流程管理设计

中-集团合并报表编制流程包括：编报准备、对账、单体报表编制、合并报表编制。

报表编制流程

报表编制

期间管理

在报表准备阶段，需要对期间进行管理，即开启编报期间，通过点击"打开数据期间"及"打开调整分录期间"按钮，用于控制数据的录入、修改、编报，控制调整分录的录入、审核等相关操作。

在完成整个合并报表编制、数据锁定后，可以操作"关闭数据期间"、"关闭调整分录期间"，实现编报期间的关闭。

单体编制

编报用户在开启期间，维护相关的股权、集成方案、汇率信息后，开始单体报表编制，完成数据采集、重分类、报表勾稽、折算后，提交报表。

合并编制

合并层收到已提交的单体报表，在完成公允价值调整、对账抵销、权益抵销及其他手工调整后，进行智能合并，输出合并报表及上报提交，最终锁定数据。

报表上报

从流程控制的角度，为了规范流程操作，在财务平台合并报表系统中，通过如下功能对报表进行流程控制：

序号	功能点	适用	权限所属
1	编制完成	针对报表编制	单体用户
2	取消编制完成	针对报表编制	单体用户
3	报表上报	针对报表编制	单体用户
4	报表打回	针对报表编制	合并用户
5	默认币报表提交	针对默认币整体流程	单体用户
6	默认币报表打回	针对默认币整体流程	合并用户
7	折算币报表提交	针对整体流程	不控制
8	折算币报表打回	针对整体流程	合并用户

在【报表编报】-【报表编制】界面，单体用户完成所负责的报表编制后，通过"编制完成"及"上报"锁定报表。

状态可视化

报表编制的状态实时更新，状态可视化统计可以对整个合并流程进行管控，掌握编制进度。

标准产品功能： 可查看"当前组织"、"直接下级"等视角下所有报表编制数量统计；也可以在合并层角度，对某一报表编制状态进行统计，如查看合并层下所有组织的"资产负债表"编制状态。

开发模块功能： 系统提供个性化首页，用户可在首页通过"合并监视器"展示组织的合并进度，包括计算状态、折算状态、勾稽状态及流程状态等，可视化展示组织报表编制质量。

智能合并流程

智能合并是合并报表产品的核心模块，是合并工作的工作台，对于合并数据的管理、合并工作的执行都是在这里进行的。实现下级组织向上级合并报表数（下属公司数据的贡献并不受限于报表的上报与接收，报表是否上报并不影响数据向上贡献）；实现报表数据的锁定。

智能合并为财务平台合并报表系统的中枢平台，具体功能如下：

中枢控制功能： 在智能合并平台执行报表批量上报、报表批量折算、报表合并、勾稽检查等
界面状态查看： 宏观查看某合并体及下属公司的计算状态、勾稽状态、折算状态、上报状态等

单体组织流程处理

单体用户在【智能合并】-【计算】界面完成报表计算、报表折算后，需要对单体报表进行以下流程处理：

报表提交

【智能合并】-【流程处理】-【报表提交】操作后，该环节实现报表上报的闭环，完全锁定数据。

报表归档

组织在完成报表提交后，确定不再有修改，可操作【智能合并】-【流程处理】-【报表归档】。组织数据归档后，对组织的数据处理不再被允许。

合并组织流程处理

智能合并

直接下属组织完成报表提交之后，合并用户需先完成合并层的【智能合并】操作，一步实现包含执行计算、折算、勾稽。

提交归档

完成"智能合并"后，再对合并层报表进行流程处理，即【智能合并】-【流程处理】-【报表提交/归档】完成合并层报表的提交、归档等。实现合并组织报表上报的闭环，完全锁定数据。

参数控制

通过开启参数"CM034 上报或打回报表时是否校验下级或父级单位的报表状态"，控制下级组织未提交报表时其直接上级组织不允许提交。

报表打回流程

打回流程

报表打回流程即为报表上报的逆向流程，完成以下操作：

【智能合并】-【流程处理】-【反归档】-【报表打回】操作，解锁数据。

打回控制

通过开启参数"CM034 上报或打回报表时是否校验下级或父级单位的报表状态"，控制上级组织已提交/已归档时，下级组织不允许打回。

流程消息通知管理

在【智能合并】模块，进行消息通知功能的研发，对流程管理进一步优化。

通知发送方式包括：

手工通知： 通常由业务用户根据场景需要，手工发送通知给指定用户
自动通知： 通常满足一定条件后定时自动发送通知

通过设置"消息通知方案"，确定"通知内容"及"通知渠道"，在用户完成"报表上报"、"报表打回"、"报表归档"等流程操作时，通知到上级组织或者被打回报表的下级组织。

通知内容： 提供情景、财年、期间等变量作为消息动态内容，用户可以增加软文
通知渠道： 支持公告、云之家等
消息通知： 手工通知随手发送消息通知给指定对象

报表维护流程

报表维护包括表样新增及表样更新。系统进行表样维护，流程如下：

收集变更需求 — 维护人员收到表样更新审批流程通过的通知，确认变更需求及内容
维度变更
表样变更
- 表样新增： 对于新增的报表（原来没有的表样），需要在【报表模板】中"新增格式报表"，对新的报表进行维度配置
- 表样更新： 对于原有的报表需要做更新调整的，可采取"版本化"或"复制"原表，在复制的报表模板基础上进行修改的方式实现。为区分原模板，需对原模板设置失效日期，即在该日期之前的报表数据用旧报表承载，在该日期之后的报表数据用更新后报表承载
按需调整 — 调整集成映射/业务规则/勾稽关系/调整抵销模板
启用及分配 — 对新报表模板进行"启用"，分配给适用组织；对版本化的模板，正在编制的报表进行"批量状态重置"，获取最新模板
发布通知 — 在消息通知模块，用户自定义通知内容和通知范围，发布已更新表样的通知

报表编制流程​

报表编制​

报表上报​

状态可视化​

智能合并流程​

单体组织流程处理​

合并组织流程处理​

报表打回流程​

流程消息通知管理​

报表维护流程​