对账与台账总览
本页介绍中-集团智能化合并报表系统的对账平台整体设计，包括系统功能流程、整体控制、主数据管理和功能权限管理。适用于系统架构师、对账平台开发人员和项目管理人员。
对账平台整体设计
系统功能流程
系统功能流程描述
| 序号 | 流程节点 | 节点说明 | 参与人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数据源 | 主数据获取：组织、组织视图、往来组织、合并科目、币别、期间、汇率的选择。 | |
| 2 | 数据采集 | 通过集成平台集成中间表方式配置好集成方案（1、2、4是统一集成处理）：1.集成方案：下属公司可通过批量采集进行数据采集；2.模板导入：对于不能直接集成的下属公司可通过模板导入方式；3.手工调整：对于需要调整事项通过“新增调整”方式，数据来源为“数据调整”；4.复制历史数据：直接选择需要复制的期间进行数据复制。 | 单体公司 |
| 3 | 数据重分类 | 对账是基于重分类后的数据，重分类包含自动重分类、台账重分类、手工重分类，重分类是在多维库进行，对账平台可实时调用接口将重分类后的数据传到对账平台关系库 | 单体公司 |
| 4 | 对账规则 | 1、维护对账单位：对账单位的范围（包含联合营单位-字段区分）；2、对账单位带二级单位属性；3、二级单位：配置维护二级单位信息；4、对账科目：对账科目的颗粒度是合并科目，对账科目界面可按细分场景修改；5、容差设置：分层级设置容差，集团设置二级公司容差，二级公司设置下属公司容差；6、整体按交易币对账的逻辑、原币为空（允许录入后续沟通）时，不进行原币对账； | 配置人员 |
| 5 | 台账规则 | 1、界面按年维护金额重要性（类似重大事项的分层）；2、台账包含配置分录模板规则；3、台账字段可设置默认值（如所得税字段） | 单体公司 合并节点 |
| 6 | 台账 | 1、利息资本化台账：由借入方公司维护利息单，合并层控股公司统一生成台账；2、内部交易台账：分别由采购方录入采购单中采购信息，销售方录入对应销售信息，单据进行匹配确认后，合并层控股公司生成台账；3、租赁台账：分别由出租方维护出租单中租赁合同号、固定资产原值，租入方录入租赁合同号等信息，根据租赁合同号进行匹配后，合并层控股公司生成台账；4、顺逆流交易台账：发生顺逆流交易的公司维护销售单，根据销售单上的采购组织是否为联合营公司判断顺流、逆流交易，合并层控股公司生成台账；5、提交台账并确认后，生成台账分录信息；支持台账打回（校验是否生成分录信息，已生成分录信息需删除分录信息），对账管理合并层锁定数据后无法再提交台账； | 合并节点 |
| 7 | 对账管理 | 1、场景对账：分往来类、损益类（含利息资本化、内部交易）、现金流类、租赁类、顺逆流类；2、勾稽状态：完全勾稽、容差勾稽、快速勾稽；3、原币对账：规则设置打上标识，单位双方带原币金额，按原币自动对账逻辑对账 ；4、差异类型：能自动处理外币折算差异，其他差异手工指定；5、反确认流程：快速勾稽的需要上级先取消，直接是反确认状态；容差勾稽、完全勾稽的手工反确认，双方都可反确认。6、数据采集校验：对账组织对账状态为进行中时，若部分数据已经勾稽完成，则需要反勾稽后才能采集对账数据；对账状态为已完成，则不能进行数据采集并提示修改对账状态。7、内部交易额度扣减逻辑：对账时根据科目进行额度扣减，如果没有编制台账直接对账，会根据台账清单提示先编制台账 | 单体公司 |
| 8 | 对账工作台 | 1、批量选择组织进行对账处理；2、对账数据查询：单体查询跟本方单位相关的数据，选择二级单位系统自动根据单体组织范围进行对账数据查询； 3、对账记录汇总：可查询本方、对方对账数据；4、对账数据监控：监控对账状态（未开始、进行中、已完成）、对账数据采集情况、是否生成分录信息；6、支持选择细分对账类型展示对账数据情况； | 合并节点 |
| 9 | 快速勾稽审核 | 共同上级合并节点有权限对该笔对账记录进行快速勾稽审核； | 合并节点 |
| 10 | 数据同步 | 生成分录信息； 合并层控股公司锁定对账数据后，推送分录信息至合并报表系统，支持分录信息联查对账数据； | 合并节点 |
| 11 | 数据勾稽 | 推送的分录信息在勾稽设置进行主表附表勾稽检查； | 单体公司 |
系统整体控制
说明
- 单体提交台账相关单据后，进行单据的匹对与审核；
- 合并节点确认生成台账并提交审核后，将生成对应的台账分录信息；
- 单体确认完成对账后，对账平台不再采集合并系统数据与台账数据，否则需取消完成对账；
- 数据锁定后，对账与台账平台除可取消锁定和生成分录数据外，只可进行查询操作；
- 数据锁定后，生成分录数据会推送至合并系统，流程再次锁定时会以覆盖模式替换上次推送至合并系统数据；
- 数据锁定（取消锁定）会同时锁定（取消锁定）台账流程与对账流程；
主数据管理
| 序号 | 主数据 | 取数来源 | 是否对账平台维护 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对账组织 | 调用合并体系的维度接口，取合并体系的组织维度数据联合营组织：单体组织打上联合营标识（参与联合营内部交易抵销台账） | 是 |
| 2 | 二级单位 | 调用合并体系的维度接口F7，维护二级单位 | 是 |
| 3 | 往来组织 | 调用合并体系的维度接口，取往来组织数据 | 否 |
| 4 | 汇率 | 默认取合并体系的汇率表，可手工维护 | 是 |
| 5 | 币别 | 调用合并体系的维度接口 | 否 |
| 6 | 期间 | 新增主数据期间 | 是 |
| 7 | 合并科目 | 合并基础科目 | 否 |
| 8 | 组织视图 | 调用合并体系的组织视图 | 否 |
功能权限管理
权限方案设置
| 功能 | 功能权限 | 操作权限 |
|---|---|---|
| 对账规则 | 二级公司设置 | 新增、删除、修改、查询、导入、导出 |
| 对账规则 | 对账单位设置 | 新增、删除、修改、查询、导入、导出 |
| 对账规则 | 对账科目设置 | 新增、删除、修改、查询、导入、导出 |
| 对账规则 | 对账容差值设置 | 新增、删除、修改、查询、导入、导出 |
| 对账规则 | 容差合并科目设置 | 新增、删除、修改、查询、导入、导出 |
| 对账管理 | 对账工作台 | 查询、对账、导出 |
| 对账管理 | 往来类对账 | 查询、对账、导出 |
| 对账管理 | 损益类对账 | 查询、对账、导出 |
| 对账管理 | 现金流类对账 | 查询、对账、导出 |
| 对账管理 | 租赁类对账 | 查询、对账、导出 |
| 对账管理 | 顺逆流类对账 | 查询、对账、导出 |
| 对账管理 | 对账数据查询 | 查询 |
| 对账管理 | 对账数据锁定 | 查询、修改 |
| 台账 | 台账列表 | 查询 |
| 台账 | 台账单据 | 查询、对账、新增、修改、导出 |