报表勾稽校验
勾稽校验总览
勾稽校验整体流程和控制如下：
勾稽检验清单
勾稽检验清单见《附件8：中-集团合并项目_勾稽校验清单》
勾稽校验类型
三种勾稽校验类型
财务平台合并报表系统中包含仅提示可上报、批注后可上报、提示且禁止上报三种类型的勾稽关系；对于不同的校验可选择不同类型勾稽关系，在勾稽校验清单列明。其中：
- 提示且禁止上报： 目前勾稽关系校验方式多为此类，适用于严格符合核算逻辑且不存在例外情况的勾稽项目。
- 批注后可上报： 此类校验方式适用于会计核算可能存在不同情形的勾稽项目，批注功能允许下级单位将未能满足默认勾稽校验关系的情况于批注中说明，方便上级单位了解整体情况并进行处理，批注后报表不影响上报。
- 仅提示可上报： 此类校验方式适用于少数逻辑合理性勾稽，系统提示内容仅供编报单位参考，不作为报表上报通过审核的强制要求。
适用类型设置
勾稽关系式适用于不同组织范围或者具体组织勾稽的个性化设置，可以通过"勾稽校验范围"、"例外组织"等设置条件设置。
处理不通过校验
勾稽校验报告界面，筛选"校验结果"为"不通过"、"不通过（不影响上报）"的内容，以清单的形式展现未通过的勾稽关系情况，处理方式分别如下：
- 校验影响"提示且禁止上报"： "校验结果"显示为"不通过"，操作人员可通过点击勾稽结果左右等式提示报错的数字，系统将自动跳转至报表内指定单元格位置，即可根据提示进行数据修改。
- 校验影响"批注后可上报"： "校验结果"显示为"不通过"，操作人员需手动填写批注，点击批注列，在弹出的"新增批注"对话框中，对不通过的勾稽进行解释说明，点击"保存"按钮后系统将默认通过对应的勾稽关系审核，此时，"校验结果"显示为"通过"。
- 校验影响"仅提示可上报"： "校验结果"显示为"不通过（不影响上报）"，即无需进一步修改或进行批注，仅提示作用，不影响上报。审批人可以筛选"校验影响-仅提示可上报"过滤此类勾稽关系式，通过点击"左等式结果/右等式结果"查看具体内容，以达到管理上对勾稽结果的管控。
勾稽校验维度
| 序号 | 描述 | 报表勾稽 | 分录勾稽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 编码 | ||
| 2 | 名称 | ||
| 3 | 是否启用 | 是 | 是 |
| 4 | 容差 | 0.001 | 0.001 |
| 5 | 校验影响 | 三种类型 | 三种类型 |
| 6 | 创建组织 | 组织 | 组织 |
| 7 | 是否区分模板 | 是 | 否 |
| 8 | 所属模板 | 指定所属模板 | 不指定模板 |
| 9 | 是否用于调整抵销 | 否 | 是 |
| 10 | 校验范围-适用组织范围 | ||
| 11 | 校验范围-情景 | 根据快报和季报设置 | 根据快报和季报设置 |
| 12 | 校验范围-财年 | ||
| 13 | 校验范围-期间 | ||
| 14 | 校验范围-过程 | 个别报表、合并报表、合并录入 | |
| 15 | 校验范围-数据溯源 | ATTOTAL | SADJ、SCADJ、SEJE |
| 16 | 校验范围-科目 | ||
| 17 | 校验范围-变动类型 | 期末/期初/本年累计/上年同期数 | |
| 18 | 校验范围-准则 | ||
| 19 | 其他维度 | 根据需求 | 根据需求 |
| 20 | 说明 | 只做资产负债平衡校验 |
勾稽校验查询
勾稽校验查询整体流程：
标准校验报告
- 单表校验报告： 执行单张报表校验，校验情况在报表下方显示。
- 勾稽校验报告（系统预设）： 按组织执行校验报告功能，展示某个组织的所有校验情况。点击具体的"左等式结果"或者"右等式结果"，可以定位到具体报表该数据来源的单元格。
- 智能合并勾稽结果： 可以阅览全局组织勾稽校验结果及校验报告，同时，如果点击具体的"勾稽检查"结果，可以展示不同的勾稽验证编码，即单独的勾稽式校验报告。