对账平台设计
本页详细说明对账平台的设计方案，包括对账配置（范围、单位、科目、折算、容差等）、对账功能（工作台、监控、通知、查询）以及对账场景（内部往来、现金流、收入成本费用、跨场景）。适用于对账平台开发人员和合并报表管理人员。
对账管理
对账流程如下：
对账配置
对账范围
对账平台的组织范围包含集团合并范围内所有与集团内单位有业务往来的内部单位。对账单位与集团合并报表对账范围是两份基础资料，但均来源于财务平台。对账平台可以共享合并报表系统中的组织视图以满足多架构合并抵销。
对账单位信息设置
对账单位信息设置可维护每家单体组织和合并节点的对账责任人。对账责任人及联系方式在初始化阶段可批量导入，后续维护权限可以下放给下属单位的同事变更维护，即有对账单位对账权限的用户可以维护当前组织的【对账责任人】、【联系方式】、【取数周期】等信息，但不允许新增和删除组织，新增删除对账组织的权限仅管理员可以操作。
对账单位编辑单据字段：
| 序号 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 对账单位编码 | 集团合并范围内统一组织编码，从组织架构中筛选 |
| 2 | 对账单位名称 | 集团合并范围内统一组织名称，依据对账单位编码自动带出 |
| 3 | 对账责任人 | 本方组织带出的基础信息的对账责任人 |
| 4 | 联系方式 | 本方组织对账责任人的联系方式 |
| 5 | 类别 | 单体公司/合并节点 |
| 6 | 所属二级单位 | 对账单位所属二级单位 |
| 7 | 取数周期 | 月度/季度 |
| 8 | 出表时间 | 公司对外处置日期（是否年中出表为“是”时才展示） |
| 9 | 是否年中出表 | 按钮开启则代表是，默认关闭年中出表的抵销逻辑在3.7说明 |
| 10 | 出表原因 | 当年中出表为否时隐藏 |
| 11 | 出表后所属合并组 | 当年中出表为否时隐藏，自动带出所选组织的直接上级单位 |
| 12 | 出表前所属合并组 | 当年中出表为否时隐藏，手工填报 |
| 13 | 出表后产权码 | 当年中出表为否时隐藏，自动带出所选组织的产权码 |
| 14 | 出表前产权码 | 当年中出表为否时隐藏，手工填报 |
说明：对账单位和原有EAS系统差异：往来、交易、现金、租赁的数据采集在集成方案分配组织中定义了，这里就不需要再定义。
对账单位编辑界面如下：
对账单位列表如下：
对账单位设置功能如下：
| 序号 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 新增 | 新增对账单位 |
| 2 | 修改 | 修改所选对账单位信息 |
| 3 | 删除 | 删除对账单位，仅管理员权限可见 |
| 4 | 刷新 | 同步更新对账单位信息 |
| 5 | 筛选 | 根据需求选择对应对账单位信息 |
| 6 | 导入 | 可通过模板批量导入对账单位信息 |
| 7 | 修改对账人 | 单独修改对账单位对账人 |
| 8 | 启用/禁用 | 启用或禁用对账单位 |
二级单位配置
二级单位配置主要是为对账时限定对账范围、对账结果查询时限定对账查询结果范围，当对账和对账查询选择指定二级单位后，会针对该二级单位下的所有对账单位进行对账或对账结果展示。
新增二级单位界面：
二级单位列表：
二级单位字段列表：
| 序号 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 编码 | 二级单位组织编码，与合并系统组织编码一致（可筛选） |
| 2 | 名称 | 二级单位组织名称，根据合并系统组织编码自动带出 |
| 3 | 简称 | 若在合并系统有维护，也可自动带出 |
| 4 | 创建时间 | |
| 5 | 最后修改时间 | |
| 6 | 创建人 | |
| 7 | 最后修改人 |
对账科目配置
对账科目列表：
对账科目新增界面：
对账类别说明：系统预设往来、损益、现金流、租赁，可在左树增加明细类别，满足场景可细分对账。
先不细分后续细分场景，例如原场景是往来类，新拆分8个细分场景，在对账科目上修改对账类别，已对账的历史记录存在关系库上，不能影响历史记录，除非历史记录打开重新对账会按新的分类刷数据。
对账科目字段列表：
| 序号 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 科目编码 | 对账明细科目编码 |
| 2 | 科目名称 | 对账明细科目名称 |
| 3 | 对账类别 | 现金、损益、往来、租赁（可根据场景细分） |
| 4 | 对账辅助项 | 对账科目颗粒度，例：租赁的租赁合同号 |
| 5 | 折算汇率 | 期末汇率/平均汇率 |
| 6 | 允许对账有差异 | 不勾选时不允许容差内勾稽或者快速勾稽，必须完全勾稽 |
| 7 | 报表项目编码 | 对应集团模板中的报表项目 |
| 8 | 报表项目名称 | 对应集团模板中的报表项目名称 |
| 9 | 是否禁用 | |
| 10 | 最后修改人 | |
| 11 | 最后修改时间 | |
| 12 | 来源系统 | 根据此字段区分科目数据采集自台账还是合并系统 |
对账折算配置
不需进行手工配置操作，接口自动接取合并系统从主数据中获取的汇率中间表，以保持与合并系统汇率一致。
对账容差配置
对账容差值设置界面如下：
- 容差值基于合并架构进行设置，通过导入模板导入预设，默认单体的容差值为50000人民币元，合并节点的容差值为5000000人民币元（按此金额设置容差值，集团层级对账差异在1.2亿以内）；
- 单体公司的容差值之和不允许大于其共同上级合并节点的容差值；
- 各合并节点允许在集团统一预设的容差值范围内修改并调小容差值，但不允许超过0001HB统一预设的容差值，修改时更新对应记录的最后修改人和最后修改时间信息。
- 对账界面的容差值判断以对账容差值中的最新数据为准。
- 对账容差值扣减逻辑说明及场景举例：
- 双方同时扣减：对账出现差异时，若需容差内勾稽，则对账双方的容差值都需要扣减，若任意一方的剩余容差值不足以扣减本组对账数据，则不允许容差内勾稽，需提请共同上级合并节点责任人进行快速勾稽；初始状态：
| 编码 | 名称 | 预设容差值 | 剩余容差值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 0001HB | 中-集团有限公司-合并 | 5000000 | 5000000 | 初始状态下，剩余容差值等于预设容差值 |
| 0001 | 中-集团有限公司 | 50000 | 50000 | 初始状态下，剩余容差值等于预设容差值 |
| 0014 | 中-集团（北京）有限公司 | 50000 | 50000 | 初始状态下，剩余容差值等于预设容差值 |
- 场景1：对账时出现容差内勾稽：
| 我方单位 | 对方单位 | 报表项目 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 中-集团有限公司 | 中-集团（北京）有限公司 | 应收 | 100万 |
| 中-集团（北京）有限公司 | 中-集团有限公司 | 应付 | 98万 |
| 中-集团（北京）有限公司 | 中-集团有限公司 | 往来对账差额项 | 2万 |
- 容差内勾稽后容差值设置界面数据更新逻辑：
| 编码 | 名称 | 预设容差值 | 剩余容差值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 0001HB | 中-集团有限公司-合并 | 5000000 | 480000 | 扣减共同上级容差值2万 |
| 0001 | 中-集团有限公司 | 50000 | 30000 | 扣减双方容差值各2万 |
| 0014 | 中-集团（北京）有限公司 | 50000 | 30000 | 扣减双方容差值各2万 |
- 对账监控界面差异值更新：
| 单位编码 | 单位名称 | 对账责任人 | 联系方式 | 对账状态 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位编码 | 单位名称 | 对账责任人 | 联系方式 | 对账状态 | 未对账 | 未对账 | 完全勾稽 | 完全勾稽 | 容差内勾稽 | 容差内勾稽 | 容差内勾稽 | 快速勾稽 | 快速勾稽 | 快速勾稽 | 已对账小计 | 已对账小计 | 已对账小计 | 合计 | 合计 |
| 单位编码 | 单位名称 | 对账责任人 | 联系方式 | 对账状态 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 已对账金额 | 差异金额 | 数量 | 已对账金额 | 差异金额 | 数量 | 已对账金额 | 差异金额 | 数量 | 金额 |
| 0001HB | 中-集团有限公司-合并 | 2 | 198万 | 2万 | 2 | 198万 | 2万 | 2 | 198万 | ||||||||||
| 0001 | 中-集团有限公司 | 1 | 100万 | 2万 | 1 | 100万 | 2万 | 1 | 100万 | ||||||||||
| 0014 | 中-集团（北京）有限公司 | 1 | 98万 | 2万 | 1 | 98万 | 2万 | 1 | 98万 |
- 对账容差值设置界面【剩余容差值】=【预设容差值】 - 对账监控界面【已对账小计_差异金额】
- 对账差异金额累加计算，借方差异和贷方差异在对账差异计算时不互相冲减场景2：场景1扣减后的容差值：
| 编码 | 名称 | 预设容差值 | 剩余容差值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 0001HB | 中-集团有限公司-合并 | 5000000 | 480000 | 扣减共同上级容差值2万 |
| 0001 | 中-集团有限公司 | 50000 | 30000 | 扣减双方容差值各2万 |
| 0014 | 中-集团（北京）有限公司 | 50000 | 30000 | 扣减双方容差值各2万 |
- 对账时出现快速勾稽：
| 我方单位 | 对方单位 | 报表项目 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 中-集团有限公司 | 中-集团（北京）有限公司 | 应收 | 100万 |
| 中-集团（北京）有限公司 | 中-集团有限公司 | 应付 | 90万 |
| 中-集团（北京）有限公司 | 中-集团有限公司 | 往来对账差额项 | 10万 |
- 快速勾稽后容差值设置界面数据更新逻辑：
| 编码 | 名称 | 预设容差值 | 剩余容差值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 0001HB | 中-集团有限公司-合并 | 5000000 | 380000 | 扣减共同上级容差值10万 |
| 0001 | 中-集团有限公司 | 50000 | 30000 | 不扣减双方容差值 |
| 0014 | 中-集团（北京）有限公司 | 50000 | 30000 | 不扣减双方容差值 |
- 对账监控界面差异值更新：
| 单位编码 | 单位名称 | 对账责任人 | 联系方式 | 对账状态 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 | 往来类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位编码 | 单位名称 | 对账责任人 | 联系方式 | 对账状态 | 未对账 | 未对账 | 完全勾稽 | 完全勾稽 | 容差内勾稽 | 容差内勾稽 | 容差内勾稽 | 快速勾稽 | 快速勾稽 | 快速勾稽 | 已对账小计 | 已对账小计 | 已对账小计 | 合计 | 合计 |
| 单位编码 | 单位名称 | 对账责任人 | 联系方式 | 对账状态 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 已对账金额 | 差异金额 | 数量 | 已对账金额 | 差异金额 | 数量 | 已对账金额 | 差异金额 | 数量 | 金额 |
| 0001HB | 中-集团有限公司-合并 | 2 | 198万 | 2万 | 2 | 190万 | 10万 | 4 | 388万 | 12万 | 4 | 388万 | |||||||
| 0001 | 中-集团有限公司 | 1 | 100万 | 2万 | 1 | 100万 | 0万 | 2 | 200万 | 2万 | 2 | 200万 | |||||||
| 0014 | 中-集团（北京）有限公司 | 1 | 98万 | 2万 | 1 | 90万 | 0万 | 2 | 188万 | 2万 | 2 | 188万 |
- 快速勾稽时仅扣减共同上级合并节点的对账容差值，不扣减单体的容差值。
容差科目配置
容差合并科目列表界面：
说明：对账类别根据对账场景进行细分，每个场景均有相对应的容差合并科目。
容差合并科目设置字段：
| 序号 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 对账类别 | 对账类别有维护就选择明细类别，没有维护就按往来、损益、现金流大类对账 |
| 2 | 报表项目编码 | 合并报表模板表项科目编码 |
| 3 | 报表项目名称 | 合并报表模板表项科目名称 |
| 4 | 损益利息类别 | 非利息收支/利息收支 |
| 5 | 创建时间 | |
| 6 | 最后修改时间 | |
| 7 | 创建人 | |
| 8 | 修改人 |
对账数据集成方案
- 方案分类 往来类对账集成方案：往来类集成方案暂按往来类整体打包取数（提供细分场景的对账类别）。
现金类对账集成方案：现金流类集成方案分辅助账集成方案与T型账集成方案两种，收集各单位现金流取数方式后，通过将方案分配至对应单位以集成现金流数据。
收入成本费用类对账集成方案：收入成本费用类集成方案将指定对账科目进行集成即可。
台账集成方案：集成台账生成的分录信息中，涉及要从对账数据里进行扣减的部分（如未实现内部损益业务）。
特殊取数集成方案：支持有特殊公式取数的二级公司可单独设置集成方案。
数据采集界面：
- 总分公司对账 按照集团要求，所有的分子公司和核算账套均应该维护到合并架构中。
情况1：对于正常填报数据的场景，分组织集成取数，正常对账流程
情况2：对于分公司和核算账套数据汇总填报的场景，在本部公司汇总填报数据：1）汇总填报不区分我方组织填报的，对方组织的内部事项应该挂总公司，不挂总公司的，通过集成映射到总公司；2）汇总填报区分我方组织填报，应当保证对方组织的内部事项挂分公司；
- 方案配置 组织分配：组织分配是将集成方案分配给对应需要集成取数的单位，以限定取数方式与数据源；
组织映射：对账平台组织编码和名称与合并报表系统一致，只需进行一对一映射即可，若存在两边不一致的特殊情况时，则只需单独做映射；
科目映射：对账平台科目编码和名称与合并报表系统的合并科目一致，只需进行一对一映射即可，若存在两边不一致的特殊情况时，则只需单独做映射；。
对账分录规则配置
对账模块可根据具体的业务规则，将对账结果中的字段信息转换成对账分录信息；该分录规则可以根据不同的业务场景进行配置。
对账分录基于合并科目进行分录生成，同时对与账合并科目相关且未做对账处理的附表进行分录指定，以保持主附一致，若附表需要对分录数据进行细分，可通过表式调整或分录调整进行拆分。
对账功能
对账工作台
批量选择本方组织对账，可选择多个单体，选择二级单位过滤出二级单位的明细组织。如图：这个界面同时展示组织间对账情况（对账数据监控）
选择序时薄的具体组织，进入到该组织可对账列表：
组织可对账列表选择某个记录，进入单体对账界面-（参数，默认是没有数据的不显示）： 对账工作台过滤条件字段说明：
| 序号 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 本方组织 | 支持F7选择组织范围和批量组织选择，如下图 |
| 2 | 期间 | 需要查询的财年期间 |
| 3 | 对账类型 | 往来、交易、现金流、租赁 |
| 4 | 对账状态 | 未开始、进行中、已完成，选择后按状态过滤 |
| 5 | 容差值 | 输入容差值，按<=容差值过滤 |
对账工作台菜单字段说明：
| 序号 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 取数与对账 | 选择“取数与对账”根据查询条件抽取合并系统、台账模块的对账数据并自动对账，批量勾稽掉可以完全勾稽的对账数据 |
| 2 | 确认对账完成 | 对账单位对账状态为进行中，且未对账金额为0时，才可以确认完成对账对账完成了，该组织对账数据不能再进行数据集成、数据导入。 |
| 3 | 取消确认完成 | 对账单位对账状态为进行中，且未对账金额为0时，才可以确认完成对账 |
| 4 | 导出 | 对账记录支持导出，支持在合并节点导出所有下级公司对账数据 |
对账工作台主界面字段说明：
| 序号 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 本方组织 | 根据条件过滤的组织范围 |
| 2 | 对账责任人 | 本方组织带出的基础信息的对账责任人，对账责任人修改后的历史对账记录的信息是、 |
| 3 | 联系方式 | 本方组织带出的基础信息的联系方式 |
| 4 | 对账类型 | 往来、交易、现金流、租赁 |
| 5 | 对账状态 | 记录该组织的这个对账类型下的状态 |
| 6 | 未对账 | 对账数据为0 的不会显示对账责任人和对账方式，对账状态为未开始数量计算：该“对账类型”下本方组织-对方组织统计记录，对于往来类细分场景，统计将根据往来细分场景进行展示金额：容差额的计算结果 |
| 7 | 完全勾稽 | 数量：“对账类型”本方组织-对方组织所有往来数据中的完全勾稽记录金额：“对账类型”本方组织-对方组织所有往来数据中的完全勾稽记录的合计金额 |
| 8 | 容差勾稽 | 数量：“对账类型”本方组织-对方组织所有往来数据中的容差勾稽记录金额：“对账类型”本方组织-对方组织所有往来数据中的容差勾稽记录的合计金额 |
| 9 | 快速勾稽 | 数量：“对账类型”本方组织-对方组织所有往来数据中的快速勾稽记录合计金额：“对账类型”本方组织-对方组织所有往来数据中的快速勾稽记录的合计金额 |
双击公司明细记录，看进入单家公司需对账界面如图：
字段说明：
| 序号 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 本方组织 | 对账工作台选择组织 |
| 2 | 对方组织 | 全部，从对账工作台进入是全部对方组织组织 |
| 3 | 已扣减容差 | 按过滤条件展示本方组织的已扣减容差 |
| 4 | 剩余容差量 | 按过滤条件展示本方组织的剩余容差 |
注意：
对账完成的数据适用不同的合并架构（组织视图），例如：基础架构对账完成，二级公司自建管理架构（将共享合并报表系统中的组织视图），本方组织和对账组织的对账记录和对账差异都会带到新的管理架构（对账币别直接折算成管理架构的共同父级币别，如果还有差异计入折算差，原有的对账差异也同步折算成共同父级的币别）。
反勾稽：对于已经对账的数据，允许用户进行反勾稽。反勾稽后，用户对账数据状态变为未勾稽。数据锁定后，就不允许反勾稽，在锁定前，可以反勾稽。
合并节点给一个按钮去生成分录，只有合并层取消对账完成，单体不允许取消勾稽
对账监控
实时查看到所有企业对账的完成进度，为财务考核提供依据。【对账责任人】：从对账单位设置基础资料中引用【联系方式】：从对账单位设置基础资料中引用【未对账数量/金额】：从储存的对账结果中获取，支持联查到符合条件的列表和对账数据明细【完全勾稽数量/金额】：从储存的对账结果中获取，支持联查到符合条件的列表和对账数据明细【容差内勾稽数量/金额/差异金额】：从储存的对账结果中获取，支持联查到符合条件的列表和对账数据明细【快速勾稽数量/金额/差异金额】：从储存的对账结果中获取，支持联查到符合条件的列表和对账数据明细【已对账小计数量/金额/差异金额】：从储存的对账结果中获取，支持联查到符合条件的列表和对账数据明细【合计数量/金额】：从储存的对账结果中获取，支持联查到符合条件的列表和对账数据明细【对账状态】：对账状态默认为“未完成”，当未对账数量和金额都为0时，可以选中公司对应行数据点击工具栏【对账完成】按钮将对账状态变为“已完成”，对账状态为“已完成”时，工具栏【对账完成】按钮变为【取消对账完成】。若我方对账完成，因对方单位新增对账数据导致未对账数据从0变为非0值，则自动改写对账状态为“未完成”，并通过消息中心提醒我方对账责任人。
对账通知
在对账明细界面可配置对账通知，存在重大差异或者对方数据遗留的时候，通知对方及时对账，在结账的节点，对方未反馈，系统记录这些信息，可查询用于内部考核。
对账查询
我方对账数据查询：
筛选条件：本方组织、对方组织、期间必选，对账类型、币别、对账状态按需选择，本方组织选择二级就是包含二级内部所有的组织，条件选择后，点击“查询”按钮则过滤出该公司与集团其他内部业务单位之间的对账数据；选择两个及以上的公司，则只过滤出这些公司相互之间的对账数据。
查询字段列表：
| 序号 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 本方组织 | 对账组织 |
| 2 | 对方组织 | 交易方组织 |
| 3 | 科目 | 对账科目 |
| 4 | 原币币别 | 交易币币种 |
| 5 | 原币金额 | 交易币金额 |
| 6 | 本位币 | 对账组织本位币 |
| 7 | 本位币金额 | 对账组织本位币金额 |
| 8 | 折算汇率 | 交易币转换人民币汇率 |
| 9 | 折算人民币 | 交易币转换人民币金额 |
| 10 | 报表项目 | 对账报表项目 |
| 11 | 数据来源 | 对账数据来源 |
| 12 | 差异类型 | 折算差异/其他… |
| 13 | 对账类型 | 容差勾稽/完全勾稽 |
| 14 | 容差值 | 对于容差值金额 |
| 15 | 是否跨类别 | 是否判断跨类别 |
| 16 | 跨对账类别 | 记录跨对账类别，记录从哪里跨类别过来，例如往来跨类别到损益， 这里字段“往来” |
| 17 | 来源对账类别 | 记录跨对账类别，记录跨类别到哪里去，例如往来跨类别到损益， 这里字段“损益” |
快速勾稽审批
当双方对账差异超出单体公司容差值时，需提交快速勾稽审批，需由共同上级合并节点审批，审批界面如下：
审核明细数据界面如下：
| 序号 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 本方单位 | F7选择 |
| 2 | 对方单位 | F7选择 |
| 3 | 期间 | F7选择 |
| 4 | 对账类型 | F7选择，四类：往来、交易、现金流、租赁 |
| 5 | 审核状态 | 判断审核状态 |
| 6 | 对账序号 | 自动带出，取自对账数据 |
| 7 | 是否跨二级公司 | 根据组织自动判断 |
| 8 | 提交单位编码 | 根据组织自动判断 |
| 9 | 提交单位名称 | 根据组织自动判断 |
| 10 | 本方二级公司 | 根据组织自动判断 |
| 11 | 本方二级公司责任人 | 根据组织自动判断 |
| 12 | 共同上级编码 | 根据组织自动判断 |
| 13 | 共同上级名称 | 根据组织自动判断 |
| 14 | 提交责任人 | 快速勾稽的提交人 |
| 15 | 联系方式 | 快速勾稽的提交人 |
| 16 | 对账责任人 | 单体公司对账责任人 |
| 17 | 联系方式 | 单体公司对账责任人 |
| 18 | 对方单位数据展示 | 根据对账数据自动带出 |
| 19 | 本方单据数据展示 | 根据对账数据自动带出 |
对账场景
内部往来对账
对账操作：对账工作台批量组织-对账记录-双击单体对账
单体对账界面如下图：
菜单按钮说明：
| 序号 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 自动对账 | 选择自动对账，会根据原币对账自动对出差异对账时会根据本方组织、对方组织的共同父级的币别进行折算 |
| 2 | 完全勾稽 | 当本单位同一类型的对账数据折人民币金额合计与对方单位折人民币金额合计相等时，可以点击【勾稽】按钮，使本组对账数据的状态变为“完全勾稽”，同时单据头区域的对账状态变为“完全勾稽”。 |
| 3 | 容差勾稽 | 本单位同一类型的对账数据折人民币金额合计与对方单位不一致，但是本单位本对账类型下的累计差异值在上级设定的最大容差值范围内，则可以点击【容差内勾稽】，使本组对账数据的状态变为“容差内勾稽”，同时单据头区域的对账状态变为“容差内勾稽”。 |
| 4 | 快速勾稽申请 | 本单位同一类型的对账数据折人民币金额合计与对方单位不一致，且本单位本对账类型下的累计差异值超出上级设定的最大容差值，存在特殊情况确实无法勾稽。可以在单体头区域的【特殊事项说明】中填写说明信息，点击上方工具栏的【保存】按钮，由共同上级责任人点击【快速勾稽】，使本组对账数据的状态变为“快速勾稽”，同时单据头区域的对账状态变为“快速勾稽”。 |
| 5 | 取消勾稽 | 当对账状态不是“已完成”对账双方都可以取消勾稽 将单据状态从完全勾稽、容差内勾稽 、快速勾稽变为未勾稽状态。 对账状态已完成，对账数据未锁定都可以取消勾稽和生成分录的交互是手工和定时调度变化数据，重新推送需要合并处理，进行交互 |
| 6 | 更多 | 导出：支持对账记录导出 |
单据头区域：
| 序号 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 勾稽类型 | 未勾稽、完全勾稽、容差内勾稽、快速勾稽 |
| 2 | 对方责任人 | 根据对方单位编码从对账单位设置基础资料中维护的信息中自动带出 |
| 3 | 对方联系方式 | 根据对方单位编码从对账单位设置基础资料中维护的信息中自动带出 |
| 4 | 期间 | 当期期间 |
| 5 | 说明 | 对什么勾稽状态下，文本，字段长度300 |
【对账序号】：系统根据编码规则自动生成，首字母+本单位编码+年月+6位顺序号，例如WL-0001-202006-000001、JY-0001-202006-000001、XJ-0001-202006-000001
对方单位数据区域：
对方单位数据区域的数据展示对方采集的与我方相关的本对账类型下的对账数据，不允许修改。若存在不一致，可以联系对方责任人进行沟通，由对方修改对应的本方数据，保存后自动更新此处的信息。
本单位数据区域：
本方组织数据不允许直接修改，本方组织数据修改可以重新集成；
手工调整事项通过“增行”方式新增，数据来源手工调整。保证数据源的定义准确。
原币对账业务场景：对账差异是因为在核算折算过程引起的，这部分的差异需要单独列示-“外币折算差额”方案设计数据采集：前端集成取数包含原币数据（详见3.3数据采集）。
数据如下图示例:
| 组织 | 往来组织 | 科目 | 原币币别 | 原币金额 | 本位币金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 应收账款 | USD | 500 | 3400 |
| A | B | 应收账款 | EUR | 4000 | 32000 |
| A | B | 应收账款 | HKD | 5000 | 4000 |
| A | B | 应收账款 | 39400 | ||
| B | A | 应付账款 | USD | 500 | 4100 |
| B | A | 应付账款 | EUR | 4000 | 36000 |
| B | A | 应付账款 | HKD | 4000 | 4000 |
| B | A | 应付账款 | 44100 |
计算逻辑：1. 原币币别：指单体公司的交易结算币别。2. 对账金额：原币金额为核算系统中的原币交易金额，对账金额为本位币折算成人民币金额。3. 差异类型：先按原币+科目对账，如果原币金额对账差异为0，对账金额有差异，则自动显示“折算差异”不允许修改；如果原币金额对账有差异，则差异类型默认显示“其他”支持手工修改。例如，依据原币金额是否一致，判断对账差异原因，进而根据差异的不同分类抵销进不同科目。例如：原币一致进“其他综合收益”，原币不一致进“其他应付”。原币对账差异算法：if(本方原币=对方原币 , 差额项1, 差额项2)首先会自动对账，把原币差异自动处理，然后再手工处理其他差异折算差异小计：本方组织-对方组织的折算差异差异其他差异小计：本方组织-对方组织的其他差异原币对账逻辑是本方组织和对方组织都有对应原币金额
补入原币金额收集的核算数据没有原币金额，按科目余额表收集，需要补入原币金额时，支持按原币金额导入，同时需导入一笔冲科目余额的数据保证数据的唯一性。
内部现金流对账
现金流对账差异是现金流不支持跨类别，在字段设计时如果是现金流去掉“跨类别对账”，“来源对账类别”。
现金流对账场景是打包一起对账
抵销分录借：现金流量项目（流出）贷：现金流量项目（流入）借/贷：汇率变动对现金的影响（这里差异科目传多维数据过去需要加判断）
内部收入成本费用对账
| 序号 | 类型 | 对账科目 | 合并科目 | 容差科目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 收入成本费用类 | 主营业务收入 | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 其他业务收入 | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 利息收入（金融专用） | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 手续费收入（金融专用） | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 保费收入（保险专用） | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 营业外收入 | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 投资收益委托贷款收益 | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 投资收益其他债权投资利息收入 | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 投资收益交易性金融资产持有收入 | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 主营业务成本 | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 其他业务支出 | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 管理费用 | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 销售费用 | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 研发费用 | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 财务费用 | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 利息支出（金融专用） | ||
| 1 | 收入成本费用类 | 手续费及佣金支出（金融专用） | 主营业务成本-其他-收入成本费用类抵销 | |
| 1 | 收入成本费用类 | 营业外支出 |
损益类是根据本年累计数抵销。注意事项：业务场景：集成的收入成本费用是总金额，台账是细分场景，故损益类对账场景要扣减台账细分场景后对账损益类对账金额扣减设计：损益类对账需要先完成内部交易的台账抵销，然后这里需要扣减内部交易台账的收入成本金额（是否再对账单位设置界面增加字段是否进行内部交易台账，如果勾选台账字段，再进行损益对账会判断台账是否编制完成）扣减方式：可配置科目台账字段和损益类对应科目的映射关系，在台账编制完成后，损益类对账的时候会按对应科目扣减
跨场景对账
跨场景对账业务场景：往来类对账可以选择损益类、经营租赁类、融资租赁类，经营/融资租赁类对账可以选择往来类、损益类，损益类对账可选择经营租赁类、融资租赁类，现金类对账不涉及跨类型对账例如：勾选了跨损益之后，往来界面还是会保留这笔数据，同时会自动将往来的对账数据复制新增至损益对账界面，且生成数据的【来源对账类别】为往来，即从往来跨类别生成过来的。双方均在损益界面进行对账即可。跨类别的对账数据还会在原往来对账界面显示，若跨类别数据已在损益完成对账勾稽，则不影响在往来界面点确认对账完成，若没在损益界面完成对账勾稽，则该单位不能点确认对账完成。修改和删除数据只能在原往来类别界面操作，勾稽对账只能在所跨类型损益类的界面操作。若该笔数据要撤销跨类型，则需在原类别对账界面取消勾选【是否跨类型对账】。若跨类别数据已对账，则需先取消对账，再修改。
| 操作 | 原类型 | 所跨类型 |
|---|---|---|
| 查看 | √ | √ |
| 修改、删除 | √ | |
| 对账：勾稽/取消勾稽 | √ |
系统处理：
1、对于跨类别对账的数据没有变化，只是从往来到损益去对账，那再往来对账统计的时候要剔除这笔数据。
2、跨类别对账的数据打上跨类别标识，这些数据生成合并层抵销分录通过规则方式特殊处理。