 1490102 其他综合收益-所有者投入和减少资本 | 手工 | ||
| 149010201 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | 手工 | ||
| 1490103 其他综合收益-利润分配 | 手工 | ||
| 149010301 其他综合收益-利润分配-其他 | 手工 | ||
| 1490104 其他综合收益-所有者权益内部结转 | 手工 | ||
| 149010401 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 手工 | ||
| 149010402 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 手工 | ||
| 14901040201 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 手工 | ||
| 14901040202 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 手工 | ||
| 14901040203 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | 手工 | ||
| 14901040204 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 手工 | ||
| 149010403 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | 手工 | ||
| 汇总 | 最终控制方控制被合并方日汇总 | 汇总公式 |
分录生成与联查
1、分录设置
分录配置系统流程：系统配置-调整抵销底稿模板-具体场景模板-分录设置
1）合并日权益抵销分录；
| 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | 001 | 名称 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-抵销合并日合并方的长期股权投资与被合并方的净资产金额 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-抵销合并日合并方的长期股权投资与被合并方的净资产金额 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-抵销合并日合并方的长期股权投资与被合并方的净资产金额 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-抵销合并日合并方的长期股权投资与被合并方的净资产金额 | |
| 分录类型 | 按期延续、按年结转 | 抵销过程 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | |
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | |
| 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 |
| 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 |
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者权益内部结转-资本公积转增资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本-资本溢价 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额-其他资本公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-收购少数股东权益形成的差额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-原制度资本公积转入 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-记账本位币变更的影响 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-子公司改制评估增值 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-权益法下被投资单位除净损益、利润分配、其他综合收益变动以外的所有者权益的其他变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-投资者投入的资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-利润分配-提取一般风险准备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-综合收益总额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本（或股本）的普通股股利 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 库存股-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 库存股-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 库存股-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 库存股-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-优先股-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-永续债-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-其他-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其中：外币报表折算差额-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其中：外币报表折算差额-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其中：外币报表折算差额-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其中：外币报表折算差额-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 商誉 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 长期股权投资-子公司投资 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 少数股东权益-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 倒挤差额，仅当合并方与被合并方的报告币种不一致时才应有数值。 | |
| 2）合并日还原留存收益； | 2）合并日还原留存收益； | ||||||
| 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 |
| 编码 | 002 | 名称 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-将被合并方在最终控制方控制之日至合并日实现的留存收益从资本公积中进行还原 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-将被合并方在最终控制方控制之日至合并日实现的留存收益从资本公积中进行还原 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-将被合并方在最终控制方控制之日至合并日实现的留存收益从资本公积中进行还原 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-将被合并方在最终控制方控制之日至合并日实现的留存收益从资本公积中进行还原 | |
| 分录类型 | 按期延续、按年不结转 | 抵销过程 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | |
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | |
| 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 |
| 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 |
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 合并日还原留存收益 | 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 贷方合计 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-利润分配-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其中：外币报表折算差额-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其中：外币报表折算差额-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其中：外币报表折算差额-利润分配-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其中：外币报表折算差额-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-综合收益总额 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本（或股本）的普通股股利 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-利润分配-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 |
3）比较期期末权益抵销分录；
| 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | 003 | 名称 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-抵销比较期期末合并方的长期股权投资（以资本公积模拟）与被合并方的净资产金额 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-抵销比较期期末合并方的长期股权投资（以资本公积模拟）与被合并方的净资产金额 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-抵销比较期期末合并方的长期股权投资（以资本公积模拟）与被合并方的净资产金额 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-抵销比较期期末合并方的长期股权投资（以资本公积模拟）与被合并方的净资产金额 | |
| 分录类型 | 按期延续、按年不结转 | 抵销过程 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | |
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | |
| 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 |
| 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 |
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者权益内部结转-资本公积转增资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本-资本溢价 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额-其他资本公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-收购少数股东权益形成的差额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-原制度资本公积转入 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-记账本位币变更的影响 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-子公司改制评估增值 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-权益法下被投资单位除净损益、利润分配、其他综合收益变动以外的所有者权益的其他变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-投资者投入的资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-利润分配-提取一般风险准备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-综合收益总额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本（或股本）的普通股股利 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 库存股-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 库存股-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 库存股-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 库存股-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-优先股-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-永续债-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-其他-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其中：外币报表折算差额-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其中：外币报表折算差额-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其中：外币报表折算差额-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其中：外币报表折算差额-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 商誉 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期末长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 少数股东权益-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 4）比较期期末还原留存收益； | 4）比较期期末还原留存收益； | 4）比较期期末还原留存收益； | 4）比较期期末还原留存收益； | 4）比较期期末还原留存收益； | 4）比较期期末还原留存收益； | 4）比较期期末还原留存收益； | 4）比较期期末还原留存收益； |
| 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 |
| 编码 | 004 | 名称 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-将被合并方在最终控制方控制之日至比较期期末实现的留存收益从资本公积中进行还原 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-将被合并方在最终控制方控制之日至比较期期末实现的留存收益从资本公积中进行还原 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-将被合并方在最终控制方控制之日至比较期期末实现的留存收益从资本公积中进行还原 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-将被合并方在最终控制方控制之日至比较期期末实现的留存收益从资本公积中进行还原 | |
| 分录类型 | 按期延续、按年不结转 | 抵销过程 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | |
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | |
| 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 |
| 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 |
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 合并日还原留存收益 | 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 贷方合计 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-利润分配-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其中：外币报表折算差额-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其中：外币报表折算差额-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其中：外币报表折算差额-利润分配-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其中：外币报表折算差额-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-综合收益总额 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本（或股本）的普通股股利 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-利润分配-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 |
| 5）比较期期初权益抵销分录； | 5）比较期期初权益抵销分录； | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 |
| 编码 | 005 | 名称 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-抵销比较期期初合并方的长期股权投资（以资本公积模拟）与被合并方的净资产金额 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-抵销比较期期初合并方的长期股权投资（以资本公积模拟）与被合并方的净资产金额 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-抵销比较期期初合并方的长期股权投资（以资本公积模拟）与被合并方的净资产金额 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-抵销比较期期初合并方的长期股权投资（以资本公积模拟）与被合并方的净资产金额 | |
| 分录类型 | 按期延续、按年不结转 | 抵销过程 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | |
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | |
| 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 |
| 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 |
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者权益内部结转-资本公积转增资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 实收资本-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本-资本溢价 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额-其他资本公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-收购少数股东权益形成的差额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-原制度资本公积转入 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-记账本位币变更的影响 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-子公司改制评估增值 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-权益法下被投资单位除净损益、利润分配、其他综合收益变动以外的所有者权益的其他变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-投资者投入的资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者权益内部结转-资本公积转增资本-资本溢价-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 盈余公积-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-利润分配-提取一般风险准备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 一般风险准备-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-综合收益总额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本（或股本）的普通股股利 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-利润分配-其他-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 未分配利润-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 专项储备-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 库存股-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 库存股-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 库存股-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 库存股-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-优先股-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-优先股-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-优先股-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-永续债-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-永续债-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-永续债-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他权益工具持有者投入资本 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-其他-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-其他-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-其他-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他权益工具-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其他综合收益-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其中：外币报表折算差额-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其中：外币报表折算差额-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其中：外币报表折算差额-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 其中：外币报表折算差额-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 商誉 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 新增比较期期初长期股权投资、少数股东权益与实收资本、资本公积抵销 | 少数股东权益-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 |
| 6）比较期期初还原留存收益； | 6）比较期期初还原留存收益； | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 |
| 编码 | 006 | 名称 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-将被合并方在最终控制方控制之日至比较期期初实现的留存收益从资本公积中进行还原 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-将被合并方在最终控制方控制之日至比较期期初实现的留存收益从资本公积中进行还原 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-将被合并方在最终控制方控制之日至比较期期初实现的留存收益从资本公积中进行还原 | 同一控制下企业合并（直接合并方）-将被合并方在最终控制方控制之日至比较期期初实现的留存收益从资本公积中进行还原 | |
| 分录类型 | 按期延续、按年不结转 | 抵销过程 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | |
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | |
| 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 |
| 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 |
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 合并日还原留存收益 | 资本公积-所有者投入和减少资本-所有者投入的普通股-资本溢价 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 贷方合计 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-利润分配-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其他综合收益-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其中：外币报表折算差额-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其中：外币报表折算差额-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其中：外币报表折算差额-利润分配-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 其中：外币报表折算差额-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-提取盈余公积-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-其他-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-其他-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-利润分配-其他-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积转增资本-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-所有者权益内部结转-其他-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 盈余公积-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-综合收益总额 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-提取盈余公积-提取任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-提取一般风险准备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-股利分配 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-转作资本（或股本）的普通股股利 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-利润归还投资 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-对所有者的分配-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-应付优先股股利 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-提取储备基金 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-提取交易风险准备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-未分配利润 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-利润分配-其他-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者权益内部结转-盈余公积弥补亏损 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 未分配利润-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-利润分配-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 | |
| 合并日还原留存收益 | 专项储备-初始化 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0301 | 取模板数据 |
2、分录生成与修改
1）分录生成方式：
智能合并：重新执行权益抵销
调整抵销分录序时簿：确定合并结点-分录操作-自动生成分录
权益抵销底稿：完成基础数据补录，点击生成分录
2）分录修改方式：
智能合并：新增差额调整分录，并在摘要中说明关联修正的原自动分录
调整抵销分录序时簿：新增差额调整分录，并在摘要中说明关联修正的原自动分录
权益抵销底稿：修改基础数据（自动取数也支持手工修改），重新生成分录
3、分录联查
1）权益计算过程：在调整抵销分录备注列进行计算过程展示
2）数据溯源设计
数据溯源：系统基础维度之一，用于记录数据的来源方式，如数据采集、数据输入、抵销调整等；
权益抵销相关数据溯源设计：本场景维度编码“EQAdj0301”，维度名称“同一控制下企业合并-直接合并方”；
数据溯源应用：便于用户筛选、定位不同业务场景下的自动分录;便于基于不同的维度搭建权益工作底稿，查看各场景下的抵销数据；
组织变动数据处理
| 合并阶段 | 系统实现功能 |
|---|---|
| 合并期当期 | （1）系统抓取被合并方本期的报表及合并方本期报表，系统自动计算合计数，将所有合并层调整及抵销分录计入调整层，形成合并后数据。 |
| 比较期 | （1）系统在本合并层新建同控比较期的情景用于储存比较期调整数据。系统对报表比较期期初与报表比较期期末两个期间的数据重新运行合并流程，包括获取被合并方比较期报表，生成比较期合并抵销及权益抵销分录，进行报表合并。 |
| 比较期 | （2）运行合并所计算出的数据储存在同控比较期情景中，不会覆盖系统中原有的比较期数据。 |
比较期期末和比较期期初数据追溯流程
抵销分录生成：合并日、比较期期末、比较期期初的调整分录均通过分录模板配置在合并日当期生成，并通过业务规则写入对应期间；
同一控制下企业合并-共同控制方
场景适用
1、适用情形
- 共同合并方处理适用于并表公司与出表公司的共同上级公司。
2、注意事项
本场景中介绍的是集团合并范围内的一家公司的控制权从一家下级子公司转移至另一家下级子公司。不涉及在转移控制权时，共同控制方对合并方、处置方的股比发生变更的情况。
场景识别及触发
1、场景识别：通过用户架构股比变更流程中的变更类型进行分类；
2、场景触发：权益底稿模板通过股权变更报告触发罗列投资对；
3、后续处理：
同一控制企业合并的分录默认设置为按期延续分录，发生当年的后续各期期末需延续本模板生成的权益抵销分录；直至当年最后一期，修改为常规分录，不进行后续期间的分录延续；
基础数据获取与维护
- 请详见《权益抵销业务方案详述及注意事项@20250227》中的同一控制下企业合并-共同控制方附件
| 数据类型 | 基础数据 | 取值 |
|---|---|---|
| 架构信息 | 共同控制方公司名称 | 取股权投资维护关系里共同控制方字段 |
| 架构信息 | 处置方/合并方公司名称 | 取股权投资维护关系里变更类型为同控处置的投资公司 |
| 架构信息 | 被合并方公司名称 | 取股权投资维护关系里变更类型为同控处置的被投资公司 |
| 币别 | 处置方/合并方币别 | 根据投资关系自动取值 |
| 币别 | 被合并方币别 | 根据投资关系自动取值 |
| 股比信息 | 处置方公司在同控合并前对被合并方公司的持股比例 | 取股权报告中同控处置前的持股比例 |
| 时间信息 | 处置日/合并日 | 取股权投资维护关系里变更类型为同控新增的投资日期 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额-其他资本公积 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-原制度资本公积转入 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-记账本位币变更的影响 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-子公司改制评估增值 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-权益法下被投资单位除净损益、利润分配、其他综合收益变动以外的所有者权益的其他变动 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-初始化 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-利润分配-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其中：外币报表折算差额-初始化 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其中：外币报表折算差额-所有者投入和减少资本-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其中：外币报表折算差额-利润分配-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 其中：外币报表折算差额-所有者权益内部结转-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 专项储备-初始化 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 专项储备-利润分配-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 一般风险准备-初始化 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 一般风险准备-所有者投入和减少资本-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 一般风险准备-利润分配-提取一般风险准备 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 一般风险准备-利润分配-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 一般风险准备-所有者权益内部结转-其他 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 投资收益-长期股权投资处置损益 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 取处置方公司丧失控制权（场景8和场景9）相关权益抵销分录中"结转其他综合收益分录"对应科目的金额的相反数 |
| 冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中确认的资本公积、盈余公积、未分配利润 | 投资收益-长期股权投资处置损益 | 处置方公司丧失控制权时个别报表确认的投资收益 |
| 冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中确认的资本公积、盈余公积、未分配利润 | 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价 | 合并方在个别报表中确认/冲减的资本公积（手工填列） |
| 冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中确认的资本公积、盈余公积、未分配利润 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | 合并方在个别报表中冲减的任意盈余公积（手工填列） |
| 冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中确认的资本公积、盈余公积、未分配利润 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | 合并方在个别报表中冲减的法定盈余公积（手工填列） |
| 冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中确认的资本公积、盈余公积、未分配利润 | 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | 合并方在个别报表中冲减的其他盈余公积（手工填列） |
| 冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中确认的资本公积、盈余公积、未分配利润 | 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | 合并方在个别报表中冲减的未分配利润（手工填列） |
分录生成与联查
1、分录设置
分录配置系统流程：系统配置-调整抵销底稿模板-具体场景模板-分录设置
1）模板分录：冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金；
| 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | 001 | 名称 | 同一控制下企业合并（共同合并方）-冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 同一控制下企业合并（共同合并方）-冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 同一控制下企业合并（共同合并方）-冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 同一控制下企业合并（共同合并方）-冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | |
| 分录类型 | 常规 | 抵销过程 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | |
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | |
| 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 |
| 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 |
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14002010301 资本公积-所有者投入和减少资本-股份支付计入所有者权益的金额-其他资本公积 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 1400201040201 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-原制度资本公积转入 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 1400201040202 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-记账本位币变更的影响 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 1400201040203 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-子公司改制评估增值 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 1400201040204 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-权益法下被投资单位除净损益、利润分配、其他综合收益变动以外的所有者权益的其他变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 1400201040205 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-其他资本公积-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 1490199 其他综合收益-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901010101 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-重新计量设定受益计划变动额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901010102 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901010103 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901010104 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他权益工具投资套期损益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901010105 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901010106 其他综合收益-综合收益总额-以后不能重分类进损益的其他综合收益-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901010201 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-权益法下可转损益的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901010202 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901010203 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901010204 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他债权投资信用减值准备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901010205 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-现金流量套期储备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901010206 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901010207 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-自用房地产或作为存货的房地产转换为公允价值模式计量的投资性房地产所产生的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901010208 其他综合收益-综合收益总额-以后将重分类进损益的其他综合收益-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 149010201 其他综合收益-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 149010301 其他综合收益-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 149010401 其他综合收益-所有者权益内部结转-设定受益计划变动额结转留存收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901040201 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-权益法下不能转损益的其他综合收益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901040202 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901040203 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-其他权益工具投资套期损益 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 14901040204 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益-企业自身信用风险公允价值变动 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 149010403 其他综合收益-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 1490299 其中：外币报表折算差额-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 149020201 其中：外币报表折算差额-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 149020301 其中：外币报表折算差额-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 149020401 其中：外币报表折算差额-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 1410599 专项储备-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 141050101 专项储备-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 141050201 专项储备-专项储备提取和使用-提取专项储备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 141050202 专项储备-专项储备提取和使用-使用专项储备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 141050301 专项储备-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 141050401 专项储备-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 1410299 一般风险准备-初始化 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 141020101 一般风险准备-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 141020201 一般风险准备-利润分配-提取一般风险准备 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 141020202 一般风险准备-利润分配-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 141020301 一般风险准备-所有者权益内部结转-其他 | 期末 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 1611105 投资收益-长期股权投资处置损益 | 本年累计 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回处置方公司结转的其他综合收益、资本公积、专项储备、一般风险准备金 | 141030403 未分配利润-所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 |
2）模板分录：冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中长投与支付对价账面价值而确认的差额
| 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 | 基本信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | 002 | 名称 | 同一控制下企业合并（共同合并方）-冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中长投与支付对价账面价值而确认的差额 | 同一控制下企业合并（共同合并方）-冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中长投与支付对价账面价值而确认的差额 | 同一控制下企业合并（共同合并方）-冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中长投与支付对价账面价值而确认的差额 | 同一控制下企业合并（共同合并方）-冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中长投与支付对价账面价值而确认的差额 | |
| 分录类型 | 常规 | 抵销过程 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | EJE抵销 | |
| 联动生成方式 | 自动生成联动分录 | 平衡类型 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | 借贷平衡 | |
| 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 | 说明 |
| 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 | 投资抵销分录 |
| 摘要 | 科目 | 变动类型 | 组织 | 往来组织 | 审计线索 | 借方 | 贷方 |
| 冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中长投与支付对价账面价值而确认的差额 | 1611105 投资收益-长期股权投资处置损益 | 本年累计 | 被合并方名称 | 合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中长投与支付对价账面价值而确认的差额 | 14002010401 资本公积-所有者投入和减少资本-其他-资本溢价 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中长投与支付对价账面价值而确认的差额 | 14101010102 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-任意盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中长投与支付对价账面价值而确认的差额 | 14101010101 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-法定盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中长投与支付对价账面价值而确认的差额 | 14101010103 盈余公积-所有者投入和减少资本-其他-其他盈余公积 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 | |
| 冲回合并方公司因同一控制下合并在个别报表中长投与支付对价账面价值而确认的差额 | 141030201 未分配利润-所有者投入和减少资本-其他 | 期末 | 合并方名称 | 被合并方名称 | EQAdj0302 | 取模板数据 |
2、分录生成与修改
1）分录生成方式：
智能合并：重新执行权益抵销
调整抵销分录序时簿：确定合并结点-分录操作-自动生成分录
权益抵销底稿：完成基础数据补录，点击生成分录
2）分录修改方式：
智能合并：新增差额调整分录，并在摘要中说明关联修正的原自动分录
调整抵销分录序时簿：新增差额调整分录，并在摘要中说明关联修正的原自动分录
权益抵销底稿：修改基础数据（自动取数也支持手工修改），重新生成分录
3、分录联查
1）权益计算过程：在调整抵销分录备注列进行计算过程展示
2）数据溯源设计
数据溯源：系统基础维度之一，用于记录数据的来源方式，如数据采集、数据输入、抵销调整等；
权益抵销相关数据溯源设计：本场景维度编码“EQAdj0302”，维度名称“同一控制下企业合并-共同控制方”；数据溯源应用：便于用户筛选、定位不同业务场景下的自动分录;便于基于不同的维度搭建权益工作底稿，查看各场景下的抵销数据；
组织变动数据处理
共同控制方需冲回直接合并方公司合并报表中重复确认的损益表、现金流量表。
合并时比较期数据仍沿用历史期间的数据，不使用合并方公司进行追溯调整后的比较期数据。
相关页面
本专题其他页面
- 权益抵销设计总览 — 权益抵销模型总体设计
- 非同一控制下企业合并 — 非同一控制下合并的抵销方案
- 股权变动抵销 — 股权变动相关抵销处理
- 评估增值与商誉 — 评估增值与商誉处理